Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 936	0	2 936	60 626	0	60 626	39 115	0	39 115	24 447	0	24 447
30102	142 953	0	142 953	149 363	0	149 363	211 397	0	211 397	80 919	0	80 919
30110	1 477	0	1 477	47 492	0	47 492	47 710	0	47 710	1 259	0	1 259
30202	6 882	0	6 882	0	0	0	4 251	0	4 251	2 631	0	2 631
30221	0	0	0	47 672	0	47 672	47 672	0	47 672	0	0	0
45503	7 331	0	7 331	0	0	0	6 625	0	6 625	706	0	706
45504	66 638	0	66 638	6 510	0	6 510	14 555	0	14 555	58 593	0	58 593
45505	135 741	0	135 741	14 005	0	14 005	10 753	0	10 753	138 993	0	138 993
45506	22 944	0	22 944	10 008	0	10 008	0	0	0	32 952	0	32 952
45915	830	0	830	1 854	0	1 854	653	0	653	2 031	0	2 031
47427	2 348	0	2 348	3 312	0	3 312	3 763	0	3 763	1 897	0	1 897
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60401	2 551	0	2 551	30	0	30	0	0	0	2 581	0	2 581
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	132	0	132	0	0	0	21	0	21	111	0	111
70606	141 956	0	141 956	3 137	0	3 137	141 956	0	141 956	3 137	0	3 137
70608	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70611	15 202	0	15 202	1 299	0	1 299	15 202	0	15 202	1 299	0	1 299
70706	0	0	0	141 956	0	141 956	0	0	0	141 956	0	141 956
70708	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70711	0	0	0	15 202	0	15 202	0	0	0	15 202	0	15 202
Итого по активу (баланс)	549 930	0	549 930	502 710	0	502 710	543 917	0	543 917	508 723	0	508 723
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	188 255	0	188 255	0	0	0	0	0	0	188 255	0	188 255
40602	8 603	0	8 603	4 525	0	4 525	2 917	0	2 917	6 995	0	6 995
40603	4 886	0	4 886	4 316	0	4 316	1 412	0	1 412	1 982	0	1 982
40702	75 684	1	75 685	192 702	0	192 702	164 713	0	164 713	47 695	1	47 696
40703	20 545	0	20 545	7 364	0	7 364	3 059	0	3 059	16 240	0	16 240
40802	19 545	0	19 545	52 202	0	52 202	40 429	0	40 429	7 772	0	7 772
40817	264	0	264	11 535	0	11 535	13 401	0	13 401	2 130	0	2 130
40911	0	0	0	13 502	0	13 502	13 502	0	13 502	0	0	0
45515	71 955	0	71 955	184	0	184	490	0	490	72 261	0	72 261
45918	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
47416	0	0	0	910	0	910	964	0	964	54	0	54
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	743	0	743	650	0	650	397	0	397	490	0	490
60301	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
60305	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60322	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60601	1 045	0	1 045	0	0	0	34	0	34	1 079	0	1 079
70601	151 492	0	151 492	151 492	0	151 492	4 565	0	4 565	4 565	0	4 565
70603	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	151 492	0	151 492	151 492	0	151 492
70703	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	549 929	1	549 930	441 823	0	441 823	400 616	0	400 616	508 722	1	508 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 041 067	0	1 041 067	204	0	204	292	0	292	1 040 979	0	1 040 979
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
91604	0	0	0	663	0	663	0	0	0	663	0	663
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	578 000	0	578 000	0	0	0	1 000	0	1 000	577 000	0	577 000
Итого по активу (баланс)	1 620 576	0	1 620 576	867	0	867	1 292	0	1 292	1 620 151	0	1 620 151
Пассив
91312	575 000	0	575 000	1 000	0	1 000	0	0	0	574 000	0	574 000
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	1 042 576	0	1 042 576	292	0	292	867	0	867	1 043 151	0	1 043 151
Итого по пассиву (баланс)	1 620 576	0	1 620 576	1 292	0	1 292	867	0	867	1 620 151	0	1 620 151

Страница была полезной?