Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	392 844	255 821	648 665	4 824 579	2 790 213	7 614 792	4 841 112	2 882 717	7 723 829	376 311	163 317	539 628
20208	68 919	0	68 919	264 931	0	264 931	252 220	0	252 220	81 630	0	81 630
20209	6 800	2 290	9 090	1 704 512	335 114	2 039 626	1 705 462	337 404	2 042 866	5 850	0	5 850
30102	714 628	0	714 628	41 748 912	0	41 748 912	42 149 578	0	42 149 578	313 962	0	313 962
30110	218 093	266 762	484 855	1 578 037	819 180	2 397 217	1 480 486	795 206	2 275 692	315 644	290 736	606 380
30114	0	4 172 359	4 172 359	0	8 002 686	8 002 686	0	7 751 370	7 751 370	0	4 423 675	4 423 675
30202	383 896	0	383 896	8 356	0	8 356	0	0	0	392 252	0	392 252
30204	46 635	0	46 635	3 092	0	3 092	0	0	0	49 727	0	49 727
30221	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
30233	4 704	2 191	6 895	1 556 402	90 172	1 646 574	1 554 364	91 678	1 646 042	6 742	685	7 427
30235	0	0	0	48 001	0	48 001	48 001	0	48 001	0	0	0
30302	19 213	10 988	30 201	1 246 779	878 851	2 125 630	1 221 195	823 359	2 044 554	44 797	66 480	111 277
30306	364 806	218 408	583 214	32 153	11 447	43 600	31 301	6 795	38 096	365 658	223 060	588 718
30424	201 871	0	201 871	7 082 921	0	7 082 921	7 067 400	0	7 067 400	217 392	0	217 392
32007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45107	535 079	0	535 079	0	0	0	52 848	0	52 848	482 231	0	482 231
45108	49 665	0	49 665	500	0	500	0	0	0	50 165	0	50 165
45201	430 711	0	430 711	1 243 581	0	1 243 581	1 181 555	0	1 181 555	492 737	0	492 737
45203	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45204	90 470	0	90 470	36 967	0	36 967	47 162	0	47 162	80 275	0	80 275
45205	259 926	113 203	373 129	16 055	2 573	18 628	135 326	115 776	251 102	140 655	0	140 655
45206	2 536 287	213 590	2 749 877	370 345	11 098	381 443	541 168	6 643	547 811	2 365 464	218 045	2 583 509
45207	1 594 429	0	1 594 429	52 672	0	52 672	63 877	0	63 877	1 583 224	0	1 583 224
45208	357 810	0	357 810	0	0	0	14 166	0	14 166	343 644	0	343 644
45401	7 357	0	7 357	12 102	0	12 102	13 318	0	13 318	6 141	0	6 141
45406	7 246	0	7 246	259	0	259	2 000	0	2 000	5 505	0	5 505
45407	4 247	0	4 247	0	0	0	233	0	233	4 014	0	4 014
45504	6 500	0	6 500	0	0	0	300	0	300	6 200	0	6 200
45505	113 367	0	113 367	30 125	0	30 125	3 146	0	3 146	140 346	0	140 346
45506	1 177 320	98	1 177 418	81 810	1	81 811	138 699	99	138 798	1 120 431	0	1 120 431
45507	169 338	0	169 338	11 284	0	11 284	20 974	0	20 974	159 648	0	159 648
45509	6 653	1 148	7 801	4 265	568	4 833	5 464	827	6 291	5 454	889	6 343
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	96 822	14 800	111 622	10 806	769	11 575	12 616	461	13 077	95 012	15 108	110 120
45815	124 733	42 877	167 610	7 058	2 226	9 284	4 983	1 335	6 318	126 808	43 768	170 576
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	3 739	762	4 501	245	40	285	2 633	24	2 657	1 351	778	2 129
45914	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	6 432	1 425	7 857	1 730	74	1 804	1 420	44	1 464	6 742	1 455	8 197
47404	0	0	0	7 053 857	7 040 547	14 094 404	7 053 857	7 040 547	14 094 404	0	0	0
47408	0	0	0	87 708 982	94 796 219	182 505 201	87 708 982	94 796 219	182 505 201	0	0	0
47423	19 428	12 887	32 315	38 234	455 189	493 423	35 058	454 477	489 535	22 604	13 599	36 203
47427	33 684	861	34 545	91 595	2 268	93 863	89 288	2 598	91 886	35 991	531	36 522
47431	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	13 403	0	13 403	47	0	47	1 005	0	1 005	12 445	0	12 445
60204	0	58	58	0	3	3	0	2	2	0	59	59
60302	191	0	191	10 800	0	10 800	632	0	632	10 359	0	10 359
60306	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	0	0	0
