Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	117 159	42 139	159 298	454 869	73 359	528 228	484 390	69 856	554 246	87 638	45 642	133 280
20208	76 065	0	76 065	217 320	0	217 320	240 523	0	240 523	52 862	0	52 862
20209	0	0	0	65 024	9 947	74 971	65 024	9 947	74 971	0	0	0
30102	11 136	0	11 136	11 709 923	0	11 709 923	11 676 160	0	11 676 160	44 899	0	44 899
30110	107 636	487 675	595 311	164 637	154 959	319 596	255 757	161 835	417 592	16 516	480 799	497 315
30202	13 191	0	13 191	17	0	17	0	0	0	13 208	0	13 208
30215	360	990	1 350	0	46	46	0	27	27	360	1 009	1 369
30221	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
30233	6 595	0	6 595	41 501	2 807	44 308	45 481	2 677	48 158	2 615	130	2 745
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	117	0	117	0	0	0	61	0	61	56	0	56
31902	0	0	0	2 465 000	0	2 465 000	2 465 000	0	2 465 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 630 000	0	7 630 000	5 680 000	0	5 680 000	1 950 000	0	1 950 000
31904	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	144	0	144	913	0	913	569	0	569	488	0	488
45205	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
45206	35 390	0	35 390	0	0	0	0	0	0	35 390	0	35 390
45207	326 349	0	326 349	17 186	0	17 186	12 809	0	12 809	330 726	0	330 726
45208	261 827	0	261 827	0	0	0	11 415	0	11 415	250 412	0	250 412
45216	21 543	0	21 543	25	0	25	344	0	344	21 224	0	21 224
45407	40 573	0	40 573	0	0	0	0	0	0	40 573	0	40 573
45408	46 050	0	46 050	0	0	0	1 750	0	1 750	44 300	0	44 300
45416	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
45504	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45505	439	0	439	0	0	0	84	0	84	355	0	355
45506	33 291	0	33 291	3 050	0	3 050	3 818	0	3 818	32 523	0	32 523
45507	182 888	0	182 888	206	0	206	5 340	0	5 340	177 754	0	177 754
45523	9 615	0	9 615	99	0	99	237	0	237	9 477	0	9 477
45812	106 164	0	106 164	19	0	19	11	0	11	106 172	0	106 172
45813	17	0	17	3	0	3	1	0	1	19	0	19
45814	7 920	0	7 920	5	0	5	4	0	4	7 921	0	7 921
45815	42 892	0	42 892	1 508	0	1 508	23	0	23	44 377	0	44 377
45820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	57 086	0	57 086	64	0	64	0	0	0	57 150	0	57 150
45914	2 005	0	2 005	107	0	107	0	0	0	2 112	0	2 112
45915	19 293	0	19 293	296	0	296	1	0	1	19 588	0	19 588
47408	0	0	0	49 440	64 984	114 424	49 440	64 984	114 424	0	0	0
47415	901	0	901	0	0	0	388	0	388	513	0	513
47423	46 793	0	46 793	334	12 276	12 610	2 086	12 276	14 362	45 041	0	45 041
47427	24 162	0	24 162	18 960	429	19 389	17 129	429	17 558	25 993	0	25 993
47443	31	0	31	56	0	56	56	0	56	31	0	31
47465	10 378	0	10 378	89	0	89	619	0	619	9 848	0	9 848
50401	99 830	0	99 830	565	0	565	0	0	0	100 395	0	100 395
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
60306	12	0	12	8	0	8	0	0	0	20	0	20
60308	337	0	337	21	0	21	11	0	11	347	0	347
60310	18	0	18	84	0	84	86	0	86	16	0	16
60312	110 813	0	110 813	3 842	0	3 842	17 112	0	17 112	97 543	0	97 543
60323	30 101	0	30 101	187	0	187	27	0	27	30 261	0	30 261
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60351	7 204	0	7 204	147	0	147	457	0	457	6 894	0	6 894
60401	67 540	0	67 540	0	0	0	0	0	0	67 540	0	67 540
60804	0	0	0	25 847	0	25 847	0	0	0	25 847	0	25 847
60901	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
61008	307	0	307	99	0	99	56	0	56	350	0	350
61009	356	0	356	219	0	219	28	0	28	547	0	547
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
61702	24 582	0	24 582	0	0	0	0	0	0	24 582	0	24 582
61703	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	224 406	0	224 406	0	0	0	0	0	0	224 406	0	224 406
70606	687 550	0	687 550	29 991	0	29 991	687 550	0	687 550	29 991	0	29 991
70608	464 388	0	464 388	39 287	0	39 287	464 388	0	464 388	39 287	0	39 287
70611	5 078	0	5 078	0	0	0	5 078	0	5 078	0	0	0
70706	0	0	0	692 974	0	692 974	3	0	3	692 971	0	692 971
70708	0	0	0	464 388	0	464 388	0	0	0	464 388	0	464 388
70711	0	0	0	5 078	0	5 078	0	0	0	5 078	0	5 078
Итого по активу (баланс)	5 388 761	530 804	5 919 565	24 110 888	318 807	24 429 695	24 070 826	322 031	24 392 857	5 428 823	527 580	5 956 403
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	50 241	0	50 241	0	0	0	0	0	0	50 241	0	50 241
30220	0	0	0	0	6 463	6 463	0	9 934	9 934	0	3 471	3 471
30232	203	532	735	127 450	8 941	136 391	127 568	8 420	135 988	321	11	332
407	411 196	485 348	896 544	1 291 649	146 097	1 437 746	1 312 920	126 914	1 439 834	432 467	466 165	898 632
408.1	92 069	2	92 071	218 180	5 240	223 420	196 752	13 689	210 441	70 641	8 451	79 092
40817	270 116	22 691	292 807	302 632	16 333	318 965	279 795	20 523	300 318	247 279	26 881	274 160
40821	173	0	173	1 117	0	1 117	1 005	0	1 005	61	0	61
40901	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0
