Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	77	0	77	2	0	2	0	0	0	79	0	79
10605	980	0	980	39	0	39	30	0	30	989	0	989
20202	64 655	20 009	84 664	1 101 173	57 707	1 158 880	1 096 152	50 430	1 146 582	69 676	27 286	96 962
20208	10 162	133	10 295	38 201	462	38 663	38 970	466	39 436	9 393	129	9 522
20209	2 174	835	3 009	1 166 235	20 133	1 186 368	1 164 588	20 542	1 185 130	3 821	426	4 247
20302	0	7 205	7 205	0	533	533	0	1 087	1 087	0	6 651	6 651
30102	55 807	0	55 807	6 074 594	0	6 074 594	6 051 566	0	6 051 566	78 835	0	78 835
30110	7 249	411 353	418 602	2 282 982	424 146	2 707 128	2 282 943	578 960	2 861 903	7 288	256 539	263 827
30114	0	8 183	8 183	0	119 745	119 745	0	73 896	73 896	0	54 032	54 032
30202	26 284	0	26 284	125	0	125	0	0	0	26 409	0	26 409
30204	8 956	0	8 956	0	0	0	315	0	315	8 641	0	8 641
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30215	360	1 323	1 683	0	48	48	0	84	84	360	1 287	1 647
30233	878	187	1 065	15 680	6 065	21 745	15 934	5 558	21 492	624	694	1 318
30302	290 672	0	290 672	871 348	0	871 348	929 912	0	929 912	232 108	0	232 108
30306	0	0	0	103 155	4 530	107 685	103 155	4 530	107 685	0	0	0
30424	1 533	0	1 533	570 979	0	570 979	572 365	0	572 365	147	0	147
32002	0	0	0	3 689 000	0	3 689 000	3 377 000	0	3 377 000	312 000	0	312 000
32003	234 000	0	234 000	905 000	0	905 000	1 089 000	0	1 089 000	50 000	0	50 000
32004	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000
32005	380 000	0	380 000	300 000	0	300 000	380 000	0	380 000	300 000	0	300 000
32201	0	3 724	3 724	0	136	136	0	237	237	0	3 623	3 623
44606	60 260	0	60 260	22 995	0	22 995	0	0	0	83 255	0	83 255
44907	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	22 695	0	22 695	46 880	0	46 880	36 451	0	36 451	33 124	0	33 124
45205	23 000	0	23 000	15 000	0	15 000	500	0	500	37 500	0	37 500
45206	170 115	0	170 115	0	0	0	6 645	0	6 645	163 470	0	163 470
45207	393 213	0	393 213	32 217	0	32 217	58 229	0	58 229	367 201	0	367 201
45208	241 460	167 900	409 360	0	6 122	6 122	27 985	10 678	38 663	213 475	163 344	376 819
45307	4 100	0	4 100	0	0	0	300	0	300	3 800	0	3 800
45401	9 518	0	9 518	9 217	0	9 217	10 570	0	10 570	8 165	0	8 165
45406	7 445	0	7 445	222	0	222	1 025	0	1 025	6 642	0	6 642
45407	9 714	0	9 714	5 200	0	5 200	1 476	0	1 476	13 438	0	13 438
45504	90	0	90	4 500	0	4 500	19	0	19	4 571	0	4 571
45505	6 365	0	6 365	350	0	350	1 341	0	1 341	5 374	0	5 374
45506	26 142	0	26 142	1 600	0	1 600	6 252	0	6 252	21 490	0	21 490
45507	20 595	0	20 595	2 400	0	2 400	526	0	526	22 469	0	22 469
45812	11 432	0	11 432	247	0	247	6 000	0	6 000	5 679	0	5 679
45814	1 095	0	1 095	0	0	0	158	0	158	937	0	937
45912	212	0	212	0	0	0	212	0	212	0	0	0
45914	32	0	32	0	0	0	27	0	27	5	0	5
47105	171	0	171	0	0	0	164	0	164	7	0	7
47404	0	398 969	398 969	0	374 290	374 290	0	588 892	588 892	0	184 367	184 367
47408	0	0	0	7 050 540	6 862 884	13 913 424	7 050 540	6 862 884	13 913 424	0	0	0
47423	57	1	58	2 883	11 818	14 701	2 890	11 818	14 708	50	1	51