60308	50	0	50	134	0	134	74	0	74	110	0	110
60310	0	0	0	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0
60312	32 254	0	32 254	40 775	0	40 775	35 668	0	35 668	37 361	0	37 361
60314	112	0	112	15	15	30	9	15	24	118	0	118
60323	83	0	83	197	0	197	125	0	125	155	0	155
60401	341 771	0	341 771	919	0	919	339	0	339	342 351	0	342 351
60701	1 010	0	1 010	2 429	0	2 429	920	0	920	2 519	0	2 519
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61008	194	0	194	1 593	0	1 593	1 582	0	1 582	205	0	205
61009	95	0	95	310	0	310	301	0	301	104	0	104
61011	76 455	0	76 455	0	0	0	0	0	0	76 455	0	76 455
61209	0	0	0	20 209	0	20 209	20 209	0	20 209	0	0	0
61403	27 869	0	27 869	27	0	27	591	0	591	27 305	0	27 305
70606	3 257 671	0	3 257 671	527 613	0	527 613	2 032	0	2 032	3 783 252	0	3 783 252
70608	1 191 451	0	1 191 451	263 399	0	263 399	0	0	0	1 454 850	0	1 454 850
70611	38 003	0	38 003	3 269	0	3 269	10 219	0	10 219	31 053	0	31 053
Итого по активу (баланс)	15 879 970	5 330 528	21 210 498	157 750 955	115 239 578	272 990 533	157 580 215	115 107 921	272 688 136	16 050 710	5 462 185	21 512 895
Пассив
10207	209 500	0	209 500	0	0	0	0	0	0	209 500	0	209 500
10601	74 088	0	74 088	28	0	28	0	0	0	74 060	0	74 060
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	31 425	0	31 425	0	0	0	0	0	0	31 425	0	31 425
10801	532 125	0	532 125	0	0	0	28	0	28	532 153	0	532 153
30109	3	20 047	20 050	0	665	665	0	6 268	6 268	3	25 650	25 653
30220	0	66 303	66 303	0	1 768 970	1 768 970	0	1 777 881	1 777 881	0	75 214	75 214
30223	52 310	0	52 310	2 548 612	0	2 548 612	2 618 217	0	2 618 217	121 915	0	121 915
30226	52	0	52	16	0	16	4	0	4	40	0	40
30232	369	3 099	3 468	121 290	144 276	265 566	121 428	141 177	262 605	507	0	507
30236	0	26	26	0	26	26	0	0	0	0	0	0
30301	19 213	10 988	30 201	1 221 195	823 359	2 044 554	1 246 779	878 851	2 125 630	44 797	66 480	111 277
30305	364 806	218 408	583 214	31 301	6 795	38 096	32 153	11 447	43 600	365 658	223 060	588 718
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	2 399	0	2 399	1 429	0	1 429	409	0	409	1 379	0	1 379
40502	13 218	0	13 218	31 363	0	31 363	18 145	0	18 145	0	0	0
40602	240	0	240	679	0	679	746	0	746	307	0	307
40603	734 135	0	734 135	198 995	0	198 995	75 818	0	75 818	610 958	0	610 958
40701	19 764	0	19 764	482 002	0	482 002	491 512	0	491 512	29 274	0	29 274
40702	5 357 421	138 466	5 495 887	53 670 049	7 169 941	60 839 990	53 336 715	7 207 855	60 544 570	5 024 087	176 380	5 200 467
40703	29 578	132	29 710	60 234	4	60 238	53 920	5	53 925	23 264	133	23 397
40802	61 463	23 024	84 487	302 927	30 066	332 993	301 632	14 027	315 659	60 168	6 985	67 153
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 303	657	1 960	2 513	1 000	3 513	2 949	2 845	5 794	1 739	2 502	4 241
40817	524 216	52 539	576 755	2 273 425	1 173 291	3 446 716	2 281 465	1 192 891	3 474 356	532 256	72 139	604 395
40820	6 266	1 012	7 278	22 280	7 278	29 558	21 549	7 029	28 578	5 535	763	6 298
40821	10 039	0	10 039	12 944	0	12 944	5 110	0	5 110	2 205	0	2 205
40901	76 211	0	76 211	98 382	0	98 382	25 000	0	25 000	2 829	0	2 829
40905	107	0	107	137 180	7	137 187	137 175	7	137 182	102	0	102
40906	0	0	0	27 305	0	27 305	27 305	0	27 305	0	0	0
40909	4	25	29	15 588	46 897	62 485	15 588	46 898	62 486	4	26	30
40910	8	0	8	6 571	17 982	24 553	6 571	17 982	24 553	8	0	8
40911	16 205	0	16 205	144 236	136	144 372	128 051	136	128 187	20	0	20
40912	8	13	21	23 424	42 628	66 052	23 424	42 629	66 053	8	14	22
40913	1	8	9	29 806	96 835	126 641	29 805	96 834	126 639	0	7	7
42004	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	61 500	0	61 500	30 500	0	30 500	0	0	0	31 000	0	31 000
