Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 082	0	60 082	334 550	0	334 550	321 988	0	321 988	72 644	0	72 644
20209	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
30102	174 849	0	174 849	522 705	0	522 705	467 921	0	467 921	229 633	0	229 633
30110	11 160	0	11 160	66 350	40 129	106 479	69 062	40 129	109 191	8 448	0	8 448
30202	5 213	0	5 213	205	0	205	0	0	0	5 418	0	5 418
30204	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
30221	0	0	0	68 200	0	68 200	68 200	0	68 200	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45503	53 168	0	53 168	37 892	0	37 892	31 781	0	31 781	59 279	0	59 279
45504	96 225	0	96 225	24 539	0	24 539	29 208	0	29 208	91 556	0	91 556
45505	148 649	0	148 649	42 522	0	42 522	26 859	0	26 859	164 312	0	164 312
45506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
47406	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
47423	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
47427	2 252	0	2 252	5 934	0	5 934	5 555	0	5 555	2 631	0	2 631
60302	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	15	0	15	73	0	73	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
60401	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70606	34 602	0	34 602	8 679	0	8 679	0	0	0	43 281	0	43 281
70608	80	0	80	830	0	830	0	0	0	910	0	910
70611	6 927	0	6 927	612	0	612	0	0	0	7 539	0	7 539
Итого по активу (баланс)	711 513	0	711 513	1 296 288	40 129	1 336 417	1 303 847	40 129	1 343 976	703 954	0	703 954
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	172 821	0	172 821	0	0	0	0	0	0	172 821	0	172 821
40602	20 312	0	20 312	18 088	0	18 088	7 563	0	7 563	9 787	0	9 787
40603	28 777	0	28 777	23 774	0	23 774	19 752	0	19 752	24 755	0	24 755
40702	213 687	1	213 688	367 433	40 129	407 562	368 112	40 129	408 241	214 366	1	214 367
40703	36 819	0	36 819	13 366	0	13 366	11 889	0	11 889	35 342	0	35 342
40802	117 353	0	117 353	95 407	0	95 407	91 572	0	91 572	113 518	0	113 518
40817	10 239	0	10 239	11 531	0	11 531	10 508	0	10 508	9 216	0	9 216
40909	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40911	0	0	0	8 968	0	8 968	8 968	0	8 968	0	0	0
40912	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42205	3 400	0	3 400	900	0	900	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	312	0	312	127	0	127	6	0	6	191	0	191
42304	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42305	24 835	0	24 835	1 829	0	1 829	269	0	269	23 275	0	23 275
45515	3 899	0	3 899	3 634	0	3 634	6 212	0	6 212	6 477	0	6 477
47405	0	0	0	0	1 102	1 102	0	1 102	1 102	0	0	0
47411	1 330	0	1 330	275	0	275	158	0	158	1 213	0	1 213
47416	1	0	1	106	0	106	105	0	105	0	0	0
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	23	0	23	23	0	23	47	0	47	47	0	47
47426	376	0	376	90	0	90	28	0	28	314	0	314
60301	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60305	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60309	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60322	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60601	1 435	0	1 435	0	0	0	33	0	33	1 468	0	1 468
70601	65 348	0	65 348	0	0	0	11 940	0	11 940	77 288	0	77 288
70603	80	0	80	0	0	0	830	0	830	910	0	910
Итого по пассиву (баланс)	711 512	1	711 513	547 729	41 231	588 960	540 170	41 231	581 401	703 953	1	703 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	798 717	0	798 717	5 119	0	5 119	554	0	554	803 282	0	803 282
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	816 330	0	816 330	173 581	0	173 581	147 931	0	147 931	841 980	0	841 980
Итого по активу (баланс)	1 616 555	0	1 616 555	178 700	0	178 700	148 485	0	148 485	1 646 770	0	1 646 770
Пассив
91003	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	813 330	0	813 330	147 720	0	147 720	173 370	0	173 370	838 980	0	838 980
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	800 225	0	800 225	554	0	554	5 119	0	5 119	804 790	0	804 790
Итого по пассиву (баланс)	1 616 555	0	1 616 555	148 485	0	148 485	178 700	0	178 700	1 646 770	0	1 646 770

Страница была полезной?