Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	481 993	358 575	840 568	4 867 278	3 130 979	7 998 257	4 894 439	3 230 774	8 125 213	454 832	258 780	713 612
20208	73 019	0	73 019	213 056	0	213 056	223 762	0	223 762	62 313	0	62 313
20209	18 236	5 076	23 312	2 043 526	445 007	2 488 533	2 061 762	446 091	2 507 853	0	3 992	3 992
30102	522 803	0	522 803	32 978 944	0	32 978 944	33 064 507	0	33 064 507	437 240	0	437 240
30110	278 251	336 979	615 230	1 154 803	163 803	1 318 606	1 130 294	216 952	1 347 246	302 760	283 830	586 590
30114	0	3 118 202	3 118 202	0	6 714 647	6 714 647	0	5 906 136	5 906 136	0	3 926 713	3 926 713
30202	370 091	0	370 091	0	0	0	24 161	0	24 161	345 930	0	345 930
30204	42 260	0	42 260	0	0	0	1 746	0	1 746	40 514	0	40 514
30233	5 235	2 429	7 664	1 193 535	76 186	1 269 721	1 193 588	71 568	1 265 156	5 182	7 047	12 229
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30302	131 767	4 360	136 127	528 371	1 232 368	1 760 739	511 400	1 182 767	1 694 167	148 738	53 961	202 699
30306	389 351	3 080	392 431	171	7 678	7 849	106	10 613	10 719	389 416	145	389 561
30424	163 643	0	163 643	6 076 697	0	6 076 697	6 032 270	0	6 032 270	208 070	0	208 070
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	12 000	0	12 000	0	0	0	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45107	411 219	0	411 219	149 050	0	149 050	9 209	0	9 209	551 060	0	551 060
45108	41 617	0	41 617	352	0	352	0	0	0	41 969	0	41 969
45201	408 569	0	408 569	994 292	0	994 292	880 522	0	880 522	522 339	0	522 339
45204	59 224	0	59 224	24 980	0	24 980	12 164	0	12 164	72 040	0	72 040
45205	205 032	0	205 032	29 091	0	29 091	73 354	0	73 354	160 769	0	160 769
45206	2 192 424	0	2 192 424	254 629	0	254 629	390 767	0	390 767	2 056 286	0	2 056 286
45207	1 695 903	0	1 695 903	105 764	0	105 764	311 875	0	311 875	1 489 792	0	1 489 792
45208	155 833	0	155 833	55 090	0	55 090	3 541	0	3 541	207 382	0	207 382
45401	11 336	0	11 336	13 756	0	13 756	14 001	0	14 001	11 091	0	11 091
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	16 317	0	16 317	0	0	0	3 320	0	3 320	12 997	0	12 997
45407	5 712	0	5 712	0	0	0	333	0	333	5 379	0	5 379
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	8 550	0	8 550	1 500	0	1 500	550	0	550	9 500	0	9 500
45504	7 090	0	7 090	0	0	0	2 140	0	2 140	4 950	0	4 950
45505	155 123	10 676	165 799	21 520	53	21 573	4 831	10 729	15 560	171 812	0	171 812
45506	1 276 935	438	1 277 373	44 875	8	44 883	68 863	66	68 929	1 252 947	380	1 253 327
45507	166 198	0	166 198	4 724	0	4 724	13 047	0	13 047	157 875	0	157 875
45509	6 007	833	6 840	2 870	388	3 258	3 507	550	4 057	5 370	671	6 041
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	69 062	14 175	83 237	32 975	274	33 249	35 116	577	35 693	66 921	13 872	80 793
45815	113 545	40 659	154 204	1 508	791	2 299	2 337	1 260	3 597	112 716	40 190	152 906
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	1 156	723	1 879	475	14	489	114	22	136	1 517	715	2 232
45915	5 279	1 352	6 631	607	26	633	417	42	459	5 469	1 336	6 805
47404	0	0	0	6 034 379	5 980 324	12 014 703	6 034 379	5 980 324	12 014 703	0	0	0
47408	0	0	0	64 184 485	70 718 175	134 902 660	64 184 485	70 718 175	134 902 660	0	0	0
47423	20 584	11 470	32 054	13 106	223 329	236 435	12 919	183 180	196 099	20 771	51 619	72 390
47427	37 295	40	37 335	75 233	13	75 246	79 744	51	79 795	32 784	2	32 786
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	10 731	34	10 765	9 548	1	9 549	4 247	35	4 282	16 032	0	16 032
60204	0	55	55	0	1	1	0	1	1	0	55	55
60302	489	0	489	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	489	0	489
