Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	273 001	231 460	504 461	3 045 760	3 232 135	6 277 895	3 188 162	3 049 423	6 237 585	130 599	414 172	544 771
20208	24 518	0	24 518	68 106	0	68 106	66 644	0	66 644	25 980	0	25 980
20209	0	0	0	693 485	816 247	1 509 732	693 485	816 247	1 509 732	0	0	0
30102	193 383	0	193 383	18 058 149	0	18 058 149	18 078 030	0	18 078 030	173 502	0	173 502
30110	188 875	495 986	684 861	2 004 669	2 378 870	4 383 539	2 000 172	2 362 892	4 363 064	193 372	511 964	705 336
30114	0	14 460	14 460	0	485 834	485 834	0	478 640	478 640	0	21 654	21 654
30202	41 740	0	41 740	0	0	0	2 737	0	2 737	39 003	0	39 003
30204	4 753	0	4 753	243	0	243	0	0	0	4 996	0	4 996
30215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30233	3 541	342	3 883	275 179	22 174	297 353	275 688	21 817	297 505	3 032	699	3 731
30424	50 742	0	50 742	2 361 741	0	2 361 741	2 350 236	0	2 350 236	62 247	0	62 247
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
31903	2 400 000	0	2 400 000	8 400 000	0	8 400 000	8 750 000	0	8 750 000	2 050 000	0	2 050 000
45106	106 791	0	106 791	30 773	0	30 773	40 406	0	40 406	97 158	0	97 158
45107	25 666	0	25 666	4 860	0	4 860	3 861	0	3 861	26 665	0	26 665
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	57 645	0	57 645	193 634	0	193 634	157 541	0	157 541	93 738	0	93 738
45203	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
45204	5 181	0	5 181	44 564	0	44 564	10 256	0	10 256	39 489	0	39 489
45205	204 503	0	204 503	31 382	0	31 382	45 937	0	45 937	189 948	0	189 948
45206	916 878	0	916 878	275 045	0	275 045	169 548	0	169 548	1 022 375	0	1 022 375
45207	1 340 832	0	1 340 832	33 139	0	33 139	34 823	0	34 823	1 339 148	0	1 339 148
45208	162 392	0	162 392	2 237	0	2 237	4 414	0	4 414	160 215	0	160 215
45406	23 449	0	23 449	0	0	0	23 000	0	23 000	449	0	449
45407	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45505	21 083	0	21 083	3 412	0	3 412	2 660	0	2 660	21 835	0	21 835
45506	215 526	0	215 526	54	0	54	5 906	0	5 906	209 674	0	209 674
45507	63 123	0	63 123	0	0	0	143	0	143	62 980	0	62 980
45509	3 003	358	3 361	6 041	90	6 131	3 957	70	4 027	5 087	378	5 465
45812	318 834	0	318 834	9 147	0	9 147	16 339	0	16 339	311 642	0	311 642
45815	37 077	0	37 077	0	0	0	13 902	0	13 902	23 175	0	23 175
45912	17 586	0	17 586	1 421	0	1 421	1 583	0	1 583	17 424	0	17 424
45915	10 506	0	10 506	0	0	0	504	0	504	10 002	0	10 002
47404	0	0	0	2 541 872	2 770 009	5 311 881	2 541 872	2 770 009	5 311 881	0	0	0
47408	0	0	0	12 643 698	13 760 983	26 404 681	12 643 698	13 655 140	26 298 838	0	105 843	105 843
47423	432 650	4	432 654	839	975 470	976 309	14 749	975 470	990 219	418 740	4	418 744
47427	31 804	1	31 805	51 253	5	51 258	49 779	4	49 783	33 278	2	33 280
60204	0	94	94	0	7	7	0	5	5	0	96	96
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263	0	0	0
60308	102	0	102	152	1	153	204	1	205	50	0	50
60310	291	0	291	589	0	589	804	0	804	76	0	76
60312	5 171	0	5 171	7 765	0	7 765	4 567	0	4 567	8 369	0	8 369
60323	300	0	300	354	0	354	441	0	441	213	0	213
60336	1 527	0	1 527	1 359	0	1 359	619	0	619	2 267	0	2 267
60401	200 654	0	200 654	1 225	0	1 225	0	0	0	201 879	0	201 879
60415	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
60901	13 677	0	13 677	91	0	91	0	0	0	13 768	0	13 768
60906	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61002	1 652	0	1 652	73	0	73	1 303	0	1 303	422	0	422
61008	437	0	437	482	0	482	682	0	682	237	0	237
61009	168	0	168	211	0	211	74	0	74	305	0	305
61209	0	0	0	5 213	0	5 213	5 213	0	5 213	0	0	0
61403	1 709	0	1 709	223	0	223	206	0	206	1 726	0	1 726
62001	143 563	0	143 563	0	0	0	5 208	0	5 208	138 355	0	138 355
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	388 293	0	388 293	178 069	0	178 069	102	0	102	566 260	0	566 260
70608	78 890	0	78 890	70 178	0	70 178	0	0	0	149 068	0	149 068
