Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
10605	1 239	0	1 239	0	0	0	228	0	228	1 011	0	1 011
20202	54 623	24 120	78 743	895 953	24 915	920 868	890 657	29 176	919 833	59 919	19 859	79 778
20208	22 704	182	22 886	25 953	245	26 198	40 991	247	41 238	7 666	180	7 846
20209	6 415	905	7 320	1 034 266	15 951	1 050 217	1 038 389	16 280	1 054 669	2 292	576	2 868
20302	0	7 897	7 897	0	198	198	0	246	246	0	7 849	7 849
30102	68 487	0	68 487	5 237 341	0	5 237 341	5 233 730	0	5 233 730	72 098	0	72 098
30110	9 554	119 279	128 833	4 569 256	709 970	5 279 226	4 574 771	525 662	5 100 433	4 039	303 587	307 626
30114	0	28 544	28 544	0	59 351	59 351	0	60 608	60 608	0	27 287	27 287
30202	21 778	0	21 778	1 523	0	1 523	0	0	0	23 301	0	23 301
30204	7 232	0	7 232	494	0	494	0	0	0	7 726	0	7 726
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	0	0	0	360	1 195	1 555	0	0	0	360	1 195	1 555
30233	806	44	850	10 768	4 643	15 411	11 193	3 574	14 767	381	1 113	1 494
30302	225 200	0	225 200	315 429	0	315 429	343 040	0	343 040	197 589	0	197 589
30306	0	0	0	97 185	4 067	101 252	97 185	4 067	101 252	0	0	0
30402	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
30424	0	0	0	783 597	0	783 597	782 843	0	782 843	754	0	754
32002	0	0	0	4 722 000	0	4 722 000	4 522 000	0	4 522 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	1 462 000	0	1 462 000	1 206 000	0	1 206 000	256 000	0	256 000
32004	1 210 000	0	1 210 000	1 030 000	0	1 030 000	1 710 000	0	1 710 000	530 000	0	530 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	3 402	3 402	0	42	42	0	81	81	0	3 363	3 363
44606	0	0	0	2 935	0	2 935	0	0	0	2 935	0	2 935
44905	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44906	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	149 982	0	149 982	40 991	0	40 991	123 382	0	123 382	67 591	0	67 591
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	31 288	0	31 288	0	0	0	164	0	164	31 124	0	31 124
45207	477 788	106 305	584 093	47 442	1 309	48 751	43 027	2 517	45 544	482 203	105 097	587 300
45208	269 740	153 382	423 122	8 800	1 890	10 690	9 235	3 632	12 867	269 305	151 640	420 945
45401	10 064	0	10 064	8 038	0	8 038	6 500	0	6 500	11 602	0	11 602
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45407	13 413	0	13 413	0	0	0	1 255	0	1 255	12 158	0	12 158
45504	130	0	130	0	0	0	30	0	30	100	0	100
45505	5 481	0	5 481	250	0	250	713	0	713	5 018	0	5 018
45506	17 078	0	17 078	1 000	0	1 000	1 246	0	1 246	16 832	0	16 832
45507	22 223	0	22 223	0	0	0	1 800	0	1 800	20 423	0	20 423
45705	0	12 149	12 149	0	150	150	0	288	288	0	12 011	12 011
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
45814	55	0	55	59	0	59	0	0	0	114	0	114
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47103	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47105	164	0	164	7	0	7	0	0	0	171	0	171
47404	25	30 373	30 398	0	712 186	712 186	25	739 556	739 581	0	3 003	3 003
47408	0	0	0	1 153 415	1 249 215	2 402 630	1 153 415	1 249 215	2 402 630	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	409	1 209	1 618	162	95	257	515	1 304	1 819	56	0	56
47427	775	0	775	433	0	433	775	0	775	433	0	433
47901	50 170	0	50 170	0	0	0	0	0	0	50 170	0	50 170
50207	13 150	0	13 150	88	0	88	148	0	148	13 090	0	13 090
50208	115 770	0	115 770	924	0	924	88	0	88	116 606	0	116 606
50221	65	0	65	118	0	118	0	0	0	183	0	183
50706	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	6	0	6	92	0	92	2	0	2	96	0	96
60306	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60308	0	0	0	163	0	163	105	0	105	58	0	58
60310	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60312	18 337	0	18 337	1 805	0	1 805	1 556	0	1 556	18 586	0	18 586
60323	9 500	0	9 500	25	0	25	25	0	25	9 500	0	9 500
60401	80 634	0	80 634	5 201	0	5 201	1 153	0	1 153	84 682	0	84 682
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	6 136	0	6 136	48	0	48	6 136	0	6 136	48	0	48
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	133	0	133	47	0	47	20	0	20	160	0	160
61008	1 488	0	1 488	1 054	0	1 054	1 019	0	1 019	1 523	0	1 523
61009	511	0	511	85	0	85	18	0	18	578	0	578
