Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10605	8 926	0	8 926	18 874	0	18 874	6 532	0	6 532	21 268	0	21 268
10610	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0	2 458	0	2 458
20202	70 533	59 370	129 903	1 287 591	117 461	1 405 052	1 291 614	101 562	1 393 176	66 510	75 269	141 779
20208	13 751	190	13 941	75 547	1 105	76 652	67 794	1 070	68 864	21 504	225	21 729
20209	3 493	1 341	4 834	1 470 522	35 956	1 506 478	1 460 092	34 651	1 494 743	13 923	2 646	16 569
20302	0	8 690	8 690	0	5 139	5 139	0	3 658	3 658	0	10 171	10 171
30102	123 000	0	123 000	10 010 206	0	10 010 206	9 964 302	0	9 964 302	168 904	0	168 904
30110	16 451	156 605	173 056	862 045	1 414 451	2 276 496	855 850	1 153 983	2 009 833	22 646	417 073	439 719
30114	0	130 683	130 683	0	140 773	140 773	0	80 603	80 603	0	190 853	190 853
30202	19 898	0	19 898	0	0	0	636	0	636	19 262	0	19 262
30204	6 202	0	6 202	1 293	0	1 293	0	0	0	7 495	0	7 495
30210	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30215	360	1 897	2 257	0	1 137	1 137	0	795	795	360	2 239	2 599
30233	308	283	591	100 509	9 690	110 199	100 693	9 583	110 276	124	390	514
30302	184 245	0	184 245	762 643	0	762 643	778 430	0	778 430	168 458	0	168 458
30306	210 626	0	210 626	107 869	5 057	112 926	94 446	5 057	99 503	224 049	0	224 049
30413	0	0	0	15 750	0	15 750	15 750	0	15 750	0	0	0
30424	3 119	0	3 119	661 124	0	661 124	663 058	0	663 058	1 185	0	1 185
32002	0	0	0	4 440 000	0	4 440 000	4 440 000	0	4 440 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	815 000	0	815 000	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0
32004	0	0	0	620 000	0	620 000	120 000	0	120 000	500 000	0	500 000
32005	600 000	0	600 000	551 000	0	551 000	600 000	0	600 000	551 000	0	551 000
44603	0	0	0	37 050	0	37 050	37 050	0	37 050	0	0	0
44604	89 747	0	89 747	0	0	0	89 747	0	89 747	0	0	0
44906	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	1 339	0	1 339	0	0	0	39	0	39	1 300	0	1 300
45108	39 675	0	39 675	0	0	0	1 119	0	1 119	38 556	0	38 556
45201	42 351	0	42 351	36 469	0	36 469	42 219	0	42 219	36 601	0	36 601
45205	46 500	0	46 500	7 000	0	7 000	46 500	0	46 500	7 000	0	7 000
45206	294 281	0	294 281	62 711	0	62 711	117 817	0	117 817	239 175	0	239 175
45207	301 874	180 918	482 792	78 905	67 870	146 775	35 582	122 330	157 912	345 197	126 458	471 655
45208	126 265	0	126 265	9 390	0	9 390	1 945	0	1 945	133 710	0	133 710
45401	0	0	0	26 111	0	26 111	17 071	0	17 071	9 040	0	9 040
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45407	127 042	0	127 042	300	0	300	6 980	0	6 980	120 362	0	120 362
45504	16	0	16	0	0	0	9	0	9	7	0	7
45505	1 249	0	1 249	950	0	950	598	0	598	1 601	0	1 601
45506	24 209	0	24 209	3 900	0	3 900	2 103	0	2 103	26 006	0	26 006
45507	18 717	66 728	85 445	2 000	40 006	42 006	761	27 972	28 733	19 956	78 762	98 718
45812	5 432	2 288	7 720	0	120	120	0	2 408	2 408	5 432	0	5 432
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45815	286	0	286	57	0	57	0	0	0	343	0	343
45914	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	4 766	4 766	0	652 085	652 085	0	656 851	656 851	0	0	0
