Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
10605	3 600	0	3 600	260	0	260	333	0	333	3 527	0	3 527
10610	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
20202	68 879	44 324	113 203	962 411	44 498	1 006 909	978 861	47 837	1 026 698	52 429	40 985	93 414
20208	19 843	143	19 986	51 801	423	52 224	49 989	427	50 416	21 655	139	21 794
20209	3 642	1 015	4 657	1 249 178	17 235	1 266 413	1 250 582	17 280	1 267 862	2 238	970	3 208
20302	0	7 164	7 164	0	230	230	0	703	703	0	6 691	6 691
30102	77 426	0	77 426	6 110 267	0	6 110 267	6 119 205	0	6 119 205	68 488	0	68 488
30110	12 155	117 688	129 843	626 037	708 663	1 334 700	628 799	708 354	1 337 153	9 393	117 997	127 390
30114	0	66 000	66 000	0	5 176	5 176	0	4 045	4 045	0	67 131	67 131
30118	0	22 944	22 944	0	737	737	0	2 029	2 029	0	21 652	21 652
30202	20 184	0	20 184	0	0	0	223	0	223	19 961	0	19 961
30204	7 285	0	7 285	0	0	0	1 541	0	1 541	5 744	0	5 744
30210	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30215	360	1 421	1 781	0	40	40	0	82	82	360	1 379	1 739
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	1 880	220	2 100	66 696	3 464	70 160	65 464	3 321	68 785	3 112	363	3 475
30302	208 138	0	208 138	640 826	0	640 826	649 848	0	649 848	199 116	0	199 116
30306	0	0	0	54 942	2 785	57 727	54 942	2 785	57 727	0	0	0
30424	352	0	352	911 724	0	911 724	911 950	0	911 950	126	0	126
32002	0	0	0	2 525 000	0	2 525 000	2 525 000	0	2 525 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000	550 000	0	550 000
32004	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32005	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32201	0	3 998	3 998	0	112	112	0	229	229	0	3 881	3 881
44606	90 847	0	90 847	30 670	0	30 670	88 122	0	88 122	33 395	0	33 395
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	75 999	0	75 999	0	0	0	15 999	0	15 999	60 000	0	60 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	9 535	0	9 535	57 400	0	57 400	55 389	0	55 389	11 546	0	11 546
45204	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	174 041	0	174 041	47 230	0	47 230	0	0	0	221 271	0	221 271
45207	351 411	16 236	367 647	15 660	70 958	86 618	11 946	1 966	13 912	355 125	85 228	440 353
45208	150 880	137 438	288 318	0	3 843	3 843	17 855	7 886	25 741	133 025	133 395	266 420
45307	540	0	540	0	0	0	540	0	540	0	0	0
45401	9 951	0	9 951	1 878	0	1 878	11 829	0	11 829	0	0	0
45406	7 995	0	7 995	54	0	54	175	0	175	7 874	0	7 874
45407	135 032	0	135 032	5 200	0	5 200	6 519	0	6 519	133 713	0	133 713
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	4 160	0	4 160	0	0	0	138	0	138	4 022	0	4 022
45505	2 851	0	2 851	1 070	0	1 070	474	0	474	3 447	0	3 447
45506	24 358	0	24 358	2 670	0	2 670	1 571	0	1 571	25 457	0	25 457
45507	16 799	0	16 799	0	0	0	506	0	506	16 293	0	16 293
45812	5 529	0	5 529	0	0	0	97	0	97	5 432	0	5 432
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45815	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45914	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	4 641	4 641	0	948 398	948 398	0	949 574	949 574	0	3 465	3 465
47408	0	0	0	5 643 687	5 672 517	11 316 204	5 643 687	5 672 517	11 316 204	0	0	0
47423	217	0	217	11 698	0	11 698	11 579	0	11 579	336	0	336
47427	295	0	295	873	0	873	295	0	295	873	0	873
47901	50 170	0	50 170	0	0	0	358	0	358	49 812	0	49 812
50207	51 221	0	51 221	337	0	337	10 721	0	10 721	40 837	0	40 837
50208	137 760	0	137 760	1 073	0	1 073	923	0	923	137 910	0	137 910
50221	73	0	73	0	0	0	72	0	72	1	0	1
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
50721	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60302	4 736	0	4 736	72	0	72	768	0	768	4 040	0	4 040
60308	118	0	118	306	0	306	114	0	114	310	0	310
60310	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60312	20 520	0	20 520	4 241	0	4 241	2 935	0	2 935	21 826	0	21 826
60323	177	0	177	13	0	13	190	0	190	0	0	0
60401	90 471	0	90 471	815	0	815	420	0	420	90 866	0	90 866
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	1 011	0	1 011	216	0	216	958	0	958	269	0	269
