Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 24 283 | 0 | 24 283 | 215 990 | 0 | 215 990 | 229 821 | 0 | 229 821 | 10 452 | 0 | 10 452 |
30102 | 69 446 | 0 | 69 446 | 220 263 | 0 | 220 263 | 238 717 | 0 | 238 717 | 50 992 | 0 | 50 992 |
30110 | 6 022 | 0 | 6 022 | 144 127 | 0 | 144 127 | 121 928 | 0 | 121 928 | 28 221 | 0 | 28 221 |
30202 | 4 452 | 0 | 4 452 | 0 | 0 | 0 | 1 256 | 0 | 1 256 | 3 196 | 0 | 3 196 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
44906 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45205 | 2 874 | 0 | 2 874 | 1 150 | 0 | 1 150 | 1 172 | 0 | 1 172 | 2 852 | 0 | 2 852 |
45206 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45207 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 87 864 | 0 | 87 864 | 66 950 | 0 | 66 950 | 45 442 | 0 | 45 442 | 109 372 | 0 | 109 372 |
45504 | 56 385 | 0 | 56 385 | 23 152 | 0 | 23 152 | 21 048 | 0 | 21 048 | 58 489 | 0 | 58 489 |
45505 | 6 750 | 0 | 6 750 | 120 | 0 | 120 | 125 | 0 | 125 | 6 745 | 0 | 6 745 |
45506 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45812 | 966 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | 396 | 0 | 396 |
45815 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 516 | 0 | 2 516 | 1 807 | 0 | 1 807 | 2 114 | 0 | 2 114 | 2 209 | 0 | 2 209 |
47502 | 695 | 0 | 695 | 177 | 0 | 177 | 99 | 0 | 99 | 773 | 0 | 773 |
60304 | 96 | 0 | 96 | 12 | 0 | 12 | 87 | 0 | 87 | 21 | 0 | 21 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 65 | 0 | 65 | 74 | 0 | 74 | 6 | 0 | 6 |
60312 | 57 | 0 | 57 | 183 | 0 | 183 | 20 | 0 | 20 | 220 | 0 | 220 |
60401 | 2 063 | 0 | 2 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 063 | 0 | 2 063 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
70202 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
70203 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70206 | 308 | 0 | 308 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 |
70209 | 1 558 | 0 | 1 558 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1 982 | 0 | 1 982 |
70501 | 6 135 | 0 | 6 135 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 6 778 | 0 | 6 778 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10702 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30223 | 5 137 | 0 | 5 137 | 246 108 | 0 | 246 108 | 247 093 | 0 | 247 093 | 6 122 | 0 | 6 122 |
40602 | 25 792 | 0 | 25 792 | 13 036 | 0 | 13 036 | 13 089 | 0 | 13 089 | 25 845 | 0 | 25 845 |
40603 | 44 754 | 0 | 44 754 | 75 598 | 0 | 75 598 | 63 964 | 0 | 63 964 | 33 120 | 0 | 33 120 |
40702 | 92 519 | 1 | 92 520 | 255 057 | 0 | 255 057 | 260 043 | 0 | 260 043 | 97 505 | 1 | 97 506 |
40703 | 18 656 | 0 | 18 656 | 8 859 | 0 | 8 859 | 9 507 | 0 | 9 507 | 19 304 | 0 | 19 304 |
40802 | 14 322 | 0 | 14 322 | 53 790 | 0 | 53 790 | 60 491 | 0 | 60 491 | 21 023 | 0 | 21 023 |
40817 | 3 165 | 0 | 3 165 | 1 105 | 0 | 1 105 | 1 859 | 0 | 1 859 | 3 919 | 0 | 3 919 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 19 913 | 0 | 19 913 | 19 913 | 0 | 19 913 | 0 | 0 | 0 |
42205 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
42303 | 320 | 0 | 320 | 102 | 0 | 102 | 104 | 0 | 104 | 322 | 0 | 322 |
42304 | 3 395 | 0 | 3 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 395 | 0 | 3 395 |
42305 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 1 616 | 0 | 1 616 | 14 116 | 0 | 14 116 |
44915 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
45215 | 968 | 0 | 968 | 905 | 0 | 905 | 65 | 0 | 65 | 128 | 0 | 128 |
45818 | 1 185 | 0 | 1 185 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 |
47411 | 519 | 0 | 519 | 1 | 0 | 1 | 158 | 0 | 158 | 676 | 0 | 676 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 | 994 | 0 | 994 | 591 | 0 | 591 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 176 | 0 | 176 | 98 | 0 | 98 | 19 | 0 | 19 | 97 | 0 | 97 |
47501 | 2 516 | 0 | 2 516 | 2 129 | 0 | 2 129 | 1 822 | 0 | 1 822 | 2 209 | 0 | 2 209 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 | 706 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 |
60303 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 973 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 1 006 | 0 | 1 006 |
70101 | 3 274 | 0 | 3 274 | 0 | 0 | 0 | 4 038 | 0 | 4 038 | 7 312 | 0 | 7 312 |
70103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70107 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1 883 | 0 | 1 883 | 2 337 | 0 | 2 337 |
70301 | 21 668 | 0 | 21 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 668 | 0 | 21 668 |
70302 | 21 364 | 0 | 21 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 364 | 0 | 21 364 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 224 887 | 0 | 224 887 | 223 | 0 | 223 | 402 | 0 | 402 | 224 708 | 0 | 224 708 |
91305 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
91307 | 415 398 | 0 | 415 398 | 135 667 | 0 | 135 667 | 147 681 | 0 | 147 681 | 403 384 | 0 | 403 384 |
91501 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 1 142 |
91503 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
91604 | 530 | 0 | 530 | 66 | 0 | 66 | 313 | 0 | 313 | 283 | 0 | 283 |
91802 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 |
Пассив | ||||||||||||
99999 | 647 260 | 0 | 647 260 | 148 422 | 0 | 148 422 | 135 982 | 0 | 135 982 | 634 820 | 0 | 634 820 |
Страница была полезной?