Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
10605	1 717	0	1 717	565	0	565	68	0	68	2 214	0	2 214
20202	64 354	13 964	78 318	1 153 213	34 794	1 188 007	1 156 069	35 300	1 191 369	61 498	13 458	74 956
20208	10 756	174	10 930	48 559	509	49 068	49 110	492	49 602	10 205	191	10 396
20209	7 782	386	8 168	1 208 185	12 417	1 220 602	1 213 062	12 362	1 225 424	2 905	441	3 346
20302	0	7 979	7 979	0	856	856	0	595	595	0	8 240	8 240
30102	35 334	0	35 334	7 978 149	0	7 978 149	7 939 495	0	7 939 495	73 988	0	73 988
30110	48 975	110 812	159 787	4 890 789	851 340	5 742 129	4 840 450	899 515	5 739 965	99 314	62 637	161 951
30114	0	64 439	64 439	0	258 757	258 757	0	281 938	281 938	0	41 258	41 258
30118	0	29 729	29 729	0	3 187	3 187	0	2 215	2 215	0	30 701	30 701
30202	20 405	0	20 405	0	0	0	1 547	0	1 547	18 858	0	18 858
30204	7 127	0	7 127	3 366	0	3 366	0	0	0	10 493	0	10 493
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	194	12	206	13 067	590	13 657	13 137	549	13 686	124	53	177
30302	178 151	0	178 151	643 271	6 112	649 383	641 550	6 112	647 662	179 872	0	179 872
30402	6 941	0	6 941	309	0	309	6 902	0	6 902	348	0	348
30404	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
32002	0	0	0	7 007 000	0	7 007 000	6 357 000	0	6 357 000	650 000	0	650 000
32003	165 000	0	165 000	1 562 000	0	1 562 000	1 727 000	0	1 727 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
32201	0	3 295	3 295	0	393	393	0	53	53	0	3 635	3 635
44606	115 911	0	115 911	36 847	0	36 847	0	0	0	152 758	0	152 758
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	789	0	789	166 592	0	166 592	160 008	0	160 008	7 373	0	7 373
45206	262 102	0	262 102	25 000	0	25 000	722	0	722	286 380	0	286 380
45207	584 921	217 734	802 655	10 261	25 909	36 170	23 486	3 506	26 992	571 696	240 137	811 833
45208	237 070	148 588	385 658	10 000	17 681	27 681	5 835	2 392	8 227	241 235	163 877	405 112
45401	13 268	0	13 268	14 242	0	14 242	17 041	0	17 041	10 469	0	10 469
45406	2 600	0	2 600	2 000	0	2 000	200	0	200	4 400	0	4 400
45407	118 305	0	118 305	1 500	0	1 500	1 692	0	1 692	118 113	0	118 113
45503	970	0	970	0	0	0	35	0	35	935	0	935
45504	40	0	40	50	0	50	20	0	20	70	0	70
45505	4 446	0	4 446	1 730	0	1 730	594	0	594	5 582	0	5 582
45506	24 077	0	24 077	4 601	0	4 601	1 841	0	1 841	26 837	0	26 837
45507	22 217	0	22 217	0	0	0	468	0	468	21 749	0	21 749
45705	0	11 769	11 769	0	1 401	1 401	0	190	190	0	12 980	12 980
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
47404	19	0	19	268 661	270 534	539 195	268 364	270 534	538 898	316	0	316
47408	0	0	0	407 226	492 439	899 665	407 226	492 439	899 665	0	0	0
47423	375	1 171	1 546	1 097	9 578	10 675	1 096	9 457	10 553	376	1 292	1 668
47427	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
47901	15 706	0	15 706	0	0	0	0	0	0	15 706	0	15 706
50207	23 664	0	23 664	176	0	176	4	0	4	23 836	0	23 836
50208	140 471	0	140 471	1 079	0	1 079	432	0	432	141 118	0	141 118
50221	88	0	88	4	0	4	71	0	71	21	0	21
50706	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	376	0	376	123	0	123	181	0	181	318	0	318
60306	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60308	69	0	69	297	0	297	149	0	149	217	0	217
60310	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	18 132	0	18 132	1 191	0	1 191	1 269	0	1 269	18 054	0	18 054
60323	1	0	1	9 514	0	9 514	15	0	15	9 500	0	9 500
60401	79 641	0	79 641	583	0	583	291	0	291	79 933	0	79 933
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	35 052	0	35 052	0	0	0	0	0	0	35 052	0	35 052
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	291	0	291	0	0	0	291	0	291	0	0	0
60705	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	89	0	89	163	0	163	117	0	117	135	0	135
61008	1 434	0	1 434	643	0	643	639	0	639	1 438	0	1 438
61009	522	0	522	303	0	303	306	0	306	519	0	519
