Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 36 918 | 0 | 36 918 | 242 880 | 0 | 242 880 | 256 024 | 0 | 256 024 | 23 774 | 0 | 23 774 |
30102 | 33 992 | 0 | 33 992 | 217 552 | 0 | 217 552 | 172 106 | 0 | 172 106 | 79 438 | 0 | 79 438 |
30110 | 33 951 | 0 | 33 951 | 160 503 | 0 | 160 503 | 164 998 | 0 | 164 998 | 29 456 | 0 | 29 456 |
30202 | 5 426 | 0 | 5 426 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 5 269 | 0 | 5 269 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
44906 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45205 | 574 | 0 | 574 | 500 | 0 | 500 | 924 | 0 | 924 | 150 | 0 | 150 |
45206 | 5 150 | 0 | 5 150 | 424 | 0 | 424 | 1 650 | 0 | 1 650 | 3 924 | 0 | 3 924 |
45503 | 103 528 | 0 | 103 528 | 68 644 | 0 | 68 644 | 64 933 | 0 | 64 933 | 107 239 | 0 | 107 239 |
45504 | 64 985 | 0 | 64 985 | 19 520 | 0 | 19 520 | 43 192 | 0 | 43 192 | 41 313 | 0 | 41 313 |
45505 | 50 515 | 0 | 50 515 | 26 850 | 0 | 26 850 | 1 122 | 0 | 1 122 | 76 243 | 0 | 76 243 |
45812 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
45815 | 1 364 | 0 | 1 364 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 337 | 0 | 1 337 |
45915 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 |
47427 | 3 725 | 0 | 3 725 | 4 753 | 0 | 4 753 | 5 670 | 0 | 5 670 | 2 808 | 0 | 2 808 |
60302 | 89 | 0 | 89 | 24 | 0 | 24 | 8 | 0 | 8 | 105 | 0 | 105 |
60308 | 37 | 0 | 37 | 58 | 0 | 58 | 65 | 0 | 65 | 30 | 0 | 30 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 115 | 0 | 2 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 115 | 0 | 2 115 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
70501 | 5 479 | 0 | 5 479 | 1 358 | 0 | 1 358 | 0 | 0 | 0 | 6 837 | 0 | 6 837 |
70606 | 7 364 | 0 | 7 364 | 2 734 | 0 | 2 734 | 4 | 0 | 4 | 10 094 | 0 | 10 094 |
70608 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 40 608 | 0 | 40 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 608 | 0 | 40 608 |
30223 | 9 214 | 0 | 9 214 | 228 474 | 0 | 228 474 | 223 571 | 0 | 223 571 | 4 311 | 0 | 4 311 |
40602 | 27 777 | 0 | 27 777 | 14 303 | 0 | 14 303 | 16 205 | 0 | 16 205 | 29 679 | 0 | 29 679 |
40603 | 46 616 | 0 | 46 616 | 36 797 | 0 | 36 797 | 43 917 | 0 | 43 917 | 53 736 | 0 | 53 736 |
40702 | 99 394 | 1 | 99 395 | 288 393 | 0 | 288 393 | 314 921 | 0 | 314 921 | 125 922 | 1 | 125 923 |
40703 | 20 000 | 0 | 20 000 | 11 960 | 0 | 11 960 | 11 110 | 0 | 11 110 | 19 150 | 0 | 19 150 |
40802 | 28 549 | 0 | 28 549 | 43 540 | 0 | 43 540 | 37 215 | 0 | 37 215 | 22 224 | 0 | 22 224 |
40817 | 7 084 | 0 | 7 084 | 22 713 | 0 | 22 713 | 22 916 | 0 | 22 916 | 7 287 | 0 | 7 287 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 16 455 | 0 | 16 455 | 16 455 | 0 | 16 455 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 17 | 0 | 17 | 219 | 0 | 219 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
42205 | 3 400 | 0 | 3 400 | 1 870 | 0 | 1 870 | 1 870 | 0 | 1 870 | 3 400 | 0 | 3 400 |
42301 | 386 | 0 | 386 | 180 | 0 | 180 | 50 | 0 | 50 | 256 | 0 | 256 |
42303 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
42304 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 610 | 0 | 610 |
42305 | 31 106 | 0 | 31 106 | 481 | 0 | 481 | 5 216 | 0 | 5 216 | 35 841 | 0 | 35 841 |
44915 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 |
45215 | 515 | 0 | 515 | 165 | 0 | 165 | 8 | 0 | 8 | 358 | 0 | 358 |
45818 | 550 | 0 | 550 | 27 | 0 | 27 | 1 030 | 0 | 1 030 | 1 553 | 0 | 1 553 |
47411 | 1 885 | 0 | 1 885 | 35 | 0 | 35 | 382 | 0 | 382 | 2 232 | 0 | 2 232 |
47416 | 411 | 0 | 411 | 4 624 | 0 | 4 624 | 4 234 | 0 | 4 234 | 21 | 0 | 21 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 31 | 0 | 31 | 8 | 0 | 8 | 268 | 0 | 268 | 291 | 0 | 291 |
47426 | 257 | 0 | 257 | 170 | 0 | 170 | 29 | 0 | 29 | 116 | 0 | 116 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 476 | 0 | 1 476 | 1 476 | 0 | 1 476 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 182 | 0 | 1 182 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 202 | 0 | 1 202 |
70601 | 29 599 | 0 | 29 599 | 0 | 0 | 0 | 5 655 | 0 | 5 655 | 35 254 | 0 | 35 254 |
70603 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 57 | 0 | 57 | 56 | 0 | 56 |
90902 | 415 572 | 0 | 415 572 | 3 592 | 0 | 3 592 | 377 | 0 | 377 | 418 787 | 0 | 418 787 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 1 142 |
91604 | 180 | 0 | 180 | 38 | 0 | 38 | 15 | 0 | 15 | 203 | 0 | 203 |
91802 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 |
99998 | 488 047 | 0 | 488 047 | 197 950 | 0 | 197 950 | 188 000 | 0 | 188 000 | 497 997 | 0 | 497 997 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 485 047 | 0 | 485 047 | 188 000 | 0 | 188 000 | 197 950 | 0 | 197 950 | 494 997 | 0 | 494 997 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 418 298 | 0 | 418 298 | 449 | 0 | 449 | 3 743 | 0 | 3 743 | 421 592 | 0 | 421 592 |
Страница была полезной?