Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
20202	175 997	142 741	318 738	2 425 661	1 520 226	3 945 887	2 424 948	1 466 458	3 891 406	176 710	196 509	373 219
20208	23 932	0	23 932	50 983	0	50 983	51 922	0	51 922	22 993	0	22 993
20209	0	0	0	1 308 396	82 569	1 390 965	1 308 396	82 569	1 390 965	0	0	0
30102	265 075	0	265 075	14 294 345	0	14 294 345	14 291 964	0	14 291 964	267 456	0	267 456
30110	337 197	513 742	850 939	2 913 409	981 854	3 895 263	2 996 893	941 789	3 938 682	253 713	553 807	807 520
30114	0	44 315	44 315	0	502 190	502 190	0	460 987	460 987	0	85 518	85 518
30202	35 852	0	35 852	475	0	475	0	0	0	36 327	0	36 327
30204	5 970	0	5 970	34	0	34	0	0	0	6 004	0	6 004
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	293	603	896	222 566	10 718	233 284	219 043	11 180	230 223	3 816	141	3 957
30238	0	0	0	3 703	0	3 703	0	0	0	3 703	0	3 703
30424	33 704	0	33 704	845 223	0	845 223	837 606	0	837 606	41 321	0	41 321
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 750 000	0	1 750 000	250 000	0	250 000	1 250 000	0	1 250 000	750 000	0	750 000
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000
45101	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
45106	102 033	0	102 033	10 222	0	10 222	3 809	0	3 809	108 446	0	108 446
45107	42 094	0	42 094	0	0	0	3 610	0	3 610	38 484	0	38 484
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	99 609	0	99 609	315 388	0	315 388	312 593	0	312 593	102 404	0	102 404
45204	10 091	0	10 091	20 304	0	20 304	5 863	0	5 863	24 532	0	24 532
45205	186 448	0	186 448	49 971	0	49 971	91 399	0	91 399	145 020	0	145 020
45206	1 408 107	0	1 408 107	116 072	0	116 072	162 999	0	162 999	1 361 180	0	1 361 180
45207	1 410 975	0	1 410 975	105 116	0	105 116	87 227	0	87 227	1 428 864	0	1 428 864
45208	310 931	0	310 931	0	0	0	0	0	0	310 931	0	310 931
45401	274	0	274	295	0	295	333	0	333	236	0	236
45407	3 545	0	3 545	0	0	0	303	0	303	3 242	0	3 242
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	46 660	0	46 660	2 200	0	2 200	13	0	13	48 847	0	48 847
45506	206 898	0	206 898	6 800	0	6 800	14 151	0	14 151	199 547	0	199 547
45507	120 160	0	120 160	2 200	0	2 200	213	0	213	122 147	0	122 147
45509	3 085	196	3 281	7 574	181	7 755	9 272	340	9 612	1 387	37	1 424
45812	616 984	0	616 984	1 200	0	1 200	16 207	0	16 207	601 977	0	601 977
45815	107 941	0	107 941	182	0	182	6 732	0	6 732	101 391	0	101 391
45912	19 500	0	19 500	738	0	738	1 941	0	1 941	18 297	0	18 297
45915	5 745	0	5 745	245	0	245	454	0	454	5 536	0	5 536
47404	0	0	0	841 865	841 759	1 683 624	841 865	841 759	1 683 624	0	0	0
47408	0	0	0	5 919 399	7 163 063	13 082 462	5 919 399	7 163 063	13 082 462	0	0	0
47423	443 258	77 121	520 379	2 706	62 046	64 752	6 870	139 154	146 024	439 094	13	439 107
47427	40 743	11	40 754	75 300	8	75 308	65 138	13	65 151	50 905	6	50 911
51405	0	96 434	96 434	0	109 855	109 855	0	4 919	4 919	0	201 370	201 370
60204	0	97	97	0	8	8	0	4	4	0	101	101
60302	5 228	0	5 228	0	0	0	0	0	0	5 228	0	5 228
60306	10	0	10	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	10	0	10
60308	195	0	195	180	0	180	180	0	180	195	0	195
60310	238	0	238	1 893	0	1 893	1 692	0	1 692	439	0	439
60312	19 988	0	19 988	19 263	0	19 263	34 327	0	34 327	4 924	0	4 924