47427	668	0	668	622	0	622	668	0	668	622	0	622
47901	50 170	0	50 170	0	0	0	0	0	0	50 170	0	50 170
50207	50 574	0	50 574	381	0	381	13	0	13	50 942	0	50 942
50208	123 550	0	123 550	1 085	0	1 085	2 908	0	2 908	121 727	0	121 727
50221	299	0	299	545	0	545	112	0	112	732	0	732
50706	21 400	0	21 400	27 853	0	27 853	0	0	0	49 253	0	49 253
50721	43	0	43	134	0	134	0	0	0	177	0	177
50905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	242	0	242	169	0	169	6	0	6	405	0	405
60308	282	0	282	291	0	291	419	0	419	154	0	154
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	20 305	0	20 305	3 529	0	3 529	1 537	0	1 537	22 297	0	22 297
60323	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
60401	85 074	0	85 074	291	0	291	309	0	309	85 056	0	85 056
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	1 216	0	1 216	68	0	68	0	0	0	1 284	0	1 284
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	193	0	193	32	0	32	34	0	34	191	0	191
61008	1 412	0	1 412	493	0	493	579	0	579	1 326	0	1 326
61009	506	0	506	10	0	10	13	0	13	503	0	503
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	1 163	0	1 163	198	0	198	140	0	140	1 221	0	1 221
70606	570 385	0	570 385	89 246	0	89 246	29	0	29	659 602	0	659 602
70608	436 894	0	436 894	79 577	0	79 577	0	0	0	516 471	0	516 471
70609	5 238	0	5 238	1 088	0	1 088	0	0	0	6 326	0	6 326
70611	9 145	0	9 145	4 208	0	4 208	0	0	0	13 353	0	13 353
Итого по активу (баланс)	3 919 969	1 019 822	4 939 791	24 971 812	7 888 619	32 860 431	24 679 235	8 210 062	32 889 297	4 212 546	698 379	4 910 925
Пассив
10207	10 000	0	10 000	2	0	2	2	0	2	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	342	0	342	112	0	112	679	0	679	909	0	909
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	674 238	0	674 238	0	0	0	0	0	0	674 238	0	674 238
30220	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30223	0	0	0	3 494	0	3 494	3 523	0	3 523	29	0	29
30232	0	4	4	25 543	21 839	47 382	25 724	21 986	47 710	181	151	332
30301	290 672	0	290 672	929 912	0	929 912	871 348	0	871 348	232 108	0	232 108
30305	0	0	0	103 155	4 530	107 685	103 155	4 530	107 685	0	0	0
40502	27 844	1 444	29 288	55 050	1 455	56 505	43 166	11	43 177	15 960	0	15 960
40503	0	170	170	0	379	379	0	275	275	0	66	66
40504	2 087	0	2 087	1 013	0	1 013	3 000	0	3 000	4 074	0	4 074
40602	105 315	0	105 315	418 775	0	418 775	377 395	0	377 395	63 935	0	63 935
40603	8 677	0	8 677	2 425	0	2 425	50	0	50	6 302	0	6 302
40702	544 410	256 269	800 679	2 734 464	535 452	3 269 916	2 758 325	452 368	3 210 693	568 271	173 185	741 456
40703	30 118	19	30 137	50 759	1	50 760	50 451	0	50 451	29 810	18	29 828
40802	109 304	0	109 304	192 905	28 749	221 654	195 849	28 749	224 598	112 248	0	112 248
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40807	99 299	3 405	102 704	58	310	368	65	1 197	1 262	99 306	4 292	103 598
40817	85 896	15 712	101 608	68 268	1 776	70 044	64 824	2 566	67 390	82 452	16 502	98 954
40820	87	0	87	3	0	3	2	0	2	86	0	86
