Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 56 384 | 0 | 56 384 | 294 038 | 0 | 294 038 | 288 943 | 0 | 288 943 | 61 479 | 0 | 61 479 |
30102 | 57 916 | 0 | 57 916 | 311 127 | 0 | 311 127 | 300 777 | 0 | 300 777 | 68 266 | 0 | 68 266 |
30110 | 22 463 | 0 | 22 463 | 63 359 | 4 295 | 67 654 | 80 603 | 4 295 | 84 898 | 5 219 | 0 | 5 219 |
30202 | 3 256 | 0 | 3 256 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 3 579 | 0 | 3 579 |
30204 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
45503 | 94 035 | 0 | 94 035 | 44 634 | 0 | 44 634 | 39 216 | 0 | 39 216 | 99 453 | 0 | 99 453 |
45504 | 95 392 | 0 | 95 392 | 42 457 | 0 | 42 457 | 33 246 | 0 | 33 246 | 104 603 | 0 | 104 603 |
45505 | 133 689 | 0 | 133 689 | 26 921 | 0 | 26 921 | 30 985 | 0 | 30 985 | 129 625 | 0 | 129 625 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 4 301 | 0 | 4 301 | 4 301 | 0 | 4 301 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 0 | 104 000 | 104 000 | 0 | 104 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 475 | 0 | 2 475 | 6 575 | 0 | 6 575 | 5 453 | 0 | 5 453 | 3 597 | 0 | 3 597 |
60302 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 44 | 0 | 44 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 103 | 0 | 2 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 103 | 0 | 2 103 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 53 | 0 | 53 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
70606 | 14 229 | 0 | 14 229 | 2 536 | 0 | 2 536 | 5 | 0 | 5 | 16 760 | 0 | 16 760 |
70608 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
70611 | 3 687 | 0 | 3 687 | 922 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 4 609 | 0 | 4 609 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 145 423 | 0 | 145 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 423 | 0 | 145 423 |
40602 | 8 500 | 0 | 8 500 | 11 762 | 0 | 11 762 | 13 013 | 0 | 13 013 | 9 751 | 0 | 9 751 |
40603 | 20 423 | 0 | 20 423 | 12 944 | 0 | 12 944 | 24 538 | 0 | 24 538 | 32 017 | 0 | 32 017 |
40702 | 153 463 | 1 | 153 464 | 394 645 | 4 296 | 398 941 | 391 057 | 4 296 | 395 353 | 149 875 | 1 | 149 876 |
40703 | 18 641 | 0 | 18 641 | 10 273 | 0 | 10 273 | 9 477 | 0 | 9 477 | 17 845 | 0 | 17 845 |
40802 | 38 260 | 0 | 38 260 | 48 746 | 0 | 48 746 | 48 513 | 0 | 48 513 | 38 027 | 0 | 38 027 |
40817 | 7 004 | 0 | 7 004 | 7 689 | 0 | 7 689 | 10 163 | 0 | 10 163 | 9 478 | 0 | 9 478 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 936 | 0 | 9 936 | 9 936 | 0 | 9 936 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 6 750 | 0 | 6 750 |
42301 | 277 | 0 | 277 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 |
42303 | 2 515 | 0 | 2 515 | 2 169 | 0 | 2 169 | 12 | 0 | 12 | 358 | 0 | 358 |
42304 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
42305 | 39 797 | 0 | 39 797 | 4 037 | 0 | 4 037 | 1 177 | 0 | 1 177 | 36 937 | 0 | 36 937 |
45515 | 753 | 0 | 753 | 630 | 0 | 630 | 630 | 0 | 630 | 753 | 0 | 753 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 296 | 4 296 | 0 | 4 296 | 4 296 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 641 | 0 | 1 641 | 293 | 0 | 293 | 271 | 0 | 271 | 1 619 | 0 | 1 619 |
47416 | 46 | 0 | 46 | 309 | 0 | 309 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
47426 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 613 | 0 | 613 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 158 | 0 | 1 158 | 1 158 | 0 | 1 158 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 012 | 0 | 1 012 |
70601 | 32 109 | 0 | 32 109 | 0 | 0 | 0 | 7 720 | 0 | 7 720 | 39 829 | 0 | 39 829 |
70603 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 576 808 | 0 | 576 808 | 5 431 | 0 | 5 431 | 2 636 | 0 | 2 636 | 579 603 | 0 | 579 603 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 142 | 0 | 1 142 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
99998 | 686 996 | 0 | 686 996 | 183 274 | 0 | 183 274 | 211 054 | 0 | 211 054 | 659 216 | 0 | 659 216 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 683 996 | 0 | 683 996 | 210 740 | 0 | 210 740 | 182 960 | 0 | 182 960 | 656 216 | 0 | 656 216 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 577 951 | 0 | 577 951 | 2 636 | 0 | 2 636 | 5 795 | 0 | 5 795 | 581 110 | 0 | 581 110 |
Страница была полезной?