Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 586	5 412	17 998	151 382	15 669	167 051	133 668	12 792	146 460	30 300	8 289	38 589
20208	2 423	0	2 423	18 400	0	18 400	18 187	0	18 187	2 636	0	2 636
20209	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
30102	14 620	0	14 620	492 666	0	492 666	470 606	0	470 606	36 680	0	36 680
30110	1 276	3 236	4 512	11 998	65 392	77 390	12 441	65 194	77 635	833	3 434	4 267
30114	0	33 318	33 318	0	4 674	4 674	0	13 161	13 161	0	24 831	24 831
30202	6 825	0	6 825	0	0	0	1 550	0	1 550	5 275	0	5 275
30204	5 604	0	5 604	0	0	0	1 350	0	1 350	4 254	0	4 254
30213	1 391	29 842	31 233	14 876	174 697	189 573	15 429	182 792	198 221	838	21 747	22 585
30221	0	0	0	22 060	0	22 060	22 060	0	22 060	0	0	0
30233	31	0	31	3 756	0	3 756	3 685	0	3 685	102	0	102
30302	70 438	3 494	73 932	84 555	22 706	107 261	70 529	23 335	93 864	84 464	2 865	87 329
32004	3 500	98 550	102 050	10 500	136 847	147 347	3 500	100 652	104 152	10 500	134 745	145 245
32802	170	0	170	102	0	102	22	0	22	250	0	250
44606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	1 038	0	1 038	679	0	679	1 717	0	1 717	0	0	0
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	16 500	0	16 500	6 500	0	6 500	0	0	0	23 000	0	23 000
45205	14 200	0	14 200	200	0	200	200	0	200	14 200	0	14 200
45206	64 878	0	64 878	1 895	0	1 895	5 704	0	5 704	61 069	0	61 069
45207	84 882	0	84 882	4 975	0	4 975	10 556	0	10 556	79 301	0	79 301
45208	26 642	0	26 642	4 250	0	4 250	4 950	0	4 950	25 942	0	25 942
45401	2 315	0	2 315	1 522	0	1 522	2 520	0	2 520	1 317	0	1 317
45404	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45405	10 926	0	10 926	1 103	0	1 103	0	0	0	12 029	0	12 029
45406	18 026	0	18 026	0	0	0	947	0	947	17 079	0	17 079
45407	14 664	0	14 664	0	0	0	470	0	470	14 194	0	14 194
45502	0	0	0	5 080	0	5 080	5 035	0	5 035	45	0	45
45503	935	0	935	1 012	0	1 012	639	0	639	1 308	0	1 308
45504	2 610	0	2 610	200	0	200	1 990	0	1 990	820	0	820
45505	17 651	0	17 651	1 905	0	1 905	1 960	0	1 960	17 596	0	17 596
45506	45 845	6 126	51 971	6 968	94	7 062	3 912	170	4 082	48 901	6 050	54 951
45507	5 796	2 082	7 878	2 825	32	2 857	229	51	280	8 392	2 063	10 455
45509	99	0	99	288	0	288	352	0	352	35	0	35
45812	4 575	0	4 575	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 575	0	4 575
45814	52	0	52	11	0	11	0	0	0	63	0	63
45815	8 352	0	8 352	5	0	5	5	0	5	8 352	0	8 352
47408	0	0	0	8 167	16 093	24 260	8 167	15 877	24 044	0	216	216
47423	306	0	306	37 510	0	37 510	37 510	0	37 510	306	0	306
47427	453	154	607	506	115	621	443	155	598	516	114	630
47502	130	53	183	530	91	621	69	53	122	591	91	682
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60304	0	0	0	147	0	147	25	0	25	122	0	122
60306	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60308	112	0	112	591	72	663	598	36	634	105	36	141
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	318	0	318	1 180	0	1 180	909	0	909	589	0	589
60401	9 498	0	9 498	10	0	10	0	0	0	9 508	0	9 508
60701	9 538	0	9 538	18	0	18	12	0	12	9 544	0	9 544
61002	21	0	21	29	0	29	6	0	6	44	0	44
61008	828	0	828	80	0	80	117	0	117	791	0	791
61009	244	0	244	37	0	37	39	0	39	242	0	242
61010	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
61011	38 392	0	38 392	0	0	0	0	0	0	38 392	0	38 392
61403	3 215	0	3 215	28	0	28	132	0	132	3 111	0	3 111
61406	0	0	0	7 186	0	7 186	0	0	0	7 186	0	7 186
70201	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
70202	0	0	0	437	0	437	0	0	0	437	0	437
70203	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
70206	0	0	0	2 476	0	2 476	0	0	0	2 476	0	2 476
70209	0	0	0	9 243	0	9 243	0	0	0	9 243	0	9 243
70501	4 473	0	4 473	575	0	575	0	0	0	5 048	0	5 048
Пассив
10207	75 000	0	75 000	580	0	580	580	0	580	75 000	0	75 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
10702	662	0	662	477	0	477	0	0	0	185	0	185
10703	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
30220	0	295	295	0	119 532	119 532	0	119 237	119 237	0	0	0
30222	0	0	0	1	270	271	1	270	271	0	0	0
30223	4 009	0	4 009	158 432	0	158 432	174 805	0	174 805	20 382	0	20 382
30232	1	0	1	4 119	0	4 119	4 120	0	4 120	2	0	2
30301	70 438	3 494	73 932	70 529	23 335	93 864	84 555	22 706	107 261	84 464	2 865	87 329
31304	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040	9 960	0	9 960	9 960	0	9 960
31305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32801	0	127	127	0	128	128	0	107	107	0	106	106
40502	62	0	62	71	0	71	35	0	35	26	0	26
40602	157	0	157	1 753	0	1 753	1 714	0	1 714	118	0	118
