Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 950	51 276	102 226	483 220	54 248	537 468	504 816	75 089	579 905	29 354	30 435	59 789
20208	34 508	0	34 508	75 730	0	75 730	77 393	0	77 393	32 845	0	32 845
20209	0	0	0	164 043	7 108	171 151	164 043	7 108	171 151	0	0	0
30102	34 948	0	34 948	1 235 895	0	1 235 895	1 162 542	0	1 162 542	108 301	0	108 301
30110	10 367	27 515	37 882	83 401	305 088	388 489	84 474	303 989	388 463	9 294	28 614	37 908
30114	0	342	342	0	20	20	0	17	17	0	345	345
30202	18 662	0	18 662	0	0	0	671	0	671	17 991	0	17 991
30204	1 740	0	1 740	6	0	6	0	0	0	1 746	0	1 746
30221	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
30233	158	0	158	30 776	186	30 962	29 400	186	29 586	1 534	0	1 534
30302	68 118	0	68 118	129 615	1 867	131 482	98 093	1 571	99 664	99 640	296	99 936
30306	208 697	3 787	212 484	44 510	7 164	51 674	83 093	10 847	93 940	170 114	104	170 218
45107	7 917	0	7 917	0	0	0	164	0	164	7 753	0	7 753
45108	25 350	0	25 350	0	0	0	0	0	0	25 350	0	25 350
45201	5 250	0	5 250	10 168	0	10 168	10 118	0	10 118	5 300	0	5 300
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	44 065	0	44 065	4 500	0	4 500	17 909	0	17 909	30 656	0	30 656
45205	23 864	0	23 864	1 189	0	1 189	19 990	0	19 990	5 063	0	5 063
45206	357 724	0	357 724	22 041	0	22 041	54 717	0	54 717	325 048	0	325 048
45207	194 597	0	194 597	78 597	0	78 597	17 430	0	17 430	255 764	0	255 764
45208	184 715	0	184 715	3 228	0	3 228	3 384	0	3 384	184 559	0	184 559
45407	6 465	0	6 465	0	0	0	632	0	632	5 833	0	5 833
45408	42 500	0	42 500	3 000	0	3 000	0	0	0	45 500	0	45 500
45503	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	11 509	0	11 509	753	0	753	1 689	0	1 689	10 573	0	10 573
45506	97 816	0	97 816	1 149	0	1 149	7 279	0	7 279	91 686	0	91 686
45507	286 083	174	286 257	5 898	9	5 907	6 806	44	6 850	285 175	139	285 314
45509	285	0	285	397	0	397	621	0	621	61	0	61
45812	11 383	0	11 383	181	0	181	0	0	0	11 564	0	11 564
45814	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
45815	18 763	0	18 763	6 016	0	6 016	1 398	0	1 398	23 381	0	23 381
45912	1 543	0	1 543	573	0	573	573	0	573	1 543	0	1 543
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	1 096	0	1 096	91	0	91	296	0	296	891	0	891
47408	0	2 748	2 748	115 328	112 554	227 882	115 328	115 302	230 630	0	0	0
47423	37 478	0	37 478	400	0	400	1 721	0	1 721	36 157	0	36 157
47427	3 744	0	3 744	2 920	0	2 920	3 079	0	3 079	3 585	0	3 585
60202	23 067	0	23 067	0	0	0	0	0	0	23 067	0	23 067
60302	139	0	139	1 801	0	1 801	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60308	284	0	284	341	0	341	161	0	161	464	0	464
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	8 207	0	8 207	3 298	0	3 298	2 813	0	2 813	8 692	0	8 692
60323	128	0	128	109	0	109	114	0	114	123	0	123
60401	122 188	0	122 188	610	0	610	0	0	0	122 798	0	122 798
60410	53 835	0	53 835	0	0	0	4 494	0	4 494	49 341	0	49 341
60411	11 057	0	11 057	0	0	0	0	0	0	11 057	0	11 057
60413	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60701	2 785	0	2 785	381	0	381	636	0	636	2 530	0	2 530
60702	40	0	40	67	0	67	67	0	67	40	0	40
61002	231	0	231	22	0	22	0	0	0	253	0	253
61008	1 098	0	1 098	213	0	213	160	0	160	1 151	0	1 151
61009	824	0	824	196	0	196	353	0	353	667	0	667
61011	35 969	0	35 969	4 494	0	4 494	4 494	0	4 494	35 969	0	35 969
