Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 54 353 | 0 | 54 353 | 384 910 | 0 | 384 910 | 382 879 | 0 | 382 879 | 56 384 | 0 | 56 384 |
30102 | 76 661 | 0 | 76 661 | 387 567 | 0 | 387 567 | 406 312 | 0 | 406 312 | 57 916 | 0 | 57 916 |
30110 | 10 640 | 0 | 10 640 | 47 018 | 565 | 47 583 | 35 195 | 565 | 35 760 | 22 463 | 0 | 22 463 |
30202 | 2 918 | 0 | 2 918 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 3 256 | 0 | 3 256 |
30204 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45503 | 101 984 | 0 | 101 984 | 52 052 | 0 | 52 052 | 60 001 | 0 | 60 001 | 94 035 | 0 | 94 035 |
45504 | 88 531 | 0 | 88 531 | 41 261 | 0 | 41 261 | 34 400 | 0 | 34 400 | 95 392 | 0 | 95 392 |
45505 | 111 223 | 0 | 111 223 | 45 569 | 0 | 45 569 | 23 103 | 0 | 23 103 | 133 689 | 0 | 133 689 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 561 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 455 | 0 | 2 455 | 5 293 | 0 | 5 293 | 5 273 | 0 | 5 273 | 2 475 | 0 | 2 475 |
60302 | 8 | 0 | 8 | 19 | 0 | 19 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 103 | 0 | 2 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 103 | 0 | 2 103 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
70606 | 10 149 | 0 | 10 149 | 4 080 | 0 | 4 080 | 0 | 0 | 0 | 14 229 | 0 | 14 229 |
70608 | 42 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
70611 | 3 388 | 0 | 3 388 | 299 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 3 687 | 0 | 3 687 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 145 423 | 0 | 145 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 423 | 0 | 145 423 |
40602 | 10 334 | 0 | 10 334 | 9 260 | 0 | 9 260 | 7 426 | 0 | 7 426 | 8 500 | 0 | 8 500 |
40603 | 28 156 | 0 | 28 156 | 25 910 | 0 | 25 910 | 18 177 | 0 | 18 177 | 20 423 | 0 | 20 423 |
40702 | 135 915 | 1 | 135 916 | 467 637 | 565 | 468 202 | 485 185 | 565 | 485 750 | 153 463 | 1 | 153 464 |
40703 | 17 949 | 0 | 17 949 | 10 555 | 0 | 10 555 | 11 247 | 0 | 11 247 | 18 641 | 0 | 18 641 |
40802 | 34 759 | 0 | 34 759 | 60 583 | 0 | 60 583 | 64 084 | 0 | 64 084 | 38 260 | 0 | 38 260 |
40817 | 7 082 | 0 | 7 082 | 15 835 | 0 | 15 835 | 15 757 | 0 | 15 757 | 7 004 | 0 | 7 004 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 15 137 | 0 | 15 137 | 15 137 | 0 | 15 137 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
42301 | 307 | 0 | 307 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 |
42303 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 515 | 0 | 2 515 |
42304 | 964 | 0 | 964 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
42305 | 38 517 | 0 | 38 517 | 3 729 | 0 | 3 729 | 5 009 | 0 | 5 009 | 39 797 | 0 | 39 797 |
45515 | 719 | 0 | 719 | 2 465 | 0 | 2 465 | 2 499 | 0 | 2 499 | 753 | 0 | 753 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 | 0 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 629 | 0 | 1 629 | 239 | 0 | 239 | 251 | 0 | 251 | 1 641 | 0 | 1 641 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 324 | 0 | 1 324 | 1 370 | 0 | 1 370 | 46 | 0 | 46 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 |
47426 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 553 | 0 | 553 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 948 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 980 | 0 | 980 |
70601 | 23 930 | 0 | 23 930 | 0 | 0 | 0 | 8 179 | 0 | 8 179 | 32 109 | 0 | 32 109 |
70603 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 43 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 574 436 | 0 | 574 436 | 2 648 | 0 | 2 648 | 276 | 0 | 276 | 576 808 | 0 | 576 808 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 1 142 |
99998 | 661 556 | 0 | 661 556 | 267 766 | 0 | 267 766 | 242 326 | 0 | 242 326 | 686 996 | 0 | 686 996 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 658 556 | 0 | 658 556 | 241 640 | 0 | 241 640 | 267 080 | 0 | 267 080 | 683 996 | 0 | 683 996 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 575 579 | 0 | 575 579 | 276 | 0 | 276 | 2 648 | 0 | 2 648 | 577 951 | 0 | 577 951 |
Страница была полезной?