60323	2 909	0	2 909	413	0	413	2 878	0	2 878	444	0	444
60336	0	0	0	1 082	0	1 082	575	0	575	507	0	507
60401	322 471	0	322 471	295	0	295	246	0	246	322 520	0	322 520
60415	1 024	0	1 024	295	0	295	295	0	295	1 024	0	1 024
60901	10 336	0	10 336	0	0	0	0	0	0	10 336	0	10 336
60906	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
61002	879	0	879	307	0	307	301	0	301	885	0	885
61008	344	0	344	1 508	0	1 508	373	0	373	1 479	0	1 479
61009	189	0	189	372	0	372	404	0	404	157	0	157
61209	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
61403	3 578	0	3 578	119	0	119	353	0	353	3 344	0	3 344
61703	14 320	0	14 320	0	0	0	0	0	0	14 320	0	14 320
62001	126 935	0	126 935	5 547	0	5 547	0	0	0	132 482	0	132 482
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 351 803	0	2 351 803	170 095	0	170 095	1 780	0	1 780	2 520 118	0	2 520 118
70608	2 125 514	0	2 125 514	83 401	0	83 401	0	0	0	2 208 915	0	2 208 915
Итого по активу (баланс)	12 859 563	875 260	13 734 823	32 492 807	11 274 477	43 767 284	32 388 692	11 112 235	43 500 927	12 963 678	1 037 502	14 001 180
Пассив
10207	217 000	0	217 000	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	217 000	0	217 000
10601	72 790	0	72 790	0	0	0	0	0	0	72 790	0	72 790
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	575 014	0	575 014	0	0	0	0	0	0	575 014	0	575 014
30126	326 107	0	326 107	25	0	25	32	0	32	326 114	0	326 114
30220	879	23 396	24 275	24 425	469 227	493 652	23 600	492 071	515 671	54	46 240	46 294
30223	55 809	0	55 809	450 840	0	450 840	428 945	0	428 945	33 914	0	33 914
30226	220	0	220	244	0	244	241	0	241	217	0	217
30232	448	324	772	43 036	10 595	53 631	42 953	10 312	53 265	365	41	406
30236	0	1 144	1 144	0	8 219	8 219	0	7 075	7 075	0	0	0
405	44	0	44	0	0	0	233	0	233	277	0	277
406	519	0	519	10 587	0	10 587	10 068	0	10 068	0	0	0
407	1 789 456	128 078	1 917 534	12 094 144	629 720	12 723 864	12 092 390	656 102	12 748 492	1 787 702	154 460	1 942 162
408.1	49 880	10 115	59 995	329 951	2 828	332 779	334 207	2 864	337 071	54 136	10 151	64 287
408.2	217 355	33 577	250 932	373 432	32 274	405 706	368 959	35 954	404 913	212 882	37 257	250 139
40901	20 754	0	20 754	4 678	0	4 678	8 912	0	8 912	24 988	0	24 988
40905	12	0	12	19 435	0	19 435	19 435	0	19 435	12	0	12
40909	0	0	0	8 366	5 476	13 842	8 366	5 476	13 842	0	0	0
40910	0	0	0	733	922	1 655	733	922	1 655	0	0	0
40911	1 206	0	1 206	113 496	2 252	115 748	112 422	2 252	114 674	132	0	132
40912	0	0	0	2 827	5 641	8 468	2 827	5 641	8 468	0	0	0
40913	0	0	0	1 261	2 202	3 463	1 261	2 202	3 463	0	0	0
42102	31 000	0	31 000	71 500	0	71 500	40 500	0	40 500	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	11 300	0	11 300	200	0	200	0	0	0	11 100	0	11 100
42106	8 850	0	8 850	500	0	500	2 700	0	2 700	11 050	0	11 050
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	274 499	0	274 499	30 359	0	30 359	11 750	0	11 750	255 890	0	255 890
42206	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	25 467	17 833	43 300	6 963	8 576	15 539	3 840	4 992	8 832	22 344	14 249	36 593
42302	1 534	855	2 389	1 321	34	1 355	532	72	604	745	893	1 638
42303	5 208	1 716	6 924	3 438	65	3 503	2 853	139	2 992	4 623	1 790	6 413