42105	128 820	14 719	143 539	14 620	1 101	15 721	13 700	18 614	32 314	127 900	32 232	160 132
42106	233 550	0	233 550	35 950	0	35 950	15 000	0	15 000	212 600	0	212 600
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	121 010	0	121 010	150	0	150	0	0	0	120 860	0	120 860
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	24 135	4 140	28 275	14 161	1 816	15 977	2 494	23 737	26 231	12 468	26 061	38 529
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	93 549	12 278	105 827	49 650	3 033	52 683	10 090	1 990	12 080	53 989	11 235	65 224
42305	583 106	162 988	746 094	60 662	7 810	68 472	52 100	11 349	63 449	574 544	166 527	741 071
42306	3 607 396	598 973	4 206 369	382 094	51 064	433 158	431 664	50 571	482 235	3 656 966	598 480	4 255 446
42307	42 381	22 259	64 640	260	767	1 027	31	962	993	42 152	22 454	64 606
42309	6 065	36	6 101	1 031	0	1 031	1 449	1	1 450	6 483	37	6 520
42601	30 028	1 000	31 028	0	35	35	5	41	46	30 033	1 006	31 039
42604	712	33	745	56	1	57	260	1	261	916	33	949
42605	2 464	2 758	5 222	0	286	286	100	107	207	2 564	2 579	5 143
42606	8 449	6 288	14 737	1 000	211	1 211	1 233	977	2 210	8 682	7 054	15 736
42609	29	0	29	4	0	4	4	0	4	29	0	29
43801	14	0	14	2	0	2	3	0	3	15	0	15
45115	15 436	0	15 436	2 099	0	2 099	6 380	0	6 380	19 717	0	19 717
45215	315 574	0	315 574	95 881	0	95 881	77 953	0	77 953	297 646	0	297 646
45415	662	0	662	200	0	200	0	0	0	462	0	462
45515	48 555	0	48 555	23 094	0	23 094	24 084	0	24 084	49 545	0	49 545
45818	308 294	0	308 294	7 954	0	7 954	6 541	0	6 541	306 881	0	306 881
45918	9 623	0	9 623	337	0	337	577	0	577	9 863	0	9 863
47405	0	0	0	6 479 888	6 463 284	12 943 172	6 479 888	6 463 284	12 943 172	0	0	0
47407	0	0	0	94 744 335	87 592 466	182 336 801	94 744 335	87 592 466	182 336 801	0	0	0
47411	114 094	14 842	128 936	35 467	4 078	39 545	39 783	4 588	44 371	118 410	15 352	133 762
47416	2 119	442	2 561	21 618	1 298	22 916	22 925	1 027	23 952	3 426	171	3 597
47422	259	0	259	776 972	1 156	778 128	776 991	1 156	778 147	278	0	278
47425	52 819	0	52 819	54 080	0	54 080	61 304	0	61 304	60 043	0	60 043
47426	39 297	2	39 299	6 636	1	6 637	5 234	57	5 291	37 895	58	37 953
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	102 167	0	102 167	94 733	0	94 733	4 498	0	4 498	11 932	0	11 932
52303	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	5 531	0	5 531	5 531	0	5 531
52304	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52305	54 694	0	54 694	2 694	0	2 694	0	0	0	52 000	0	52 000
52306	291 185	0	291 185	50 213	0	50 213	0	0	0	240 972	0	240 972
52406	0	0	0	150 859	0	150 859	150 859	0	150 859	0	0	0
52501	2 342	0	2 342	585	0	585	1 054	0	1 054	2 811	0	2 811
60301	1 466	0	1 466	22 076	0	22 076	24 355	0	24 355	3 745	0	3 745
60305	0	0	0	45 482	0	45 482	45 507	0	45 507	25	0	25
60307	1	0	1	133	0	133	133	0	133	1	0	1
60309	5 494	0	5 494	5 667	0	5 667	1 852	0	1 852	1 679	0	1 679
60311	0	0	0	5	0	5	11	0	11	6	0	6
60320	17 625	0	17 625	17 625	0	17 625	0	0	0	0	0	0
60322	106	0	106	5 827	0	5 827	5 922	0	5 922	201	0	201
60324	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
60601	101 280	0	101 280	321	0	321	2 711	0	2 711	103 670	0	103 670
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61012	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
61301	26 990	3 995	30 985	3 579	436	4 015	2 632	204	2 836	26 043	3 763	29 806
61501	17 851	0	17 851	0	0	0	0	0	0	17 851	0	17 851
70601	3 157 716	0	3 157 716	618	0	618	551 281	0	551 281	3 708 379	0	3 708 379
70603	1 425 109	0	1 425 109	0	0	0	289 021	0	289 021	1 714 130	0	1 714 130