60306	0	0	0	5 266	0	5 266	5 266	0	5 266	0	0	0
60308	50	0	50	258	0	258	301	0	301	7	0	7
60310	0	0	0	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789	0	0	0
60312	40 619	0	40 619	35 531	0	35 531	42 118	0	42 118	34 032	0	34 032
60314	0	0	0	59	59	118	0	59	59	59	0	59
60323	300	0	300	175	0	175	265	0	265	210	0	210
60401	337 103	0	337 103	3 577	0	3 577	2 267	0	2 267	338 413	0	338 413
60701	1 391	0	1 391	3 238	0	3 238	3 251	0	3 251	1 378	0	1 378
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
61008	310	0	310	1 247	0	1 247	1 325	0	1 325	232	0	232
61009	268	0	268	1 024	0	1 024	975	0	975	317	0	317
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	76 455	0	76 455	0	0	0	0	0	0	76 455	0	76 455
61209	0	0	0	13 946	0	13 946	13 946	0	13 946	0	0	0
61403	25 357	0	25 357	4 777	0	4 777	1 067	0	1 067	29 067	0	29 067
70606	326 315	0	326 315	488 431	0	488 431	465	0	465	814 281	0	814 281
70608	124 840	0	124 840	105 148	0	105 148	0	0	0	229 988	0	229 988
70611	6 832	0	6 832	6 832	0	6 832	0	0	0	13 664	0	13 664
Итого по активу (баланс)	11 280 962	3 909 156	15 190 118	121 885 694	88 694 124	210 579 818	121 464 558	87 959 972	209 424 530	11 702 098	4 643 308	16 345 406
Пассив
10207	209 500	0	209 500	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	209 500	0	209 500
10601	74 097	0	74 097	9	0	9	0	0	0	74 088	0	74 088
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
10801	388 810	0	388 810	0	0	0	9	0	9	388 819	0	388 819
30109	3	3 660	3 663	0	737	737	0	4 134	4 134	3	7 057	7 060
30220	0	119 264	119 264	0	1 559 804	1 559 804	0	1 589 802	1 589 802	0	149 262	149 262
30223	77 927	0	77 927	1 469 882	0	1 469 882	1 408 880	0	1 408 880	16 925	0	16 925
30232	557	361	918	101 206	107 811	209 017	100 875	107 999	208 874	226	549	775
30301	131 767	4 360	136 127	511 400	1 182 767	1 694 167	528 371	1 232 368	1 760 739	148 738	53 961	202 699
30305	389 351	3 080	392 431	106	10 613	10 719	171	7 678	7 849	389 416	145	389 561
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	2 754	0	2 754	1 808	0	1 808	1 094	0	1 094	2 040	0	2 040
40502	0	0	0	567	0	567	727	0	727	160	0	160
40503	0	83	83	0	3	3	0	2	2	0	82	82
40602	317	0	317	348	0	348	634	0	634	603	0	603
40603	132 272	0	132 272	139 426	0	139 426	305 405	0	305 405	298 251	0	298 251
40701	10 327	0	10 327	576 260	0	576 260	603 611	0	603 611	37 678	0	37 678
40702	5 071 826	79 506	5 151 332	42 731 947	6 050 669	48 782 616	42 535 487	6 107 589	48 643 076	4 875 366	136 426	5 011 792
40703	21 334	121	21 455	33 742	1	33 743	31 552	4	31 556	19 144	124	19 268
40802	58 590	2 068	60 658	286 638	6 972	293 610	290 743	11 671	302 414	62 695	6 767	69 462
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 129	2 097	3 226	786	775	1 561	1 021	47	1 068	1 364	1 369	2 733
40817	461 322	50 536	511 858	2 582 127	943 778	3 525 905	2 602 876	959 569	3 562 445	482 071	66 327	548 398
40820	2 689	2 345	5 034	33 780	18 563	52 343	34 020	17 655	51 675	2 929	1 437	4 366
40821	13 595	0	13 595	58 453	0	58 453	47 434	0	47 434	2 576	0	2 576
40901	11 438	0	11 438	3 584	0	3 584	1 960	0	1 960	9 814	0	9 814
40905	141	0	141	96 214	0	96 214	96 217	0	96 217	144	0	144
40906	0	0	0	4 788	0	4 788	4 947	0	4 947	159	0	159
40909	4	23	27	12 118	32 130	44 248	12 118	32 131	44 249	4	24	28
40910	8	0	8	7 506	28 803	36 309	7 506	28 803	36 309	8	0	8
40911	219	0	219	115 222	426	115 648	116 167	426	116 593	1 164	0	1 164
40912	13	15	28	15 449	33 143	48 592	15 448	33 143	48 591	12	15	27
40913	5	7	12	20 328	71 564	91 892	20 328	71 564	91 892	5	7	12
