Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	308 269	0	308 269	0	0	0	0	0	0	308 269	0	308 269
20202	640 551	2 844 493	3 485 044	15 733 948	5 174 263	20 908 211	15 841 437	5 699 079	21 540 516	533 062	2 319 677	2 852 739
20208	534 030	0	534 030	1 847 981	0	1 847 981	1 802 602	0	1 802 602	579 409	0	579 409
20209	237 558	90 793	328 351	14 163 588	4 395 203	18 558 791	14 130 069	4 376 489	18 506 558	271 077	109 507	380 584
20302	0	479 412	479 412	0	175 354	175 354	0	198 798	198 798	0	455 968	455 968
20303	0	24 916	24 916	0	14 057	14 057	0	21 307	21 307	0	17 666	17 666
20305	0	0	0	0	155 832	155 832	0	155 832	155 832	0	0	0
30102	3 248 351	0	3 248 351	71 049 112	0	71 049 112	72 839 226	0	72 839 226	1 458 237	0	1 458 237
30110	25 073	223 944	249 017	4 212 225	302 490	4 514 715	4 208 900	326 134	4 535 034	28 398	200 300	228 698
30114	0	4 486 487	4 486 487	0	2 811 669	2 811 669	0	6 221 226	6 221 226	0	1 076 930	1 076 930
30118	0	111 632	111 632	0	173 084	173 084	0	176 989	176 989	0	107 727	107 727
30202	448 299	0	448 299	3 884	0	3 884	0	0	0	452 183	0	452 183
30204	74 804	0	74 804	0	0	0	3 971	0	3 971	70 833	0	70 833
30210	0	0	0	22 485	0	22 485	22 485	0	22 485	0	0	0
30215	700	5 409	6 109	0	556	556	0	818	818	700	5 147	5 847
30221	0	2 926	2 926	2 278 463	247 556	2 526 019	2 278 463	250 482	2 528 945	0	0	0
30233	34 525	3 913	38 438	2 848 250	213 150	3 061 400	2 802 134	205 235	3 007 369	80 641	11 828	92 469
30302	0	0	0	21 585 391	721 928	22 307 319	21 585 391	721 928	22 307 319	0	0	0
30306	7 332 936	1 110 906	8 443 842	6 561 294	1 681 370	8 242 664	6 288 476	1 770 748	8 059 224	7 605 754	1 021 528	8 627 282
30413	60	0	60	1 734	0	1 734	1 691	0	1 691	103	0	103
30424	42 821	0	42 821	63 742 755	0	63 742 755	63 741 293	0	63 741 293	44 283	0	44 283
30425	5 001	13 521	18 522	0	1 389	1 389	0	2 044	2 044	5 001	12 866	17 867
31902	0	0	0	26 800 000	0	26 800 000	26 800 000	0	26 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
32002	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32106	0	676 076	676 076	0	725 936	725 936	0	758 678	758 678	0	643 334	643 334
32202	0	0	0	45 379 680	0	45 379 680	45 379 680	0	45 379 680	0	0	0
32203	0	0	0	13 008 656	0	13 008 656	7 009 290	0	7 009 290	5 999 366	0	5 999 366
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44208	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45101	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
45103	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45104	9 357	0	9 357	10 227	0	10 227	4 957	0	4 957	14 627	0	14 627
45105	195 986	0	195 986	149 956	0	149 956	98 762	0	98 762	247 180	0	247 180
45106	389 822	0	389 822	56 911	0	56 911	42 969	0	42 969	403 764	0	403 764
45107	1 401 943	0	1 401 943	70 867	0	70 867	69 918	0	69 918	1 402 892	0	1 402 892
45108	164 677	0	164 677	6 100	0	6 100	3 897	0	3 897	166 880	0	166 880
45201	320 222	0	320 222	717 880	0	717 880	731 154	0	731 154	306 948	0	306 948