40821	9 755	0	9 755	281 072	0	281 072	277 343	0	277 343	6 026	0	6 026
40905	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
40906	0	0	0	515 871	0	515 871	515 871	0	515 871	0	0	0
40909	0	33	33	89	766	855	89	765	854	0	32	32
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	395	0	395	45 819	0	45 819	46 212	0	46 212	788	0	788
40912	0	0	0	4 872	8 842	13 714	4 872	8 842	13 714	0	0	0
40913	0	0	0	2 120	8 798	10 918	2 120	8 798	10 918	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	189 477	11 726	201 203	126 505	4 266	130 771	118 569	9 166	127 735	181 541	16 626	198 167
42303	3 498	0	3 498	2 862	0	2 862	2 708	0	2 708	3 344	0	3 344
42304	2 503	0	2 503	0	0	0	271	0	271	2 774	0	2 774
42305	5 949	0	5 949	1 350	0	1 350	1 125	0	1 125	5 724	0	5 724
42306	809 267	199 792	1 009 059	33 174	20 951	54 125	51 303	9 683	60 986	827 396	188 524	1 015 920
42307	9 985	5 774	15 759	1 524	384	1 908	754	205	959	9 215	5 595	14 810
42309	517	0	517	13	0	13	12	0	12	516	0	516
42506	0	99 742	99 742	0	6 344	6 344	0	3 637	3 637	0	97 035	97 035
42601	2 799	79	2 878	2 250	6	2 256	1 047	3	1 050	1 596	76	1 672
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	1 808	0	1 808	0	0	0	690	0	690	2 498	0	2 498
44915	2 400	0	2 400	33 600	0	33 600	39 200	0	39 200	8 000	0	8 000
45215	19 600	0	19 600	3 560	0	3 560	3 131	0	3 131	19 171	0	19 171
45315	205	0	205	15	0	15	0	0	0	190	0	190
45415	424	0	424	453	0	453	369	0	369	340	0	340
45515	8 811	0	8 811	7 810	0	7 810	7 352	0	7 352	8 353	0	8 353
45818	6 669	0	6 669	300	0	300	57	0	57	6 426	0	6 426
45918	16	0	16	11	0	11	0	0	0	5	0	5
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	43 204	260 876	304 080	43 204	260 876	304 080	0	0	0
47407	0	0	0	6 844 916	7 147 022	13 991 938	6 844 916	7 147 022	13 991 938	0	0	0
47411	13 267	916	14 183	6 042	457	6 499	6 472	852	7 324	13 697	1 311	15 008
47416	0	0	0	7 257	0	7 257	10 088	0	10 088	2 831	0	2 831
47422	3 192	653	3 845	19 778	120	19 898	19 778	102	19 880	3 192	635	3 827
47425	4 925	0	4 925	1 807	0	1 807	996	0	996	4 114	0	4 114
47426	850	1 344	2 194	976	85	1 061	136	368	504	10	1 627	1 637
47902	9 227	0	9 227	0	0	0	423	0	423	9 650	0	9 650
50220	48	0	48	30	0	30	33	0	33	51	0	51
50719	783	0	783	560	0	560	0	0	0	223	0	223
50720	932	0	932	0	0	0	6	0	6	938	0	938
60301	296	0	296	1 548	0	1 548	6 857	0	6 857	5 605	0	5 605
60305	20	0	20	2 998	0	2 998	7 427	0	7 427	4 449	0	4 449
60307	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60309	477	0	477	39	0	39	225	0	225	663	0	663
60311	326	0	326	3 573	0	3 573	3 250	0	3 250	3	0	3
60320	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
60322	550	3	553	77	0	77	36	0	36	509	3	512
60324	16 970	0	16 970	91	0	91	112	0	112	16 991	0	16 991
60348	7 500	0	7 500	0	0	0	1 000	0	1 000	8 500	0	8 500
60405	12 520	0	12 520	0	0	0	83	0	83	12 603	0	12 603
60601	39 841	0	39 841	66	0	66	386	0	386	40 161	0	40 161
60602	3 843	0	3 843	0	0	0	177	0	177	4 020	0	4 020
60603	1 490	0	1 490	0	0	0	19	0	19	1 509	0	1 509
