Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 409	0	9 409	0	0	0	0	0	0	9 409	0	9 409
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	18 575	31 052	49 627	293 217	89 404	382 621	276 034	73 315	349 349	35 758	47 141	82 899
20208	11 357	0	11 357	33 213	0	33 213	34 036	0	34 036	10 534	0	10 534
20209	0	0	0	166 110	9 250	175 360	166 110	9 250	175 360	0	0	0
30102	30 125	0	30 125	2 541 035	0	2 541 035	2 529 727	0	2 529 727	41 433	0	41 433
30110	78 819	26 972	105 791	861 915	153 446	1 015 361	925 995	167 546	1 093 541	14 739	12 872	27 611
30202	7 104	0	7 104	0	0	0	477	0	477	6 627	0	6 627
30204	649	0	649	278	0	278	0	0	0	927	0	927
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	8 545	8 545	0	8 545	8 545	0	0	0
30233	731	23	754	32 657	1 701	34 358	32 902	1 466	34 368	486	258	744
31903	200 000	0	200 000	730 000	0	730 000	810 000	0	810 000	120 000	0	120 000
32201	3 012	0	3 012	0	0	0	103	0	103	2 909	0	2 909
45108	8 065	0	8 065	0	0	0	646	0	646	7 419	0	7 419
45204	15 000	0	15 000	11 396	0	11 396	8 995	0	8 995	17 401	0	17 401
45206	254 013	0	254 013	73 808	0	73 808	14 000	0	14 000	313 821	0	313 821
45207	130 847	0	130 847	3 499	0	3 499	539	0	539	133 807	0	133 807
45208	10 715	0	10 715	0	0	0	1 440	0	1 440	9 275	0	9 275
45406	160	0	160	0	0	0	84	0	84	76	0	76
45504	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45505	907	0	907	1 500	0	1 500	134	0	134	2 273	0	2 273
45506	8 220	0	8 220	7 500	0	7 500	297	0	297	15 423	0	15 423
45507	95 680	0	95 680	3 900	0	3 900	5 721	0	5 721	93 859	0	93 859
45509	0	0	0	350	0	350	332	0	332	18	0	18
45812	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
45815	24 704	0	24 704	533	0	533	305	0	305	24 932	0	24 932
45912	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
45915	592	0	592	7	0	7	9	0	9	590	0	590
47408	0	0	0	0	55 396	55 396	0	55 396	55 396	0	0	0
47423	94 803	1	94 804	474	0	474	18	0	18	95 259	1	95 260
47427	1 606	0	1 606	4 878	0	4 878	4 779	0	4 779	1 705	0	1 705
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	389	0	389	389	0	389	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
60308	12 303	0	12 303	347	0	347	81	0	81	12 569	0	12 569
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	38 833	0	38 833	4 038	0	4 038	5 935	0	5 935	36 936	0	36 936
60314	0	245	245	0	41	41	0	24	24	0	262	262
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	1	0	1	1 851	0	1 851
60323	2	0	2	164	0	164	166	0	166	0	0	0
60336	1 795	0	1 795	164	0	164	1 425	0	1 425	534	0	534
60401	253 392	0	253 392	0	0	0	0	0	0	253 392	0	253 392
60404	2 540	0	2 540	0	0	0	1	0	1	2 539	0	2 539
60415	1 373	0	1 373	1 388	0	1 388	0	0	0	2 761	0	2 761
60901	48 678	0	48 678	0	0	0	0	0	0	48 678	0	48 678
61002	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	1 011	0	1 011	148	0	148	296	0	296	863	0	863
61009	328	0	328	257	0	257	304	0	304	281	0	281
61209	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61403	924	0	924	0	0	0	264	0	264	660	0	660
61702	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
62001	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
62102	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
70606	142 353	0	142 353	31 491	0	31 491	63	0	63	173 781	0	173 781
70608	16 303	0	16 303	14 628	0	14 628	0	0	0	30 931	0	30 931
70802	26 113	0	26 113	0	0	0	0	0	0	26 113	0	26 113
Итого по активу (баланс)	1 770 482	58 293	1 828 775	4 826 483	317 783	5 144 266	4 828 840	315 542	5 144 382	1 768 125	60 534	1 828 659
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	43 967	0	43 967	0	0	0	0	0	0	43 967	0	43 967
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	71 960	0	71 960	0	0	0	0	0	0	71 960	0	71 960
30220	0	0	0	0	883	883	0	1 921	1 921	0	1 038	1 038
30223	13 044	0	13 044	370 676	0	370 676	379 263	0	379 263	21 631	0	21 631
30232	4 444	998	5 442	94 224	52 536	146 760	93 936	56 154	150 090	4 156	4 616	8 772
407	120 701	22 541	143 242	1 066 225	134 398	1 200 623	1 052 324	116 520	1 168 844	106 800	4 663	111 463
408.1	27 079	99	27 178	76 481	214	76 695	75 608	129	75 737	26 206	14	26 220
40817	63 968	5	63 973	75 213	8 571	83 784	81 505	8 572	90 077	70 260	6	70 266
40820	5	0	5	30	0	30	30	0	30	5	0	5
40821	108	0	108	18 575	0	18 575	19 901	0	19 901	1 434	0	1 434