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	138	0	138	183	0	183	272	0	272	49	0	49
61008	1 139	0	1 139	878	0	878	609	0	609	1 408	0	1 408
61009	606	0	606	969	0	969	933	0	933	642	0	642
61209	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
61210	0	0	0	10 541	0	10 541	10 541	0	10 541	0	0	0
61213	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	4 422	0	4 422	53	0	53	225	0	225	4 250	0	4 250
61702	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
70606	363 354	0	363 354	70 250	0	70 250	35	0	35	433 569	0	433 569
70608	268 096	0	268 096	58 373	0	58 373	0	0	0	326 469	0	326 469
70609	6 709	0	6 709	2 660	0	2 660	0	0	0	9 369	0	9 369
70611	2 271	0	2 271	568	0	568	0	0	0	2 839	0	2 839
Итого по активу (баланс)	3 791 784	423 232	4 215 016	20 989 881	7 479 079	28 468 960	20 966 129	7 419 035	28 385 164	3 815 536	483 276	4 298 812
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	73	0	73	72	0	72	31	0	31	32	0	32
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	674 238	0	674 238	0	0	0	0	0	0	674 238	0	674 238
30223	761	0	761	17 151	0	17 151	16 926	0	16 926	536	0	536
30232	8 747	821	9 568	49 739	18 120	67 859	53 144	18 009	71 153	12 152	710	12 862
30301	208 138	0	208 138	649 848	0	649 848	640 826	0	640 826	199 116	0	199 116
30305	0	0	0	54 942	2 785	57 727	54 942	2 785	57 727	0	0	0
40502	13 468	0	13 468	145 270	0	145 270	143 117	0	143 117	11 315	0	11 315
40503	0	248	248	0	247	247	0	120	120	0	121	121
40504	3 378	0	3 378	0	0	0	0	0	0	3 378	0	3 378
40602	83 177	0	83 177	248 529	0	248 529	204 392	0	204 392	39 040	0	39 040
40603	17 547	0	17 547	7 269	0	7 269	29	0	29	10 307	0	10 307
40702	471 292	116 803	588 095	1 866 218	364 489	2 230 707	1 845 665	347 401	2 193 066	450 739	99 715	550 454
40703	36 129	20	36 149	63 594	1 866	65 460	57 563	1 865	59 428	30 098	19	30 117
40802	81 367	5	81 372	199 989	0	199 989	213 931	0	213 931	95 309	5	95 314
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40807	83 504	24 266	107 770	83 392	111 110	194 502	69	89 496	89 565	181	2 652	2 833
40817	81 438	8 732	90 170	68 447	2 912	71 359	77 859	6 120	83 979	90 850	11 940	102 790
40820	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40821	6 246	0	6 246	329 215	0	329 215	329 717	0	329 717	6 748	0	6 748
40905	0	0	0	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	0	0	0
40906	0	0	0	555 541	0	555 541	555 541	0	555 541	0	0	0
40909	0	34	34	212	640	852	212	639	851	0	33	33
40910	0	0	0	81	289	370	81	289	370	0	0	0
40911	289	0	289	28 752	0	28 752	28 784	0	28 784	321	0	321
40912	0	0	0	5 701	7 788	13 489	5 701	7 788	13 489	0	0	0
40913	0	0	0	2 519	7 498	10 017	2 519	7 498	10 017	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42301	172 696	13 011	185 707	98 670	6 437	105 107	107 180	7 785	114 965	181 206	14 359	195 565
42303	2 230	0	2 230	718	0	718	823	0	823	2 335	0	2 335
42304	3 851	0	3 851	1 620	0	1 620	390	0	390	2 621	0	2 621
42305	2 803	0	2 803	110	0	110	60	0	60	2 753	0	2 753
42306	922 906	208 871	1 131 777	19 641	17 060	36 701	43 297	9 279	52 576	946 562	201 090	1 147 652
42307	5 020	5 286	10 306	571	314	885	662	146	808	5 111	5 118	10 229
42309	2 580	0	2 580	10	0	10	8	0	8	2 578	0	2 578
42505	0	0	0	0	0	0	0	110 874	110 874	0	110 874	110 874
42601	2 151	86	2 237	109	5	114	359	3	362	2 401	84	2 485
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	4 840	0	4 840	4 840	0	4 840	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900
45215	22 274	0	22 274	16 969	0	16 969	22 428	0	22 428	27 733	0	27 733
45415	3 520	0	3 520	271	0	271	174	0	174	3 423	0	3 423
45515	4 603	0	4 603	1 118	0	1 118	2 607	0	2 607	6 092	0	6 092
45818	6 418	0	6 418	49	0	49	0	0	0	6 369	0	6 369
45918	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	96 612	127 140	223 752	96 612	127 140	223 752	0	0	0
47407	0	0	0	5 662 171	5 640 036	11 302 207	5 662 171	5 640 036	11 302 207	0	0	0
47411	16 629	2 419	19 048	6 483	1 523	8 006	7 483	866	8 349	17 629	1 762	19 391
47416	96	297	393	11 168	300	11 468	11 446	3	11 449	374	0	374
