Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
20202	53 939	24 047	77 986	559 984	133 545	693 529	556 909	131 517	688 426	57 014	26 075	83 089
20208	3 743	0	3 743	23 223	0	23 223	23 730	0	23 730	3 236	0	3 236
20209	0	0	0	347 780	18 926	366 706	340 430	17 564	357 994	7 350	1 362	8 712
30102	5 757	0	5 757	746 338	0	746 338	746 668	0	746 668	5 427	0	5 427
30110	5 041	38 958	43 999	33 155 944	458 041	33 613 985	33 150 527	446 647	33 597 174	10 458	50 352	60 810
30202	104 584	0	104 584	5 804	0	5 804	0	0	0	110 388	0	110 388
30204	15 911	0	15 911	0	0	0	539	0	539	15 372	0	15 372
30233	0	0	0	7 112	1 656	8 768	7 112	1 656	8 768	0	0	0
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45208	55 250	0	55 250	0	0	0	853	0	853	54 397	0	54 397
45408	3 904	0	3 904	0	0	0	62	0	62	3 842	0	3 842
45506	3 965	0	3 965	0	0	0	1 451	0	1 451	2 514	0	2 514
45507	113 617	0	113 617	0	0	0	2 231	0	2 231	111 386	0	111 386
45812	51 139	0	51 139	0	0	0	1 541	0	1 541	49 598	0	49 598
45814	93 348	0	93 348	0	0	0	14	0	14	93 334	0	93 334
45815	19 915	6 904	26 819	54	967	1 021	3 753	384	4 137	16 216	7 487	23 703
45912	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	32	0	32	555	0	555	555	0	555	32	0	32
47003	5 086 780	0	5 086 780	0	0	0	0	0	0	5 086 780	0	5 086 780
47408	0	0	0	3 296	80 348	83 644	3 296	80 348	83 644	0	0	0
47415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47421	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47423	20 184	12	20 196	5 137 460	2	5 137 462	5 137 557	1	5 137 558	20 087	13	20 100
47427	38 158	0	38 158	114 976	14 363	129 339	73 442	14 363	87 805	79 692	0	79 692
47801	61 547	0	61 547	17	0	17	11 344	0	11 344	50 220	0	50 220
47802	27 533 568	2 086 402	29 619 970	5 045 512	292 615	5 338 127	24 276 132	108 082	24 384 214	8 302 948	2 270 935	10 573 883
50104	272 861	0	272 861	1 779	0	1 779	11 639	0	11 639	263 001	0	263 001
50105	322 304	0	322 304	75 629	0	75 629	78 602	0	78 602	319 331	0	319 331
50107	306 959	0	306 959	2 076	0	2 076	53	0	53	308 982	0	308 982
50110	0	2 657 493	2 657 493	0	388 031	388 031	0	153 388	153 388	0	2 892 136	2 892 136
50121	26 023	0	26 023	1 478	0	1 478	7 579	0	7 579	19 922	0	19 922
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50621	7 538	0	7 538	0	0	0	2 198	0	2 198	5 340	0	5 340
60202	859 959	0	859 959	0	0	0	0	0	0	859 959	0	859 959
60302	8 593	0	8 593	0	0	0	8 593	0	8 593	0	0	0
60308	37	0	37	50	0	50	72	0	72	15	0	15
60310	1 450	0	1 450	366	0	366	1 748	0	1 748	68	0	68
60312	6 667	0	6 667	5 683	0	5 683	8 669	0	8 669	3 681	0	3 681
60323	26 468	0	26 468	54	0	54	107	0	107	26 415	0	26 415
60336	720	0	720	255	0	255	153	0	153	822	0	822
60401	717 760	0	717 760	7 718	0	7 718	0	0	0	725 478	0	725 478
60415	7 714	0	7 714	3	0	3	7 717	0	7 717	0	0	0
60901	15 070	0	15 070	110	0	110	0	0	0	15 180	0	15 180
60906	1 102	0	1 102	51	0	51	110	0	110	1 043	0	1 043
61002	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
61008	51	0	51	188	0	188	206	0	206	33	0	33
61009	258	0	258	389	0	389	407	0	407	240	0	240
61209	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
61212	0	0	0	24 287 467	0	24 287 467	24 287 467	0	24 287 467	0	0	0
61214	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
61403	1 329	138	1 467	3	1	4	182	28	210	1 150	111	1 261
61703	18 404	0	18 404	0	0	0	0	0	0	18 404	0	18 404
61906	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
61907	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
61908	107 587	0	107 587	0	0	0	0	0	0	107 587	0	107 587
62001	15 884	0	15 884	0	0	0	1 266	0	1 266	14 618	0	14 618
70606	1 859 002	0	1 859 002	257 187	0	257 187	1 385	0	1 385	2 114 804	0	2 114 804
