Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 39 853 | 0 | 39 853 | 301 791 | 0 | 301 791 | 291 516 | 0 | 291 516 | 50 128 | 0 | 50 128 |
30102 | 359 847 | 0 | 359 847 | 179 834 | 0 | 179 834 | 307 170 | 0 | 307 170 | 232 511 | 0 | 232 511 |
30110 | 12 169 | 0 | 12 169 | 71 637 | 0 | 71 637 | 59 821 | 0 | 59 821 | 23 985 | 0 | 23 985 |
30202 | 3 917 | 0 | 3 917 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 4 817 | 0 | 4 817 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 111 444 | 0 | 111 444 | 41 313 | 0 | 41 313 | 47 088 | 0 | 47 088 | 105 669 | 0 | 105 669 |
45504 | 128 286 | 0 | 128 286 | 26 104 | 0 | 26 104 | 35 188 | 0 | 35 188 | 119 202 | 0 | 119 202 |
45505 | 114 570 | 0 | 114 570 | 28 362 | 0 | 28 362 | 29 349 | 0 | 29 349 | 113 583 | 0 | 113 583 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 389 | 0 | 2 389 | 6 767 | 0 | 6 767 | 6 715 | 0 | 6 715 | 2 441 | 0 | 2 441 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 264 | 0 | 2 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 264 | 0 | 2 264 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70606 | 37 973 | 0 | 37 973 | 3 587 | 0 | 3 587 | 37 975 | 0 | 37 975 | 3 585 | 0 | 3 585 |
70608 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 12 563 | 0 | 12 563 | 1 128 | 0 | 1 128 | 12 563 | 0 | 12 563 | 1 128 | 0 | 1 128 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 37 973 | 0 | 37 973 | 0 | 0 | 0 | 37 973 | 0 | 37 973 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 12 563 | 0 | 12 563 | 0 | 0 | 0 | 12 563 | 0 | 12 563 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 133 477 | 0 | 133 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 477 | 0 | 133 477 |
40602 | 34 656 | 0 | 34 656 | 27 837 | 0 | 27 837 | 4 460 | 0 | 4 460 | 11 279 | 0 | 11 279 |
40603 | 70 439 | 0 | 70 439 | 12 996 | 0 | 12 996 | 6 280 | 0 | 6 280 | 63 723 | 0 | 63 723 |
40702 | 272 720 | 1 | 272 721 | 326 697 | 0 | 326 697 | 231 608 | 0 | 231 608 | 177 631 | 1 | 177 632 |
40703 | 35 867 | 0 | 35 867 | 6 254 | 0 | 6 254 | 3 579 | 0 | 3 579 | 33 192 | 0 | 33 192 |
40802 | 112 742 | 0 | 112 742 | 56 654 | 0 | 56 654 | 57 195 | 0 | 57 195 | 113 283 | 0 | 113 283 |
40817 | 12 796 | 0 | 12 796 | 9 550 | 0 | 9 550 | 10 246 | 0 | 10 246 | 13 492 | 0 | 13 492 |
40821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 10 513 | 0 | 10 513 | 10 513 | 0 | 10 513 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 6 750 | 0 | 6 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 750 | 0 | 6 750 |
42301 | 2 382 | 0 | 2 382 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 232 | 0 | 2 232 |
42303 | 170 | 0 | 170 | 172 | 0 | 172 | 1 174 | 0 | 1 174 | 1 172 | 0 | 1 172 |
42304 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 118 | 0 | 1 118 |
42305 | 30 430 | 0 | 30 430 | 338 | 0 | 338 | 349 | 0 | 349 | 30 441 | 0 | 30 441 |
45515 | 2 760 | 0 | 2 760 | 2 230 | 0 | 2 230 | 2 070 | 0 | 2 070 | 2 600 | 0 | 2 600 |
47411 | 1 159 | 0 | 1 159 | 32 | 0 | 32 | 221 | 0 | 221 | 1 348 | 0 | 1 348 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 22 472 | 0 | 22 472 | 22 472 | 0 | 22 472 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
47426 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 542 | 0 | 542 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 0 | 1 388 | 1 388 | 0 | 1 388 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 239 | 0 | 1 239 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 271 | 0 | 1 271 |
70601 | 97 786 | 0 | 97 786 | 97 786 | 0 | 97 786 | 10 192 | 0 | 10 192 | 10 192 | 0 | 10 192 |
70603 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 786 | 0 | 97 786 | 97 786 | 0 | 97 786 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 747 122 | 0 | 747 122 | 32 198 | 0 | 32 198 | 31 168 | 0 | 31 168 | 748 152 | 0 | 748 152 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
99998 | 612 580 | 0 | 612 580 | 203 420 | 0 | 203 420 | 165 120 | 0 | 165 120 | 650 880 | 0 | 650 880 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 609 580 | 0 | 609 580 | 164 220 | 0 | 164 220 | 202 520 | 0 | 202 520 | 647 880 | 0 | 647 880 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 748 629 | 0 | 748 629 | 31 168 | 0 | 31 168 | 32 198 | 0 | 32 198 | 749 659 | 0 | 749 659 |
Страница была полезной?