Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
10901	7 628	0	7 628	0	0	0	0	0	0	7 628	0	7 628
20202	94 556	175 329	269 885	1 631 707	1 000 458	2 632 165	1 618 957	969 096	2 588 053	107 306	206 691	313 997
20208	43 772	0	43 772	127 888	0	127 888	127 437	0	127 437	44 223	0	44 223
20209	16 704	6 182	22 886	1 090 199	330 031	1 420 230	1 084 788	329 308	1 414 096	22 115	6 905	29 020
30102	202 542	0	202 542	24 600 607	0	24 600 607	24 504 743	0	24 504 743	298 406	0	298 406
30110	69 378	30 254	99 632	3 681 112	31 513	3 712 625	3 677 264	27 064	3 704 328	73 226	34 703	107 929
30114	0	464 864	464 864	0	1 978 725	1 978 725	0	1 956 310	1 956 310	0	487 279	487 279
30202	101 118	0	101 118	0	0	0	1 678	0	1 678	99 440	0	99 440
30204	18 286	0	18 286	0	0	0	368	0	368	17 918	0	17 918
30215	375	1 770	2 145	0	431	431	0	207	207	375	1 994	2 369
30221	0	0	0	1 718 203	49 161	1 767 364	1 718 203	49 161	1 767 364	0	0	0
30233	1 848	4 155	6 003	33 224	2 649	35 873	32 456	5 703	38 159	2 616	1 101	3 717
30302	171 222	33 834	205 056	13 254	175 722	188 976	6 802	184 365	191 167	177 674	25 191	202 865
30306	468 197	43 642	511 839	239 154	104 960	344 114	307 207	98 442	405 649	400 144	50 160	450 304
30413	46	0	46	1 429 668	0	1 429 668	1 429 614	0	1 429 614	100	0	100
30424	3 082	0	3 082	12 251 715	0	12 251 715	12 252 012	0	12 252 012	2 785	0	2 785
30425	5 000	6 465	11 465	0	1 971	1 971	0	931	931	5 000	7 505	12 505
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31902	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31903	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	7 200 000	0	7 200 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	750 000	0	750 000	3 150 000	0	3 150 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32202	0	0	0	6 729 320	0	6 729 320	6 229 337	0	6 229 337	499 983	0	499 983
32203	409 994	0	409 994	1 874 903	0	1 874 903	2 284 897	0	2 284 897	0	0	0
32308	0	1 475	1 475	0	360	360	0	173	173	0	1 662	1 662
45105	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45106	267 000	0	267 000	69 000	0	69 000	0	0	0	336 000	0	336 000
45107	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000
45201	10 891	0	10 891	23 790	0	23 790	23 520	0	23 520	11 161	0	11 161
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	115 221	0	115 221	50 000	0	50 000	58 221	0	58 221	107 000	0	107 000
45205	116 500	0	116 500	17 900	0	17 900	7 300	0	7 300	127 100	0	127 100
45206	1 887 046	0	1 887 046	430 620	0	430 620	505 565	0	505 565	1 812 101	0	1 812 101
45207	2 341 301	0	2 341 301	295 500	0	295 500	363 039	0	363 039	2 273 762	0	2 273 762
45208	469 020	0	469 020	0	0	0	580	0	580	468 440	0	468 440
45306	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	1 800	0	1 800	2 200	0	2 200
45405	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45406	2 341	0	2 341	200	0	200	322	0	322	2 219	0	2 219
45407	14 659	0	14 659	2 100	0	2 100	1 353	0	1 353	15 406	0	15 406
45408	5 550	0	5 550	0	0	0	150	0	150	5 400	0	5 400
45503	0	0	0	15 200	0	15 200	0	0	0	15 200	0	15 200
45504	411	0	411	1 330	0	1 330	76	0	76	1 665	0	1 665
45505	65 386	0	65 386	10 620	0	10 620	12 839	0	12 839	63 167	0	63 167
45506	271 094	0	271 094	17 760	0	17 760	94 643	0	94 643	194 211	0	194 211
45507	255 181	35 467	290 648	99 806	10 691	110 497	38 104	5 638	43 742	316 883	40 520	357 403
45509	2 225	126	2 351	1 427	75	1 502	1 322	156	1 478	2 330	45	2 375
45809	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
45812	396 209	0	396 209	14	0	14	904	0	904	395 319	0	395 319
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	6 280	0	6 280	84	0	84	57	0	57	6 307	0	6 307
45815	107 378	927	108 305	2 594	226	2 820	59 013	113	59 126	50 959	1 040	51 999
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45912	11 632	0	11 632	1 922	0	1 922	1 887	0	1 887	11 667	0	11 667