70607	80 792	0	80 792	103 042	0	103 042	136	0	136	183 698	0	183 698
70608	3 978 910	0	3 978 910	930 282	0	930 282	0	0	0	4 909 192	0	4 909 192
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	71 859	0	71 859	11 214	0	11 214	0	0	0	83 073	0	83 073
70616	380	0	380	41 348	0	41 348	0	0	0	41 728	0	41 728
Итого по активу (баланс)	41 998 365	4 813 954	46 812 319	70 979 822	1 388 495	72 368 317	88 861 813	953 978	89 815 791	24 116 374	5 248 471	29 364 845
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	22 610	0	22 610	93	0	93	0	0	0	22 517	0	22 517
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	1 281 151	0	1 281 151	0	0	0	0	0	0	1 281 151	0	1 281 151
30222	0	0	0	0	12 801	12 801	0	12 801	12 801	0	0	0
30232	0	0	0	40 280	62 221	102 501	40 280	62 221	102 501	0	0	0
31302	86 000	0	86 000	2 004 000	2 712	2 006 712	1 918 000	2 712	1 920 712	0	0	0
31303	500 000	79 417	579 417	1 980 000	344 817	2 324 817	1 811 000	363 779	2 174 779	331 000	98 379	429 379
31304	0	0	0	0	87 031	87 031	0	87 031	87 031	0	0	0
31305	5 140 000	0	5 140 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000
31306	1 000 000	0	1 000 000	2 100 000	0	2 100 000	5 000 000	0	5 000 000	3 900 000	0	3 900 000
31307	4 772 000	2 385 659	7 157 659	4 772 000	132 798	4 904 798	0	334 259	334 259	0	2 587 120	2 587 120
31308	15 070 000	2 062 835	17 132 835	15 070 000	106 861	15 176 861	0	289 310	289 310	0	2 245 284	2 245 284
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
407	139 641	2 721	142 362	365 489	141	365 630	400 723	382	401 105	174 875	2 962	177 837
408.1	16 203	0	16 203	54 366	0	54 366	57 824	0	57 824	19 661	0	19 661
40817	62 188	7 338	69 526	392 929	17 993	410 922	398 997	16 888	415 885	68 256	6 233	74 489
40820	237	34	271	198	2	200	59	6	65	98	38	136
40821	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40901	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0
40905	31	0	31	5 771	0	5 771	5 771	0	5 771	31	0	31
40907	33	0	33	33	0	33	41	0	41	41	0	41
40909	0	0	0	462	649	1 111	462	649	1 111	0	0	0
40910	0	3	3	49	774	823	49	774	823	0	3	3
40911	550	0	550	40 923	363	41 286	40 830	363	41 193	457	0	457
40912	0	0	0	8 542	7 040	15 582	8 542	7 040	15 582	0	0	0
40913	0	0	0	26 116	54 847	80 963	26 116	54 847	80 963	0	0	0
42103	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	600	0	600	600	0	600
42104	13 430	0	13 430	0	0	0	0	0	0	13 430	0	13 430
42105	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	532	112	644	79	6	85	29	15	44	482	121	603
42304	12 880	131	13 011	2 230	47	2 277	6 257	18	6 275	16 907	102	17 009
42305	460 139	21 545	481 684	304 133	10 262	314 395	25 916	14 691	40 607	181 922	25 974	207 896
42306	2 236 304	224 055	2 460 359	103 014	22 197	125 211	459 936	39 378	499 314	2 593 226	241 236	2 834 462
42309	183	0	183	99	0	99	99	0	99	183	0	183
42601	110	0	110	100	0	100	0	0	0	10	0	10
42605	2 757	610	3 367	709	34	743	128	85	213	2 176	661	2 837
42606	4 884	0	4 884	0	0	0	1 390	0	1 390	6 274	0	6 274
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	45 725	0	45 725	832	0	832	0	0	0	44 893	0	44 893
45415	1 883	0	1 883	61	0	61	0	0	0	1 822	0	1 822
45515	8 887	0	8 887	308	0	308	36	0	36	8 615	0	8 615
45818	171 300	0	171 300	5 687	0	5 687	999	0	999	166 612	0	166 612
45918	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	80 160	3 296	83 456	80 160	3 296	83 456	0	0	0
47411	0	0	0	17 972	400	18 372	17 972	400	18 372	0	0	0
47416	9	0	9	377	0	377	368	0	368	0	0	0
47422	6 411	4	6 415	24 357 577	0	24 357 577	24 357 545	0	24 357 545	6 379	4	6 383
47424	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47425	20 179	0	20 179	109	0	109	2 379	0	2 379	22 449	0	22 449