45203	94	0	94	19 490	0	19 490	934	0	934	18 650	0	18 650
45204	599 233	0	599 233	839 191	0	839 191	615 079	0	615 079	823 345	0	823 345
45205	133 888	0	133 888	208 406	0	208 406	8 406	0	8 406	333 888	0	333 888
45206	3 867 683	0	3 867 683	455 405	0	455 405	762 129	0	762 129	3 560 959	0	3 560 959
45207	2 105 808	24 527	2 130 335	143 942	2 372	146 314	150 972	7 317	158 289	2 098 778	19 582	2 118 360
45208	2 109 039	0	2 109 039	13 215	0	13 215	71 896	0	71 896	2 050 358	0	2 050 358
45301	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
45304	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
45308	67 450	0	67 450	0	0	0	0	0	0	67 450	0	67 450
45401	23 178	0	23 178	57 019	0	57 019	54 671	0	54 671	25 526	0	25 526
45404	16 535	0	16 535	9 026	0	9 026	8 935	0	8 935	16 626	0	16 626
45405	3 736	0	3 736	350	0	350	3 314	0	3 314	772	0	772
45406	58 960	0	58 960	6 778	0	6 778	8 366	0	8 366	57 372	0	57 372
45407	262 032	0	262 032	5 850	0	5 850	8 667	0	8 667	259 215	0	259 215
45408	181 294	0	181 294	16 361	0	16 361	8 513	0	8 513	189 142	0	189 142
45502	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45503	3 628	0	3 628	1 295	0	1 295	2 722	0	2 722	2 201	0	2 201
45504	38 354	0	38 354	24 388	0	24 388	24 465	0	24 465	38 277	0	38 277
45505	37 050	0	37 050	11 035	0	11 035	7 876	0	7 876	40 209	0	40 209
45506	856 942	0	856 942	58 913	0	58 913	65 567	0	65 567	850 288	0	850 288
45507	3 533 778	0	3 533 778	88 961	0	88 961	105 702	0	105 702	3 517 037	0	3 517 037
45509	62 909	0	62 909	43 430	0	43 430	47 798	0	47 798	58 541	0	58 541
45806	14 530	0	14 530	0	0	0	10	0	10	14 520	0	14 520
45811	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
45812	1 877 308	0	1 877 308	297 147	0	297 147	11 145	0	11 145	2 163 310	0	2 163 310
45813	102	0	102	0	0	0	2	0	2	100	0	100
45814	40 444	0	40 444	921	0	921	3 219	0	3 219	38 146	0	38 146
45815	59 104	0	59 104	8 668	0	8 668	8 025	0	8 025	59 747	0	59 747
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	27 366	0	27 366	635	0	635	377	0	377	27 624	0	27 624
45914	210	0	210	28	0	28	28	0	28	210	0	210
45915	3 375	0	3 375	3 136	0	3 136	3 225	0	3 225	3 286	0	3 286
47301	0	116 838	116 838	0	12 012	12 012	0	17 662	17 662	0	111 188	111 188
47404	0	2 964 216	2 964 216	59 894 616	5 359 716	65 254 332	59 894 616	5 510 244	65 404 860	0	2 813 688	2 813 688
47406	0	0	0	560 141	660 626	1 220 767	560 141	660 626	1 220 767	0	0	0
47408	0	0	0	160 752 301	157 029 132	317 781 433	160 752 301	157 029 132	317 781 433	0	0	0
47415	15 470	0	15 470	9 688	0	9 688	9 408	0	9 408	15 750	0	15 750
47417	0	0	0	322	32	354	319	3	322	3	29	32
47423	204 665	33 038	237 703	3 731 171	236 557	3 967 728	3 715 313	208 291	3 923 604	220 523	61 304	281 827
47427	182 226	1 243	183 469	221 071	657	221 728	226 199	1 614	227 813	177 098	286	177 384
47801	568	0	568	0	0	0	5	0	5	563	0	563
50104	930 308	0	930 308	8 226	0	8 226	378	0	378	938 156	0	938 156