40905	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
40907	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
40909	0	0	0	633	218	851	633	218	851	0	0	0
40910	0	0	0	1 727	80	1 807	1 727	80	1 807	0	0	0
40911	1 781	0	1 781	65 072	0	65 072	68 721	0	68 721	5 430	0	5 430
40912	0	0	0	18 650	10 526	29 176	18 650	10 526	29 176	0	0	0
40913	0	0	0	40 797	44 350	85 147	40 797	44 350	85 147	0	0	0
42107	14 897	0	14 897	0	0	0	0	0	0	14 897	0	14 897
42301	8 261	3 597	11 858	2 656	1 385	4 041	1 819	1 621	3 440	7 424	3 833	11 257
42304	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0
42305	43 714	6 899	50 613	5 665	1 529	7 194	0	1 068	1 068	38 049	6 438	44 487
42306	201 962	14 992	216 954	4 661	1 474	6 135	13	2 663	2 676	197 314	16 181	213 495
42307	321 777	11 185	332 962	31 751	1 117	32 868	11 635	1 982	13 617	301 661	12 050	313 711
42309	5 184	0	5 184	1 307	0	1 307	1 209	0	1 209	5 086	0	5 086
42601	0	2	2	0	162	162	0	162	162	0	2	2
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	2 420	0	2 420	194	0	194	0	0	0	2 226	0	2 226
45215	28 426	0	28 426	10 899	0	10 899	7 722	0	7 722	25 249	0	25 249
45415	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
45515	27 390	0	27 390	1 550	0	1 550	2 366	0	2 366	28 206	0	28 206
45818	34 803	0	34 803	256	0	256	897	0	897	35 444	0	35 444
45918	592	0	592	14	0	14	5	0	5	583	0	583
47407	0	0	0	55 313	0	55 313	55 313	0	55 313	0	0	0
47411	1 684	1	1 685	4 025	1	4 026	4 052	45	4 097	1 711	45	1 756
47416	115	119	234	9 629	133	9 762	9 528	14	9 542	14	0	14
47422	47	25	72	2 004	3	2 007	2 000	5	2 005	43	27	70
47425	72 846	0	72 846	4 771	0	4 771	928	0	928	69 003	0	69 003
47426	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60206	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60301	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
60305	1 949	0	1 949	7 642	0	7 642	6 277	0	6 277	584	0	584
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	545	0	545	545	0	545	214	0	214	214	0	214
60311	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
60322	306	0	306	47	0	47	41	0	41	300	0	300
60324	14 886	0	14 886	0	0	0	0	0	0	14 886	0	14 886
60335	589	0	589	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	589	0	589
60414	40 902	0	40 902	0	0	0	704	0	704	41 606	0	41 606
60903	4 118	0	4 118	0	0	0	207	0	207	4 325	0	4 325
61701	9 809	0	9 809	0	0	0	0	0	0	9 809	0	9 809
62103	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
70601	146 242	0	146 242	4	0	4	33 791	0	33 791	180 029	0	180 029
70603	15 767	0	15 767	0	0	0	14 497	0	14 497	30 264	0	30 264
Итого по пассиву (баланс)	1 768 312	60 463	1 828 775	1 982 567	257 580	2 240 147	1 994 001	246 030	2 240 031	1 779 746	48 913	1 828 659
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по активу (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Пассив
85101	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по пассиву (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 244	0	142 244	1 950	0	1 950	15 221	0	15 221	128 973	0	128 973
90902	618 448	0	618 448	22 951	0	22 951	84 174	0	84 174	557 225	0	557 225
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 009 996	0	1 009 996	57 827	0	57 827	0	0	0	1 067 823	0	1 067 823
91501	57 207	0	57 207	0	0	0	1	0	1	57 206	0	57 206
91604	31 124	0	31 124	2 072	0	2 072	1 790	0	1 790	31 406	0	31 406
91704	9 624	0	9 624	0	0	0	1	0	1	9 623	0	9 623
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	18 944	0	18 944	0	0	0	8	0	8	18 936	0	18 936
99998	725 315	0	725 315	18 602	0	18 602	50 550	0	50 550	693 367	0	693 367
Итого по активу (баланс)	2 613 268	0	2 613 268	103 402	0	103 402	151 745	0	151 745	2 564 925	0	2 564 925
Пассив
91311	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91312	621 698	0	621 698	17 206	0	17 206	7 778	0	7 778	612 270	0	612 270
91316	1 084	0	1 084	444	0	444	0	0	0	640	0	640
91317	53 257	0	53 257	32 900	0	32 900	10 824	0	10 824	31 181	0	31 181
91507	44 143	0	44 143	0	0	0	0	0	0	44 143	0	44 143
99999	1 887 953	0	1 887 953	101 195	0	101 195	84 800	0	84 800	1 871 558	0	1 871 558
Итого по пассиву (баланс)	2 613 268	0	2 613 268	151 745	0	151 745	103 402	0	103 402	2 564 925	0	2 564 925

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?