42304	11 523	3 896	15 419	2 204	333	2 537	3 037	308	3 345	12 356	3 871	16 227
42305	204 122	38 613	242 735	8 730	6 175	14 905	8 268	4 561	12 829	203 660	36 999	240 659
42306	2 834 448	332 980	3 167 428	164 266	50 458	214 724	178 394	62 493	240 887	2 848 576	345 015	3 193 591
42309	2 482	59	2 541	659	2	661	634	5	639	2 457	62	2 519
42601	88	4 361	4 449	0	2 810	2 810	0	131	131	88	1 682	1 770
42605	400	1 188	1 588	0	45	45	0	97	97	400	1 240	1 640
42606	563	2 561	3 124	0	98	98	1 103	213	1 316	1 666	2 676	4 342
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	7 812	0	7 812	217	0	217	249	0	249	7 844	0	7 844
45215	122 887	0	122 887	13 301	0	13 301	19 082	0	19 082	128 668	0	128 668
45415	10	0	10	4	0	4	3	0	3	9	0	9
45515	19 905	0	19 905	2 796	0	2 796	1 992	0	1 992	19 101	0	19 101
45818	428 209	0	428 209	10 434	0	10 434	2 754	0	2 754	420 529	0	420 529
45918	20 234	0	20 234	320	0	320	319	0	319	20 233	0	20 233
47405	0	0	0	592 014	589 682	1 181 696	592 014	589 682	1 181 696	0	0	0
47407	0	0	0	7 151 209	5 910 087	13 061 296	7 151 209	5 910 087	13 061 296	0	0	0
47411	39 915	1 122	41 037	19 198	985	20 183	27 518	1 076	28 594	48 235	1 213	49 448
47416	483	0	483	30 951	0	30 951	32 195	1 088	33 283	1 727	1 088	2 815
47422	15 103	0	15 103	142 912	0	142 912	143 056	0	143 056	15 247	0	15 247
47425	323 359	0	323 359	15 051	0	15 051	24 675	0	24 675	332 983	0	332 983
47426	906	0	906	1 140	0	1 140	1 293	0	1 293	1 059	0	1 059
52301	1 000	2 090	3 090	0	81	81	0	174	174	1 000	2 183	3 183
52304	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
52305	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632
52306	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52406	0	0	0	10 004	0	10 004	10 004	0	10 004	0	0	0
52501	176	66	242	33	3	36	96	10	106	239	73	312
60301	0	0	0	4 874	0	4 874	5 923	0	5 923	1 049	0	1 049
60305	17 731	0	17 731	34 494	0	34 494	29 385	0	29 385	12 622	0	12 622
60307	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60309	1 927	0	1 927	1 929	0	1 929	762	0	762	760	0	760
60311	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	293	0	293	2 371	0	2 371	2 384	0	2 384	306	0	306
60324	2	0	2	23	0	23	216	0	216	195	0	195
60335	5 008	0	5 008	8 066	0	8 066	6 641	0	6 641	3 583	0	3 583
60414	144 479	0	144 479	216	0	216	1 199	0	1 199	145 462	0	145 462
60903	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
61301	15 536	0	15 536	1 978	0	1 978	1 418	0	1 418	14 976	0	14 976
61501	495	0	495	495	0	495	0	0	0	0	0	0
61701	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 442 234	0	2 442 234	431	0	431	172 478	0	172 478	2 614 281	0	2 614 281
70603	2 038 848	0	2 038 848	0	0	0	89 169	0	89 169	2 128 017	0	2 128 017
Итого по пассиву (баланс)	13 130 849	603 974	13 734 823	21 833 466	7 738 790	29 572 256	22 042 614	7 795 999	29 838 613	13 339 997	661 183	14 001 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	24 632	0	24 632	0	0	0	10 000	0	10 000	14 632	0	14 632
90901	1 436 406	0	1 436 406	102 746	0	102 746	148 122	0	148 122	1 391 030	0	1 391 030
90902	1 293 847	0	1 293 847	145 481	0	145 481	127 683	0	127 683	1 311 645	0	1 311 645
90907	20 754	0	20 754	8 912	0	8 912	4 678	0	4 678	24 988	0	24 988
