Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	109 540	76 511	186 051	705 574	125 594	831 168	686 672	101 455	788 127	128 442	100 650	229 092
20208	81 049	0	81 049	304 880	0	304 880	319 940	0	319 940	65 989	0	65 989
20209	3 300	0	3 300	116 681	5 517	122 198	119 981	5 517	125 498	0	0	0
30102	73 128	0	73 128	14 331 211	0	14 331 211	14 357 549	0	14 357 549	46 790	0	46 790
30110	15 961	320 118	336 079	66 797	428 225	495 022	65 058	221 859	286 917	17 700	526 484	544 184
30114	0	7 457	7 457	0	287 138	287 138	0	287 429	287 429	0	7 166	7 166
30202	5 445	0	5 445	6 822	0	6 822	208	0	208	12 059	0	12 059
30204	6 822	0	6 822	0	0	0	6 822	0	6 822	0	0	0
30215	360	1 035	1 395	0	30	30	0	24	24	360	1 041	1 401
30221	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	6 442	115	6 557	41 799	2 969	44 768	45 739	3 084	48 823	2 502	0	2 502
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	604	0	604	209 000	0	209 000	208 630	0	208 630	974	0	974
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	7 700 000	0	7 700 000	5 860 000	0	5 860 000	1 910 000	0	1 910 000
31904	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
32301	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	384	0	384	2 391	0	2 391	2 587	0	2 587	188	0	188
45204	8 873	0	8 873	0	0	0	500	0	500	8 373	0	8 373
45205	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45206	199 990	0	199 990	20 300	0	20 300	22 800	0	22 800	197 490	0	197 490
45207	180 348	0	180 348	4 007	0	4 007	1 300	0	1 300	183 055	0	183 055
45208	186 052	0	186 052	0	0	0	3 800	0	3 800	182 252	0	182 252
45216	26 547	0	26 547	609	0	609	701	0	701	26 455	0	26 455
45407	55 301	0	55 301	0	0	0	3 728	0	3 728	51 573	0	51 573
45408	21 900	0	21 900	0	0	0	50	0	50	21 850	0	21 850
45416	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45505	641	0	641	100	0	100	134	0	134	607	0	607
45506	91 671	0	91 671	749	0	749	4 681	0	4 681	87 739	0	87 739
45507	115 289	0	115 289	3 807	0	3 807	1 640	0	1 640	117 456	0	117 456
45523	5 704	0	5 704	139	0	139	281	0	281	5 562	0	5 562
45812	121 437	0	121 437	22	0	22	6 168	0	6 168	115 291	0	115 291
45813	22	0	22	6	0	6	3	0	3	25	0	25
45814	3 407	0	3 407	3 738	0	3 738	11	0	11	7 134	0	7 134
45815	36 906	0	36 906	972	0	972	56	0	56	37 822	0	37 822
45820	2	0	2	16	0	16	1	0	1	17	0	17
45912	57 271	0	57 271	61	0	61	0	0	0	57 332	0	57 332
45914	301	0	301	238	0	238	0	0	0	539	0	539
45915	16 767	0	16 767	589	0	589	1	0	1	17 355	0	17 355
45920	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47404	0	480	480	238 684	271 547	510 231	238 684	272 027	510 711	0	0	0
47408	0	0	0	30 068	237 796	267 864	30 068	237 796	267 864	0	0	0
47415	1 083	0	1 083	0	0	0	4	0	4	1 079	0	1 079
47423	58 810	0	58 810	489	7 239	7 728	2 055	7 239	9 294	57 244	0	57 244
47427	21 334	0	21 334	21 377	0	21 377	19 848	0	19 848	22 863	0	22 863
47443	96	0	96	108	0	108	114	0	114	90	0	90
47465	13 574	0	13 574	769	0	769	1 342	0	1 342	13 001	0	13 001
50401	101 710	0	101 710	564	0	564	3 171	0	3 171	99 103	0	99 103
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	15 886	0	15 886	0	0	0	14 955	0	14 955	931	0	931
60306	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60308	13 674	0	13 674	55	0	55	5	0	5	13 724	0	13 724
60310	10	0	10	243	0	243	245	0	245	8	0	8
60312	128 800	0	128 800	11 469	0	11 469	10 521	0	10 521	129 748	0	129 748
60323	12 761	0	12 761	119	0	119	66	0	66	12 814	0	12 814
60336	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60351	3 812	0	3 812	247	0	247	0	0	0	4 059	0	4 059
60401	74 119	0	74 119	0	0	0	66	0	66	74 053	0	74 053
60415	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
60901	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
61008	400	0	400	133	0	133	162	0	162	371	0	371
61009	315	0	315	71	0	71	45	0	45	341	0	341
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
61214	0	0	0	6 147	0	6 147	6 147	0	6 147	0	0	0
61702	29 343	0	29 343	0	0	0	28	0	28	29 315	0	29 315