45913	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	1 241	0	1 241	12 238	0	12 238	12 221	0	12 221	1 258	0	1 258
47301	0	264 660	264 660	0	64 573	64 573	0	30 982	30 982	0	298 251	298 251
47404	0	0	0	8 518 178	0	8 518 178	8 518 178	0	8 518 178	0	0	0
47406	0	197 534	197 534	0	7 571 875	7 571 875	0	7 575 294	7 575 294	0	194 115	194 115
47408	0	0	0	6 055 762	6 227 520	12 283 282	6 055 762	6 227 520	12 283 282	0	0	0
47423	11 746	9	11 755	2 704	6	2 710	2 834	5	2 839	11 616	10	11 626
47427	71 178	2	71 180	101 522	1	101 523	102 818	2	102 820	69 882	1	69 883
50107	258 579	0	258 579	4 149	0	4 149	0	0	0	262 728	0	262 728
50121	4 785	0	4 785	5	0	5	699	0	699	4 091	0	4 091
50709	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
51403	2 884	0	2 884	9	0	9	0	0	0	2 893	0	2 893
60302	28 435	0	28 435	1 163	0	1 163	4 887	0	4 887	24 711	0	24 711
60308	13	0	13	189	0	189	197	0	197	5	0	5
60310	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
60312	21 393	0	21 393	21 865	0	21 865	26 658	0	26 658	16 600	0	16 600
60314	257	0	257	887	898	1 785	553	898	1 451	591	0	591
60323	1 863	0	1 863	71	0	71	556	0	556	1 378	0	1 378
60401	1 734 688	0	1 734 688	838	0	838	15	0	15	1 735 511	0	1 735 511
60701	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
60901	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	92	0	92	65	0	65	47	0	47	110	0	110
61008	734	0	734	507	0	507	525	0	525	716	0	716
61009	184	0	184	4	0	4	4	0	4	184	0	184
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61011	75 337	0	75 337	0	0	0	0	0	0	75 337	0	75 337
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	110 906	0	110 906	110 906	0	110 906	0	0	0
61403	3 854	0	3 854	2 512	0	2 512	535	0	535	5 831	0	5 831
61702	38 944	0	38 944	0	0	0	239	0	239	38 705	0	38 705
61703	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
70606	2 551 142	0	2 551 142	400 459	0	400 459	1 031	0	1 031	2 950 570	0	2 950 570
70607	19	0	19	700	0	700	700	0	700	19	0	19
70608	3 297 035	0	3 297 035	551 755	0	551 755	0	0	0	3 848 790	0	3 848 790
70611	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70616	2 912	0	2 912	239	0	239	0	0	0	3 151	0	3 151
Итого по активу (баланс)	17 080 730	1 266 695	18 347 425	84 612 655	17 551 846	102 164 501	83 368 360	17 461 368	100 829 728	18 325 025	1 357 173	19 682 198
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	619 386	0	619 386	0	0	0	0	0	0	619 386	0	619 386
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 076	0	430 076	0	0	0	0	0	0	430 076	0	430 076
30126	61	0	61	4	0	4	46	0	46	103	0	103
30220	0	0	0	0	10 901	10 901	0	10 901	10 901	0	0	0
30223	66 028	0	66 028	1 582 584	0	1 582 584	1 554 721	0	1 554 721	38 165	0	38 165
30232	0	32	32	270 442	42 362	312 804	270 456	42 579	313 035	14	249	263
30301	171 222	33 834	205 056	6 801	184 366	191 167	13 253	175 723	188 976	177 674	25 191	202 865
30305	468 197	43 642	511 839	307 207	98 440	405 647	239 153	104 959	344 112	400 143	50 161	450 304
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	500	0	500	31 500	0	31 500	32 000	0	32 000	1 000	0	1 000
40502	1 711	0	1 711	23 295	0	23 295	35 819	0	35 819	14 235	0	14 235
40602	600	0	600	8 232	0	8 232	18 764	0	18 764	11 132	0	11 132
40701	75 214	224 531	299 745	2 239 788	206 796	2 446 584	2 221 467	275 746	2 497 213	56 893	293 481	350 374
40702	1 569 112	139 683	1 708 795	12 660 976	587 038	13 248 014	13 111 446	597 485	13 708 931	2 019 582	150 130	2 169 712
40703	73 588	336	73 924	275 181	48	275 229	286 423	102	286 525	84 830	390	85 220
40802	74 324	1 669	75 993	230 977	196	231 173	240 679	407	241 086	84 026	1 880	85 906
40807	881	265	1 146	6 353	188	6 541	6 694	226	6 920	1 222	303	1 525
40817	440 455	51 968	492 423	812 630	53 900	866 530	812 915	63 658	876 573	440 740	61 726	502 466
40820	4 041	1 519	5 560	6 997	272	7 269	6 802	1 212	8 014	3 846	2 459	6 305