40905	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
40907	0	0	0	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	0	0	0
40909	0	0	0	835	2 357	3 192	835	2 357	3 192	0	0	0
40910	0	0	0	138	404	542	138	404	542	0	0	0
40911	360	0	360	21 846	0	21 846	22 730	0	22 730	1 244	0	1 244
40912	0	0	0	430	490	920	430	490	920	0	0	0
40913	0	0	0	101	12	113	101	12	113	0	0	0
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	11 500	0	11 500	0	0	0	1 500	0	1 500	13 000	0	13 000
42205	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
42301	60 588	1 238	61 826	40 997	519	41 516	38 300	1 164	39 464	57 891	1 883	59 774
42304	0	248	248	0	10	10	0	11	11	0	249	249
42305	769 471	4 839	774 310	567 657	1 396	569 053	538 159	985	539 144	739 973	4 428	744 401
42306	1 550 033	16 461	1 566 494	124 637	1 100	125 737	133 781	1 849	135 630	1 559 177	17 210	1 576 387
42309	38	0	38	34	0	34	0	0	0	4	0	4
42311	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42312	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42313	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	30	0	30	62	0	62	32	0	32	0	0	0
45215	33 453	0	33 453	526	0	526	144	0	144	33 071	0	33 071
45217	8 186	0	8 186	188	0	188	316	0	316	8 314	0	8 314
45415	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45417	1 530	0	1 530	55	0	55	0	0	0	1 475	0	1 475
45515	43 335	0	43 335	1 770	0	1 770	119	0	119	41 684	0	41 684
45524	23 420	0	23 420	3	0	3	0	0	0	23 417	0	23 417
45818	156 973	0	156 973	3	0	3	1 519	0	1 519	158 489	0	158 489
45918	78 383	0	78 383	0	0	0	467	0	467	78 850	0	78 850
47405	0	0	0	46 166	49 194	95 360	46 166	49 194	95 360	0	0	0
47407	0	0	0	59 109	55 239	114 348	59 109	55 239	114 348	0	0	0
47411	42 304	30	42 334	16 698	6	16 704	9 713	7	9 720	35 319	31	35 350
47416	0	0	0	3 505	0	3 505	4 113	0	4 113	608	0	608
47422	202	0	202	155 211	100	155 311	155 217	100	155 317	208	0	208
47425	44 937	0	44 937	1 959	0	1 959	1 502	0	1 502	44 480	0	44 480
47426	549	0	549	5	0	5	118	0	118	662	0	662
47441	0	0	0	6	0	6	26	0	26	20	0	20
47444	88	0	88	59	0	59	0	0	0	29	0	29
47452	9 642	0	9 642	106	0	106	0	0	0	9 536	0	9 536
47466	7 630	0	7 630	225	0	225	366	0	366	7 771	0	7 771
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	11 190	0	11 190	4 885	0	4 885	1 031	0	1 031	7 336	0	7 336
60305	4 875	0	4 875	7 320	0	7 320	7 188	0	7 188	4 743	0	4 743
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	583	0	583	20 478	0	20 478	19 940	0	19 940	45	0	45
60322	123	0	123	1	0	1	1	0	1	123	0	123
60324	51 619	0	51 619	746	0	746	186	0	186	51 059	0	51 059
60335	1 211	0	1 211	2 218	0	2 218	2 178	0	2 178	1 171	0	1 171
60352	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
60414	39 887	0	39 887	0	0	0	288	0	288	40 175	0	40 175
60805	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077
60806	0	0	0	1 151	0	1 151	25 985	0	25 985	24 834	0	24 834
60903	3 269	0	3 269	0	0	0	158	0	158	3 427	0	3 427
70601	705 236	0	705 236	705 237	0	705 237	28 547	0	28 547	28 546	0	28 546
70603	464 570	0	464 570	464 570	0	464 570	39 302	0	39 302	39 302	0	39 302
70615	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	705 873	0	705 873	705 873	0	705 873
70703	0	0	0	0	0	0	464 570	0	464 570	464 570	0	464 570
70715	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049
Итого по пассиву (баланс)	5 388 176	531 389	5 919 565	4 198 071	293 901	4 491 972	4 237 518	291 292	4 528 810	5 427 623	528 780	5 956 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 495	0	97 495	7 281	0	7 281	7 086	0	7 086	97 690	0	97 690
90902	246 548	0	246 548	6 174	0	6 174	27 418	0	27 418	225 304	0	225 304
90907	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0
90909	832	0	832	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	832	0	832
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 764	1 764	0	80	80	0	48	48	0	1 796	1 796
91414	4 538 984	0	4 538 984	430	0	430	159 479	0	159 479	4 379 935	0	4 379 935
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 765 104	0	1 765 104	35 464	0	35 464	118 066	0	118 066	1 682 502	0	1 682 502
Итого по активу (баланс)	6 902 592	1 764	6 904 356	53 791	80	53 871	316 492	48	316 540	6 639 891	1 796	6 641 687
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	1 604 477	0	1 604 477	8 069	0	8 069	15 690	0	15 690	1 612 098	0	1 612 098
91317	52 454	0	52 454	18 305	0	18 305	16 378	0	16 378	50 527	0	50 527
91507	108 173	0	108 173	91 675	0	91 675	3 379	0	3 379	19 877	0	19 877
99999	5 139 252	0	5 139 252	197 681	0	197 681	17 614	0	17 614	4 959 185	0	4 959 185
Итого по пассиву (баланс)	6 904 356	0	6 904 356	315 747	0	315 747	53 078	0	53 078	6 641 687	0	6 641 687

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?