47426	83	0	83	45 737	21 903	67 640	45 802	21 903	67 705	148	0	148
47804	107 723	0	107 723	3 724	0	3 724	127 160	0	127 160	231 159	0	231 159
50120	62 196	0	62 196	136	0	136	93 958	0	93 958	156 018	0	156 018
60206	190 979	0	190 979	0	0	0	0	0	0	190 979	0	190 979
60301	1 276	0	1 276	12 881	0	12 881	13 139	0	13 139	1 534	0	1 534
60305	14 772	0	14 772	12 678	0	12 678	11 599	0	11 599	13 693	0	13 693
60307	0	0	0	14	0	14	26	0	26	12	0	12
60309	221	0	221	602	0	602	465	0	465	84	0	84
60311	896	0	896	6 318	0	6 318	6 078	0	6 078	656	0	656
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
60324	26 075	0	26 075	132	0	132	143	0	143	26 086	0	26 086
60335	4 553	0	4 553	2 950	0	2 950	2 656	0	2 656	4 259	0	4 259
60349	3 526	0	3 526	0	0	0	0	0	0	3 526	0	3 526
60405	1 317	0	1 317	55	0	55	0	0	0	1 262	0	1 262
60414	106 976	0	106 976	0	0	0	1 955	0	1 955	108 931	0	108 931
60903	4 502	0	4 502	0	0	0	168	0	168	4 670	0	4 670
61701	216 408	0	216 408	0	0	0	41 348	0	41 348	257 756	0	257 756
70601	2 518 020	0	2 518 020	2	0	2	167 801	0	167 801	2 685 819	0	2 685 819
70602	693	0	693	2 257	0	2 257	3 042	0	3 042	1 478	0	1 478
70603	3 979 394	0	3 979 394	0	0	0	932 892	0	932 892	4 912 286	0	4 912 286
Итого по пассиву (баланс)	42 027 855	4 784 464	46 812 319	53 987 389	889 211	54 876 600	36 116 262	1 312 864	37 429 126	24 156 728	5 208 117	29 364 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 822	0	1 822	568	0	568	561	0	561	1 829	0	1 829
90902	6 054	0	6 054	6 096	0	6 096	223	0	223	11 927	0	11 927
90907	2 583	0	2 583	0	0	0	2 583	0	2 583	0	0	0
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	24 483 365	0	24 483 365	4 843 950	0	4 843 950	7 864	0	7 864	29 319 451	0	29 319 451
91414	11 242 332	0	11 242 332	0	0	0	7 011 700	0	7 011 700	4 230 632	0	4 230 632
91418	27 595 116	2 071 619	29 666 735	5 045 205	290 542	5 335 747	24 287 153	107 316	24 394 469	8 353 168	2 254 845	10 608 013
91501	18 350	0	18 350	0	0	0	0	0	0	18 350	0	18 350
91502	736	0	736	80	0	80	37	0	37	779	0	779
91604	57 402	2 017	59 419	922	486	1 408	1 577	214	1 791	56 747	2 289	59 036
91704	155 451	972	156 423	0	136	136	0	50	50	155 451	1 058	156 509
91802	538 706	1 687	540 393	1 541	237	1 778	30	88	118	540 217	1 836	542 053
91803	276 220	951	277 171	7	133	140	0	49	49	276 227	1 035	277 262
99998	8 429 292	0	8 429 292	5 265	0	5 265	281 852	0	281 852	8 152 705	0	8 152 705
Итого по активу (баланс)	72 807 434	2 077 246	74 884 680	9 903 634	291 534	10 195 168	31 593 581	107 717	31 701 298	51 117 487	2 261 063	53 378 550
Пассив
91003	0	0	0	5 265	0	5 265	5 265	0	5 265	0	0	0
91311	111 715	0	111 715	7 150	0	7 150	0	0	0	104 565	0	104 565
91312	3 604 281	0	3 604 281	20 185	0	20 185	0	0	0	3 584 096	0	3 584 096
91314	4 614 427	0	4 614 427	249 252	0	249 252	0	0	0	4 365 175	0	4 365 175
91507	98 825	0	98 825	0	0	0	0	0	0	98 825	0	98 825
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	66 455 388	0	66 455 388	31 419 445	0	31 419 445	10 189 902	0	10 189 902	45 225 845	0	45 225 845
Итого по пассиву (баланс)	74 884 680	0	74 884 680	31 701 297	0	31 701 297	10 195 167	0	10 195 167	53 378 550	0	53 378 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 441	6 441	0	6 441	6 441	0	0	0
99996	0	0	0	6 441	0	6 441	6 441	0	6 441	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 441	6 441	12 882	6 441	6 441	12 882	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 441	0	6 441	6 441	0	6 441	0	0	0
99997	0	0	0	6 441	0	6 441	6 441	0	6 441	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 882	0	12 882	12 882	0	12 882	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?