40821	1 172	0	1 172	47 835	0	47 835	47 573	0	47 573	910	0	910
40905	4	0	4	6 142	0	6 142	6 142	1	6 143	4	1	5
40906	14 722	0	14 722	320 160	0	320 160	317 417	0	317 417	11 979	0	11 979
40909	0	0	0	1 798	4 748	6 546	1 798	4 748	6 546	0	0	0
40910	0	0	0	417	5 692	6 109	417	5 692	6 109	0	0	0
40911	1 077	0	1 077	31 538	9	31 547	31 526	9	31 535	1 065	0	1 065
40912	0	0	0	1 292	5 452	6 744	1 292	5 452	6 744	0	0	0
40913	0	0	0	1 086	4 569	5 655	1 086	4 569	5 655	0	0	0
42002	0	0	0	42 988	0	42 988	42 988	0	42 988	0	0	0
42004	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42102	128 700	0	128 700	1 001 350	0	1 001 350	1 052 500	0	1 052 500	179 850	0	179 850
42103	391 500	0	391 500	350 500	2 012	352 512	124 000	21 955	145 955	165 000	19 943	184 943
42104	393 635	0	393 635	196 000	0	196 000	254 500	0	254 500	452 135	0	452 135
42105	279 580	2 159	281 739	10 000	253	10 253	0	526	526	269 580	2 432	272 012
42106	57 500	0	57 500	22 000	0	22 000	0	0	0	35 500	0	35 500
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	4 926	1 203	6 129	2 088	147	2 235	2 182	303	2 485	5 020	1 359	6 379
42303	54 333	410	54 743	45 852	49	45 901	44 407	101	44 508	52 888	462	53 350
42304	363 864	0	363 864	64 694	0	64 694	42 133	0	42 133	341 303	0	341 303
42305	2 213 208	642 229	2 855 437	85 242	118 184	203 426	126 312	192 640	318 952	2 254 278	716 685	2 970 963
42306	711 352	17 487	728 839	21 184	2 351	23 535	38 133	5 166	43 299	728 301	20 302	748 603
42309	70 845	0	70 845	16 475	0	16 475	21 942	0	21 942	76 312	0	76 312
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	810	1 524	2 334	0	936	936	100	340	440	910	928	1 838
42606	1 952	6	1 958	0	1	1	0	2	2	1 952	7	1 959
45115	30 200	0	30 200	0	0	0	6 900	0	6 900	37 100	0	37 100
45215	238 217	0	238 217	56 120	0	56 120	79 981	0	79 981	262 078	0	262 078
45315	2	0	2	18	0	18	25	0	25	9	0	9
45415	25	0	25	5	0	5	4	0	4	24	0	24
45515	90 430	0	90 430	40 246	0	40 246	25 113	0	25 113	75 297	0	75 297
45818	514 673	0	514 673	57 391	0	57 391	561	0	561	457 843	0	457 843
45918	12 808	0	12 808	7	0	7	39	0	39	12 840	0	12 840
47403	0	0	0	8 604 884	0	8 604 884	8 604 884	0	8 604 884	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 151	13 151	0	13 151	13 151	0	0	0
47407	0	0	0	6 261 035	6 074 199	12 335 234	6 261 035	6 074 199	12 335 234	0	0	0
47411	149 481	6 687	156 168	18 935	2 393	21 328	40 209	4 300	44 509	170 755	8 594	179 349
47416	1 720	0	1 720	8 967	1 597	10 564	7 283	1 597	8 880	36	0	36
47422	5 777	0	5 777	267 770	7	267 777	262 287	7	262 294	294	0	294
47425	21 272	0	21 272	6 215	0	6 215	6 201	0	6 201	21 258	0	21 258
47426	34 313	13	34 326	16 731	2	16 733	16 061	23	16 084	33 643	34	33 677
50120	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
50719	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52101	0	0	0	38 700	0	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0
52304	0	96 972	96 972	0	118 087	118 087	0	21 115	21 115	0	0	0
52305	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
52306	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
52307	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
52403	0	0	0	38 700	0	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0
52405	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
52501	550	72	622	54	88	142	124	16	140	620	0	620
60301	436	0	436	9 683	0	9 683	10 080	0	10 080	833	0	833
60305	0	0	0	26 550	0	26 550	26 550	0	26 550	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60311	5	0	5	167	0	167	183	0	183	21	0	21
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	44	0	44	9 432	0	9 432	9 437	0	9 437	49	0	49
60324	1 703	0	1 703	325	0	325	0	0	0	1 378	0	1 378
60601	339 222	0	339 222	15	0	15	5 716	0	5 716	344 923	0	344 923
60903	1 157	0	1 157	0	0	0	26	0	26	1 183	0	1 183
