Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 26 647 | 0 | 26 647 | 286 176 | 0 | 286 176 | 268 633 | 0 | 268 633 | 44 190 | 0 | 44 190 |
30102 | 42 652 | 0 | 42 652 | 247 489 | 0 | 247 489 | 240 738 | 0 | 240 738 | 49 403 | 0 | 49 403 |
30110 | 9 386 | 7 | 9 393 | 109 270 | 7 | 109 277 | 111 221 | 0 | 111 221 | 7 435 | 14 | 7 449 |
30202 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 402 | 0 | 402 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
44906 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
45206 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
45207 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45503 | 86 131 | 0 | 86 131 | 62 648 | 0 | 62 648 | 64 507 | 0 | 64 507 | 84 272 | 0 | 84 272 |
45504 | 58 606 | 0 | 58 606 | 15 595 | 0 | 15 595 | 24 831 | 0 | 24 831 | 49 370 | 0 | 49 370 |
45505 | 108 538 | 0 | 108 538 | 7 280 | 0 | 7 280 | 11 359 | 0 | 11 359 | 104 459 | 0 | 104 459 |
45815 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 224 | 0 | 224 |
45915 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 3 500 | 0 | 3 500 | 6 005 | 0 | 6 005 | 6 651 | 0 | 6 651 | 2 854 | 0 | 2 854 |
60302 | 124 | 0 | 124 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 121 | 0 | 121 |
60308 | 30 | 0 | 30 | 69 | 0 | 69 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 | 447 | 0 | 447 | 200 | 0 | 200 |
60401 | 1 505 | 0 | 1 505 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 536 | 0 | 1 536 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
70606 | 4 107 | 0 | 4 107 | 1 750 | 0 | 1 750 | 3 | 0 | 3 | 5 854 | 0 | 5 854 |
70608 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70611 | 3 911 | 0 | 3 911 | 1 347 | 0 | 1 347 | 0 | 0 | 0 | 5 258 | 0 | 5 258 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 70 026 | 0 | 70 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 026 | 0 | 70 026 |
30109 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
30223 | 12 454 | 0 | 12 454 | 227 121 | 0 | 227 121 | 228 901 | 0 | 228 901 | 14 234 | 0 | 14 234 |
40602 | 33 594 | 0 | 33 594 | 17 691 | 0 | 17 691 | 19 878 | 0 | 19 878 | 35 781 | 0 | 35 781 |
40603 | 17 889 | 0 | 17 889 | 54 633 | 0 | 54 633 | 63 723 | 0 | 63 723 | 26 979 | 0 | 26 979 |
40702 | 98 654 | 1 | 98 655 | 245 359 | 0 | 245 359 | 230 654 | 0 | 230 654 | 83 949 | 1 | 83 950 |
40703 | 15 835 | 0 | 15 835 | 8 289 | 0 | 8 289 | 8 510 | 0 | 8 510 | 16 056 | 0 | 16 056 |
40802 | 21 536 | 0 | 21 536 | 74 959 | 0 | 74 959 | 75 854 | 0 | 75 854 | 22 431 | 0 | 22 431 |
40817 | 4 517 | 0 | 4 517 | 3 980 | 0 | 3 980 | 4 167 | 0 | 4 167 | 4 704 | 0 | 4 704 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 383 | 0 | 3 383 | 3 383 | 0 | 3 383 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 7 | 7 | 20 | 0 | 20 | 20 | 7 | 27 | 0 | 14 | 14 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
42301 | 1 037 | 0 | 1 037 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 027 | 0 | 1 027 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 |
42304 | 2 640 | 0 | 2 640 | 239 | 0 | 239 | 509 | 0 | 509 | 2 910 | 0 | 2 910 |
42305 | 36 557 | 0 | 36 557 | 4 079 | 0 | 4 079 | 6 552 | 0 | 6 552 | 39 030 | 0 | 39 030 |
44915 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
45215 | 650 | 0 | 650 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 |
45818 | 255 | 0 | 255 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
47411 | 2 499 | 0 | 2 499 | 447 | 0 | 447 | 411 | 0 | 411 | 2 463 | 0 | 2 463 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 87 486 | 0 | 87 486 | 87 486 | 0 | 87 486 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
47426 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 208 | 0 | 208 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 647 | 0 | 647 |
70601 | 18 395 | 0 | 18 395 | 0 | 0 | 0 | 6 858 | 0 | 6 858 | 25 253 | 0 | 25 253 |
70603 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 429 975 | 0 | 429 975 | 6 877 | 0 | 6 877 | 153 | 0 | 153 | 436 699 | 0 | 436 699 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 1 142 |
91604 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
91802 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 |
99998 | 472 577 | 0 | 472 577 | 140 940 | 0 | 140 940 | 156 440 | 0 | 156 440 | 457 077 | 0 | 457 077 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 469 577 | 0 | 469 577 | 156 440 | 0 | 156 440 | 140 940 | 0 | 140 940 | 454 077 | 0 | 454 077 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 432 564 | 0 | 432 564 | 153 | 0 | 153 | 6 920 | 0 | 6 920 | 439 331 | 0 | 439 331 |
Страница была полезной?