Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 803	11 158	20 961	130 663	11 232	141 895	121 312	9 731	131 043	19 154	12 659	31 813
20208	3 096	0	3 096	19 496	0	19 496	21 366	0	21 366	1 226	0	1 226
30102	46 457	0	46 457	424 031	0	424 031	428 471	0	428 471	42 017	0	42 017
30110	844	2 741	3 585	16 589	54 640	71 229	16 883	28 715	45 598	550	28 666	29 216
30114	0	28 632	28 632	0	47 689	47 689	0	43 032	43 032	0	33 289	33 289
30202	5 218	0	5 218	377	0	377	0	0	0	5 595	0	5 595
30204	3 831	0	3 831	0	0	0	806	0	806	3 025	0	3 025
30208	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30213	510	10 208	10 718	57 898	115 253	173 151	57 721	77 391	135 112	687	48 070	48 757
30221	0	0	0	45 100	0	45 100	45 100	0	45 100	0	0	0
30233	19	0	19	2 153	0	2 153	2 135	0	2 135	37	0	37
30302	56 929	837	57 766	130 141	10 529	140 670	130 193	5 619	135 812	56 877	5 747	62 624
32004	15 000	51 370	66 370	0	55 197	55 197	15 000	65 122	80 122	0	41 445	41 445
32005	0	38 528	38 528	4 000	13 318	17 318	0	51 846	51 846	4 000	0	4 000
32802	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
44606	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45201	515	0	515	4 033	0	4 033	3 797	0	3 797	751	0	751
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	5 140	0	5 140	200	0	200	1 000	0	1 000	4 340	0	4 340
45206	78 012	0	78 012	3 701	0	3 701	3 743	0	3 743	77 970	0	77 970
45207	84 378	0	84 378	2 447	0	2 447	3 326	0	3 326	83 499	0	83 499
45208	11 173	0	11 173	3 292	0	3 292	3 507	0	3 507	10 958	0	10 958
45401	2 373	0	2 373	2 930	0	2 930	4 831	0	4 831	472	0	472
45403	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
45404	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45405	12 013	0	12 013	0	0	0	2 100	0	2 100	9 913	0	9 913
45406	21 580	0	21 580	4 147	0	4 147	1 499	0	1 499	24 228	0	24 228
45407	6 334	0	6 334	1 030	0	1 030	370	0	370	6 994	0	6 994
45502	115	0	115	610	0	610	115	0	115	610	0	610
45503	150	0	150	70	0	70	0	0	0	220	0	220
45504	3 039	0	3 039	0	0	0	1 750	0	1 750	1 289	0	1 289
45505	21 694	31	21 725	3 255	0	3 255	4 145	31	4 176	20 804	0	20 804
45506	38 309	6 190	44 499	5 807	106	5 913	4 415	64	4 479	39 701	6 232	45 933
45507	4 976	2 144	7 120	0	37	37	94	19	113	4 882	2 162	7 044
45509	66	0	66	250	0	250	238	0	238	78	0	78
45812	8 405	0	8 405	0	0	0	0	0	0	8 405	0	8 405
45814	11	0	11	11	0	11	0	0	0	22	0	22
45815	8 344	0	8 344	23	0	23	18	0	18	8 349	0	8 349
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	30 974	30 974	0	30 974	30 974	0	0	0
47423	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
47427	492	91	583	515	31	546	492	92	584	515	30	545
47502	493	75	568	493	82	575	89	60	149	897	97	994
60202	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
60302	15	0	15	7	0	7	22	0	22	0	0	0
60304	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60306	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60308	5	0	5	374	0	374	236	0	236	143	0	143
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	476	0	476	869	0	869	1 011	0	1 011	334	0	334
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	9 169	0	9 169	153	0	153	0	0	0	9 322	0	9 322
