Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 483	0	8 483	0	0	0	377	0	377	8 106	0	8 106
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	24 025	43 902	67 927	424 701	111 144	535 845	402 471	121 255	523 726	46 255	33 791	80 046
20208	13 430	0	13 430	39 478	0	39 478	37 276	0	37 276	15 632	0	15 632
20209	0	0	0	222 702	4 304	227 006	222 702	4 304	227 006	0	0	0
30102	41 121	0	41 121	4 366 419	0	4 366 419	4 299 935	0	4 299 935	107 605	0	107 605
30110	108 040	5 197	113 237	1 500 813	157 897	1 658 710	1 471 656	132 696	1 604 352	137 197	30 398	167 595
30202	7 356	0	7 356	146	0	146	0	0	0	7 502	0	7 502
30204	743	0	743	0	0	0	86	0	86	657	0	657
30210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	1 444	1	1 445	44 277	1 572	45 849	43 799	1 563	45 362	1 922	10	1 932
31903	450 000	0	450 000	1 520 000	0	1 520 000	1 630 000	0	1 630 000	340 000	0	340 000
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
45108	9 357	0	9 357	0	0	0	323	0	323	9 034	0	9 034
45204	2 992	0	2 992	1 060	0	1 060	3 282	0	3 282	770	0	770
45205	16 069	0	16 069	0	0	0	11 750	0	11 750	4 319	0	4 319
45206	246 560	0	246 560	66 203	0	66 203	105 043	0	105 043	207 720	0	207 720
45207	72 994	0	72 994	92 400	0	92 400	4 212	0	4 212	161 182	0	161 182
45208	14 065	0	14 065	0	0	0	135	0	135	13 930	0	13 930
45406	496	0	496	0	0	0	84	0	84	412	0	412
45408	334	0	334	0	0	0	86	0	86	248	0	248
45504	167	0	167	0	0	0	34	0	34	133	0	133
45505	263	0	263	0	0	0	39	0	39	224	0	224
45506	10 286	0	10 286	580	0	580	692	0	692	10 174	0	10 174
45507	114 872	0	114 872	6 100	0	6 100	3 775	0	3 775	117 197	0	117 197
45509	0	0	0	338	0	338	276	0	276	62	0	62
45812	21 809	0	21 809	0	0	0	7 540	0	7 540	14 269	0	14 269
45815	39 864	0	39 864	616	0	616	3 013	0	3 013	37 467	0	37 467
45912	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45915	883	0	883	0	0	0	17	0	17	866	0	866
47408	0	0	0	0	111 975	111 975	0	111 975	111 975	0	0	0
47423	82 839	1	82 840	677	0	677	2 369	0	2 369	81 147	1	81 148
47427	1 294	0	1 294	5 249	0	5 249	4 786	0	4 786	1 757	0	1 757
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 692	0	1 692	0	0	0	49	0	49	1 643	0	1 643
60306	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
60308	11 673	0	11 673	563	0	563	47	0	47	12 189	0	12 189
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	46 382	0	46 382	10 032	0	10 032	8 272	0	8 272	48 142	0	48 142
60314	0	241	241	0	8	8	0	10	10	0	239	239
60315	1 851	0	1 851	1	0	1	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60336	1 430	0	1 430	217	0	217	86	0	86	1 561	0	1 561
60401	257 851	0	257 851	575	0	575	1 472	0	1 472	256 954	0	256 954
60404	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60415	1 257	0	1 257	511	0	511	575	0	575	1 193	0	1 193
60901	40 355	0	40 355	0	0	0	0	0	0	40 355	0	40 355
61002	170	0	170	0	0	0	26	0	26	144	0	144
61008	913	0	913	229	0	229	296	0	296	846	0	846
61009	980	0	980	33	0	33	0	0	0	1 013	0	1 013
61209	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
61403	270	0	270	498	0	498	30	0	30	738	0	738
61702	22 956	0	22 956	0	0	0	0	0	0	22 956	0	22 956
62001	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
62102	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
70606	357 600	0	357 600	61 424	0	61 424	0	0	0	419 024	0	419 024
70608	271 820	0	271 820	4 923	0	4 923	0	0	0	276 743	0	276 743
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	248	0	248	49	0	49	0	0	0	297	0	297
Итого по активу (баланс)	2 491 398	49 342	2 540 740	8 410 070	386 900	8 796 970	8 305 867	371 803	8 677 670	2 595 601	64 439	2 660 040
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	40 798	0	40 798	1 888	0	1 888	0	0	0	38 910	0	38 910
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	70 449	0	70 449	2	0	2	1 513	0	1 513	71 960	0	71 960
30220	0	0	0	0	532	532	0	532	532	0	0	0
30222	0	0	0	0	18 004	18 004	0	18 004	18 004	0	0	0
30223	19 200	0	19 200	595 815	0	595 815	576 615	0	576 615	0	0	0
30232	3 603	0	3 603	123 974	87 216	211 190	128 518	89 656	218 174	8 147	2 440	10 587
30236	0	0	0	4	2	6	4	2	6	0	0	0
407	265 643	11 994	277 637	1 444 196	84 899	1 529 095	1 516 777	90 672	1 607 449	338 224	17 767	355 991
408.1	39 493	251	39 744	114 945	876	115 821	121 476	639	122 115	46 024	14	46 038
40817	71 203	4	71 207	101 363	1 597	102 960	101 808	1 597	103 405	71 648	4	71 652
40820	25	0	25	99	0	99	129	0	129	55	0	55
40821	527	0	527	17 336	0	17 336	16 951	0	16 951	142	0	142
40905	0	0	0	514	34	548	514	34	548	0	0	0