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61403	1 771	0	1 771	0	0	0	241	0	241	1 530	0	1 530
70606	156 730	0	156 730	60 069	0	60 069	27	0	27	216 772	0	216 772
70608	177 929	0	177 929	63 637	0	63 637	0	0	0	241 566	0	241 566
70609	12 357	0	12 357	2 808	0	2 808	0	0	0	15 165	0	15 165
70611	4 743	0	4 743	1 185	0	1 185	0	0	0	5 928	0	5 928
Итого по активу (баланс)	2 794 720	610 052	3 404 772	25 716 916	1 986 497	27 703 413	24 904 973	2 017 649	26 922 622	3 606 663	578 900	4 185 563
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	41 393	0	41 393	0	0	0	0	0	0	41 393	0	41 393
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	88	0	88	72	0	72	5	0	5	21	0	21
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	581 395	0	581 395	0	0	0	0	0	0	581 395	0	581 395
30109	0	295	295	0	305	305	0	10	10	0	0	0
30220	0	32 588	32 588	0	46 692	46 692	0	14 104	14 104	0	0	0
30223	42 300	0	42 300	361 111	0	361 111	318 811	0	318 811	0	0	0
30232	10	0	10	1 971	4	1 975	1 961	4	1 965	0	0	0
30301	178 151	0	178 151	641 550	6 112	647 662	643 271	6 112	649 383	179 872	0	179 872
30408	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40502	55 564	1 874	57 438	213 426	31	213 457	192 834	223	193 057	34 972	2 066	37 038
40503	0	1	1	0	162	162	0	329	329	0	168	168
40504	5 003	0	5 003	4 037	0	4 037	2 000	0	2 000	2 966	0	2 966
40602	66 738	0	66 738	499 684	0	499 684	568 078	0	568 078	135 132	0	135 132
40603	11 147	0	11 147	3 725	0	3 725	920	0	920	8 342	0	8 342
40701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40702	398 490	200 340	598 830	2 954 962	1 159 782	4 114 744	3 180 700	1 143 600	4 324 300	624 228	184 158	808 386
40703	32 322	19	32 341	98 962	0	98 962	93 443	1	93 444	26 803	20	26 823
40802	77 837	1 134	78 971	195 670	2 348	198 018	204 997	1 214	206 211	87 164	0	87 164
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40807	124	6 231	6 355	53	228	281	123	1 182	1 305	194	7 185	7 379
40817	88 189	12 598	100 787	558 707	1 688	560 395	560 286	3 371	563 657	89 768	14 281	104 049
40820	33	0	33	89	0	89	63	0	63	7	0	7
40821	7 911	0	7 911	390 052	0	390 052	385 148	0	385 148	3 007	0	3 007
40905	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
40906	0	0	0	593 925	0	593 925	593 925	0	593 925	0	0	0
40909	0	8	8	362	1 601	1 963	362	1 624	1 986	0	31	31
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	55	0	55	16 375	0	16 375	16 349	0	16 349	29	0	29
40912	0	0	0	1 348	6 506	7 854	1 348	6 506	7 854	0	0	0
40913	0	0	0	55	2 206	2 261	55	2 206	2 261	0	0	0
42301	173 852	15 145	188 997	149 835	5 529	155 364	169 839	5 415	175 254	193 856	15 031	208 887
42305	265 002	27 978	292 980	69 041	3 047	72 088	534 564	3 397	537 961	730 525	28 328	758 853
42306	236 361	158 274	394 635	24 571	3 080	27 651	5 708	23 883	29 591	217 498	179 077	396 575
42307	6 217	619	6 836	71	242	313	0	27	27	6 146	404	6 550
42309	484	0	484	14	0	14	8	0	8	478	0	478
42506	0	82 385	82 385	0	1 327	1 327	0	9 805	9 805	0	90 863	90 863
42601	958	122	1 080	5	2	7	100	14	114	1 053	134	1 187
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
44915	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383
45215	29 616	0	29 616	20 280	0	20 280	29 560	0	29 560	38 896	0	38 896
45415	1 591	0	1 591	2 408	0	2 408	1 573	0	1 573	756	0	756
45515	6 924	0	6 924	590	0	590	1 159	0	1 159	7 493	0	7 493
45715	118	0	118	0	0	0	12	0	12	130	0	130
45818	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
47403	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
47405	0	0	0	4 122	330 951	335 073	4 122	330 951	335 073	0	0	0
47407	0	0	0	403 793	495 143	898 936	403 793	495 143	898 936	0	0	0
47411	2 481	781	3 262	2 684	1 370	4 054	5 164	919	6 083	4 961	330	5 291
47416	424	0	424	694 563	0	694 563	694 533	0	694 533	394	0	394
47422	1 228	1 288	2 516	4 777	14 156	18 933	4 785	13 739	18 524	1 236	871	2 107
47425	1 923	0	1 923	3 837	0	3 837	2 847	0	2 847	933	0	933
