Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 779	0	47 779	499 180	0	499 180	536 594	0	536 594	10 365	0	10 365
30102	73 668	0	73 668	995 449	0	995 449	867 719	0	867 719	201 398	0	201 398
30110	8 411	0	8 411	137 707	52	137 759	139 456	52	139 508	6 662	0	6 662
30202	4 456	0	4 456	0	0	0	330	0	330	4 126	0	4 126
30221	0	0	0	139 400	0	139 400	139 400	0	139 400	0	0	0
31904	85 000	0	85 000	170 000	0	170 000	115 000	0	115 000	140 000	0	140 000
31905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	128 103	0	128 103	101 294	0	101 294	111 459	0	111 459	117 938	0	117 938
45504	79 379	0	79 379	12 342	0	12 342	20 820	0	20 820	70 901	0	70 901
45505	154 837	0	154 837	7 900	0	7 900	10 200	0	10 200	152 537	0	152 537
45506	10 481	0	10 481	0	0	0	2 481	0	2 481	8 000	0	8 000
47408	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
47427	3 773	0	3 773	5 922	0	5 922	7 724	0	7 724	1 971	0	1 971
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60401	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61403	11	0	11	6	0	6	11	0	11	6	0	6
70606	68 828	0	68 828	1 753	0	1 753	0	0	0	70 581	0	70 581
70608	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
70611	12 358	0	12 358	1 162	0	1 162	0	0	0	13 520	0	13 520
Итого по активу (баланс)	682 756	0	682 756	2 102 740	104	2 102 844	1 951 819	104	1 951 923	833 677	0	833 677
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	168 696	0	168 696	4 130	0	4 130	0	0	0	164 566	0	164 566
40602	3 936	0	3 936	13 085	0	13 085	21 038	0	21 038	11 889	0	11 889
40603	45 140	0	45 140	43 486	0	43 486	80 440	0	80 440	82 094	0	82 094
40702	142 477	1	142 478	599 592	0	599 592	738 081	0	738 081	280 966	1	280 967
40703	32 782	0	32 782	23 976	0	23 976	21 319	0	21 319	30 125	0	30 125
40802	128 404	0	128 404	149 882	0	149 882	116 125	0	116 125	94 647	0	94 647
40817	6 023	0	6 023	17 585	52	17 637	20 442	52	20 494	8 880	0	8 880
40911	0	0	0	8 756	0	8 756	8 756	0	8 756	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42205	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	100	0	100	0	0	0
42301	290	0	290	42	0	42	2	0	2	250	0	250
42305	6 922	0	6 922	1 569	0	1 569	174	0	174	5 527	0	5 527
45515	19 716	0	19 716	870	0	870	0	0	0	18 846	0	18 846
47407	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47411	421	0	421	177	0	177	35	0	35	279	0	279
47416	470	0	470	24 005	0	24 005	23 535	0	23 535	0	0	0
47422	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	260	0	260	260	0	260	78	0	78	78	0	78
47426	214	0	214	100	0	100	10	0	10	124	0	124
60301	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
60305	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60320	0	0	0	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	1 597	0	1 597	0	0	0	33	0	33	1 630	0	1 630
70601	112 711	0	112 711	0	0	0	9 368	0	9 368	122 079	0	122 079
70603	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
Итого по пассиву (баланс)	682 755	1	682 756	895 714	52	895 766	1 046 635	52	1 046 687	833 676	1	833 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	834 653	0	834 653	111 097	0	111 097	32 968	0	32 968	912 782	0	912 782
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	902 030	0	902 030	236 290	0	236 290	206 730	0	206 730	931 590	0	931 590
Итого по активу (баланс)	1 738 191	0	1 738 191	347 387	0	347 387	239 698	0	239 698	1 845 880	0	1 845 880
Пассив
91312	899 030	0	899 030	206 730	0	206 730	236 290	0	236 290	928 590	0	928 590
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	836 161	0	836 161	32 968	0	32 968	111 097	0	111 097	914 290	0	914 290
Итого по пассиву (баланс)	1 738 191	0	1 738 191	239 698	0	239 698	347 387	0	347 387	1 845 880	0	1 845 880

Страница была полезной?