Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 63 689 | 0 | 63 689 | 425 579 | 0 | 425 579 | 410 593 | 0 | 410 593 | 78 675 | 0 | 78 675 |
30102 | 251 407 | 0 | 251 407 | 434 107 | 0 | 434 107 | 479 315 | 0 | 479 315 | 206 199 | 0 | 206 199 |
30110 | 30 084 | 0 | 30 084 | 57 997 | 0 | 57 997 | 67 091 | 0 | 67 091 | 20 990 | 0 | 20 990 |
30202 | 6 294 | 0 | 6 294 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 569 | 5 725 | 0 | 5 725 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 101 878 | 0 | 101 878 | 23 799 | 0 | 23 799 | 73 235 | 0 | 73 235 | 52 442 | 0 | 52 442 |
45504 | 114 421 | 0 | 114 421 | 26 187 | 0 | 26 187 | 42 426 | 0 | 42 426 | 98 182 | 0 | 98 182 |
45505 | 114 835 | 0 | 114 835 | 73 173 | 0 | 73 173 | 54 974 | 0 | 54 974 | 133 034 | 0 | 133 034 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 732 | 0 | 2 732 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 930 | 0 | 5 930 | 1 802 | 0 | 1 802 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 72 | 0 | 72 | 16 | 0 | 16 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 264 | 0 | 2 264 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 291 | 0 | 2 291 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70606 | 9 399 | 0 | 9 399 | 9 207 | 0 | 9 207 | 105 | 0 | 105 | 18 501 | 0 | 18 501 |
70611 | 2 267 | 0 | 2 267 | 1 139 | 0 | 1 139 | 0 | 0 | 0 | 3 406 | 0 | 3 406 |
70706 | 37 973 | 0 | 37 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 973 | 0 | 37 973 |
70708 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
70711 | 12 865 | 0 | 12 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 865 | 0 | 12 865 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 133 477 | 0 | 133 477 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 129 177 | 0 | 129 177 |
40602 | 12 140 | 0 | 12 140 | 8 449 | 0 | 8 449 | 12 644 | 0 | 12 644 | 16 335 | 0 | 16 335 |
40603 | 53 542 | 0 | 53 542 | 50 295 | 0 | 50 295 | 20 366 | 0 | 20 366 | 23 613 | 0 | 23 613 |
40702 | 206 389 | 1 | 206 390 | 483 584 | 0 | 483 584 | 446 936 | 0 | 446 936 | 169 741 | 1 | 169 742 |
40703 | 33 861 | 0 | 33 861 | 10 425 | 0 | 10 425 | 12 100 | 0 | 12 100 | 35 536 | 0 | 35 536 |
40802 | 121 342 | 0 | 121 342 | 116 190 | 0 | 116 190 | 93 497 | 0 | 93 497 | 98 649 | 0 | 98 649 |
40817 | 13 622 | 0 | 13 622 | 11 886 | 0 | 11 886 | 9 653 | 0 | 9 653 | 11 389 | 0 | 11 389 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 12 986 | 0 | 12 986 | 12 986 | 0 | 12 986 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 6 750 | 0 | 6 750 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 6 450 | 0 | 6 450 |
42301 | 2 232 | 0 | 2 232 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 723 |
42303 | 1 372 | 0 | 1 372 | 1 002 | 0 | 1 002 | 202 | 0 | 202 | 572 | 0 | 572 |
42304 | 2 150 | 0 | 2 150 | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 515 | 2 150 | 0 | 2 150 |
42305 | 30 101 | 0 | 30 101 | 2 160 | 0 | 2 160 | 2 286 | 0 | 2 286 | 30 227 | 0 | 30 227 |
45515 | 2 530 | 0 | 2 530 | 7 622 | 0 | 7 622 | 7 710 | 0 | 7 710 | 2 618 | 0 | 2 618 |
47411 | 1 352 | 0 | 1 352 | 189 | 0 | 189 | 206 | 0 | 206 | 1 369 | 0 | 1 369 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 134 | 0 | 134 | 30 | 0 | 30 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 15 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
47426 | 598 | 0 | 598 | 123 | 0 | 123 | 56 | 0 | 56 | 531 | 0 | 531 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 775 | 0 | 1 775 | 1 775 | 0 | 1 775 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 592 | 592 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 60 | 0 | 60 | 26 | 0 | 26 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 304 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 1 337 | 0 | 1 337 |
70601 | 21 240 | 0 | 21 240 | 0 | 0 | 0 | 14 290 | 0 | 14 290 | 35 530 | 0 | 35 530 |
70701 | 97 786 | 0 | 97 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 786 | 0 | 97 786 |
70703 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 757 596 | 0 | 757 596 | 3 181 | 0 | 3 181 | 150 | 0 | 150 | 760 627 | 0 | 760 627 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91501 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
99998 | 661 520 | 0 | 661 520 | 292 130 | 0 | 292 130 | 261 730 | 0 | 261 730 | 691 920 | 0 | 691 920 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 658 520 | 0 | 658 520 | 261 730 | 0 | 261 730 | 292 130 | 0 | 292 130 | 688 920 | 0 | 688 920 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 759 103 | 0 | 759 103 | 150 | 0 | 150 | 3 183 | 0 | 3 183 | 762 136 | 0 | 762 136 |
Страница была полезной?