Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	431 778	151 936	583 714	4 689 919	2 348 087	7 038 006	4 809 674	2 271 930	7 081 604	312 023	228 093	540 116
20208	43 025	0	43 025	113 655	0	113 655	116 733	0	116 733	39 947	0	39 947
20209	7 000	0	7 000	1 994 544	175 089	2 169 633	2 000 794	174 863	2 175 657	750	226	976
30102	290 434	0	290 434	41 305 102	0	41 305 102	41 010 838	0	41 010 838	584 698	0	584 698
30110	137 797	34 551	172 348	888 243	188 243	1 076 486	777 624	166 612	944 236	248 416	56 182	304 598
30114	0	3 327 058	3 327 058	0	7 067 792	7 067 792	0	7 448 269	7 448 269	0	2 946 581	2 946 581
30202	296 469	0	296 469	7 958	0	7 958	0	0	0	304 427	0	304 427
30204	31 732	0	31 732	8 592	0	8 592	0	0	0	40 324	0	40 324
30213	53 061	6 709	59 770	742 377	81 355	823 732	657 403	71 671	729 074	138 035	16 393	154 428
30233	3 393	0	3 393	633 322	373	633 695	634 581	373	634 954	2 134	0	2 134
30302	36 883	81 242	118 125	1 097 684	707 033	1 804 717	1 124 854	730 313	1 855 167	9 713	57 962	67 675
30306	284 000	57 997	341 997	0	3 060	3 060	0	2 871	2 871	284 000	58 186	342 186
30402	12	0	12	345 500	0	345 500	345 469	0	345 469	43	0	43
30404	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
32301	0	24 247	24 247	0	4 780	4 780	0	1 368	1 368	0	27 659	27 659
45104	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	5 500	0	5 500	0	0	0	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
45107	488 705	0	488 705	0	0	0	18 045	0	18 045	470 660	0	470 660
45201	466 705	0	466 705	1 193 849	0	1 193 849	1 193 773	0	1 193 773	466 781	0	466 781
45203	2 710	0	2 710	0	0	0	2 710	0	2 710	0	0	0
45204	63 970	48 282	112 252	55 359	2 083	57 442	77 878	27 275	105 153	41 451	23 090	64 541
45205	247 389	0	247 389	28 838	0	28 838	36 273	0	36 273	239 954	0	239 954
45206	2 346 202	1 547	2 347 749	176 808	82	176 890	152 813	76	152 889	2 370 197	1 553	2 371 750
45207	1 752 514	7 542	1 760 056	75 798	398	76 196	230 903	374	231 277	1 597 409	7 566	1 604 975
45208	181 798	0	181 798	4 197	0	4 197	0	0	0	185 995	0	185 995
45307	2 498	0	2 498	0	0	0	2 498	0	2 498	0	0	0
45401	3 429	0	3 429	13 675	0	13 675	13 565	0	13 565	3 539	0	3 539
45406	21 063	0	21 063	0	0	0	0	0	0	21 063	0	21 063
45407	8 596	0	8 596	0	0	0	419	0	419	8 177	0	8 177
45503	2 275	3 773	6 048	100	30	130	1 500	3 803	5 303	875	0	875
45504	6 475	4 850	11 325	310	38	348	5 250	4 888	10 138	1 535	0	1 535
45505	277 884	5 120	283 004	15 362	24	15 386	54 031	5 144	59 175	239 215	0	239 215
45506	1 369 562	712	1 370 274	23 860	38	23 898	77 772	69	77 841	1 315 650	681	1 316 331
45507	171 190	0	171 190	24 480	0	24 480	28 567	0	28 567	167 103	0	167 103
45509	4 371	456	4 827	3 573	1 135	4 708	2 106	858	2 964	5 838	733	6 571
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	47 908	0	47 908	0	0	0	7 354	0	7 354	40 554	0	40 554
45812	72 744	13 839	86 583	1 569	755	2 324	2 836	415	3 251	71 477	14 179	85 656
45815	113 641	40 055	153 696	1 247	2 185	3 432	3 312	1 206	4 518	111 576	41 034	152 610
45911	1 016	0	1 016	0	0	0	243	0	243	773	0	773
45912	456	706	1 162	1 745	39	1 784	1 387	22	1 409	814	723	1 537
45915	5 258	1 410	6 668	612	77	689	614	42	656	5 256	1 445	6 701
47404	174 445	0	174 445	6 763 191	6 879 200	13 642 391	6 761 586	6 879 200	13 640 786	176 050	0	176 050
47408	0	0	0	62 117 403	68 094 811	130 212 214	62 117 403	68 094 811	130 212 214	0	0	0
47423	186 253	3 087	189 340	194 677	599 704	794 381	210 402	598 835	809 237	170 528	3 956	174 484
47427	27 245	251	27 496	79 864	525	80 389	79 772	635	80 407	27 337	141	27 478
51405	52 070	0	52 070	2 434	0	2 434	54 504	0	54 504	0	0	0