40701	14 399	55	14 454	7 648	1	7 649	4 271	7	4 278	11 022	61	11 083
40702	94 133	88 310	182 443	630 774	260 764	891 538	656 707	233 886	890 593	120 066	61 432	181 498
40703	3 175	25	3 200	3 153	26	3 179	2 541	26	2 567	2 563	25	2 588
40802	7 894	1	7 895	83 319	0	83 319	87 040	0	87 040	11 615	1	11 616
40807	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
40817	22 178	0	22 178	22 922	0	22 922	24 577	0	24 577	23 833	0	23 833
40820	2	0	2	0	224	224	44	224	268	46	0	46
40905	2	0	2	996	0	996	1 000	0	1 000	6	0	6
40909	0	38	38	0	76	76	0	48	48	0	10	10
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	200	0	200	9 606	0	9 606	9 493	0	9 493	87	0	87
40912	0	0	0	473	2 977	3 450	473	2 977	3 450	0	0	0
40913	0	0	0	1 261	784	2 045	1 261	784	2 045	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
42007	17 900	2 011	19 911	0	49	49	3 500	31	3 531	21 400	1 993	23 393
42104	7 500	0	7 500	0	148	148	1 500	49 596	51 096	9 000	49 448	58 448
42105	0	14 970	14 970	0	365	365	0	229	229	0	14 834	14 834
42106	7 500	62 373	69 873	0	1 522	1 522	0	958	958	7 500	61 809	69 309
42107	0	724	724	0	18	18	0	11	11	0	717	717
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	24 464	2 155	26 619	34 611	5 064	39 675	33 085	4 617	37 702	22 938	1 708	24 646
42303	277	0	277	276	0	276	715	0	715	716	0	716
42304	13 519	0	13 519	7 368	0	7 368	5 380	0	5 380	11 531	0	11 531
42305	4 761	1 300	6 061	1 091	202	1 293	1 267	164	1 431	4 937	1 262	6 199
42306	61 814	6 110	67 924	4 959	254	5 213	5 967	99	6 066	62 822	5 955	68 777
42309	6 941	0	6 941	6 734	0	6 734	6 347	0	6 347	6 554	0	6 554
42601	3	0	3	16	0	16	14	0	14	1	0	1
44615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	5 987	0	5 987	3 451	0	3 451	3 570	0	3 570	6 106	0	6 106
45415	3 037	0	3 037	2 755	0	2 755	2 846	0	2 846	3 128	0	3 128
45515	385	0	385	210	0	210	265	0	265	440	0	440
45818	12 936	0	12 936	0	0	0	0	0	0	12 936	0	12 936
47407	225	0	225	7 482	16 950	24 432	7 257	16 950	24 207	0	0	0
47411	94	1	95	34	0	34	487	19	506	547	20	567
47416	19	0	19	1 699	0	1 699	1 716	0	1 716	36	0	36
47422	216	0	216	1 930	2 622	4 552	1 739	2 622	4 361	25	0	25
47425	1 242	0	1 242	1 207	0	1 207	1 051	0	1 051	1 086	0	1 086
47426	205	52	257	57	53	110	146	72	218	294	71	365
47501	453	27	480	443	27	470	506	8	514	516	8	524
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	367	0	367	1 111	0	1 111	949	0	949	205	0	205
60303	238	0	238	238	0	238	262	0	262	262	0	262
60305	569	0	569	2 580	0	2 580	2 684	0	2 684	673	0	673
60309	23	0	23	26	0	26	35	0	35	32	0	32
60322	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60601	3 207	0	3 207	0	0	0	84	0	84	3 291	0	3 291
61306	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160	7 160	0	7 160
70101	0	0	0	0	0	0	5 168	0	5 168	5 168	0	5 168
70103	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
70107	0	0	0	0	0	0	9 762	0	9 762	9 762	0	9 762
70301	16 863	0	16 863	0	0	0	0	0	0	16 863	0	16 863
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39 754	0	39 754	0	0	0	28 006	0	28 006	11 748	0	11 748
Пассив
85101	39 754	0	39 754	28 006	0	28 006	0	0	0	11 748	0	11 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
90902	181 316	0	181 316	4 519	0	4 519	744	0	744	185 091	0	185 091
91007	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
91008	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91303	145 262	0	145 262	8 842	0	8 842	3 940	0	3 940	150 164	0	150 164
91305	493 316	1 514	494 830	22 312	23	22 335	54 329	38	54 367	461 299	1 499	462 798
91307	381 452	0	381 452	31 962	0	31 962	32 079	0	32 079	381 335	0	381 335
91501	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91503	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
91604	5 904	0	5 904	1 188	40	1 228	955	19	974	6 137	21	6 158
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	18 203	0	18 203	23 791	0	23 791	22 026	0	22 026	19 968	0	19 968
Пассив
91302	6 666	0	6 666	2 987	0	2 987	4 300	0	4 300	7 979	0	7 979
91309	11 537	0	11 537	19 039	0	19 039	19 491	0	19 491	11 989	0	11 989
99999	1 212 731	0	1 212 731	94 779	0	94 779	71 560	0	71 560	1 189 512	0	1 189 512
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000
98010	0	0	8 624 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 624 800,0000
Пассив
98040	0	0	1 247 485,0000	0	0	3 315 945,0000	0	0	3 394 745,0000	0	0	1 326 285,0000
98055	0	0	7 571 577,0000	0	0	1 101 448,0000	0	0	1 101 448,0000	0	0	7 571 577,0000
98070	0	0	1 305 738,0000	0	0	78 800,0000	0	0	0,0000	0	0	1 226 938,0000

Страница была полезной?