Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 45 594 | 0 | 45 594 | 301 997 | 0 | 301 997 | 301 895 | 0 | 301 895 | 45 696 | 0 | 45 696 |
30102 | 127 227 | 0 | 127 227 | 257 549 | 0 | 257 549 | 323 657 | 0 | 323 657 | 61 119 | 0 | 61 119 |
30110 | 10 840 | 0 | 10 840 | 62 539 | 6 867 | 69 406 | 62 959 | 6 867 | 69 826 | 10 420 | 0 | 10 420 |
30202 | 2 934 | 0 | 2 934 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 | 2 682 | 0 | 2 682 |
45503 | 100 821 | 0 | 100 821 | 64 757 | 0 | 64 757 | 66 783 | 0 | 66 783 | 98 795 | 0 | 98 795 |
45504 | 61 087 | 0 | 61 087 | 28 931 | 0 | 28 931 | 10 430 | 0 | 10 430 | 79 588 | 0 | 79 588 |
45505 | 122 170 | 0 | 122 170 | 23 543 | 0 | 23 543 | 13 962 | 0 | 13 962 | 131 751 | 0 | 131 751 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 6 836 | 0 | 6 836 | 6 836 | 0 | 6 836 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 3 624 | 0 | 3 624 | 6 763 | 0 | 6 763 | 7 572 | 0 | 7 572 | 2 815 | 0 | 2 815 |
60302 | 123 | 0 | 123 | 22 | 0 | 22 | 12 | 0 | 12 | 133 | 0 | 133 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 982 | 0 | 1 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 982 | 0 | 1 982 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 28 | 0 | 28 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
70606 | 5 757 | 0 | 5 757 | 5 844 | 0 | 5 844 | 3 | 0 | 3 | 11 598 | 0 | 11 598 |
70608 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 3 438 | 0 | 3 438 | 816 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 4 254 | 0 | 4 254 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 108 612 | 0 | 108 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 612 | 0 | 108 612 |
40602 | 29 696 | 0 | 29 696 | 33 998 | 0 | 33 998 | 37 084 | 0 | 37 084 | 32 782 | 0 | 32 782 |
40603 | 41 154 | 0 | 41 154 | 43 495 | 0 | 43 495 | 41 052 | 0 | 41 052 | 38 711 | 0 | 38 711 |
40702 | 141 306 | 1 | 141 307 | 313 239 | 6 867 | 320 106 | 258 817 | 6 867 | 265 684 | 86 884 | 1 | 86 885 |
40703 | 27 162 | 0 | 27 162 | 13 787 | 0 | 13 787 | 14 732 | 0 | 14 732 | 28 107 | 0 | 28 107 |
40802 | 17 479 | 0 | 17 479 | 50 726 | 0 | 50 726 | 51 918 | 0 | 51 918 | 18 671 | 0 | 18 671 |
40817 | 3 688 | 0 | 3 688 | 5 745 | 0 | 5 745 | 9 591 | 0 | 9 591 | 7 534 | 0 | 7 534 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 745 | 0 | 3 745 | 3 745 | 0 | 3 745 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 6 800 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800 | 0 | 6 800 |
42301 | 2 762 | 0 | 2 762 | 5 | 0 | 5 | 2 303 | 0 | 2 303 | 5 060 | 0 | 5 060 |
42303 | 794 | 0 | 794 | 806 | 0 | 806 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 4 720 | 0 | 4 720 | 4 546 | 0 | 4 546 | 8 026 | 0 | 8 026 | 8 200 | 0 | 8 200 |
42305 | 67 499 | 0 | 67 499 | 5 791 | 0 | 5 791 | 2 729 | 0 | 2 729 | 64 437 | 0 | 64 437 |
45515 | 21 | 0 | 21 | 17 | 0 | 17 | 3 703 | 0 | 3 703 | 3 707 | 0 | 3 707 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 867 | 6 867 | 0 | 6 867 | 6 867 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 422 | 0 | 4 422 | 782 | 0 | 782 | 814 | 0 | 814 | 4 454 | 0 | 4 454 |
47416 | 7 | 0 | 7 | 115 | 0 | 115 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 |
47426 | 558 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 616 | 0 | 616 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 022 | 0 | 1 022 | 1 022 | 0 | 1 022 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 578 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 609 | 0 | 609 |
70601 | 20 050 | 0 | 20 050 | 0 | 0 | 0 | 7 311 | 0 | 7 311 | 27 361 | 0 | 27 361 |
70603 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 359 461 | 0 | 359 461 | 6 993 | 0 | 6 993 | 196 | 0 | 196 | 366 258 | 0 | 366 258 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 1 142 |
91802 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 |
99998 | 545 597 | 0 | 545 597 | 239 960 | 0 | 239 960 | 160 840 | 0 | 160 840 | 624 717 | 0 | 624 717 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 542 597 | 0 | 542 597 | 160 840 | 0 | 160 840 | 239 960 | 0 | 239 960 | 621 717 | 0 | 621 717 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 362 007 | 0 | 362 007 | 196 | 0 | 196 | 6 993 | 0 | 6 993 | 368 804 | 0 | 368 804 |
Страница была полезной?