Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 48 516 | 0 | 48 516 | 299 019 | 0 | 299 019 | 290 589 | 0 | 290 589 | 56 946 | 0 | 56 946 |
30102 | 127 207 | 0 | 127 207 | 200 079 | 0 | 200 079 | 221 264 | 0 | 221 264 | 106 022 | 0 | 106 022 |
30110 | 5 239 | 0 | 5 239 | 52 572 | 0 | 52 572 | 42 315 | 0 | 42 315 | 15 496 | 0 | 15 496 |
30202 | 2 329 | 0 | 2 329 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 2 988 | 0 | 2 988 |
45503 | 95 128 | 0 | 95 128 | 60 374 | 0 | 60 374 | 54 291 | 0 | 54 291 | 101 211 | 0 | 101 211 |
45504 | 89 399 | 0 | 89 399 | 43 542 | 0 | 43 542 | 43 393 | 0 | 43 393 | 89 548 | 0 | 89 548 |
45505 | 124 839 | 0 | 124 839 | 30 907 | 0 | 30 907 | 50 522 | 0 | 50 522 | 105 224 | 0 | 105 224 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 83 000 | 0 | 83 000 | 83 000 | 0 | 83 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 540 | 0 | 2 540 | 5 070 | 0 | 5 070 | 4 824 | 0 | 4 824 | 2 786 | 0 | 2 786 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 103 | 0 | 2 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 103 | 0 | 2 103 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
70606 | 2 126 | 0 | 2 126 | 4 588 | 0 | 4 588 | 5 | 0 | 5 | 6 709 | 0 | 6 709 |
70611 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 129 | 0 | 1 129 | 0 | 0 | 0 | 2 329 | 0 | 2 329 |
70706 | 41 808 | 0 | 41 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 808 | 0 | 41 808 |
70708 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
70711 | 13 372 | 0 | 13 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 372 | 0 | 13 372 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 98 884 | 0 | 98 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 884 | 0 | 98 884 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 6 829 | 0 | 6 829 | 6 851 | 0 | 6 851 | 22 | 0 | 22 |
40602 | 15 662 | 0 | 15 662 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 558 | 0 | 6 558 | 15 920 | 0 | 15 920 |
40603 | 41 819 | 0 | 41 819 | 17 750 | 0 | 17 750 | 4 462 | 0 | 4 462 | 28 531 | 0 | 28 531 |
40702 | 172 818 | 1 | 172 819 | 240 545 | 0 | 240 545 | 201 141 | 0 | 201 141 | 133 414 | 1 | 133 415 |
40703 | 16 431 | 0 | 16 431 | 7 604 | 0 | 7 604 | 9 095 | 0 | 9 095 | 17 922 | 0 | 17 922 |
40802 | 27 845 | 0 | 27 845 | 53 507 | 0 | 53 507 | 86 458 | 0 | 86 458 | 60 796 | 0 | 60 796 |
40817 | 5 919 | 0 | 5 919 | 20 891 | 0 | 20 891 | 24 225 | 0 | 24 225 | 9 253 | 0 | 9 253 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 154 | 0 | 8 154 | 8 154 | 0 | 8 154 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 6 500 | 0 | 6 500 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 6 200 | 0 | 6 200 |
42301 | 851 | 0 | 851 | 519 | 0 | 519 | 5 | 0 | 5 | 337 | 0 | 337 |
42303 | 1 143 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 143 | 0 | 2 143 |
42304 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
42305 | 44 639 | 0 | 44 639 | 6 335 | 0 | 6 335 | 3 122 | 0 | 3 122 | 41 426 | 0 | 41 426 |
45515 | 751 | 0 | 751 | 3 277 | 0 | 3 277 | 3 255 | 0 | 3 255 | 729 | 0 | 729 |
47411 | 2 408 | 0 | 2 408 | 638 | 0 | 638 | 290 | 0 | 290 | 2 060 | 0 | 2 060 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 017 | 0 | 2 017 | 2 172 | 0 | 2 172 | 155 | 0 | 155 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 5 |
47426 | 422 | 0 | 422 | 30 | 0 | 30 | 51 | 0 | 51 | 443 | 0 | 443 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 342 | 0 | 1 342 | 1 342 | 0 | 1 342 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 917 | 0 | 917 |
70601 | 7 222 | 0 | 7 222 | 0 | 0 | 0 | 8 560 | 0 | 8 560 | 15 782 | 0 | 15 782 |
70701 | 102 890 | 0 | 102 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 890 | 0 | 102 890 |
70703 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 521 880 | 0 | 521 880 | 20 874 | 0 | 20 874 | 14 774 | 0 | 14 774 | 527 980 | 0 | 527 980 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 1 142 |
99998 | 687 067 | 0 | 687 067 | 296 379 | 0 | 296 379 | 294 279 | 0 | 294 279 | 689 167 | 0 | 689 167 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 659 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 684 067 | 0 | 684 067 | 293 620 | 0 | 293 620 | 295 720 | 0 | 295 720 | 686 167 | 0 | 686 167 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 523 023 | 0 | 523 023 | 14 774 | 0 | 14 774 | 20 874 | 0 | 20 874 | 529 123 | 0 | 529 123 |
Страница была полезной?