50106	1 790 027	0	1 790 027	152 253	0	152 253	64 633	0	64 633	1 877 647	0	1 877 647
50107	614 944	0	614 944	5 739	0	5 739	7 768	0	7 768	612 915	0	612 915
50110	0	592 416	592 416	0	223 146	223 146	0	109 184	109 184	0	706 378	706 378
50121	19 191	0	19 191	24 609	0	24 609	22 654	0	22 654	21 146	0	21 146
50505	16 985	0	16 985	0	0	0	0	0	0	16 985	0	16 985
50905	0	0	0	23	0	23	17	0	17	6	0	6
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51403	1 447	0	1 447	13	0	13	982	0	982	478	0	478
51405	0	106 585	106 585	0	11 062	11 062	0	16 113	16 113	0	101 534	101 534
52503	14 586	0	14 586	241	0	241	764	0	764	14 063	0	14 063
52601	2 519	0	2 519	12 833	0	12 833	9 628	0	9 628	5 724	0	5 724
60102	0	0	0	29 852	0	29 852	0	0	0	29 852	0	29 852
60202	80 000	0	80 000	0	0	0	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	9 697	0	9 697	157	0	157	146	0	146	9 708	0	9 708
60306	1 965	0	1 965	1 273	0	1 273	25	0	25	3 213	0	3 213
60308	1 418	0	1 418	2 815	0	2 815	2 958	0	2 958	1 275	0	1 275
60310	1 789	0	1 789	0	0	0	98	0	98	1 691	0	1 691
60312	80 291	0	80 291	120 295	0	120 295	113 345	0	113 345	87 241	0	87 241
60314	0	1 751	1 751	0	163	163	0	589	589	0	1 325	1 325
60315	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
60323	9 798	0	9 798	819	17	836	454	17	471	10 163	0	10 163
60336	6 362	0	6 362	3 164	0	3 164	2 358	0	2 358	7 168	0	7 168
60347	41 000	0	41 000	0	0	0	4 500	0	4 500	36 500	0	36 500
60401	3 379 844	0	3 379 844	9 925	0	9 925	3 832	0	3 832	3 385 937	0	3 385 937
60404	91 394	0	91 394	0	0	0	647	0	647	90 747	0	90 747
60415	44 338	0	44 338	11 986	0	11 986	8 236	0	8 236	48 088	0	48 088
60901	68 557	0	68 557	3 128	0	3 128	0	0	0	71 685	0	71 685
60906	32	0	32	3 500	0	3 500	3 129	0	3 129	403	0	403
61002	4 157	0	4 157	774	0	774	1 070	0	1 070	3 861	0	3 861
61008	17 308	0	17 308	6 499	0	6 499	7 688	0	7 688	16 119	0	16 119
61009	44 612	0	44 612	6 305	0	6 305	6 896	0	6 896	44 021	0	44 021
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
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Итого по активу (баланс)	55 516 844	13 916 500	69 433 344	533 266 520	180 329 329	713 595 849	524 894 815	184 446 579	709 341 394	63 888 549	9 799 250	73 687 799
Пассив
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52406	23 130	0	23 130	5 500	0	5 500	0	0	0	17 630	0	17 630
52602	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
60206	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60301	20 171	0	20 171	81 371	0	81 371	79 123	0	79 123	17 923	0	17 923
60305	85 302	0	85 302	223 332	0	223 332	181 130	0	181 130	43 100	0	43 100
60309	7 572	0	7 572	7 596	0	7 596	2 889	0	2 889	2 865	0	2 865
60311	53 649	0	53 649	31 238	0	31 238	31 504	0	31 504	53 915	0	53 915
60322	731	0	731	21 917	2	21 919	28 223	2	28 225	7 037	0	7 037
60324	19 805	0	19 805	3 085	0	3 085	5 588	0	5 588	22 308	0	22 308
60335	13 588	0	13 588	27 384	0	27 384	25 854	0	25 854	12 058	0	12 058