47408	0	0	0	675 046	663 492	1 338 538	675 046	663 492	1 338 538	0	0	0
47423	384	0	384	2 795	0	2 795	2 882	0	2 882	297	0	297
47427	3 961	0	3 961	5 402	0	5 402	4 992	0	4 992	4 371	0	4 371
47901	49 812	0	49 812	34 463	0	34 463	34 463	0	34 463	49 812	0	49 812
50207	45 580	0	45 580	451	0	451	425	0	425	45 606	0	45 606
50208	151 838	0	151 838	1 250	0	1 250	2 408	0	2 408	150 680	0	150 680
50705	0	0	0	15 649	0	15 649	0	0	0	15 649	0	15 649
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	350	0	350	8 223	0	8 223	283	0	283	8 290	0	8 290
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	181	0	181	326	0	326	452	0	452	55	0	55
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	18 507	0	18 507	4 388	0	4 388	21 427	0	21 427	1 468	0	1 468
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	91 484	0	91 484	743	0	743	285	0	285	91 942	0	91 942
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	338	0	338	1 310	0	1 310	1 479	0	1 479	169	0	169
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	69	0	69	79	0	79	102	0	102	46	0	46
61008	1 336	0	1 336	2 123	0	2 123	1 655	0	1 655	1 804	0	1 804
61009	858	0	858	113	0	113	157	0	157	814	0	814
61011	0	0	0	33 463	0	33 463	33 463	0	33 463	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	3 507	0	3 507	734	0	734	209	0	209	4 032	0	4 032
61702	2 742	0	2 742	0	0	0	0	0	0	2 742	0	2 742
70606	856 695	0	856 695	219 965	0	219 965	5 580	0	5 580	1 071 080	0	1 071 080
70608	948 114	0	948 114	705 598	0	705 598	0	0	0	1 653 712	0	1 653 712
70609	18 542	0	18 542	3 657	0	3 657	0	0	0	22 199	0	22 199
70611	11 144	0	11 144	1 837	0	1 837	8 000	0	8 000	4 981	0	4 981
Итого по активу (баланс)	5 100 063	613 759	5 713 822	23 960 742	3 154 342	27 115 084	22 888 858	2 864 015	25 752 873	6 171 947	904 086	7 076 033
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	734 652	0	734 652	0	0	0	0	0	0	734 652	0	734 652
30223	22	0	22	21 317	0	21 317	21 295	0	21 295	0	0	0
30232	582	629	1 211	79 088	15 544	94 632	78 871	14 915	93 786	365	0	365
30301	184 245	0	184 245	778 430	0	778 430	762 643	0	762 643	168 458	0	168 458
30305	210 626	0	210 626	94 446	5 057	99 503	107 869	5 057	112 926	224 049	0	224 049
31304	0	0	0	0	139 647	139 647	0	354 678	354 678	0	215 031	215 031
40502	44 372	0	44 372	256 460	0	256 460	261 808	0	261 808	49 720	0	49 720
40503	0	82	82	0	660	660	0	578	578	0	0	0
40504	1 286	0	1 286	7 071	0	7 071	6 000	0	6 000	215	0	215
40602	25 769	0	25 769	415 076	0	415 076	405 725	0	405 725	16 418	0	16 418
40603	10 683	0	10 683	7 485	0	7 485	949	0	949	4 147	0	4 147
40701	1 347	0	1 347	4 080	0	4 080	3 754	0	3 754	1 021	0	1 021
40702	489 158	155 924	645 082	3 138 473	766 045	3 904 518	3 496 351	704 658	4 201 009	847 036	94 537	941 573
40703	21 663	27	21 690	72 962	11	72 973	88 528	16	88 544	37 229	32	37 261
40802	104 106	103	104 209	364 060	1 135	365 195	347 726	1 150	348 876	87 772	118	87 890
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40807	226	113 036	113 262	88	149 743	149 831	0	259 268	259 268	138	222 561	222 699