60701	9 498	0	9 498	200	0	200	180	0	180	9 518	0	9 518
61002	18	0	18	4	0	4	3	0	3	19	0	19
61008	822	0	822	105	0	105	136	0	136	791	0	791
61009	173	0	173	59	0	59	98	0	98	134	0	134
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	38 392	0	38 392	0	0	0	0	0	0	38 392	0	38 392
61403	3 135	0	3 135	46	0	46	125	0	125	3 056	0	3 056
61406	3 674	0	3 674	4 082	0	4 082	0	0	0	7 756	0	7 756
70201	44	0	44	217	0	217	0	0	0	261	0	261
70202	500	0	500	428	0	428	0	0	0	928	0	928
70203	472	0	472	374	0	374	0	0	0	846	0	846
70206	1 643	0	1 643	1 958	0	1 958	0	0	0	3 601	0	3 601
70208	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70209	10 163	0	10 163	4 202	0	4 202	0	0	0	14 365	0	14 365
70501	1 613	0	1 613	403	0	403	0	0	0	2 016	0	2 016
70502	4 939	0	4 939	11 590	0	11 590	16 529	0	16 529	0	0	0
Пассив
10204	10 118	0	10 118	10 118	0	10 118	0	0	0	0	0	0
10205	49 882	0	49 882	49 904	0	49 904	22	0	22	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	5 034	0	5 034	0	0	0	1 070	0	1 070	6 104	0	6 104
10702	6	0	6	549	0	549	1 400	0	1 400	857	0	857
10703	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
30220	0	27 931	27 931	90	95 165	95 255	90	67 234	67 324	0	0	0
30223	13 459	0	13 459	320 872	0	320 872	318 276	0	318 276	10 863	0	10 863
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	4	0	4	2 314	0	2 314	2 313	0	2 313	3	0	3
30301	56 929	837	57 766	130 193	5 619	135 812	130 141	10 529	140 670	56 877	5 747	62 624
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32801	17	65	82	17	66	83	5	1	6	5	0	5
40502	21	0	21	183	0	183	163	0	163	1	0	1
40602	35	0	35	1 344	0	1 344	1 656	0	1 656	347	0	347
40701	14 259	22	14 281	4 762	0	4 762	4 934	7	4 941	14 431	29	14 460
40702	118 660	25 490	144 150	562 914	198 989	761 903	546 233	250 529	796 762	101 979	77 030	179 009
40703	2 431	0	2 431	1 784	0	1 784	2 534	0	2 534	3 181	0	3 181
40802	6 645	2	6 647	65 264	0	65 264	68 210	0	68 210	9 591	2	9 593
40807	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
40817	13 943	0	13 943	18 739	0	18 739	20 840	0	20 840	16 044	0	16 044
40905	25	0	25	307	0	307	305	0	305	23	0	23
40909	0	10	10	0	20	20	0	20	20	0	10	10
40911	26	0	26	5 962	0	5 962	6 032	0	6 032	96	0	96
40912	0	0	0	31	2 368	2 399	31	2 368	2 399	0	0	0
40913	0	0	0	501	176	677	501	176	677	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42007	17 900	2 070	19 970	0	18	18	0	36	36	17 900	2 088	19 988
42103	0	15 411	15 411	0	15 621	15 621	0	210	210	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	4 000	22	4 022	0	15 564	15 564	2 000	15 542	17 542
42105	6 000	64 213	70 213	0	556	556	0	1 101	1 101	6 000	64 758	70 758
42107	0	745	745	0	6	6	0	12	12	0	751	751
42203	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	17 555	918	18 473	52 499	1 035	53 534	49 427	1 459	50 886	14 483	1 342	15 825
42303	823	0	823	822	0	822	1 396	0	1 396	1 397	0	1 397
42304	25 513	0	25 513	16 416	0	16 416	5 860	0	5 860	14 957	0	14 957
42305	9 363	1 553	10 916	4 133	625	4 758	1 205	25	1 230	6 435	953	7 388
42306	57 581	6 715	64 296	7 797	493	8 290	7 813	410	8 223	57 597	6 632	64 229
42309	6 261	0	6 261	8 930	0	8 930	8 960	0	8 960	6 291	0	6 291