Итого по активу (баланс)	8 064 998	742 705	8 807 703	52 154 502	24 441 825	76 596 327	52 294 033	24 129 718	76 423 751	7 925 467	1 054 812	8 980 279
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	458 602	0	458 602	0	0	0	0	0	0	458 602	0	458 602
30126	326 102	0	326 102	0	0	0	0	0	0	326 102	0	326 102
30220	1 144	103 976	105 120	21 870	698 701	720 571	23 856	621 803	645 659	3 130	27 078	30 208
30223	25 474	0	25 474	598 833	0	598 833	593 245	0	593 245	19 886	0	19 886
30226	299	0	299	87	0	87	117	0	117	329	0	329
30232	37	590	627	16 627	18 517	35 144	16 652	18 702	35 354	62	775	837
30236	0	0	0	0	14 284	14 284	0	14 284	14 284	0	0	0
407	1 378 637	83 734	1 462 371	8 795 976	862 981	9 658 957	8 856 815	838 499	9 695 314	1 439 476	59 252	1 498 728
408.1	59 350	55	59 405	444 865	2 045	446 910	439 770	2 047	441 817	54 255	57	54 312
40807	1 130	7	1 137	1 760	284	2 044	2 700	284	2 984	2 070	7	2 077
40817	203 020	26 028	229 048	1 246 187	200 445	1 446 632	1 229 049	200 089	1 429 138	185 882	25 672	211 554
40820	314	4 545	4 859	396	3 336	3 732	309	100	409	227	1 309	1 536
40821	356	0	356	30 403	0	30 403	30 489	0	30 489	442	0	442
40901	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	34 713	0	34 713	34 713	0	34 713
40905	6	0	6	31 487	1 121	32 608	31 494	1 121	32 615	13	0	13
40909	0	0	0	8 241	11 316	19 557	8 241	11 316	19 557	0	0	0
40910	0	0	0	9 913	2 079	11 992	9 913	2 079	11 992	0	0	0
40911	330	0	330	43 436	2 983	46 419	48 656	2 983	51 639	5 550	0	5 550
40912	0	0	0	2 305	10 168	12 473	2 305	10 168	12 473	0	0	0
40913	0	0	0	774	3 937	4 711	774	3 937	4 711	0	0	0
42102	20 820	0	20 820	326 937	0	326 937	407 017	0	407 017	100 900	0	100 900
42103	68 251	0	68 251	54 251	0	54 251	13 000	0	13 000	27 000	0	27 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	20 000	0	20 000	28 000	0	28 000
42105	45 650	0	45 650	6 750	0	6 750	0	0	0	38 900	0	38 900
42107	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42108	286 639	0	286 639	50 635	0	50 635	21 251	0	21 251	257 255	0	257 255
42112	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	22 961	5 097	28 058	16 485	597	17 082	15 113	2 195	17 308	21 589	6 695	28 284
42303	17 705	0	17 705	5 946	0	5 946	10 486	0	10 486	22 245	0	22 245
42304	33 211	737	33 948	10 850	240	11 090	9 077	49	9 126	31 438	546	31 984
42305	159 588	18 464	178 052	10 059	807	10 866	23 384	2 290	25 674	172 913	19 947	192 860
42306	2 594 868	188 454	2 783 322	167 757	11 935	179 692	138 351	14 498	152 849	2 565 462	191 017	2 756 479
42309	2 145	48	2 193	382	2	384	392	3	395	2 155	49	2 204
42601	0	877	877	0	35	35	0	61	61	0	903	903
42605	0	605	605	0	624	624	0	19	19	0	0	0
42606	2 494	1 188	3 682	0	47	47	54	82	136	2 548	1 223	3 771
42609	40	0	40	14	0	14	3	0	3	29	0	29
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	53 090	0	53 090	1 523	0	1 523	3 157	0	3 157	54 724	0	54 724
45215	164 209	0	164 209	15 276	0	15 276	25 129	0	25 129	174 062	0	174 062
45415	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
45515	58 954	0	58 954	125	0	125	3 684	0	3 684	62 513	0	62 513
45818	353 694	0	353 694	29 648	0	29 648	626	0	626	324 672	0	324 672
45918	27 155	0	27 155	2 000	0	2 000	1 425	0	1 425	26 580	0	26 580
47405	0	0	0	732 927	729 561	1 462 488	732 927	729 561	1 462 488	0	0	0
47407	0	0	0	13 736 564	12 629 713	26 366 277	13 736 564	12 629 713	26 366 277	0	0	0
47411	25 065	247	25 312	17 462	142	17 604	18 539	168	18 707	26 142	273	26 415
47416	298	0	298	15 840	1	15 841	15 890	1	15 891	348	0	348
47422	20 414	1	20 415	141 705	0	141 705	142 576	0	142 576	21 285	1	21 286
47425	472 943	0	472 943	34 174	0	34 174	11 303	0	11 303	450 072	0	450 072
47426	2 638	0	2 638	1 559	0	1 559	1 277	0	1 277	2 356	0	2 356
52304	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52305	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