52503	9 480	51	9 531	5	3	8	650	6	656	8 835	48	8 883
60204	0	54	54	0	3	3	0	1	1	0	56	56
60302	8 423	0	8 423	340	0	340	548	0	548	8 215	0	8 215
60306	0	0	0	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	0	0	0
60308	10	0	10	134	0	134	94	0	94	50	0	50
60310	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
60312	21 658	0	21 658	36 568	0	36 568	31 882	0	31 882	26 344	0	26 344
60314	78	0	78	0	0	0	10	0	10	68	0	68
60323	521	0	521	505	0	505	555	0	555	471	0	471
60401	323 913	0	323 913	1 542	0	1 542	53	0	53	325 402	0	325 402
60701	263	0	263	2 036	0	2 036	1 992	0	1 992	307	0	307
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	376	0	376	546	0	546	768	0	768	154	0	154
61009	386	0	386	758	0	758	1 047	0	1 047	97	0	97
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	98 780	0	98 780	0	0	0	0	0	0	98 780	0	98 780
61209	0	0	0	26 478	0	26 478	26 478	0	26 478	0	0	0
61210	0	0	0	56 704	0	56 704	56 704	0	56 704	0	0	0
61403	25 787	0	25 787	475	0	475	490	0	490	25 772	0	25 772
70606	2 925 546	0	2 925 546	448 084	0	448 084	947	0	947	3 372 683	0	3 372 683
70608	1 745 916	0	1 745 916	227 246	0	227 246	0	0	0	1 973 162	0	1 973 162
70611	32 065	0	32 065	4 630	0	4 630	0	0	0	36 695	0	36 695
Итого по активу (баланс)	14 989 702	3 815 475	18 805 177	123 423 711	86 156 942	209 580 653	122 745 517	86 485 930	209 231 447	15 667 896	3 486 487	19 154 383
Пассив
10207	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
10601	73 032	0	73 032	23	0	23	0	0	0	73 009	0	73 009
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	0	0	0	262 432	0	262 432
10701	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
10801	388 787	0	388 787	0	0	0	23	0	23	388 810	0	388 810
30109	3	18 277	18 280	0	736	736	0	2 866	2 866	3	20 407	20 410
30220	0	45 584	45 584	0	1 186 853	1 186 853	0	1 216 612	1 216 612	0	75 343	75 343
30223	114 260	0	114 260	2 773 740	0	2 773 740	2 882 479	0	2 882 479	222 999	0	222 999
30232	145	0	145	874 272	21 238	895 510	874 127	21 238	895 365	0	0	0
30301	36 883	81 242	118 125	1 124 854	730 313	1 855 167	1 097 684	707 033	1 804 717	9 713	57 962	67 675
30305	284 000	57 997	341 997	0	2 871	2 871	0	3 060	3 060	284 000	58 186	342 186
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	3 677	0	3 677	2 650	0	2 650	3 416	0	3 416	4 443	0	4 443
40502	437	0	437	2 478	0	2 478	2 677	0	2 677	636	0	636
40503	0	81	81	0	2	2	0	4	4	0	83	83
40602	952	0	952	735	0	735	384	0	384	601	0	601
40603	501 887	0	501 887	175 916	0	175 916	78 368	0	78 368	404 339	0	404 339
40701	11 140	0	11 140	130 396	0	130 396	136 443	0	136 443	17 187	0	17 187
40702	5 558 878	112 132	5 671 010	52 610 960	6 581 646	59 192 606	52 039 514	6 622 400	58 661 914	4 987 432	152 886	5 140 318
40703	20 474	130	20 604	40 594	7	40 601	42 469	7	42 476	22 349	130	22 479
40802	49 171	2 167	51 338	366 411	16 809	383 220	378 132	14 707	392 839	60 892	65	60 957
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	716	1 587	2 303	1 523	1 787	3 310	1 522	800	2 322	715	600	1 315
40817	512 656	21 363	534 019	2 184 788	75 967	2 260 755	2 190 873	113 388	2 304 261	518 741	58 784	577 525
40820	6 774	1 856	8 630	21 565	2 408	23 973	18 024	2 008	20 032	3 233	1 456	4 689
40821	343	0	343	27 587	0	27 587	27 330	0	27 330	86	0	86
40901	21 634	0	21 634	21 634	0	21 634	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
40905	142	0	142	121 074	13	121 087	121 072	13	121 085	140	0	140
40909	4	25	29	14 791	30 972	45 763	14 791	30 972	45 763	4	25	29
40910	8	0	8	6 126	14 768	20 894	6 126	14 768	20 894	8	0	8
40911	42	0	42	173 350	713	174 063	173 350	713	174 063	42	0	42
40912	14	15	29	32 744	60 302	93 046	32 744	60 302	93 046	14	15	29