60706	3 938	0	3 938	0	0	0	50	0	50	3 988	0	3 988
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	171	0	171	13	0	13	101	0	101	259	0	259
70601	591 499	0	591 499	49	0	49	111 684	0	111 684	703 134	0	703 134
70603	467 804	0	467 804	0	0	0	66 127	0	66 127	533 931	0	533 931
70604	4 602	0	4 602	0	0	0	534	0	534	5 136	0	5 136
Итого по пассиву (баланс)	4 342 706	597 085	4 939 791	12 693 845	8 053 424	20 747 269	12 756 386	7 962 017	20 718 403	4 405 247	505 678	4 910 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	79 131	0	79 131	14 535	0	14 535	3 737	0	3 737	89 929	0	89 929
90902	243 480	0	243 480	17 893	0	17 893	10 794	0	10 794	250 579	0	250 579
91202	1 617	0	1 617	3	0	3	3	0	3	1 617	0	1 617
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	166 621	0	166 621	0	0	0	0	0	0	166 621	0	166 621
91501	18 065	0	18 065	545	0	545	6 413	0	6 413	12 197	0	12 197
91604	4 782	0	4 782	0	0	0	0	0	0	4 782	0	4 782
91704	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
91802	32 588	0	32 588	0	0	0	0	0	0	32 588	0	32 588
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	1 939 385	0	1 939 385	106 440	0	106 440	218 727	0	218 727	1 827 098	0	1 827 098
Итого по активу (баланс)	2 491 730	0	2 491 730	139 419	0	139 419	239 676	0	239 676	2 391 473	0	2 391 473
Пассив
91311	7 387	0	7 387	7 387	0	7 387	0	0	0	0	0	0
91312	1 505 961	0	1 505 961	90 460	0	90 460	38 603	0	38 603	1 454 104	0	1 454 104
91315	19 799	0	19 799	0	0	0	0	0	0	19 799	0	19 799
91316	27 435	0	27 435	4 800	0	4 800	7 000	0	7 000	29 635	0	29 635
91317	339 957	0	339 957	114 408	0	114 408	60 837	0	60 837	286 386	0	286 386
91507	38 846	0	38 846	1 672	0	1 672	0	0	0	37 174	0	37 174
99999	552 345	0	552 345	19 612	0	19 612	31 642	0	31 642	564 375	0	564 375
Итого по пассиву (баланс)	2 491 730	0	2 491 730	238 339	0	238 339	138 082	0	138 082	2 391 473	0	2 391 473
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	408 958	0	408 958	6 566 891	20 263	6 587 154	6 794 696	20 263	6 814 959	181 153	0	181 153
93801	0	0	0	21 690	0	21 690	21 690	0	21 690	0	0	0
Итого по активу (баланс)	408 958	0	408 958	6 588 581	20 263	6 608 844	6 816 386	20 263	6 836 649	181 153	0	181 153
Пассив
96001	0	408 943	408 943	0	6 830 254	6 830 254	0	6 602 444	6 602 444	0	181 133	181 133
96801	15	0	15	19 570	0	19 570	19 575	0	19 575	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	15	408 943	408 958	19 570	6 830 254	6 849 824	19 575	6 602 444	6 622 019	20	181 133	181 153
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 886 155,0000	0	0	11 132,0000	0	0	0,0000	0	0	34 897 287,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 886 155,0000	0	0	11 132,0000	0	0	0,0000	0	0	34 897 287,0000
Пассив
98050	0	0	34 885 389,0000	0	0	0,0000	0	0	11 113,0000	0	0	34 896 502,0000
98090	0	0	766,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	785,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 886 155,0000	0	0	0,0000	0	0	11 132,0000	0	0	34 897 287,0000

Страница была полезной?