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	473	0	473	100	0	100	250	0	250	323	0	323
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	22 876 099	0	22 876 099	1 592 906	0	1 592 906	907 858	0	907 858	23 561 147	0	23 561 147
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	76	0	76	0	0	0	21	0	21	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	133 324	0	133 324	10 164	0	10 164	5 202	0	5 202	138 286	0	138 286
91704	104 888	9 704	114 592	0	814	814	0	382	382	104 888	10 136	115 024
91802	166 632	96 811	263 443	0	8 129	8 129	0	3 820	3 820	166 632	101 120	267 752
91803	46 993	2 607	49 600	0	219	219	0	103	103	46 993	2 723	49 716
99998	6 473 590	0	6 473 590	1 170 777	0	1 170 777	1 186 196	0	1 186 196	6 458 171	0	6 458 171
Итого по активу (баланс)	32 727 854	109 430	32 837 284	3 041 088	9 162	3 050 250	2 400 012	4 305	2 404 317	33 368 930	114 287	33 483 217
Пассив
91003	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91006	0	0	0	3 703	0	3 703	3 703	0	3 703	0	0	0
91010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	106 923	0	106 923	3 160	0	3 160	0	0	0	103 763	0	103 763
91312	5 070 604	19 023	5 089 627	432 577	751	433 328	362 959	1 598	364 557	5 000 986	19 870	5 020 856
91315	700 248	12 381	712 629	24 852	8 918	33 770	151 888	292	152 180	827 284	3 755	831 039
91316	76 213	0	76 213	104 553	0	104 553	136 151	0	136 151	107 811	0	107 811
91317	254 422	3 646	258 068	584 399	318	584 717	517 601	646	518 247	187 624	3 974	191 598
91318	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
91319	183 908	0	183 908	9 179	0	9 179	5 017	0	5 017	179 746	0	179 746
91507	24 849	0	24 849	22 864	0	22 864	0	0	0	1 985	0	1 985
99999	26 363 694	0	26 363 694	1 078 398	0	1 078 398	1 739 750	0	1 739 750	27 025 046	0	27 025 046
Итого по пассиву (баланс)	32 802 234	35 050	32 837 284	2 264 196	9 987	2 274 183	2 917 580	2 536	2 920 116	33 455 618	27 599	33 483 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	95 235	17 545	112 780	5 944 251	2 384 198	8 328 449	5 776 928	2 290 232	8 067 160	262 558	111 511	374 069
99996	112 988	0	112 988	8 334 449	0	8 334 449	8 073 006	0	8 073 006	374 431	0	374 431
Итого по активу (баланс)	208 223	17 545	225 768	14 278 700	2 384 198	16 662 898	13 849 934	2 290 232	16 140 166	636 989	111 511	748 500
Пассив
96901	17 566	95 422	112 988	2 285 084	5 787 922	8 073 006	2 378 802	5 955 647	8 334 449	111 284	263 147	374 431
99997	112 780	0	112 780	8 067 160	0	8 067 160	8 328 449	0	8 328 449	374 069	0	374 069
Итого по пассиву (баланс)	130 346	95 422	225 768	10 352 244	5 787 922	16 140 166	10 707 251	5 955 647	16 662 898	485 353	263 147	748 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	216 716 278,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	216 716 265,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 305,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	216 716 294,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 277,0000	0	0	2 148 114,0000	0	0	2 148 102,0000	0	0	216 716 265,0000
98050	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	29,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 305,0000	0	0	2 148 128,0000	0	0	2 148 117,0000	0	0	216 716 294,0000

Страница была полезной?