Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 447	0	24 447	93 314	0	93 314	76 782	0	76 782	40 979	0	40 979
30102	80 919	0	80 919	111 651	0	111 651	191 384	0	191 384	1 186	0	1 186
30110	1 259	0	1 259	19 254	0	19 254	20 084	0	20 084	429	0	429
30202	2 631	0	2 631	1 055	0	1 055	0	0	0	3 686	0	3 686
30221	0	0	0	20 079	0	20 079	20 079	0	20 079	0	0	0
45503	706	0	706	0	0	0	706	0	706	0	0	0
45504	58 593	0	58 593	706	0	706	14 086	0	14 086	45 213	0	45 213
45505	138 993	0	138 993	13 068	0	13 068	43 014	0	43 014	109 047	0	109 047
45506	32 952	0	32 952	39 237	0	39 237	1 792	0	1 792	70 397	0	70 397
45915	2 031	0	2 031	1 749	0	1 749	1 787	0	1 787	1 993	0	1 993
47427	1 897	0	1 897	2 946	0	2 946	2 934	0	2 934	1 909	0	1 909
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60401	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	111	0	111	0	0	0	21	0	21	90	0	90
70606	3 137	0	3 137	7 752	0	7 752	0	0	0	10 889	0	10 889
70611	1 299	0	1 299	285	0	285	0	0	0	1 584	0	1 584
70706	141 956	0	141 956	0	0	0	0	0	0	141 956	0	141 956
70708	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70711	15 202	0	15 202	0	0	0	0	0	0	15 202	0	15 202
Итого по активу (баланс)	508 723	0	508 723	311 280	0	311 280	372 853	0	372 853	447 150	0	447 150
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	188 255	0	188 255	2 709	0	2 709	0	0	0	185 546	0	185 546
40602	6 995	0	6 995	7 911	0	7 911	2 501	0	2 501	1 585	0	1 585
40603	1 982	0	1 982	5 822	0	5 822	3 902	0	3 902	62	0	62
40702	47 695	1	47 696	147 958	0	147 958	107 215	0	107 215	6 952	1	6 953
40703	16 240	0	16 240	22 319	0	22 319	9 796	0	9 796	3 717	0	3 717
40802	7 772	0	7 772	61 590	0	61 590	55 740	0	55 740	1 922	0	1 922
40817	2 130	0	2 130	7 375	0	7 375	5 516	0	5 516	271	0	271
40911	0	0	0	14 671	0	14 671	14 671	0	14 671	0	0	0
45515	72 261	0	72 261	1 157	0	1 157	4 952	0	4 952	76 056	0	76 056
45918	800	0	800	408	0	408	460	0	460	852	0	852
47416	54	0	54	258	0	258	204	0	204	0	0	0
47422	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	490	0	490	393	0	393	462	0	462	559	0	559
60301	0	0	0	3 421	0	3 421	3 421	0	3 421	0	0	0
60305	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60320	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	1 079	0	1 079	0	0	0	33	0	33	1 112	0	1 112
70601	4 565	0	4 565	0	0	0	5 546	0	5 546	10 111	0	10 111
70701	151 492	0	151 492	0	0	0	0	0	0	151 492	0	151 492
70703	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	508 722	1	508 723	279 992	0	279 992	218 419	0	218 419	447 149	1	447 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 040 979	0	1 040 979	156	0	156	273	0	273	1 040 862	0	1 040 862
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
91604	663	0	663	286	0	286	175	0	175	774	0	774
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	577 000	0	577 000	1 055	0	1 055	12 655	0	12 655	565 400	0	565 400
Итого по активу (баланс)	1 620 151	0	1 620 151	1 497	0	1 497	13 103	0	13 103	1 608 545	0	1 608 545
Пассив
91003	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
91312	574 000	0	574 000	11 600	0	11 600	0	0	0	562 400	0	562 400
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	1 043 151	0	1 043 151	448	0	448	442	0	442	1 043 145	0	1 043 145
Итого по пассиву (баланс)	1 620 151	0	1 620 151	13 103	0	13 103	1 497	0	1 497	1 608 545	0	1 608 545

Страница была полезной?