40817	77 743	11 817	89 560	534 649	40 760	575 409	552 521	51 102	603 623	95 615	22 159	117 774
40820	63	0	63	61	0	61	63	0	63	65	0	65
40821	1 570	0	1 570	429 815	0	429 815	435 590	0	435 590	7 345	0	7 345
40905	0	0	0	3 772	0	3 772	3 772	0	3 772	0	0	0
40906	0	0	0	663 530	0	663 530	663 689	0	663 689	159	0	159
40909	0	68	68	83	1 670	1 753	83	1 682	1 765	0	80	80
40910	0	0	0	34	655	689	34	655	689	0	0	0
40911	149	0	149	42 266	0	42 266	42 327	0	42 327	210	0	210
40912	0	0	0	8 341	8 083	16 424	8 341	8 083	16 424	0	0	0
40913	0	0	0	1 722	2 514	4 236	1 722	2 514	4 236	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	193 276	23 492	216 768	253 119	17 529	270 648	224 620	22 358	246 978	164 777	28 321	193 098
42303	369	0	369	319	0	319	98 300	0	98 300	98 350	0	98 350
42304	5 168	0	5 168	1 446	0	1 446	39	0	39	3 761	0	3 761
42305	524	0	524	31	0	31	70	0	70	563	0	563
42306	889 355	261 733	1 151 088	432 281	145 528	577 809	111 715	172 851	284 566	568 789	289 056	857 845
42307	5 617	6 843	12 460	1 866	2 892	4 758	598	4 101	4 699	4 349	8 052	12 401
42309	2 591	0	2 591	6	0	6	8	0	8	2 593	0	2 593
42601	1 814	42	1 856	196	18	214	715	25	740	2 333	49	2 382
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	1 800	0	1 800	43 800	0	43 800	55 800	0	55 800	13 800	0	13 800
45115	1 641	0	1 641	46	0	46	398	0	398	1 993	0	1 993
45215	24 054	0	24 054	34 540	0	34 540	66 400	0	66 400	55 914	0	55 914
45415	4 930	0	4 930	1 259	0	1 259	1 452	0	1 452	5 123	0	5 123
45515	9 106	0	9 106	2 280	0	2 280	3 237	0	3 237	10 063	0	10 063
45818	6 746	0	6 746	91	0	91	57	0	57	6 712	0	6 712
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	129 620	139 301	268 921	129 620	139 301	268 921	0	0	0
47407	0	0	0	678 147	666 086	1 344 233	678 147	666 086	1 344 233	0	0	0
47411	18 437	728	19 165	8 423	1 447	9 870	6 104	1 600	7 704	16 118	881	16 999
47416	0	0	0	105 870	54 792	160 662	105 882	54 792	160 674	12	0	12
47422	3 466	900	4 366	1 029	381	1 410	684	539	1 223	3 121	1 058	4 179
47425	3 334	0	3 334	14 943	0	14 943	16 898	0	16 898	5 289	0	5 289
47426	0	0	0	0	0	0	49	2	51	49	2	51
47902	18 557	0	18 557	10 822	0	10 822	12 502	0	12 502	20 237	0	20 237
50220	7 903	0	7 903	6 532	0	6 532	14 929	0	14 929	16 300	0	16 300
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 023	0	1 023	0	0	0	3 945	0	3 945	4 968	0	4 968
60301	1 855	0	1 855	7 494	0	7 494	6 378	0	6 378	739	0	739
60305	823	0	823	13 855	0	13 855	13 065	0	13 065	33	0	33
60307	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60309	389	0	389	47	0	47	273	0	273	615	0	615
60311	0	0	0	22 586	0	22 586	22 586	0	22 586	0	0	0
60320	937	0	937	1	0	1	0	0	0	936	0	936
60322	484	0	484	320	0	320	312	0	312	476	0	476
60324	17 052	0	17 052	17 052	0	17 052	6	0	6	6	0	6
60348	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
60405	14 729	0	14 729	0	0	0	2 653	0	2 653	17 382	0	17 382
60601	44 100	0	44 100	212	0	212	645	0	645	44 533	0	44 533
60602	6 502	0	6 502	0	0	0	177	0	177	6 679	0	6 679
60603	1 767	0	1 767	0	0	0	19	0	19	1 786	0	1 786
60706	5 099	0	5 099	0	0	0	959	0	959	6 058	0	6 058