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	30 050	0	30 050	23 000	0	23 000	1 100	0	1 100	8 150	0	8 150
42104	51 900	0	51 900	3 800	0	3 800	54 000	0	54 000	102 100	0	102 100
42105	466 850	0	466 850	52 000	0	52 000	79 100	0	79 100	493 950	0	493 950
42106	259 500	0	259 500	6 250	0	6 250	68 800	0	68 800	322 050	0	322 050
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	121 770	0	121 770	0	0	0	0	0	0	121 770	0	121 770
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	22 922	12 561	35 483	70 704	22 386	93 090	65 623	13 663	79 286	17 841	3 838	21 679
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	60 757	11 483	72 240	12 851	957	13 808	39 764	2 355	42 119	87 670	12 881	100 551
42305	487 542	111 507	599 049	24 875	4 578	29 453	52 987	12 316	65 303	515 654	119 245	634 899
42306	2 826 896	533 530	3 360 426	281 598	56 462	338 060	502 106	79 147	581 253	3 047 404	556 215	3 603 619
42307	63 211	20 616	83 827	9 015	390	9 405	1 145	657	1 802	55 341	20 883	76 224
42309	1 705	33	1 738	527	0	527	674	1	675	1 852	34	1 886
42601	30 014	704	30 718	0	4 570	4 570	3	4 584	4 587	30 017	718	30 735
42604	330	30	360	0	3	3	0	187	187	330	214	544
42605	1 469	2 129	3 598	0	34	34	0	118	118	1 469	2 213	3 682
42606	6 061	6 076	12 137	413	4 691	5 104	693	4 678	5 371	6 341	6 063	12 404
42609	21	0	21	7	0	7	7	0	7	21	0	21
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45115	13 159	0	13 159	397	0	397	4 482	0	4 482	17 244	0	17 244
45215	279 406	0	279 406	106 177	0	106 177	75 603	0	75 603	248 832	0	248 832
45415	127	0	127	3	0	3	5	0	5	129	0	129
45515	32 457	0	32 457	8 969	0	8 969	16 213	0	16 213	39 701	0	39 701
45818	269 962	0	269 962	16 626	0	16 626	13 360	0	13 360	266 696	0	266 696
45918	8 495	0	8 495	198	0	198	508	0	508	8 805	0	8 805
47405	0	0	0	5 175 348	5 166 504	10 341 852	5 175 348	5 166 504	10 341 852	0	0	0
47407	0	0	0	70 661 507	64 135 952	134 797 459	70 661 507	64 135 952	134 797 459	0	0	0
47411	89 283	11 220	100 503	42 151	5 687	47 838	28 782	3 380	32 162	75 914	8 913	84 827
47416	2 853	416	3 269	14 203	1 836	16 039	11 737	1 441	13 178	387	21	408
47422	229	0	229	18 965	0	18 965	18 984	0	18 984	248	0	248
47425	68 633	0	68 633	53 884	0	53 884	58 355	0	58 355	73 104	0	73 104
47426	41 102	0	41 102	3 857	0	3 857	7 694	0	7 694	44 939	0	44 939
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	217 484	22 188	239 672	140 447	346	140 793	23 239	784	24 023	100 276	22 626	122 902
52303	33 033	0	33 033	59 511	0	59 511	91 700	0	91 700	65 222	0	65 222
52304	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
52305	2 200	0	2 200	0	0	0	50 000	0	50 000	52 200	0	52 200
52306	107 476	3 330	110 806	15 517	3 415	18 932	103 735	85	103 820	195 694	0	195 694
52406	0	0	0	192 257	3 338	195 595	192 257	3 338	195 595	0	0	0
52501	495	0	495	46	0	46	365	0	365	814	0	814
60301	5 696	0	5 696	29 039	0	29 039	26 987	0	26 987	3 644	0	3 644
60305	0	0	0	59 967	0	59 967	59 967	0	59 967	0	0	0
60307	1	0	1	141	0	141	141	0	141	1	0	1
60309	1 508	0	1 508	133	0	133	1 805	0	1 805	3 180	0	3 180
60311	19	0	19	987	0	987	970	0	970	2	0	2
60322	102	0	102	68	0	68	68	0	68	102	0	102
60324	1 150	0	1 150	150	0	150	0	0	0	1 000	0	1 000
60601	95 909	0	95 909	1 676	0	1 676	2 479	0	2 479	96 712	0	96 712
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61012	4 360	0	4 360	0	0	0	3 378	0	3 378	7 738	0	7 738
61301	21 473	0	21 473	3 291	0	3 291	4 016	0	4 016	22 198	0	22 198
61501	17 828	0	17 828	0	0	0	23	0	23	17 851	0	17 851
70601	443 598	0	443 598	56	0	56	444 079	0	444 079	887 621	0	887 621
70603	87 522	0	87 522	0	0	0	164 135	0	164 135	251 657	0	251 657
70801	162 056	0	162 056	0	0	0	0	0	0	162 056	0	162 056
