Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 46 093 | 0 | 46 093 | 362 460 | 0 | 362 460 | 363 275 | 0 | 363 275 | 45 278 | 0 | 45 278 |
30102 | 64 558 | 0 | 64 558 | 432 260 | 0 | 432 260 | 442 257 | 0 | 442 257 | 54 561 | 0 | 54 561 |
30110 | 2 145 | 0 | 2 145 | 52 546 | 0 | 52 546 | 31 407 | 0 | 31 407 | 23 284 | 0 | 23 284 |
30202 | 3 316 | 0 | 3 316 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 3 206 | 0 | 3 206 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 119 480 | 0 | 119 480 | 61 497 | 0 | 61 497 | 58 448 | 0 | 58 448 | 122 529 | 0 | 122 529 |
45504 | 92 047 | 0 | 92 047 | 34 654 | 0 | 34 654 | 29 169 | 0 | 29 169 | 97 532 | 0 | 97 532 |
45505 | 122 648 | 0 | 122 648 | 37 167 | 0 | 37 167 | 32 266 | 0 | 32 266 | 127 549 | 0 | 127 549 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 183 000 | 0 | 183 000 | 183 000 | 0 | 183 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 548 | 0 | 2 548 | 6 638 | 0 | 6 638 | 5 588 | 0 | 5 588 | 3 598 | 0 | 3 598 |
60302 | 19 | 0 | 19 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 198 | 0 | 2 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 198 | 0 | 2 198 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
70606 | 20 669 | 0 | 20 669 | 5 175 | 0 | 5 175 | 11 | 0 | 11 | 25 833 | 0 | 25 833 |
70608 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
70611 | 6 719 | 0 | 6 719 | 989 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 7 708 | 0 | 7 708 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 141 542 | 0 | 141 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 542 | 0 | 141 542 |
40602 | 7 398 | 0 | 7 398 | 15 847 | 0 | 15 847 | 17 948 | 0 | 17 948 | 9 499 | 0 | 9 499 |
40603 | 20 134 | 0 | 20 134 | 23 110 | 0 | 23 110 | 27 961 | 0 | 27 961 | 24 985 | 0 | 24 985 |
40702 | 145 555 | 1 | 145 556 | 445 518 | 0 | 445 518 | 448 114 | 0 | 448 114 | 148 151 | 1 | 148 152 |
40703 | 19 673 | 0 | 19 673 | 9 484 | 0 | 9 484 | 10 852 | 0 | 10 852 | 21 041 | 0 | 21 041 |
40802 | 32 969 | 0 | 32 969 | 76 869 | 0 | 76 869 | 83 953 | 0 | 83 953 | 40 053 | 0 | 40 053 |
40817 | 3 130 | 0 | 3 130 | 8 193 | 0 | 8 193 | 9 084 | 0 | 9 084 | 4 021 | 0 | 4 021 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 788 | 0 | 9 788 | 9 788 | 0 | 9 788 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 6 750 | 0 | 6 750 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 6 750 | 0 | 6 750 |
42301 | 267 | 0 | 267 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
42303 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 1 213 | 0 | 1 213 |
42304 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 1 100 | 0 | 1 100 |
42305 | 37 624 | 0 | 37 624 | 729 | 0 | 729 | 1 995 | 0 | 1 995 | 38 890 | 0 | 38 890 |
45515 | 716 | 0 | 716 | 1 972 | 0 | 1 972 | 2 003 | 0 | 2 003 | 747 | 0 | 747 |
47411 | 1 798 | 0 | 1 798 | 236 | 0 | 236 | 277 | 0 | 277 | 1 839 | 0 | 1 839 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 |
47426 | 351 | 0 | 351 | 150 | 0 | 150 | 56 | 0 | 56 | 257 | 0 | 257 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 0 | 1 309 | 1 309 | 0 | 1 309 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 677 | 677 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 1 109 | 0 | 1 109 |
70601 | 53 937 | 0 | 53 937 | 0 | 0 | 0 | 9 669 | 0 | 9 669 | 63 606 | 0 | 63 606 |
70603 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 672 498 | 0 | 672 498 | 118 808 | 0 | 118 808 | 90 267 | 0 | 90 267 | 701 039 | 0 | 701 039 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
99998 | 634 116 | 0 | 634 116 | 235 080 | 0 | 235 080 | 246 790 | 0 | 246 790 | 622 406 | 0 | 622 406 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 631 116 | 0 | 631 116 | 246 790 | 0 | 246 790 | 235 080 | 0 | 235 080 | 619 406 | 0 | 619 406 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 674 005 | 0 | 674 005 | 90 268 | 0 | 90 268 | 118 809 | 0 | 118 809 | 702 546 | 0 | 702 546 |
Страница была полезной?