60414	1 066 211	0	1 066 211	3 325	0	3 325	9 369	0	9 369	1 072 255	0	1 072 255
60903	5 151	0	5 151	0	0	0	1 817	0	1 817	6 968	0	6 968
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	176 186	0	176 186	0	0	0	0	0	0	176 186	0	176 186
61909	8 245	0	8 245	0	0	0	243	0	243	8 488	0	8 488
61910	10 382	0	10 382	0	0	0	62	0	62	10 444	0	10 444
61912	159 058	0	159 058	151	0	151	647	0	647	159 554	0	159 554
62103	66	0	66	0	0	0	563	0	563	629	0	629
70601	6 910 489	0	6 910 489	2 083	0	2 083	2 035 786	0	2 035 786	8 944 192	0	8 944 192
70602	5 637	0	5 637	11 310	0	11 310	12 713	0	12 713	7 040	0	7 040
70603	7 411 839	0	7 411 839	0	0	0	1 838 256	0	1 838 256	9 250 095	0	9 250 095
70604	898 418	0	898 418	0	0	0	181 132	0	181 132	1 079 550	0	1 079 550
70613	61 365	0	61 365	9 851	0	9 851	12 938	0	12 938	64 452	0	64 452
70801	219 127	0	219 127	0	0	0	0	0	0	219 127	0	219 127
Итого по пассиву (баланс)	64 329 000	5 104 344	69 433 344	369 188 078	172 023 764	541 211 842	373 793 211	171 673 086	545 466 297	68 934 133	4 753 666	73 687 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 923 971	67 970	6 991 941	995 697	20 592	1 016 289	1 029 487	10 566	1 040 053	6 890 181	77 996	6 968 177
90902	2 115 657	47 047	2 162 704	809 681	7 188	816 869	585 253	21 543	606 796	2 340 085	32 692	2 372 777
90907	6 328	0	6 328	27 140	0	27 140	28 521	0	28 521	4 947	0	4 947
91202	109 069	0	109 069	2 264	0	2 264	8 664	0	8 664	102 669	0	102 669
91203	23	0	23	55	0	55	58	0	58	20	0	20
91204	0	0	0	0	1 374	1 374	0	1 374	1 374	0	0	0
91207	34	0	34	5	0	5	5	0	5	34	0	34
91414	55 868 424	67 597	55 936 021	2 798 889	6 945	2 805 834	1 634 318	10 218	1 644 536	57 032 995	64 324	57 097 319
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	568	0	568	0	0	0	5	0	5	563	0	563
91501	16 589	0	16 589	2 648	0	2 648	0	0	0	19 237	0	19 237
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	462 149	0	462 149	82 587	0	82 587	47 411	0	47 411	497 325	0	497 325
91605	5 484	0	5 484	997	0	997	0	0	0	6 481	0	6 481
91704	81 215	0	81 215	0	0	0	125	0	125	81 090	0	81 090
91802	353 366	0	353 366	0	0	0	636	0	636	352 730	0	352 730
91803	30 471	0	30 471	2	0	2	2	0	2	30 471	0	30 471
99998	31 987 596	0	31 987 596	63 626 422	0	63 626 422	56 918 917	0	56 918 917	38 695 101	0	38 695 101
Итого по активу (баланс)	98 960 992	182 614	99 143 606	68 346 387	36 099	68 382 486	60 253 402	43 701	60 297 103	107 053 977	175 012	107 228 989
Пассив
91311	260 574	0	260 574	7 814	0	7 814	2 039	0	2 039	254 799	0	254 799
91312	27 884 158	105 088	27 989 246	1 713 288	30 467	1 743 755	1 851 317	25 378	1 876 695	28 022 187	99 999	28 122 186
91314	0	0	0	52 562 253	0	52 562 253	58 747 373	0	58 747 373	6 185 120	0	6 185 120
91315	1 231 535	127 908	1 359 443	27 606	19 337	46 943	29 818	13 142	42 960	1 233 747	121 713	1 355 460
91316	793 807	0	793 807	808 706	0	808 706	1 229 688	0	1 229 688	1 214 789	0	1 214 789