61209	0	0	0	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625	0	0	0
61403	5 615	0	5 615	10	0	10	380	0	380	5 245	0	5 245
70606	131 725	0	131 725	54 736	0	54 736	927	0	927	185 534	0	185 534
70608	32 982	0	32 982	10 310	0	10 310	0	0	0	43 292	0	43 292
70611	1 801	0	1 801	0	0	0	1 801	0	1 801	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 224 783	85 842	2 310 625	2 590 769	488 244	3 079 013	2 494 606	514 153	3 008 759	2 320 946	59 933	2 380 879
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10701	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
10801	8 024	0	8 024	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024
30126	462	0	462	599	0	599	713	0	713	576	0	576
30220	0	1 678	1 678	0	11 504	11 504	0	10 567	10 567	0	741	741
30223	36 943	0	36 943	867 109	0	867 109	907 423	0	907 423	77 257	0	77 257
30232	783	27	810	55 109	3 818	58 927	55 284	3 818	59 102	958	27	985
30301	68 118	0	68 118	98 093	1 571	99 664	129 615	1 867	131 482	99 640	296	99 936
30305	208 697	3 787	212 484	83 093	10 847	93 940	44 510	7 164	51 674	170 114	104	170 218
40502	4	0	4	2 222	0	2 222	2 218	0	2 218	0	0	0
40602	595	0	595	2 221	0	2 221	7 688	0	7 688	6 062	0	6 062
40701	9 048	127	9 175	10 470	6	10 476	10 356	6	10 362	8 934	127	9 061
40702	170 282	29 291	199 573	1 411 214	316 689	1 727 903	1 393 432	316 360	1 709 792	152 500	28 962	181 462
40703	3 314	2	3 316	3 038	0	3 038	3 217	0	3 217	3 493	2	3 495
40802	21 383	23	21 406	127 565	139	127 704	134 020	121	134 141	27 838	5	27 843
40807	7 559	0	7 559	0	0	0	0	0	0	7 559	0	7 559
40817	59 955	3	59 958	120 564	0	120 564	121 750	0	121 750	61 141	3	61 144
40820	175	0	175	82	0	82	107	0	107	200	0	200
40821	286	0	286	26 437	0	26 437	26 724	0	26 724	573	0	573
40905	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
40909	0	14	14	97	26	123	97	26	123	0	14	14
40910	0	0	0	46	42	88	46	42	88	0	0	0
40911	247	0	247	84 054	0	84 054	83 999	0	83 999	192	0	192
40912	0	0	0	4 075	4 269	8 344	4 075	4 335	8 410	0	66	66
40913	0	0	0	3 621	10 542	14 163	3 621	11 304	14 925	0	762	762
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42006	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
42007	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42105	78 188	0	78 188	95	0	95	0	0	0	78 093	0	78 093
42106	38 344	0	38 344	132	0	132	0	0	0	38 212	0	38 212
42107	18 228	0	18 228	642	0	642	0	0	0	17 586	0	17 586
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	16 337	8 208	24 545	17 229	14 122	31 351	14 866	13 104	27 970	13 974	7 190	21 164
42302	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882
42303	4 911	0	4 911	3 031	0	3 031	2 655	0	2 655	4 535	0	4 535
42304	20 893	0	20 893	8 507	0	8 507	12 578	0	12 578	24 964	0	24 964
42305	71 592	8 798	80 390	20 375	1 271	21 646	755	917	1 672	51 972	8 444	60 416
42306	549 063	40 407	589 470	44 341	10 209	54 550	37 241	7 182	44 423	541 963	37 380	579 343
42307	194 307	0	194 307	132 177	0	132 177	134 503	0	134 503	196 633	0	196 633
42309	5 850	0	5 850	5 344	0	5 344	6 920	0	6 920	7 426	0	7 426
42601	0	1	1	0	519	519	0	530	530	0	12	12
42604	480	0	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0
42607	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	568	0	568	282	0	282	2 759	0	2 759	3 045	0	3 045
45215	47 850	0	47 850	5 372	0	5 372	16 236	0	16 236	58 714	0	58 714
