Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 36 136 | 0 | 36 136 | 452 891 | 0 | 452 891 | 449 174 | 0 | 449 174 | 39 853 | 0 | 39 853 |
30102 | 125 402 | 0 | 125 402 | 930 919 | 0 | 930 919 | 696 474 | 0 | 696 474 | 359 847 | 0 | 359 847 |
30110 | 12 633 | 0 | 12 633 | 90 331 | 18 727 | 109 058 | 90 795 | 18 727 | 109 522 | 12 169 | 0 | 12 169 |
30202 | 3 818 | 0 | 3 818 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 917 | 0 | 3 917 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 115 964 | 0 | 115 964 | 53 677 | 0 | 53 677 | 58 197 | 0 | 58 197 | 111 444 | 0 | 111 444 |
45504 | 125 881 | 0 | 125 881 | 43 549 | 0 | 43 549 | 41 144 | 0 | 41 144 | 128 286 | 0 | 128 286 |
45505 | 124 543 | 0 | 124 543 | 22 492 | 0 | 22 492 | 32 465 | 0 | 32 465 | 114 570 | 0 | 114 570 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 2 860 | 0 | 2 860 | 2 860 | 0 | 2 860 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 885 | 15 885 | 0 | 15 885 | 15 885 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 227 000 | 0 | 227 000 | 227 000 | 0 | 227 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 3 655 | 0 | 3 655 | 6 258 | 0 | 6 258 | 7 524 | 0 | 7 524 | 2 389 | 0 | 2 389 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 264 | 0 | 2 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 264 | 0 | 2 264 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 14 | 0 | 14 | 22 | 0 | 22 | 30 | 0 | 30 | 6 | 0 | 6 |
70606 | 35 347 | 0 | 35 347 | 2 629 | 0 | 2 629 | 3 | 0 | 3 | 37 973 | 0 | 37 973 |
70608 | 49 | 0 | 49 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
70611 | 11 424 | 0 | 11 424 | 1 139 | 0 | 1 139 | 0 | 0 | 0 | 12 563 | 0 | 12 563 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 137 577 | 0 | 137 577 | 4 100 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 133 477 | 0 | 133 477 |
40602 | 10 549 | 0 | 10 549 | 19 202 | 0 | 19 202 | 43 309 | 0 | 43 309 | 34 656 | 0 | 34 656 |
40603 | 30 086 | 0 | 30 086 | 25 767 | 0 | 25 767 | 66 120 | 0 | 66 120 | 70 439 | 0 | 70 439 |
40702 | 170 110 | 1 | 170 111 | 703 314 | 2 842 | 706 156 | 805 924 | 2 842 | 808 766 | 272 720 | 1 | 272 721 |
40703 | 23 296 | 0 | 23 296 | 23 035 | 0 | 23 035 | 35 606 | 0 | 35 606 | 35 867 | 0 | 35 867 |
40802 | 70 872 | 0 | 70 872 | 117 692 | 0 | 117 692 | 159 562 | 0 | 159 562 | 112 742 | 0 | 112 742 |
40817 | 5 344 | 0 | 5 344 | 27 173 | 15 885 | 43 058 | 34 625 | 15 885 | 50 510 | 12 796 | 0 | 12 796 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 16 088 | 0 | 16 088 | 16 088 | 0 | 16 088 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 12 750 | 0 | 12 750 | 7 000 | 0 | 7 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 6 750 | 0 | 6 750 |
42301 | 2 382 | 0 | 2 382 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 2 382 | 0 | 2 382 |
42303 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
42304 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 |
42305 | 30 265 | 0 | 30 265 | 2 083 | 0 | 2 083 | 2 248 | 0 | 2 248 | 30 430 | 0 | 30 430 |
45515 | 2 901 | 0 | 2 901 | 861 | 0 | 861 | 720 | 0 | 720 | 2 760 | 0 | 2 760 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 842 | 2 842 | 0 | 2 842 | 2 842 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 16 013 | 0 | 16 013 | 16 013 | 0 | 16 013 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 024 | 0 | 1 024 | 66 | 0 | 66 | 201 | 0 | 201 | 1 159 | 0 | 1 159 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 031 | 0 | 1 031 | 1 031 | 0 | 1 031 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
47426 | 525 | 0 | 525 | 100 | 0 | 100 | 58 | 0 | 58 | 483 | 0 | 483 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 836 | 0 | 1 836 | 1 836 | 0 | 1 836 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 749 | 749 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 88 | 0 | 88 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 0 | 4 100 | 4 100 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 205 | 0 | 1 205 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 1 239 | 0 | 1 239 |
70601 | 88 566 | 0 | 88 566 | 0 | 0 | 0 | 9 220 | 0 | 9 220 | 97 786 | 0 | 97 786 |
70603 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 177 | 0 | 177 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 779 616 | 0 | 779 616 | 2 711 | 0 | 2 711 | 35 205 | 0 | 35 205 | 747 122 | 0 | 747 122 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
99998 | 581 963 | 0 | 581 963 | 246 749 | 0 | 246 749 | 216 132 | 0 | 216 132 | 612 580 | 0 | 612 580 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 578 963 | 0 | 578 963 | 216 033 | 0 | 216 033 | 246 650 | 0 | 246 650 | 609 580 | 0 | 609 580 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 781 123 | 0 | 781 123 | 35 205 | 0 | 35 205 | 2 711 | 0 | 2 711 | 748 629 | 0 | 748 629 |
Страница была полезной?