47426	29	0	29	67	0	67	38	0	38	0	0	0
47902	1 885	0	1 885	0	0	0	267	0	267	2 152	0	2 152
50220	779	0	779	68	0	68	393	0	393	1 104	0	1 104
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	938	0	938	0	0	0	172	0	172	1 110	0	1 110
52301	0	0	0	7 500	0	7 500	9 500	0	9 500	2 000	0	2 000
60301	2 442	0	2 442	3 672	0	3 672	3 479	0	3 479	2 249	0	2 249
60305	243	0	243	3 061	0	3 061	7 198	0	7 198	4 380	0	4 380
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	218	0	218	30	0	30	216	0	216	404	0	404
60311	67	0	67	2 410	0	2 410	2 343	0	2 343	0	0	0
60320	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60322	405	3	408	52	0	52	53	0	53	406	3	409
60324	685	0	685	730	0	730	555	0	555	510	0	510
60348	5 500	0	5 500	0	0	0	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500
60405	5 286	0	5 286	0	0	0	256	0	256	5 542	0	5 542
60601	37 413	0	37 413	0	0	0	260	0	260	37 673	0	37 673
60602	2 077	0	2 077	0	0	0	195	0	195	2 272	0	2 272
60603	1 194	0	1 194	0	0	0	18	0	18	1 212	0	1 212
60706	1 063	0	1 063	0	0	0	46	0	46	1 109	0	1 109
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	138	0	138	101	0	101	21	0	21	58	0	58
70601	179 993	0	179 993	114	0	114	63 089	0	63 089	242 968	0	242 968
70603	178 070	0	178 070	0	0	0	66 924	0	66 924	244 994	0	244 994
70604	10 785	0	10 785	0	0	0	4 042	0	4 042	14 827	0	14 827
70801	49 570	0	49 570	0	0	0	0	0	0	49 570	0	49 570
Итого по пассиву (баланс)	2 863 089	541 683	3 404 772	7 986 483	2 082 527	10 069 010	8 786 007	2 063 794	10 849 801	3 662 613	522 950	4 185 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	83 171	0	83 171	57	0	57	52	0	52	83 176	0	83 176
90902	216 526	0	216 526	31 670	0	31 670	39 342	0	39 342	208 854	0	208 854
91202	1 616	0	1 616	3	0	3	3	0	3	1 616	0	1 616
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	155 425	0	155 425	10 000	0	10 000	150	0	150	165 275	0	165 275
91501	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
91604	4 757	0	4 757	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
91704	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
91802	36 387	0	36 387	0	0	0	0	0	0	36 387	0	36 387
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 247 067	0	2 247 067	255 886	0	255 886	288 573	0	288 573	2 214 380	0	2 214 380
Итого по активу (баланс)	2 770 663	0	2 770 663	297 618	0	297 618	328 123	0	328 123	2 740 158	0	2 740 158
Пассив
91004	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
91312	1 944 801	11 769	1 956 570	3 121	190	3 311	9 747	1 401	11 148	1 951 427	12 980	1 964 407
91315	1 783	0	1 783	0	0	0	13 923	0	13 923	15 706	0	15 706
91316	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
91317	224 315	0	224 315	258 443	0	258 443	227 323	0	227 323	193 195	0	193 195
91507	39 399	0	39 399	0	0	0	1 673	0	1 673	41 072	0	41 072
99999	523 596	0	523 596	39 551	0	39 551	41 733	0	41 733	525 778	0	525 778
Итого по пассиву (баланс)	2 758 894	11 769	2 770 663	327 934	190	328 124	296 218	1 401	297 619	2 727 178	12 980	2 740 158
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	139 863	59 411	199 274	139 863	59 411	199 274	0	0	0
93801	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	140 284	59 411	199 695	140 284	59 411	199 695	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	199 341	199 341	0	199 341	199 341	0	0	0
96801	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 336	199 341	200 677	1 336	199 341	200 677	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 868 027,0000	0	0	3,0000	0	0	300,0000	0	0	34 867 730,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 868 027,0000	0	0	3,0000	0	0	300,0000	0	0	34 867 730,0000
Пассив
98050	0	0	34 868 027,0000	0	0	300,0000	0	0	3,0000	0	0	34 867 730,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 868 027,0000	0	0	300,0000	0	0	3,0000	0	0	34 867 730,0000

Страница была полезной?