42601	2	0	2	1	0	1	14	0	14	15	0	15
42606	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
44615	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	2 060	0	2 060	118	0	118	292	0	292	2 234	0	2 234
45415	1 716	0	1 716	5	0	5	601	0	601	2 312	0	2 312
45515	214	0	214	87	0	87	79	0	79	206	0	206
45818	16 271	0	16 271	1 502	0	1 502	1 988	0	1 988	16 757	0	16 757
47405	0	0	0	53	30 064	30 117	53	30 118	30 171	0	54	54
47411	464	21	485	59	5	64	462	17	479	867	33	900
47416	0	0	0	1 316	2 511	3 827	1 419	2 511	3 930	103	0	103
47422	20	0	20	16 279	1 085	17 364	16 275	1 085	17 360	16	0	16
47425	97	0	97	106	0	106	49	0	49	40	0	40
47426	36	54	90	36	55	91	30	64	94	30	63	93
47501	474	26	500	474	27	501	511	31	542	511	30	541
60206	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	55	0	55	1 314	0	1 314	1 402	0	1 402	143	0	143
60303	262	0	262	262	0	262	367	0	367	367	0	367
60305	30	0	30	1 928	0	1 928	2 088	0	2 088	190	0	190
60309	21	0	21	24	0	24	39	0	39	36	0	36
60320	0	0	0	7 579	0	7 579	9 120	0	9 120	1 541	0	1 541
60322	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	2 806	0	2 806	0	0	0	79	0	79	2 885	0	2 885
61306	3 672	0	3 672	0	0	0	4 141	0	4 141	7 813	0	7 813
70101	4 495	0	4 495	0	0	0	4 649	0	4 649	9 144	0	9 144
70103	302	0	302	0	0	0	418	0	418	720	0	720
70106	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70107	9 807	0	9 807	0	0	0	4 129	0	4 129	13 936	0	13 936
70301	4 635	0	4 635	0	0	0	0	0	0	4 635	0	4 635
70302	16 529	0	16 529	16 529	0	16 529	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39 698	0	39 698	28 006	0	28 006	28 006	0	28 006	39 698	0	39 698
Пассив
85101	39 698	0	39 698	28 006	0	28 006	28 006	0	28 006	39 698	0	39 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	311	0	311	161	0	161	150	0	150
90902	160 240	0	160 240	12 295	0	12 295	4 104	0	4 104	168 431	0	168 431
91008	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91303	107 932	0	107 932	0	0	0	1 360	0	1 360	106 572	0	106 572
91305	485 021	1 229	486 250	19 937	21	19 958	26 783	11	26 794	478 175	1 239	479 414
91307	331 266	0	331 266	41 813	0	41 813	7 190	0	7 190	365 889	0	365 889
91310	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91501	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91503	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
91604	5 631	0	5 631	1 042	0	1 042	740	0	740	5 933	0	5 933
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	17 168	0	17 168	16 769	0	16 769	23 043	0	23 043	10 894	0	10 894
Пассив
91302	1 545	0	1 545	480	0	480	160	0	160	1 225	0	1 225
91309	15 623	0	15 623	22 563	0	22 563	16 609	0	16 609	9 669	0	9 669
99999	1 095 354	0	1 095 354	40 778	0	40 778	75 848	0	75 848	1 130 424	0	1 130 424
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000
98010	0	0	8 624 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 624 800,0000
Пассив
98040	0	0	940 285,0000	0	0	646 431,0000	0	0	973 631,0000	0	0	1 267 485,0000
98055	0	0	7 571 577,0000	0	0	645 000,0000	0	0	645 000,0000	0	0	7 571 577,0000
98070	0	0	1 312 938,0000	0	0	327 200,0000	0	0	300 000,0000	0	0	1 285 738,0000
98090	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?