40913	5	11	16	46 369	122 516	168 885	46 369	122 516	168 885	5	11	16
42103	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42104	117 000	0	117 000	11 000	0	11 000	0	0	0	106 000	0	106 000
42105	514 320	0	514 320	3 500	0	3 500	55 500	0	55 500	566 320	0	566 320
42106	139 100	0	139 100	0	0	0	0	0	0	139 100	0	139 100
42107	120 752	0	120 752	0	0	0	10 000	0	10 000	130 752	0	130 752
42206	108 600	0	108 600	150	0	150	0	0	0	108 450	0	108 450
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	17 678	2 793	20 471	9 764	1 196	10 960	2 776	8 130	10 906	10 690	9 727	20 417
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	67 524	7 395	74 919	5 275	1 226	6 501	3 397	2 850	6 247	65 646	9 019	74 665
42305	322 579	55 903	378 482	40 357	3 576	43 933	42 825	5 374	48 199	325 047	57 701	382 748
42306	1 896 213	524 050	2 420 263	120 442	30 586	151 028	164 940	74 122	239 062	1 940 711	567 586	2 508 297
42307	97 751	26 235	123 986	615	1 105	1 720	715	1 402	2 117	97 851	26 532	124 383
42309	1 947	38	1 985	810	2	812	693	2	695	1 830	38	1 868
42601	3	590	593	5	2 315	2 320	1 906	2 355	4 261	1 904	630	2 534
42604	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
42605	400	1 156	1 556	0	57	57	150	61	211	550	1 160	1 710
42606	218 114	6 940	225 054	0	382	382	2 047	407	2 454	220 161	6 965	227 126
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	14 826	0	14 826	571	0	571	150	0	150	14 405	0	14 405
45215	194 140	0	194 140	46 313	0	46 313	54 716	0	54 716	202 543	0	202 543
45415	631	0	631	133	0	133	1 420	0	1 420	1 918	0	1 918
45515	25 347	0	25 347	8 660	0	8 660	4 815	0	4 815	21 502	0	21 502
45818	270 391	0	270 391	12 284	0	12 284	6 647	0	6 647	264 754	0	264 754
45918	8 208	0	8 208	310	0	310	352	0	352	8 250	0	8 250
47405	0	0	0	6 331 476	6 313 063	12 644 539	6 331 476	6 313 063	12 644 539	0	0	0
47407	0	0	0	67 969 570	62 060 927	130 030 497	67 969 570	62 060 927	130 030 497	0	0	0
47411	136 397	23 098	159 495	14 616	2 170	16 786	22 650	4 681	27 331	144 431	25 609	170 040
47416	7 048	1 277	8 325	80 810	1 456	82 266	81 795	495	82 290	8 033	316	8 349
47422	792	1 267	2 059	153 747	186 117	339 864	153 333	185 075	338 408	378	225	603
47425	113 681	0	113 681	56 982	0	56 982	38 658	0	38 658	95 357	0	95 357
47426	26 691	0	26 691	1 343	0	1 343	7 695	0	7 695	33 043	0	33 043
52301	86 422	0	86 422	28 391	0	28 391	5 011	0	5 011	63 042	0	63 042
52303	12 511	0	12 511	55 211	0	55 211	57 535	0	57 535	14 835	0	14 835
52304	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
52305	5 475	0	5 475	0	0	0	0	0	0	5 475	0	5 475
52306	156 919	3 412	160 331	0	137	137	0	183	183	156 919	3 458	160 377
52406	2 707	0	2 707	80 803	0	80 803	80 803	0	80 803	2 707	0	2 707
52501	1 847	0	1 847	50	0	50	225	0	225	2 022	0	2 022
60301	2 966	0	2 966	17 360	0	17 360	15 877	0	15 877	1 483	0	1 483
60305	0	0	0	37 314	0	37 314	37 314	0	37 314	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	2 110	0	2 110	75	0	75	1 661	0	1 661	3 696	0	3 696
60311	32	0	32	508	0	508	484	0	484	8	0	8
60322	60	0	60	81	0	81	91	0	91	70	0	70
60324	399	0	399	31	0	31	0	0	0	368	0	368
60601	81 229	0	81 229	53	0	53	2 479	0	2 479	83 655	0	83 655
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61012	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61301	29 119	92	29 211	4 379	32	4 411	1 752	5	1 757	26 492	65	26 557
70601	3 395 911	0	3 395 911	139	0	139	474 354	0	474 354	3 870 126	0	3 870 126
70603	1 509 909	0	1 509 909	0	0	0	241 263	0	241 263	1 751 172	0	1 751 172
Итого по пассиву (баланс)	17 808 464	996 713	18 805 177	135 849 772	77 454 268	213 304 040	136 060 707	77 592 539	213 653 246	18 019 399	1 134 984	19 154 383
