Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 31 969 | 0 | 31 969 | 208 923 | 0 | 208 923 | 185 008 | 0 | 185 008 | 55 884 | 0 | 55 884 |
30102 | 208 569 | 0 | 208 569 | 87 080 | 0 | 87 080 | 181 278 | 0 | 181 278 | 114 371 | 0 | 114 371 |
30110 | 61 092 | 0 | 61 092 | 32 637 | 0 | 32 637 | 61 100 | 0 | 61 100 | 32 629 | 0 | 32 629 |
30202 | 2 449 | 0 | 2 449 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 2 954 | 0 | 2 954 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 8 014 | 0 | 8 014 | 8 014 | 0 | 8 014 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 107 484 | 0 | 107 484 | 40 045 | 0 | 40 045 | 56 481 | 0 | 56 481 | 91 048 | 0 | 91 048 |
45504 | 66 156 | 0 | 66 156 | 4 623 | 0 | 4 623 | 15 039 | 0 | 15 039 | 55 740 | 0 | 55 740 |
45505 | 115 792 | 0 | 115 792 | 507 | 0 | 507 | 497 | 0 | 497 | 115 802 | 0 | 115 802 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 3 259 | 0 | 3 259 | 6 358 | 0 | 6 358 | 7 161 | 0 | 7 161 | 2 456 | 0 | 2 456 |
60302 | 12 | 0 | 12 | 82 | 0 | 82 | 11 | 0 | 11 | 83 | 0 | 83 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 982 | 0 | 1 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 982 | 0 | 1 982 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
70606 | 20 542 | 0 | 20 542 | 1 697 | 0 | 1 697 | 20 547 | 0 | 20 547 | 1 692 | 0 | 1 692 |
70608 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 13 389 | 0 | 13 389 | 1 069 | 0 | 1 069 | 13 389 | 0 | 13 389 | 1 069 | 0 | 1 069 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 20 542 | 0 | 20 542 | 0 | 0 | 0 | 20 542 | 0 | 20 542 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 13 389 | 0 | 13 389 | 0 | 0 | 0 | 13 389 | 0 | 13 389 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 63 747 | 0 | 63 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 747 | 0 | 63 747 |
40602 | 41 048 | 0 | 41 048 | 20 304 | 0 | 20 304 | 3 876 | 0 | 3 876 | 24 620 | 0 | 24 620 |
40603 | 56 797 | 0 | 56 797 | 19 595 | 0 | 19 595 | 7 854 | 0 | 7 854 | 45 056 | 0 | 45 056 |
40702 | 236 321 | 1 | 236 322 | 223 103 | 0 | 223 103 | 135 687 | 0 | 135 687 | 148 905 | 1 | 148 906 |
40703 | 22 561 | 0 | 22 561 | 4 371 | 0 | 4 371 | 5 747 | 0 | 5 747 | 23 937 | 0 | 23 937 |
40802 | 39 793 | 0 | 39 793 | 51 802 | 0 | 51 802 | 36 462 | 0 | 36 462 | 24 453 | 0 | 24 453 |
40817 | 8 034 | 0 | 8 034 | 1 507 | 0 | 1 507 | 518 | 0 | 518 | 7 045 | 0 | 7 045 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 916 | 0 | 5 916 | 5 916 | 0 | 5 916 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 6 800 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800 | 0 | 6 800 |
42301 | 870 | 0 | 870 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 865 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 794 | 794 | 0 | 794 |
42304 | 932 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 932 |
42305 | 61 942 | 0 | 61 942 | 2 306 | 0 | 2 306 | 1 931 | 0 | 1 931 | 61 567 | 0 | 61 567 |
45515 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
47411 | 3 082 | 0 | 3 082 | 232 | 0 | 232 | 726 | 0 | 726 | 3 576 | 0 | 3 576 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 353 | 0 | 5 353 | 5 353 | 0 | 5 353 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47426 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 470 | 0 | 470 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 252 | 0 | 1 252 | 1 252 | 0 | 1 252 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 515 | 0 | 515 |
70601 | 81 457 | 0 | 81 457 | 81 457 | 0 | 81 457 | 6 490 | 0 | 6 490 | 6 490 | 0 | 6 490 |
70603 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 457 | 0 | 81 457 | 81 457 | 0 | 81 457 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 310 832 | 0 | 310 832 | 4 101 | 0 | 4 101 | 3 534 | 0 | 3 534 | 311 399 | 0 | 311 399 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 1 142 |
91802 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 |
99998 | 550 697 | 0 | 550 697 | 79 455 | 0 | 79 455 | 120 945 | 0 | 120 945 | 509 207 | 0 | 509 207 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 547 697 | 0 | 547 697 | 120 440 | 0 | 120 440 | 78 950 | 0 | 78 950 | 506 207 | 0 | 506 207 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 313 378 | 0 | 313 378 | 3 534 | 0 | 3 534 | 4 101 | 0 | 4 101 | 313 945 | 0 | 313 945 |
Страница была полезной?