Итого по пассиву (баланс)	19 830 998	1 379 500	21 210 498	164 718 492	105 458 999	270 177 491	164 863 994	105 615 894	270 479 888	19 976 500	1 536 395	21 512 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	150 626	0	150 626	150 626	0	150 626	0	0	0
90803	9 305	0	9 305	0	0	0	200	0	200	9 105	0	9 105
90901	2 245 934	0	2 245 934	98 157	0	98 157	123 258	0	123 258	2 220 833	0	2 220 833
90902	4 421 854	21 945	4 443 799	399 911	1 140	401 051	65 859	682	66 541	4 755 906	22 403	4 778 309
90907	76 211	0	76 211	25 000	0	25 000	98 382	0	98 382	2 829	0	2 829
91202	31	0	31	5	0	5	0	0	0	36	0	36
91203	59	0	59	49	0	49	68	0	68	40	0	40
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 959 083	384 001	20 343 084	1 034 703	16 440	1 051 143	981 854	131 042	1 112 896	20 011 932	269 399	20 281 331
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	94 519	18 180	112 699	6 429	2 184	8 613	5 161	1 180	6 341	95 787	19 184	114 971
91704	14 959	745	15 704	0	36	36	0	25	25	14 959	756	15 715
91802	57 662	492	58 154	0	24	24	1	16	17	57 661	500	58 161
91803	1 209	0	1 209	23	0	23	0	0	0	1 232	0	1 232
99998	8 572 719	0	8 572 719	2 484 790	0	2 484 790	2 451 565	0	2 451 565	8 605 944	0	8 605 944
Итого по активу (баланс)	35 453 572	425 363	35 878 935	4 199 693	19 824	4 219 517	3 876 974	132 945	4 009 919	35 776 291	312 242	36 088 533
Пассив
91003	0	0	0	8 356	0	8 356	8 356	0	8 356	0	0	0
91004	0	0	0	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	0	0	0
91311	302 991	0	302 991	43 580	0	43 580	3 440	0	3 440	262 851	0	262 851
91312	6 931 734	8 197	6 939 931	478 695	8 269	486 964	388 201	72	388 273	6 841 240	0	6 841 240
91315	412 695	19 625	432 320	35 767	693	36 460	106 746	802	107 548	483 674	19 734	503 408
91316	38 755	0	38 755	205 102	0	205 102	234 500	0	234 500	68 153	0	68 153
91317	597 213	5 346	602 559	1 665 523	1 454	1 666 977	1 743 520	1 808	1 745 328	675 210	5 700	680 910
91319	80 450	0	80 450	22 189	0	22 189	15 360	0	15 360	73 621	0	73 621
91507	175 614	0	175 614	0	0	0	0	0	0	175 614	0	175 614
91508	99	0	99	0	0	0	48	0	48	147	0	147
99999	27 306 216	0	27 306 216	1 483 939	0	1 483 939	1 660 312	0	1 660 312	27 482 589	0	27 482 589
Итого по пассиву (баланс)	35 845 767	33 168	35 878 935	3 946 243	10 416	3 956 659	4 163 575	2 682	4 166 257	36 063 099	25 434	36 088 533
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 950 958	59 805	4 010 763	87 611 657	3 026 824	90 638 481	87 691 952	3 084 527	90 776 479	3 870 663	2 102	3 872 765
93801	457	0	457	173 680	0	173 680	174 137	0	174 137	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 951 415	59 805	4 011 220	87 785 337	3 026 824	90 812 161	87 866 089	3 084 527	90 950 616	3 870 663	2 102	3 872 765
Пассив
96001	59 868	3 942 809	4 002 677	3 074 696	87 836 159	90 910 855	3 016 940	87 755 719	90 772 659	2 112	3 862 369	3 864 481
96801	8 543	0	8 543	271 097	0	271 097	270 838	0	270 838	8 284	0	8 284
Итого по пассиву (баланс)	68 411	3 942 809	4 011 220	3 345 793	87 836 159	91 181 952	3 287 778	87 755 719	91 043 497	10 396	3 862 369	3 872 765
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	209 218 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 218 799,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 218 878,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000	0	0	209 218 866,0000
Пассив
98040	0	0	207 694 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 694 758,0000
98050	0	0	80,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	68,0000
98055	0	0	1 524 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 524 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 218 878,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	209 218 866,0000

Страница была полезной?