Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 423	0	62 423	303 119	0	303 119	319 262	0	319 262	46 280	0	46 280
30102	229 453	0	229 453	445 327	0	445 327	516 656	0	516 656	158 124	0	158 124
30110	6 361	26 000	32 361	124 013	349	124 362	118 241	26 349	144 590	12 133	0	12 133
30202	5 154	0	5 154	53	0	53	0	0	0	5 207	0	5 207
30204	81	0	81	223	0	223	0	0	0	304	0	304
30221	0	0	0	118 050	0	118 050	118 050	0	118 050	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45503	54 379	0	54 379	43 058	0	43 058	18 158	0	18 158	79 279	0	79 279
45504	100 050	0	100 050	22 565	0	22 565	23 280	0	23 280	99 335	0	99 335
45505	164 592	0	164 592	30 262	0	30 262	26 357	0	26 357	168 497	0	168 497
45506	12 550	0	12 550	0	0	0	2 069	0	2 069	10 481	0	10 481
47406	0	0	0	25 664	0	25 664	25 664	0	25 664	0	0	0
47423	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
47427	3 160	0	3 160	5 689	0	5 689	5 750	0	5 750	3 099	0	3 099
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60401	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70606	59 427	0	59 427	2 621	0	2 621	0	0	0	62 048	0	62 048
70608	2 463	0	2 463	917	0	917	0	0	0	3 380	0	3 380
70611	8 530	0	8 530	992	0	992	0	0	0	9 522	0	9 522
Итого по активу (баланс)	710 920	26 000	736 920	1 340 758	349	1 341 107	1 341 692	26 349	1 368 041	709 986	0	709 986
Пассив
10208	5 858	0	5 858	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	172 821	0	172 821	4 125	0	4 125	0	0	0	168 696	0	168 696
40602	5 641	0	5 641	5 552	0	5 552	26 038	0	26 038	26 127	0	26 127
40603	34 970	0	34 970	14 578	0	14 578	18 083	0	18 083	38 475	0	38 475
40702	195 416	26 001	221 417	382 308	26 349	408 657	366 439	349	366 788	179 547	1	179 548
40703	36 409	0	36 409	11 960	0	11 960	10 437	0	10 437	34 886	0	34 886
40802	117 770	0	117 770	109 721	0	109 721	104 646	0	104 646	112 695	0	112 695
40817	8 277	0	8 277	2 801	0	2 801	4 755	0	4 755	10 231	0	10 231
40909	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	13 373	0	13 373	13 373	0	13 373	0	0	0
40912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	151	0	151	150	0	150	39	0	39	40	0	40
42304	500	0	500	515	0	515	15	0	15	0	0	0
42305	20 269	0	20 269	8 982	0	8 982	615	0	615	11 902	0	11 902
45515	18 743	0	18 743	66	0	66	1 200	0	1 200	19 877	0	19 877
47405	0	0	0	0	25 780	25 780	0	25 780	25 780	0	0	0
47411	1 162	0	1 162	669	0	669	90	0	90	583	0	583
47416	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	190	0	190	186	0	186	201	0	201	205	0	205
47426	183	0	183	0	0	0	9	0	9	192	0	192
60301	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
60305	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60320	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	1 500	0	1 500	0	0	0	33	0	33	1 533	0	1 533
70601	85 139	0	85 139	0	0	0	7 161	0	7 161	92 300	0	92 300
70603	2 463	0	2 463	0	0	0	918	0	918	3 381	0	3 381
Итого по пассиву (баланс)	710 919	26 001	736 920	564 381	52 129	616 510	563 447	26 129	589 576	709 985	1	709 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	831 112	0	831 112	8 197	0	8 197	7 029	0	7 029	832 280	0	832 280
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	863 830	0	863 830	157 750	0	157 750	143 050	0	143 050	878 530	0	878 530
Итого по активу (баланс)	1 696 450	0	1 696 450	165 947	0	165 947	150 079	0	150 079	1 712 318	0	1 712 318
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91004	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91312	860 830	0	860 830	142 774	0	142 774	157 474	0	157 474	875 530	0	875 530
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	832 620	0	832 620	7 029	0	7 029	8 197	0	8 197	833 788	0	833 788
Итого по пассиву (баланс)	1 696 450	0	1 696 450	150 079	0	150 079	165 947	0	165 947	1 712 318	0	1 712 318

Страница была полезной?