52306	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60301	1 073	0	1 073	3 851	0	3 851	3 390	0	3 390	612	0	612
60305	11 257	0	11 257	27 577	0	27 577	31 814	0	31 814	15 494	0	15 494
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	755	0	755	1	0	1	426	0	426	1 180	0	1 180
60311	5 125	0	5 125	17 960	0	17 960	20 925	0	20 925	8 090	0	8 090
60322	146	0	146	53	0	53	37	0	37	130	0	130
60324	3 322	0	3 322	4 452	0	4 452	6 795	0	6 795	5 665	0	5 665
60335	9 977	0	9 977	7 482	0	7 482	8 120	0	8 120	10 615	0	10 615
60414	105 339	0	105 339	0	0	0	729	0	729	106 068	0	106 068
60903	3 098	0	3 098	0	0	0	144	0	144	3 242	0	3 242
61301	21 712	0	21 712	2 714	0	2 714	2 439	0	2 439	21 437	0	21 437
62002	950	0	950	0	0	0	1 519	0	1 519	2 469	0	2 469
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	436 986	0	436 986	101	0	101	173 370	0	173 370	610 255	0	610 255
70603	82 012	0	82 012	0	0	0	72 693	0	72 693	154 705	0	154 705
70801	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0	47 376	0	47 376
Итого по пассиву (баланс)	8 373 050	434 653	8 807 703	26 738 344	15 205 901	41 944 245	27 010 769	15 106 052	42 116 821	8 645 475	334 804	8 980 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	9 163	0	9 163	8 000	0	8 000	0	0	0	17 163	0	17 163
90901	2 622 761	0	2 622 761	92 142	0	92 142	118 273	0	118 273	2 596 630	0	2 596 630
90902	510 246	0	510 246	105 165	0	105 165	66 518	0	66 518	548 893	0	548 893
90907	2 079	0	2 079	34 713	0	34 713	2 079	0	2 079	34 713	0	34 713
91202	23 396	0	23 396	1	0	1	1	0	1	23 396	0	23 396
91203	238	0	238	114	0	114	194	0	194	158	0	158
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 890 557	0	18 890 557	1 137 135	0	1 137 135	1 346 949	0	1 346 949	18 680 743	0	18 680 743
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	109 135	0	109 135	8 867	0	8 867	25 871	0	25 871	92 131	0	92 131
91704	123 568	8 533	132 101	22 457	622	23 079	0	385	385	146 025	8 770	154 795
91802	220 730	92 716	313 446	29 232	6 774	36 006	0	4 205	4 205	249 962	95 285	345 247
91803	76 071	2 520	78 591	10 064	184	10 248	15	114	129	86 120	2 590	88 710
99998	6 826 151	0	6 826 151	1 070 353	0	1 070 353	1 308 310	0	1 308 310	6 588 194	0	6 588 194
Итого по активу (баланс)	29 564 284	104 077	29 668 361	2 518 243	7 580	2 525 823	2 868 210	4 704	2 872 914	29 214 317	106 953	29 321 270
Пассив
91311	51 713	0	51 713	0	0	0	0	0	0	51 713	0	51 713
91312	4 961 705	0	4 961 705	421 110	0	421 110	412 685	0	412 685	4 953 280	0	4 953 280
91315	1 084 667	1 336	1 086 003	138 588	143	138 731	82 288	3 883	86 171	1 028 367	5 076	1 033 443
91316	50 085	0	50 085	121 422	0	121 422	130 413	0	130 413	59 076	0	59 076
91317	517 557	2 871	520 428	601 661	190	601 851	441 566	261	441 827	357 462	2 942	360 404
91319	156 217	0	156 217	41 285	0	41 285	15 346	0	15 346	130 278	0	130 278
99999	22 842 210	0	22 842 210	1 438 656	0	1 438 656	1 329 522	0	1 329 522	22 733 076	0	22 733 076
Итого по пассиву (баланс)	29 664 154	4 207	29 668 361	2 762 722	333	2 763 055	2 411 820	4 144	2 415 964	29 313 252	8 018	29 321 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	358 568	243 215	601 783	12 889 835	3 151 571	16 041 406	12 607 621	3 274 222	15 881 843	640 782	120 564	761 346
99996	601 233	0	601 233	16 059 817	0	16 059 817	15 902 848	0	15 902 848	758 202	0	758 202
Итого по активу (баланс)	959 801	243 215	1 203 016	28 949 652	3 151 571	32 101 223	28 510 469	3 274 222	31 784 691	1 398 984	120 564	1 519 548
Пассив
96901	244 907	356 326	601 233	3 270 254	12 632 594	15 902 848	3 146 390	12 913 427	16 059 817	121 043	637 159	758 202
99997	601 783	0	601 783	15 881 843	0	15 881 843	16 041 406	0	16 041 406	761 346	0	761 346
Итого по пассиву (баланс)	846 690	356 326	1 203 016	19 152 097	12 632 594	31 784 691	19 187 796	12 913 427	32 101 223	882 389	637 159	1 519 548

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?