91317	1 479 976	0	1 479 976	1 748 738	0	1 748 738	1 740 585	0	1 740 585	1 471 823	0	1 471 823
91319	76 031	0	76 031	13 001	0	13 001	0	0	0	63 030	0	63 030
91507	28 519	0	28 519	706	0	706	81	0	81	27 894	0	27 894
99999	67 156 010	0	67 156 010	3 378 122	0	3 378 122	4 756 000	0	4 756 000	68 533 888	0	68 533 888
Итого по пассиву (баланс)	98 910 610	232 996	99 143 606	60 260 234	49 804	60 310 038	68 356 901	38 520	68 395 421	107 007 277	221 712	107 228 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	36 036	0	36 036	36 036	0	36 036	0	0	0
93302	18 698	0	18 698	17 338	0	17 338	36 036	0	36 036	0	0	0
93303	17 338	0	17 338	0	0	0	17 338	0	17 338	0	0	0
93304	0	0	0	66 592	0	66 592	0	0	0	66 592	0	66 592
93305	0	0	0	67 799	0	67 799	0	0	0	67 799	0	67 799
93901	8 707 890	0	8 707 890	155 259 547	261 793	155 521 340	159 034 908	261 793	159 296 701	4 932 529	0	4 932 529
94001	0	1 340 849	1 340 849	0	370 936	370 936	0	565 104	565 104	0	1 146 681	1 146 681
94101	0	0	0	0	152 003	152 003	0	152 003	152 003	0	0	0
99996	10 064 240	0	10 064 240	157 098 415	0	157 098 415	160 910 398	0	160 910 398	6 252 257	0	6 252 257
Итого по активу (баланс)	18 808 166	1 340 849	20 149 015	312 545 727	784 732	313 330 459	320 034 716	978 900	321 013 616	11 319 177	1 146 681	12 465 858
Пассив
96301	0	0	0	0	33 826	33 826	0	33 826	33 826	0	0	0
96302	0	16 902	16 902	0	34 428	34 428	0	17 526	17 526	0	0	0
96303	0	16 902	16 902	0	18 140	18 140	0	1 238	1 238	0	0	0
96304	0	0	0	0	4 542	4 542	0	68 876	68 876	0	64 334	64 334
96305	0	0	0	0	4 261	4 261	0	68 594	68 594	0	64 333	64 333
96901	1 336 816	8 693 620	10 030 436	637 074	160 072 309	160 709 383	482 897	156 257 307	156 740 204	1 182 639	4 878 618	6 061 257
97001	0	0	0	0	156 227	156 227	0	156 227	156 227	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	62 333	0	62 333	62 333	0	62 333
99997	10 084 775	0	10 084 775	160 049 843	0	160 049 843	156 178 669	0	156 178 669	6 213 601	0	6 213 601
Итого по пассиву (баланс)	11 421 591	8 727 424	20 149 015	160 686 917	160 323 733	321 010 650	156 723 899	156 603 594	313 327 493	7 458 573	5 007 285	12 465 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 017 208 091,0000	0	0	67 912 781,0000	0	0	31 689 485,0000	0	0	2 053 431 387,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 017 208 104,0000	0	0	67 912 783,0000	0	0	31 689 490,0000	0	0	2 053 431 397,0000
Пассив
98040	0	0	1 976 603 264,0000	0	0	1 665 893,0000	0	0	2 671 690,0000	0	0	1 977 609 061,0000
98050	0	0	2 258 114,0000	0	0	28 778 019,0000	0	0	35 180 033,0000	0	0	8 660 128,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 247 346,0000	0	0	1 247 346,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	38 346 726,0000	0	0	2 651 242,0000	0	0	31 466 724,0000	0	0	67 162 208,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 017 208 104,0000	0	0	34 342 500,0000	0	0	70 565 793,0000	0	0	2 053 431 397,0000

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