61209	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
61403	1 354	0	1 354	26	0	26	217	0	217	1 163	0	1 163
70606	664 038	0	664 038	68 989	0	68 989	664 038	0	664 038	68 989	0	68 989
70608	662 589	0	662 589	25 866	0	25 866	662 589	0	662 589	25 866	0	25 866
70609	19 449	0	19 449	246	0	246	19 449	0	19 449	246	0	246
70611	23 789	0	23 789	2 658	0	2 658	23 789	0	23 789	2 658	0	2 658
70706	0	0	0	665 017	0	665 017	19	0	19	664 998	0	664 998
70708	0	0	0	662 589	0	662 589	0	0	0	662 589	0	662 589
70709	0	0	0	19 449	0	19 449	0	0	0	19 449	0	19 449
70711	0	0	0	23 789	0	23 789	0	0	0	23 789	0	23 789
Итого по активу (баланс)	4 693 747	487 791	5 181 538	22 945 426	2 785 422	25 730 848	23 264 981	2 636 453	25 901 434	4 374 192	636 760	5 010 952
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	65	0	65	0	0	0	118	0	118	183	0	183
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	621 607	0	621 607	0	0	0	0	0	0	621 607	0	621 607
30220	0	368	368	0	368	368	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	3 496	0	3 496	3 558	0	3 558	62	0	62
30232	1	0	1	7 957	8 456	16 413	7 957	8 469	16 426	1	13	14
30301	225 200	0	225 200	343 040	0	343 040	315 429	0	315 429	197 589	0	197 589
30305	0	0	0	97 185	4 067	101 252	97 185	4 067	101 252	0	0	0
40502	126 917	1 930	128 847	89 902	46	89 948	18 045	24	18 069	55 060	1 908	56 968
40504	8 624	0	8 624	7 779	0	7 779	3 869	0	3 869	4 714	0	4 714
40602	107 107	0	107 107	307 208	0	307 208	288 636	0	288 636	88 535	0	88 535
40603	7 136	0	7 136	3 161	0	3 161	4 651	0	4 651	8 626	0	8 626
40701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40702	871 821	117 233	989 054	2 101 704	454 505	2 556 209	1 867 383	436 483	2 303 866	637 500	99 211	736 711
40703	35 818	19	35 837	41 439	0	41 439	54 894	0	54 894	49 273	19	49 292
40802	91 745	18	91 763	124 900	244	125 144	113 830	242	114 072	80 675	16	80 691
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40807	183	6 971	7 154	20	2 042	2 062	0	104 227	104 227	163	109 156	109 319
40817	86 995	20 417	107 412	59 958	2 653	62 611	50 959	61 076	112 035	77 996	78 840	156 836
40820	219	0	219	100	0	100	20	0	20	139	0	139
40821	9 762	0	9 762	385 642	0	385 642	392 121	0	392 121	16 241	0	16 241
40905	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
40906	0	0	0	456 770	0	456 770	456 770	0	456 770	0	0	0
40909	0	29	29	21	288	309	21	287	308	0	28	28
40910	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
40911	235	0	235	22 594	0	22 594	22 817	0	22 817	458	0	458
40912	0	0	0	668	2 030	2 698	668	2 030	2 698	0	0	0
40913	0	0	0	95	3 663	3 758	95	3 663	3 758	0	0	0
42301	173 544	8 821	182 365	115 375	1 140	116 515	125 592	512	126 104	183 761	8 193	191 954
42303	2 718	0	2 718	1 541	0	1 541	2 228	0	2 228	3 405	0	3 405
42304	2 990	0	2 990	111	0	111	830	0	830	3 709	0	3 709
42305	450 323	908	451 231	54 106	21	54 127	5 511	11	5 522	401 728	898	402 626
42306	287 680	182 382	470 062	65 458	4 330	69 788	49 332	3 270	52 602	271 554	181 322	452 876
42307	16 376	5 805	22 181	3 952	184	4 136	504	86	590	12 928	5 707	18 635
42309	511	0	511	6	0	6	5	0	5	510	0	510
42506	0	85 044	85 044	0	2 014	2 014	0	1 048	1 048	0	84 078	84 078
42601	2 446	126	2 572	1 120	3	1 123	0	2	2	1 326	125	1 451
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	0	0	0	617	0	617	646	0	646	29	0	29
44915	5 683	0	5 683	0	0	0	0	0	0	5 683	0	5 683
45215	25 127	0	25 127	7 211	0	7 211	6 870	0	6 870	24 786	0	24 786
45415	145	0	145	114	0	114	327	0	327	358	0	358
45515	6 443	0	6 443	1 182	0	1 182	781	0	781	6 042	0	6 042
45715	122	0	122	1	0	1	0	0	0	121	0	121
45818	5 432	0	5 432	2	0	2	29	0	29	5 459	0	5 459
47108	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	4 854	135 816	140 670	4 854	135 816	140 670	0	0	0
47407	0	0	0	1 235 768	1 166 329	2 402 097	1 235 768	1 166 329	2 402 097	0	0	0
47411	5 204	874	6 078	4 926	643	5 569	5 530	811	6 341	5 808	1 042	6 850
47416	103	0	103	35 665	0	35 665	35 566	0	35 566	4	0	4
47422	1 615	918	2 533	9 069	1 039	10 108	8 623	128	8 751	1 169	7	1 176
47425	4 906	0	4 906	37 219	0	37 219	34 919	0	34 919	2 606	0	2 606
47902	4 712	0	4 712	0	0	0	267	0	267	4 979	0	4 979