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507
61304	563	0	563	9	0	9	314	0	314	868	0	868
70601	827 757	0	827 757	2 556	0	2 556	176 259	0	176 259	1 001 460	0	1 001 460
70603	1 018 907	0	1 018 907	0	0	0	716 184	0	716 184	1 735 091	0	1 735 091
70604	21 252	0	21 252	0	0	0	5 139	0	5 139	26 391	0	26 391
70615	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
Итого по пассиву (баланс)	5 138 398	575 424	5 713 822	8 724 116	2 159 498	10 883 614	9 779 814	2 466 011	12 245 825	6 194 096	881 937	7 076 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	263 182	0	263 182	12 028	0	12 028	94 079	0	94 079	181 131	0	181 131
90902	305 895	0	305 895	281 315	0	281 315	172 800	0	172 800	414 410	0	414 410
91202	1 620	0	1 620	2	0	2	3	0	3	1 619	0	1 619
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	18 505	0	18 505	2 000	0	2 000	420	0	420	20 085	0	20 085
91501	12 485	0	12 485	684	0	684	649	0	649	12 520	0	12 520
91604	4 943	0	4 943	34	0	34	7	0	7	4 970	0	4 970
91704	5 695	0	5 695	0	0	0	0	0	0	5 695	0	5 695
91802	32 189	0	32 189	0	0	0	0	0	0	32 189	0	32 189
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 592 181	0	1 592 181	349 235	0	349 235	458 552	0	458 552	1 482 864	0	1 482 864
Итого по активу (баланс)	2 236 727	0	2 236 727	645 300	0	645 300	726 512	0	726 512	2 155 515	0	2 155 515
Пассив
91004	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
91312	1 355 526	0	1 355 526	92 254	0	92 254	69 994	0	69 994	1 333 266	0	1 333 266
91315	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91316	18 916	0	18 916	77 390	0	77 390	60 000	0	60 000	1 526	0	1 526
91317	144 744	0	144 744	275 690	0	275 690	218 560	0	218 560	87 614	0	87 614
91507	71 547	0	71 547	12 563	0	12 563	26	0	26	59 010	0	59 010
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	644 546	0	644 546	267 955	0	267 955	296 060	0	296 060	672 651	0	672 651
Итого по пассиву (баланс)	2 236 727	0	2 236 727	726 509	0	726 509	645 297	0	645 297	2 155 515	0	2 155 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	408 574	30 515	439 089	408 574	30 515	439 089	0	0	0
94101	0	0	0	15 648	0	15 648	15 648	0	15 648	0	0	0
99996	0	0	0	458 843	0	458 843	458 843	0	458 843	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	883 065	30 515	913 580	883 065	30 515	913 580	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	45 608	413 235	458 843	45 608	413 235	458 843	0	0	0
99997	0	0	0	454 737	0	454 737	454 737	0	454 737	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	500 345	413 235	913 580	500 345	413 235	913 580	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 604 848,0000	0	0	225 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 829 848,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 604 848,0000	0	0	225 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 829 848,0000
Пассив
98050	0	0	7 604 820,0000	0	0	0,0000	0	0	225 000,0000	0	0	7 829 820,0000
98090	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 604 848,0000	0	0	0,0000	0	0	225 000,0000	0	0	7 829 848,0000

Страница была полезной?