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	76 391	0	76 391	76 391	0	76 391	0	0	0
90803	11 798	0	11 798	13 500	0	13 500	2 200	0	2 200	23 098	0	23 098
90901	2 036 941	0	2 036 941	26 208	0	26 208	76 766	0	76 766	1 986 383	0	1 986 383
90902	3 579 626	20 319	3 599 945	109 927	1 108	111 035	91 771	608	92 379	3 597 782	20 819	3 618 601
90907	20 000	0	20 000	1 150	0	1 150	20 000	0	20 000	1 150	0	1 150
90909	0	45 584	45 584	0	1 216 612	1 216 612	0	1 186 853	1 186 853	0	75 343	75 343
91202	30	0	30	11	0	11	14	0	14	27	0	27
91203	70	0	70	34	0	34	33	0	33	71	0	71
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 854 662	116 071	17 970 733	605 719	4 522	610 241	1 293 637	40 314	1 333 951	17 166 744	80 279	17 247 023
91501	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
91604	77 733	11 068	88 801	6 799	1 792	8 591	8 645	934	9 579	75 887	11 926	87 813
91704	11 768	247	12 015	3 013	13	3 026	0	12	12	14 781	248	15 029
91802	36 094	118	36 212	7 355	6	7 361	783	6	789	42 666	118	42 784
91803	7 999	0	7 999	109	0	109	0	0	0	8 108	0	8 108
99998	8 257 758	0	8 257 758	1 969 152	0	1 969 152	2 111 074	0	2 111 074	8 115 836	0	8 115 836
Итого по активу (баланс)	31 895 727	193 407	32 089 134	2 819 368	1 224 053	4 043 421	3 681 314	1 228 727	4 910 041	31 033 781	188 733	31 222 514
Пассив
91003	0	0	0	7 958	0	7 958	7 958	0	7 958	0	0	0
91004	0	0	0	8 592	0	8 592	8 592	0	8 592	0	0	0
91311	219 280	0	219 280	56 060	0	56 060	53 850	0	53 850	217 070	0	217 070
91312	6 872 236	7 590	6 879 826	401 897	228	402 125	263 113	414	263 527	6 733 452	7 776	6 741 228
91315	284 418	19 312	303 730	5 000	954	5 954	46 317	1 019	47 336	325 735	19 377	345 112
91316	94 388	0	94 388	159 731	0	159 731	111 500	0	111 500	46 157	0	46 157
91317	552 283	12 426	564 709	1 450 925	19 387	1 470 312	1 462 439	13 925	1 476 364	563 797	6 964	570 761
91507	195 783	0	195 783	300	0	300	0	0	0	195 483	0	195 483
91508	42	0	42	42	0	42	25	0	25	25	0	25
99999	23 831 376	0	23 831 376	2 782 525	0	2 782 525	2 057 827	0	2 057 827	23 106 678	0	23 106 678
Итого по пассиву (баланс)	32 049 806	39 328	32 089 134	4 873 030	20 569	4 893 599	4 011 621	15 358	4 026 979	31 188 397	34 117	31 222 514
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 808 456	32 229	2 840 685	61 656 101	4 565 210	66 221 311	62 103 449	4 537 589	66 641 038	2 361 108	59 850	2 420 958
93801	920	0	920	240 578	0	240 578	241 336	0	241 336	162	0	162
Итого по активу (баланс)	2 809 376	32 229	2 841 605	61 896 679	4 565 210	66 461 889	62 344 785	4 537 589	66 882 374	2 361 270	59 850	2 421 120
Пассив
96001	32 239	2 809 366	2 841 605	4 522 769	62 223 752	66 746 521	4 550 779	61 755 658	66 306 437	60 249	2 341 272	2 401 521
96801	0	0	0	175 868	0	175 868	195 467	0	195 467	19 599	0	19 599
Итого по пассиву (баланс)	32 239	2 809 366	2 841 605	4 698 637	62 223 752	66 922 389	4 746 246	61 755 658	66 501 904	79 848	2 341 272	2 421 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	15,0000	0	0	21,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	201 752 635,0000	0	0	2,0000	0	0	7 426,0000	0	0	201 745 211,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 752 692,0000	0	0	19,0000	0	0	7 449,0000	0	0	201 745 262,0000
Пассив
98040	0	0	201 094 199,0000	0	0	0,0000	0	0	650 999,0000	0	0	201 745 198,0000
98050	0	0	7 484,0000	0	0	7 445,0000	0	0	15,0000	0	0	54,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98060	0	0	650 999,0000	0	0	650 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 752 692,0000	0	0	658 444,0000	0	0	651 014,0000	0	0	201 745 262,0000

Страница была полезной?