50220	265	0	265	184	0	184	0	0	0	81	0	81
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	974	0	974	44	0	44	0	0	0	930	0	930
52301	3 955	0	3 955	0	0	0	1 467	0	1 467	5 422	0	5 422
52303	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0
60301	757	0	757	3 336	0	3 336	5 694	0	5 694	3 115	0	3 115
60305	5	0	5	5 025	0	5 025	7 277	0	7 277	2 257	0	2 257
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	585	0	585	595	0	595	222	0	222	212	0	212
60311	0	0	0	3 558	0	3 558	3 559	0	3 559	1	0	1
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	1 061	0	1 061	2	0	2	0	0	0	1 059	0	1 059
60322	502	3	505	1 305	0	1 305	1 318	0	1 318	515	3	518
60324	8	0	8	2	0	2	4	0	4	10	0	10
60348	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60405	10 101	0	10 101	0	0	0	142	0	142	10 243	0	10 243
60601	38 631	0	38 631	1 102	0	1 102	279	0	279	37 808	0	37 808
60602	2 425	0	2 425	0	0	0	177	0	177	2 602	0	2 602
60603	1 342	0	1 342	0	0	0	18	0	18	1 360	0	1 360
60706	3 029	0	3 029	0	0	0	60	0	60	3 089	0	3 089
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	951	0	951	914	0	914	15	0	15	52	0	52
70601	760 917	0	760 917	760 917	0	760 917	76 842	0	76 842	76 842	0	76 842
70603	659 225	0	659 225	659 225	0	659 225	24 574	0	24 574	24 574	0	24 574
70604	20 420	0	20 420	20 420	0	20 420	198	0	198	198	0	198
70701	0	0	0	0	0	0	761 055	0	761 055	761 055	0	761 055
70703	0	0	0	0	0	0	659 225	0	659 225	659 225	0	659 225
70704	0	0	0	0	0	0	20 420	0	20 420	20 420	0	20 420
Итого по пассиву (баланс)	4 749 672	431 866	5 181 538	7 090 791	1 790 110	8 880 901	6 781 505	1 928 810	8 710 315	4 440 386	570 566	5 010 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	80 717	0	80 717	11 768	0	11 768	11 783	0	11 783	80 702	0	80 702
90902	219 877	0	219 877	126 528	0	126 528	101 817	0	101 817	244 588	0	244 588
91202	1 617	0	1 617	1	0	1	2	0	2	1 616	0	1 616
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	163 810	0	163 810	4 000	0	4 000	4 519	0	4 519	163 291	0	163 291
91501	17 650	0	17 650	0	0	0	0	0	0	17 650	0	17 650
91604	4 750	0	4 750	13	0	13	5	0	5	4 758	0	4 758
91704	7 216	0	7 216	5	0	5	0	0	0	7 221	0	7 221
91802	32 588	0	32 588	0	0	0	0	0	0	32 588	0	32 588
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 886 374	0	1 886 374	401 356	0	401 356	192 345	0	192 345	2 095 385	0	2 095 385
Итого по активу (баланс)	2 414 610	0	2 414 610	543 673	0	543 673	310 473	0	310 473	2 647 810	0	2 647 810
Пассив
91003	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
91004	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
91312	1 635 621	12 149	1 647 770	2 687	288	2 975	47 485	150	47 635	1 680 419	12 011	1 692 430
91315	73 147	0	73 147	73 147	0	73 147	595	0	595	595	0	595
91316	77 000	0	77 000	34 800	0	34 800	45 000	0	45 000	87 200	0	87 200
91317	49 181	0	49 181	79 405	0	79 405	306 108	0	306 108	275 884	0	275 884
91507	39 276	0	39 276	0	0	0	0	0	0	39 276	0	39 276
99999	528 236	0	528 236	99 810	0	99 810	123 999	0	123 999	552 425	0	552 425
Итого по пассиву (баланс)	2 402 461	12 149	2 414 610	291 866	288	292 154	525 204	150	525 354	2 635 799	12 011	2 647 810
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 124 339	72 843	1 197 182	1 124 339	72 843	1 197 182	0	0	0
93801	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 126 474	72 843	1 199 317	1 126 474	72 843	1 199 317	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	59 984	1 139 255	1 199 239	59 984	1 139 255	1 199 239	0	0	0
96801	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	61 890	1 139 255	1 201 145	61 890	1 139 255	1 201 145	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 832 034,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	34 832 039,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 832 034,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	34 832 039,0000
Пассив
98050	0	0	34 832 034,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	34 832 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 832 034,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	34 832 039,0000

Страница была полезной?