40907	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
40909	0	0	0	969	464	1 433	969	464	1 433	0	0	0
40910	0	0	0	1 192	263	1 455	1 192	263	1 455	0	0	0
40911	169	0	169	54 363	0	54 363	54 194	0	54 194	0	0	0
40912	0	0	0	24 473	11 571	36 044	24 473	11 571	36 044	0	0	0
40913	0	0	0	59 735	76 886	136 621	59 773	76 886	136 659	38	0	38
42106	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
42107	10 810	0	10 810	763	0	763	0	0	0	10 047	0	10 047
42301	7 072	3 664	10 736	15 349	1 526	16 875	13 595	1 585	15 180	5 318	3 723	9 041
42303	6 384	0	6 384	4 815	0	4 815	4 031	0	4 031	5 600	0	5 600
42304	14 583	0	14 583	8 065	0	8 065	7 427	0	7 427	13 945	0	13 945
42305	61 350	6 999	68 349	17 943	350	18 293	19 558	491	20 049	62 965	7 140	70 105
42306	255 175	15 023	270 198	27 431	852	28 283	5 965	3 029	8 994	233 709	17 200	250 909
42307	327 448	11 452	338 900	83 395	581	83 976	89 856	416	90 272	333 909	11 287	345 196
42309	4 759	0	4 759	1 704	0	1 704	1 737	0	1 737	4 792	0	4 792
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	2 807	0	2 807	97	0	97	0	0	0	2 710	0	2 710
45215	10 790	0	10 790	4 962	0	4 962	24 763	0	24 763	30 591	0	30 591
45415	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
45515	45 063	0	45 063	2 060	0	2 060	2 433	0	2 433	45 436	0	45 436
45818	57 370	0	57 370	6 833	0	6 833	550	0	550	51 087	0	51 087
45918	2 007	0	2 007	23	0	23	6	0	6	1 990	0	1 990
47407	0	0	0	111 806	0	111 806	111 806	0	111 806	0	0	0
47411	1 642	79	1 721	5 166	125	5 291	4 937	46	4 983	1 413	0	1 413
47416	266	346	612	9 576	347	9 923	9 464	1	9 465	154	0	154
47422	27	26	53	830	1	831	843	1	844	40	26	66
47425	50 230	0	50 230	5 321	0	5 321	9 729	0	9 729	54 638	0	54 638
47426	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60206	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60301	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60305	1 358	0	1 358	7 629	0	7 629	8 228	0	8 228	1 957	0	1 957
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	3 438	0	3 438	0	0	0	203	0	203	3 641	0	3 641
60311	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60322	308	0	308	201	0	201	197	0	197	304	0	304
60324	14 837	0	14 837	367	0	367	416	0	416	14 886	0	14 886
60335	1 740	0	1 740	2 946	0	2 946	1 797	0	1 797	591	0	591
60414	40 341	0	40 341	1 471	0	1 471	795	0	795	39 665	0	39 665
60903	3 352	0	3 352	0	0	0	175	0	175	3 527	0	3 527
61701	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
62103	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
70601	351 459	0	351 459	0	0	0	40 807	0	40 807	392 266	0	392 266
70603	269 866	0	269 866	0	0	0	4 939	0	4 939	274 805	0	274 805
70615	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030
Итого по пассиву (баланс)	2 490 900	49 840	2 540 740	2 863 978	286 126	3 150 104	2 973 515	295 889	3 269 404	2 600 437	59 603	2 660 040
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по активу (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Пассив
85101	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по пассиву (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 350	0	123 350	8 736	0	8 736	2 414	0	2 414	129 672	0	129 672
90902	304 583	0	304 583	30 824	0	30 824	24 655	0	24 655	310 752	0	310 752
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 211 815	0	1 211 815	172 850	0	172 850	155 298	0	155 298	1 229 367	0	1 229 367
91501	57 207	0	57 207	0	0	0	0	0	0	57 207	0	57 207
91604	48 272	0	48 272	1 629	0	1 629	671	0	671	49 230	0	49 230
91704	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	18 948	0	18 948	0	0	0	4	0	4	18 944	0	18 944
99998	971 958	0	971 958	43 044	0	43 044	267 025	0	267 025	747 977	0	747 977
Итого по активу (баланс)	2 746 122	0	2 746 122	257 085	0	257 085	450 069	0	450 069	2 553 138	0	2 553 138
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91311	5 109	0	5 109	0	0	0	0	0	0	5 109	0	5 109
91312	854 077	0	854 077	186 544	0	186 544	10 835	0	10 835	678 368	0	678 368
91315	3 119	0	3 119	0	0	0	0	0	0	3 119	0	3 119
91316	2 864	0	2 864	445	0	445	0	0	0	2 419	0	2 419
91317	31 349	0	31 349	48 670	0	48 670	32 144	0	32 144	14 823	0	14 823
91507	75 440	0	75 440	31 306	0	31 306	5	0	5	44 139	0	44 139
99999	1 774 164	0	1 774 164	183 044	0	183 044	214 041	0	214 041	1 805 161	0	1 805 161
Итого по пассиву (баланс)	2 746 122	0	2 746 122	450 069	0	450 069	257 085	0	257 085	2 553 138	0	2 553 138

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?