61012	16 695	0	16 695	0	0	0	385	0	385	17 080	0	17 080
61301	0	0	0	3 186	0	3 186	3 209	0	3 209	23	0	23
61304	3 206	0	3 206	487	0	487	455	0	455	3 174	0	3 174
61701	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
70601	2 593 451	0	2 593 451	252	0	252	387 030	0	387 030	2 980 229	0	2 980 229
70602	5 404	0	5 404	699	0	699	10	0	10	4 715	0	4 715
70603	3 252 425	0	3 252 425	0	0	0	604 210	0	604 210	3 856 635	0	3 856 635
Итого по пассиву (баланс)	17 081 184	1 266 241	18 347 425	36 358 687	7 538 434	43 897 121	37 602 984	7 628 910	45 231 894	18 325 481	1 356 717	19 682 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	112 571	112 571	0	112 571	112 571	0	0	0
90803	32 317	96 972	129 289	2 285	21 115	23 400	2 285	118 087	120 372	32 317	0	32 317
90901	257 652	0	257 652	73 895	0	73 895	60 638	0	60 638	270 909	0	270 909
90902	960 209	0	960 209	125 126	0	125 126	120 691	0	120 691	964 644	0	964 644
91202	3 021	0	3 021	7	0	7	7	0	7	3 021	0	3 021
91203	9	0	9	20	0	20	21	0	21	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 914 278	25 202	10 939 480	1 096 540	7 682	1 104 222	802 866	3 628	806 494	11 207 952	29 256	11 237 208
91501	172 376	0	172 376	0	0	0	0	0	0	172 376	0	172 376
91604	135 480	1 138	136 618	6 625	681	7 306	32 275	530	32 805	109 830	1 289	111 119
91704	43 931	0	43 931	855	0	855	0	0	0	44 786	0	44 786
91802	82 092	0	82 092	4 250	0	4 250	0	0	0	86 342	0	86 342
91803	5 937	49	5 986	32	13	45	1	6	7	5 968	56	6 024
99998	9 773 607	0	9 773 607	11 457 256	0	11 457 256	11 231 919	0	11 231 919	9 998 944	0	9 998 944
Итого по активу (баланс)	22 380 912	123 361	22 504 273	12 766 891	142 062	12 908 953	12 250 703	234 822	12 485 525	22 897 100	30 601	22 927 701
Пассив
91311	130 600	96 972	227 572	0	118 087	118 087	0	21 115	21 115	130 600	0	130 600
91312	8 565 496	0	8 565 496	802 051	0	802 051	1 021 362	0	1 021 362	8 784 807	0	8 784 807
91314	455 044	0	455 044	9 578 057	0	9 578 057	9 683 853	0	9 683 853	560 840	0	560 840
91315	164 616	0	164 616	8 997	0	8 997	13 580	0	13 580	169 199	0	169 199
91316	46 430	0	46 430	391 100	0	391 100	392 000	0	392 000	47 330	0	47 330
91317	103 516	1 091	104 607	333 376	226	333 602	336 143	499	336 642	106 283	1 364	107 647
91318	139 647	0	139 647	0	0	0	0	0	0	139 647	0	139 647
91319	35 390	0	35 390	11 295	0	11 295	0	0	0	24 095	0	24 095
91507	34 778	0	34 778	0	0	0	0	0	0	34 778	0	34 778
91508	27	0	27	26	0	26	0	0	0	1	0	1
99999	12 730 666	0	12 730 666	1 209 191	0	1 209 191	1 407 282	0	1 407 282	12 928 757	0	12 928 757
Итого по пассиву (баланс)	22 406 210	98 063	22 504 273	12 334 093	118 313	12 452 406	12 854 220	21 614	12 875 834	22 926 337	1 364	22 927 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 339 858	659 459	5 999 317	5 339 858	659 459	5 999 317	0	0	0
99996	0	0	0	6 034 942	0	6 034 942	6 034 942	0	6 034 942	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 374 800	659 459	12 034 259	11 374 800	659 459	12 034 259	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	649 777	5 385 165	6 034 942	649 777	5 385 165	6 034 942	0	0	0
99997	0	0	0	5 999 317	0	5 999 317	5 999 317	0	5 999 317	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 649 094	5 385 165	12 034 259	6 649 094	5 385 165	12 034 259	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 311 598 494,0000	0	0	32 107 446 490,0000	0	0	33 483 599 322,0000	0	0	1 935 445 662,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 311 598 495,0000	0	0	32 107 446 490,0000	0	0	33 483 599 322,0000	0	0	1 935 445 663,0000
Пассив
98050	0	0	3 131 598 395,0000	0	0	33 303 599 222,0000	0	0	32 107 446 490,0000	0	0	1 935 445 663,0000
98070	0	0	180 000 100,0000	0	0	180 000 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 311 598 495,0000	0	0	33 483 599 322,0000	0	0	32 107 446 490,0000	0	0	1 935 445 663,0000

Страница была полезной?