45415	10 522	0	10 522	4 013	0	4 013	0	0	0	6 509	0	6 509
45515	30 025	0	30 025	3 858	0	3 858	8 189	0	8 189	34 356	0	34 356
45818	17 496	0	17 496	905	0	905	2 795	0	2 795	19 386	0	19 386
45918	1 750	0	1 750	112	0	112	107	0	107	1 745	0	1 745
47407	2 710	0	2 710	109 349	130 946	240 295	106 639	130 946	237 585	0	0	0
47411	468	2	470	106	0	106	174	136	310	536	138	674
47416	116	0	116	10 622	0	10 622	10 571	0	10 571	65	0	65
47422	802	1	803	26	0	26	20	0	20	796	1	797
47425	8 411	0	8 411	2 755	0	2 755	2 554	0	2 554	8 210	0	8 210
47426	253	0	253	253	0	253	223	0	223	223	0	223
60206	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
60301	745	0	745	2 498	0	2 498	3 002	0	3 002	1 249	0	1 249
60305	2 415	0	2 415	8 123	0	8 123	5 708	0	5 708	0	0	0
60309	171	0	171	166	0	166	74	0	74	79	0	79
60311	774	0	774	7 109	0	7 109	11 930	0	11 930	5 595	0	5 595
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	422	0	422	1 057	0	1 057	1 061	0	1 061	426	0	426
60324	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	20 737	0	20 737	121	0	121	443	0	443	21 059	0	21 059
61012	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	106 305	0	106 305	0	0	0	40 985	0	40 985	147 290	0	147 290
70603	32 603	0	32 603	0	0	0	10 373	0	10 373	42 976	0	42 976
70801	21 371	0	21 371	0	0	0	0	0	0	21 371	0	21 371
Итого по пассиву (баланс)	2 218 256	92 369	2 310 625	3 290 479	516 520	3 806 999	3 368 828	508 425	3 877 253	2 296 605	84 274	2 380 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	253 525	0	253 525	1 870	0	1 870	1 169	0	1 169	254 226	0	254 226
90902	520 417	0	520 417	40 938	0	40 938	315 438	0	315 438	245 917	0	245 917
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	2 954 053	2 694	2 956 747	50 414	138	50 552	170 233	137	170 370	2 834 234	2 695	2 836 929
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	17 577	0	17 577	2 361	0	2 361	1 320	0	1 320	18 618	0	18 618
91703	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91704	4 085	0	4 085	0	0	0	0	0	0	4 085	0	4 085
91801	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
99998	2 138 826	0	2 138 826	225 203	0	225 203	209 155	0	209 155	2 154 874	0	2 154 874
Итого по активу (баланс)	5 905 569	2 694	5 908 263	320 787	138	320 925	697 315	137	697 452	5 529 041	2 695	5 531 736
Пассив
91311	19 351	0	19 351	0	0	0	0	0	0	19 351	0	19 351
91312	1 951 209	0	1 951 209	111 209	0	111 209	149 315	0	149 315	1 989 315	0	1 989 315
91315	8 841	0	8 841	0	0	0	0	0	0	8 841	0	8 841
91316	4 379	0	4 379	1 028	0	1 028	0	0	0	3 351	0	3 351
91317	114 359	0	114 359	96 918	0	96 918	75 888	0	75 888	93 329	0	93 329
91507	40 687	0	40 687	0	0	0	0	0	0	40 687	0	40 687
99999	3 769 437	0	3 769 437	488 297	0	488 297	95 722	0	95 722	3 376 862	0	3 376 862
Итого по пассиву (баланс)	5 908 263	0	5 908 263	697 452	0	697 452	320 925	0	320 925	5 531 736	0	5 531 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	82 087	82 087	0	74 234	74 234	0	7 853	7 853
99996	0	0	0	81 923	0	81 923	74 060	0	74 060	7 863	0	7 863
Итого по активу (баланс)	0	0	0	81 923	82 087	164 010	74 060	74 234	148 294	7 863	7 853	15 716
Пассив
96901	0	0	0	74 060	0	74 060	81 923	0	81 923	7 863	0	7 863
99997	0	0	0	74 234	0	74 234	82 087	0	82 087	7 853	0	7 853
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	148 294	0	148 294	164 010	0	164 010	15 716	0	15 716

Страница была полезной?