Итого по пассиву (баланс)	14 186 769	1 003 349	15 190 118	125 896 329	79 459 708	205 356 037	126 877 550	79 633 775	206 511 325	15 167 990	1 177 416	16 345 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	192 238	3 338	195 576	192 238	3 338	195 576	0	0	0
90803	9 405	0	9 405	0	0	0	100	0	100	9 305	0	9 305
90901	2 035 584	0	2 035 584	66 419	0	66 419	30 244	0	30 244	2 071 759	0	2 071 759
90902	3 376 360	20 812	3 397 172	56 455	404	56 859	47 892	646	48 538	3 384 923	20 570	3 405 493
90907	11 438	0	11 438	1 960	0	1 960	0	0	0	13 398	0	13 398
91202	21	0	21	51	0	51	33	0	33	39	0	39
91203	37	0	37	40	0	40	34	0	34	43	0	43
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 318 649	15 339	17 333 988	2 862 390	300	2 862 690	1 888 488	473	1 888 961	18 292 551	15 166	18 307 717
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	86 338	14 424	100 762	6 782	1 391	8 173	6 261	1 037	7 298	86 859	14 778	101 637
91704	14 959	699	15 658	0	17	17	0	18	18	14 959	698	15 657
91802	57 665	463	58 128	0	11	11	0	13	13	57 665	461	58 126
91803	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
99998	8 426 982	0	8 426 982	2 241 974	0	2 241 974	2 011 788	0	2 011 788	8 657 168	0	8 657 168
Итого по активу (баланс)	31 345 642	51 737	31 397 379	5 428 309	5 461	5 433 770	4 177 078	5 525	4 182 603	32 596 873	51 673	32 648 546
Пассив
91311	273 000	0	273 000	27 230	0	27 230	19 860	0	19 860	265 630	0	265 630
91312	6 702 378	7 774	6 710 152	332 004	242	332 246	326 706	151	326 857	6 697 080	7 683	6 704 763
91315	266 133	18 016	284 149	16 620	280	16 900	81 186	636	81 822	330 699	18 372	349 071
91316	206 882	0	206 882	297 727	0	297 727	337 850	0	337 850	247 005	0	247 005
91317	667 067	4 840	671 907	1 317 744	900	1 318 644	1 458 222	1 473	1 459 695	807 545	5 413	812 958
91318	17 828	0	17 828	17 939	0	17 939	111	0	111	0	0	0
91319	72 086	0	72 086	395	0	395	15 066	0	15 066	86 757	0	86 757
91507	190 919	0	190 919	706	0	706	706	0	706	190 919	0	190 919
91508	59	0	59	0	0	0	6	0	6	65	0	65
99999	22 970 397	0	22 970 397	2 134 518	0	2 134 518	3 155 499	0	3 155 499	23 991 378	0	23 991 378
Итого по пассиву (баланс)	31 366 749	30 630	31 397 379	4 144 883	1 422	4 146 305	5 395 212	2 260	5 397 472	32 617 078	31 468	32 648 546
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 025 647	174 471	3 200 118	64 581 645	4 738 195	69 319 840	64 135 693	4 853 783	68 989 476	3 471 599	58 883	3 530 482
93801	0	0	0	136 397	0	136 397	136 396	0	136 396	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 025 647	174 471	3 200 118	64 718 042	4 738 195	69 456 237	64 272 089	4 853 783	69 125 872	3 471 600	58 883	3 530 483
Пассив
96001	175 303	3 022 082	3 197 385	4 840 066	64 234 286	69 074 352	4 723 453	64 683 498	69 406 951	58 690	3 471 294	3 529 984
96801	2 733	0	2 733	179 647	0	179 647	177 413	0	177 413	499	0	499
Итого по пассиву (баланс)	178 036	3 022 082	3 200 118	5 019 713	64 234 286	69 253 999	4 900 866	64 683 498	69 584 364	59 189	3 471 294	3 530 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	209 245 199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 245 199,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 245 275,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	209 245 270,0000
Пассив
98040	0	0	209 245 198,0000	0	0	2 024 040,0000	0	0	2 024 040,0000	0	0	209 245 198,0000
98050	0	0	77,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	72,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 245 275,0000	0	0	2 024 049,0000	0	0	2 024 044,0000	0	0	209 245 270,0000

Страница была полезной?