Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 42 817 | 0 | 42 817 | 355 779 | 0 | 355 779 | 346 519 | 0 | 346 519 | 52 077 | 0 | 52 077 |
30102 | 118 756 | 0 | 118 756 | 328 637 | 0 | 328 637 | 362 527 | 0 | 362 527 | 84 866 | 0 | 84 866 |
30110 | 31 319 | 0 | 31 319 | 111 420 | 987 | 112 407 | 102 111 | 987 | 103 098 | 40 628 | 0 | 40 628 |
30202 | 2 188 | 0 | 2 188 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2 423 | 0 | 2 423 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 32 550 | 0 | 32 550 | 32 550 | 0 | 32 550 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 102 305 | 0 | 102 305 | 65 077 | 0 | 65 077 | 75 985 | 0 | 75 985 | 91 397 | 0 | 91 397 |
45504 | 74 051 | 0 | 74 051 | 16 717 | 0 | 16 717 | 19 118 | 0 | 19 118 | 71 650 | 0 | 71 650 |
45505 | 130 245 | 0 | 130 245 | 29 657 | 0 | 29 657 | 23 265 | 0 | 23 265 | 136 637 | 0 | 136 637 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 182 000 | 0 | 182 000 | 182 000 | 0 | 182 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 4 045 | 0 | 4 045 | 6 776 | 0 | 6 776 | 7 332 | 0 | 7 332 | 3 489 | 0 | 3 489 |
60302 | 140 | 0 | 140 | 17 | 0 | 17 | 152 | 0 | 152 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 982 | 0 | 1 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 982 | 0 | 1 982 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
70606 | 16 784 | 0 | 16 784 | 4 479 | 0 | 4 479 | 0 | 0 | 0 | 21 263 | 0 | 21 263 |
70608 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
70611 | 6 265 | 0 | 6 265 | 1 446 | 0 | 1 446 | 0 | 0 | 0 | 7 711 | 0 | 7 711 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 104 803 | 0 | 104 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 803 | 0 | 104 803 |
40602 | 26 570 | 0 | 26 570 | 16 988 | 0 | 16 988 | 18 073 | 0 | 18 073 | 27 655 | 0 | 27 655 |
40603 | 34 038 | 0 | 34 038 | 31 001 | 0 | 31 001 | 42 425 | 0 | 42 425 | 45 462 | 0 | 45 462 |
40702 | 136 758 | 1 | 136 759 | 392 108 | 0 | 392 108 | 382 316 | 0 | 382 316 | 126 966 | 1 | 126 967 |
40703 | 27 872 | 0 | 27 872 | 13 902 | 0 | 13 902 | 12 774 | 0 | 12 774 | 26 744 | 0 | 26 744 |
40802 | 43 010 | 0 | 43 010 | 102 636 | 0 | 102 636 | 83 715 | 0 | 83 715 | 24 089 | 0 | 24 089 |
40817 | 4 057 | 0 | 4 057 | 10 175 | 0 | 10 175 | 8 765 | 0 | 8 765 | 2 647 | 0 | 2 647 |
40909 | 20 | 0 | 20 | 389 | 0 | 389 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 260 | 0 | 9 260 | 9 260 | 0 | 9 260 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 9 600 | 0 | 9 600 | 1 650 | 0 | 1 650 | 2 550 | 0 | 2 550 | 10 500 | 0 | 10 500 |
42301 | 6 160 | 0 | 6 160 | 750 | 0 | 750 | 1 000 | 0 | 1 000 | 6 410 | 0 | 6 410 |
42304 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
42305 | 59 975 | 0 | 59 975 | 4 313 | 0 | 4 313 | 3 971 | 0 | 3 971 | 59 633 | 0 | 59 633 |
45515 | 886 | 0 | 886 | 127 | 0 | 127 | 2 772 | 0 | 2 772 | 3 531 | 0 | 3 531 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 987 | 0 | 987 | 987 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 728 | 0 | 4 728 | 574 | 0 | 574 | 645 | 0 | 645 | 4 799 | 0 | 4 799 |
47416 | 8 940 | 0 | 8 940 | 9 060 | 0 | 9 060 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 |
47426 | 333 | 0 | 333 | 150 | 0 | 150 | 79 | 0 | 79 | 262 | 0 | 262 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 669 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 699 | 0 | 699 |
70601 | 46 221 | 0 | 46 221 | 0 | 0 | 0 | 7 451 | 0 | 7 451 | 53 672 | 0 | 53 672 |
70603 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 393 234 | 0 | 393 234 | 2 093 | 0 | 2 093 | 478 | 0 | 478 | 394 849 | 0 | 394 849 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 1 142 |
91802 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 |
99998 | 599 287 | 0 | 599 287 | 202 374 | 0 | 202 374 | 191 374 | 0 | 191 374 | 610 287 | 0 | 610 287 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 596 287 | 0 | 596 287 | 191 140 | 0 | 191 140 | 202 140 | 0 | 202 140 | 607 287 | 0 | 607 287 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 395 780 | 0 | 395 780 | 478 | 0 | 478 | 2 093 | 0 | 2 093 | 397 395 | 0 | 397 395 |
Страница была полезной?