47422	3 487	678	4 165	451	39	490	473	19	492	3 509	658	4 167
47425	1 384	0	1 384	489	0	489	1 391	0	1 391	2 286	0	2 286
47426	0	7 369	7 369	0	7 457	7 457	0	465	465	0	377	377
47902	15 802	0	15 802	0	0	0	242	0	242	16 044	0	16 044
50220	2 438	0	2 438	204	0	204	261	0	261	2 495	0	2 495
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 162	0	1 162	130	0	130	0	0	0	1 032	0	1 032
60301	424	0	424	2 489	0	2 489	5 338	0	5 338	3 273	0	3 273
60305	11	0	11	8 366	0	8 366	8 386	0	8 386	31	0	31
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	237	0	237	30	0	30	234	0	234	441	0	441
60311	114	0	114	4 165	0	4 165	4 051	0	4 051	0	0	0
60320	947	0	947	1	0	1	0	0	0	946	0	946
60322	459	4	463	8	0	8	3	0	3	454	4	458
60324	17 134	0	17 134	183	0	183	4	0	4	16 955	0	16 955
60348	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60405	13 502	0	13 502	0	0	0	185	0	185	13 687	0	13 687
60601	42 204	0	42 204	420	0	420	404	0	404	42 188	0	42 188
60602	5 261	0	5 261	0	0	0	177	0	177	5 438	0	5 438
60603	1 638	0	1 638	0	0	0	19	0	19	1 657	0	1 657
60706	4 442	0	4 442	0	0	0	101	0	101	4 543	0	4 543
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	72	0	72	16	0	16	72	0	72	128	0	128
70601	337 165	0	337 165	6	0	6	77 109	0	77 109	414 268	0	414 268
70603	304 747	0	304 747	0	0	0	45 730	0	45 730	350 477	0	350 477
70604	5 791	0	5 791	0	0	0	967	0	967	6 758	0	6 758
70615	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
70801	63 414	0	63 414	0	0	0	0	0	0	63 414	0	63 414
Итого по пассиву (баланс)	3 826 066	388 950	4 215 016	10 323 262	6 318 055	16 641 317	10 346 487	6 378 626	16 725 113	3 849 291	449 521	4 298 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	84 773	0	84 773	10 573	0	10 573	10 432	0	10 432	84 914	0	84 914
90902	402 128	0	402 128	53 248	0	53 248	152 402	0	152 402	302 974	0	302 974
91202	1 617	0	1 617	2	0	2	2	0	2	1 617	0	1 617
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	20 855	0	20 855	0	0	0	0	0	0	20 855	0	20 855
91501	12 145	0	12 145	340	0	340	0	0	0	12 485	0	12 485
91604	4 813	0	4 813	0	0	0	31	0	31	4 782	0	4 782
91704	5 909	0	5 909	0	0	0	0	0	0	5 909	0	5 909
91802	32 588	0	32 588	0	0	0	0	0	0	32 588	0	32 588
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 732 392	0	1 732 392	333 080	0	333 080	124 145	0	124 145	1 941 327	0	1 941 327
Итого по активу (баланс)	2 297 252	0	2 297 252	397 245	0	397 245	287 014	0	287 014	2 407 483	0	2 407 483
Пассив
91312	1 574 068	0	1 574 068	23 679	0	23 679	112 739	0	112 739	1 663 128	0	1 663 128
91315	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91316	32 304	0	32 304	9 254	0	9 254	27 000	0	27 000	50 050	0	50 050
91317	71 466	0	71 466	90 608	0	90 608	193 340	0	193 340	174 198	0	174 198
91507	53 154	0	53 154	603	0	603	0	0	0	52 551	0	52 551
99999	564 860	0	564 860	160 090	0	160 090	61 386	0	61 386	466 156	0	466 156
Итого по пассиву (баланс)	2 297 252	0	2 297 252	284 234	0	284 234	394 465	0	394 465	2 407 483	0	2 407 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
93901	0	0	0	5 479 300	0	5 479 300	5 479 300	0	5 479 300	0	0	0
99996	1	0	1	5 495 491	0	5 495 491	5 495 491	0	5 495 491	1	0	1
Итого по активу (баланс)	2	0	2	10 974 793	0	10 974 793	10 974 793	0	10 974 793	2	0	2
Пассив
96311	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
96901	0	0	0	0	5 495 488	5 495 488	0	5 495 488	5 495 488	0	0	0
99997	1	0	1	5 479 302	0	5 479 302	5 479 302	0	5 479 302	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	5 479 304	5 495 488	10 974 792	5 479 304	5 495 488	10 974 792	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 597 135,0000	0	0	2,0000	0	0	10 000,0000	0	0	7 587 137,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 597 135,0000	0	0	2,0000	0	0	10 000,0000	0	0	7 587 137,0000
Пассив
98050	0	0	7 596 319,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 586 319,0000
98090	0	0	816,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	818,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 597 135,0000	0	0	10 000,0000	0	0	2,0000	0	0	7 587 137,0000

Страница была полезной?