Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 16 883 | 0 | 16 883 | 288 267 | 0 | 288 267 | 301 455 | 0 | 301 455 | 3 695 | 0 | 3 695 |
30102 | 143 859 | 0 | 143 859 | 477 259 | 0 | 477 259 | 485 902 | 0 | 485 902 | 135 216 | 0 | 135 216 |
30110 | 3 383 | 0 | 3 383 | 55 285 | 0 | 55 285 | 51 971 | 0 | 51 971 | 6 697 | 0 | 6 697 |
30202 | 3 456 | 0 | 3 456 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 3 410 | 0 | 3 410 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 50 900 | 0 | 50 900 | 50 900 | 0 | 50 900 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 92 251 | 0 | 92 251 | 49 115 | 0 | 49 115 | 43 020 | 0 | 43 020 | 98 346 | 0 | 98 346 |
45504 | 93 164 | 0 | 93 164 | 31 003 | 0 | 31 003 | 46 131 | 0 | 46 131 | 78 036 | 0 | 78 036 |
45505 | 193 295 | 0 | 193 295 | 6 790 | 0 | 6 790 | 19 336 | 0 | 19 336 | 180 749 | 0 | 180 749 |
45506 | 8 000 | 0 | 8 000 | 11 280 | 0 | 11 280 | 0 | 0 | 0 | 19 280 | 0 | 19 280 |
47427 | 3 800 | 0 | 3 800 | 6 450 | 0 | 6 450 | 6 682 | 0 | 6 682 | 3 568 | 0 | 3 568 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 498 | 0 | 2 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 498 | 0 | 2 498 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 195 | 0 | 195 |
70606 | 69 321 | 0 | 69 321 | 2 949 | 0 | 2 949 | 0 | 0 | 0 | 72 270 | 0 | 72 270 |
70608 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70611 | 9 876 | 0 | 9 876 | 1 014 | 0 | 1 014 | 0 | 0 | 0 | 10 890 | 0 | 10 890 |
Итого по активу (баланс) | 640 011 | 0 | 640 011 | 980 470 | 0 | 980 470 | 1 005 622 | 0 | 1 005 622 | 614 859 | 0 | 614 859 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 193 393 | 0 | 193 393 | 1 834 | 0 | 1 834 | 0 | 0 | 0 | 191 559 | 0 | 191 559 |
40602 | 11 935 | 0 | 11 935 | 21 677 | 0 | 21 677 | 15 605 | 0 | 15 605 | 5 863 | 0 | 5 863 |
40603 | 34 755 | 0 | 34 755 | 20 609 | 0 | 20 609 | 9 600 | 0 | 9 600 | 23 746 | 0 | 23 746 |
40702 | 181 363 | 1 | 181 364 | 465 734 | 0 | 465 734 | 446 759 | 0 | 446 759 | 162 388 | 1 | 162 389 |
40703 | 40 098 | 0 | 40 098 | 14 856 | 0 | 14 856 | 16 799 | 0 | 16 799 | 42 041 | 0 | 42 041 |
40802 | 33 272 | 0 | 33 272 | 86 470 | 0 | 86 470 | 88 174 | 0 | 88 174 | 34 976 | 0 | 34 976 |
40817 | 3 455 | 0 | 3 455 | 3 493 | 0 | 3 493 | 3 479 | 0 | 3 479 | 3 441 | 0 | 3 441 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 11 062 | 0 | 11 062 | 11 062 | 0 | 11 062 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42301 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45515 | 21 658 | 0 | 21 658 | 1 618 | 0 | 1 618 | 633 | 0 | 633 | 20 673 | 0 | 20 673 |
47411 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 320 | 0 | 6 320 | 7 120 | 0 | 7 120 | 800 | 0 | 800 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 108 | 0 | 108 | 91 | 0 | 91 | 116 | 0 | 116 | 133 | 0 | 133 |
47426 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 145 | 0 | 145 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 453 | 0 | 1 453 | 1 453 | 0 | 1 453 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 | 545 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 1 834 | 0 | 1 834 | 1 834 | 0 | 1 834 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 908 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 943 | 0 | 943 |
70601 | 110 346 | 0 | 110 346 | 0 | 0 | 0 | 9 228 | 0 | 9 228 | 119 574 | 0 | 119 574 |
70603 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Итого по пассиву (баланс) | 640 010 | 1 | 640 011 | 637 851 | 0 | 637 851 | 612 699 | 0 | 612 699 | 614 858 | 1 | 614 859 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 1 008 492 | 0 | 1 008 492 | 79 341 | 0 | 79 341 | 454 | 0 | 454 | 1 087 379 | 0 | 1 087 379 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91501 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
91801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 955 464 | 0 | 955 464 | 96 690 | 0 | 96 690 | 157 274 | 0 | 157 274 | 894 880 | 0 | 894 880 |
Итого по активу (баланс) | 1 965 465 | 0 | 1 965 465 | 176 031 | 0 | 176 031 | 157 728 | 0 | 157 728 | 1 983 768 | 0 | 1 983 768 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 952 464 | 0 | 952 464 | 157 274 | 0 | 157 274 | 96 690 | 0 | 96 690 | 891 880 | 0 | 891 880 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 1 010 001 | 0 | 1 010 001 | 454 | 0 | 454 | 79 341 | 0 | 79 341 | 1 088 888 | 0 | 1 088 888 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 965 465 | 0 | 1 965 465 | 157 728 | 0 | 157 728 | 176 031 | 0 | 176 031 | 1 983 768 | 0 | 1 983 768 |
Страница была полезной?