61703	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	64 650	0	64 650	0	0	0	2 250	0	2 250	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	290 509	0	290 509	6 147	0	6 147	0	0	0	296 656	0	296 656
70606	230 475	0	230 475	45 982	0	45 982	20	0	20	276 437	0	276 437
70608	123 817	0	123 817	27 244	0	27 244	0	0	0	151 061	0	151 061
70611	1 252	0	1 252	651	0	651	0	0	0	1 903	0	1 903
70802	63 970	0	63 970	0	0	0	0	0	0	63 970	0	63 970
Итого по активу (баланс)	4 662 337	405 716	5 068 053	26 940 414	1 366 055	28 306 469	26 868 174	1 136 430	28 004 604	4 734 577	635 341	5 369 918
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	114 206	0	114 206	0	0	0	0	0	0	114 206	0	114 206
30220	0	0	0	0	1 731	1 731	0	1 731	1 731	0	0	0
30232	353	453	806	122 966	11 350	134 316	123 113	11 186	134 299	500	289	789
407	454 923	338 228	793 151	3 121 852	365 986	3 487 838	3 129 508	580 673	3 710 181	462 579	552 915	1 015 494
408.1	97 297	9 876	107 173	526 470	305	526 775	571 311	341	571 652	142 138	9 912	152 050
40817	286 410	29 893	316 303	375 561	22 372	397 933	388 773	35 421	424 194	299 622	42 942	342 564
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	22	0	22	491	0	491	770	0	770	301	0	301
40905	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40907	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	0	0	0
40909	0	0	0	661	2 189	2 850	661	2 189	2 850	0	0	0
40910	0	0	0	146	759	905	146	759	905	0	0	0
40911	563	0	563	19 610	258	19 868	19 561	258	19 819	514	0	514
40912	0	0	0	663	1 729	2 392	663	1 729	2 392	0	0	0
40913	0	0	0	656	898	1 554	656	898	1 554	0	0	0
42105	41 500	0	41 500	2 500	0	2 500	1 200	0	1 200	40 200	0	40 200
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42205	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42301	63 567	3 586	67 153	25 763	112	25 875	24 862	111	24 973	62 666	3 585	66 251
42304	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
42305	828 854	1 328	830 182	686 246	67	686 313	658 915	74	658 989	801 523	1 335	802 858
42306	1 393 865	21 782	1 415 647	272 856	4 147	277 003	249 664	4 239	253 903	1 370 673	21 874	1 392 547
42307	23	0	23	29	0	29	12	0	12	6	0	6
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42311	13	0	13	8	0	8	1	0	1	6	0	6
42312	6	0	6	2	0	2	7	0	7	11	0	11
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	63	0	63	0	0	0	2	0	2	65	0	65
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	35 956	0	35 956	884	0	884	909	0	909	35 981	0	35 981
45217	7 475	0	7 475	1 627	0	1 627	985	0	985	6 833	0	6 833
45415	9 528	0	9 528	1 887	0	1 887	0	0	0	7 641	0	7 641
45417	7 748	0	7 748	1 864	0	1 864	0	0	0	5 884	0	5 884
45515	45 145	0	45 145	1 190	0	1 190	180	0	180	44 135	0	44 135
45524	23 744	0	23 744	1	0	1	1	0	1	23 744	0	23 744
45818	161 140	0	161 140	6 178	0	6 178	2 807	0	2 807	157 769	0	157 769
45821	530	0	530	0	0	0	1 841	0	1 841	2 371	0	2 371
45918	74 336	0	74 336	0	0	0	883	0	883	75 219	0	75 219
47405	0	0	0	214 941	48 536	263 477	214 941	48 536	263 477	0	0	0
47407	0	0	0	219 536	48 292	267 828	219 536	48 292	267 828	0	0	0
47411	22 408	77	22 485	13 761	2	13 763	9 458	13	9 471	18 105	88	18 193
47416	974	0	974	4 296	0	4 296	3 467	0	3 467	145	0	145
47422	166	0	166	240 100	0	240 100	240 104	0	240 104	170	0	170
47425	49 030	0	49 030	2 374	0	2 374	1 649	0	1 649	48 305	0	48 305
47426	268	0	268	172	0	172	232	0	232	328	0	328
47441	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47452	17 312	0	17 312	518	0	518	0	0	0	16 794	0	16 794
47466	6 843	0	6 843	1 033	0	1 033	1 090	0	1 090	6 900	0	6 900
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	366	0	366	1 068	0	1 068	1 062	0	1 062	360	0	360
60305	4 737	0	4 737	7 791	0	7 791	7 346	0	7 346	4 292	0	4 292
60309	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60311	91	0	91	2 227	0	2 227	2 322	0	2 322	186	0	186
60322	109	0	109	32	0	32	32	0	32	109	0	109
60324	46 894	0	46 894	66	0	66	50	0	50	46 878	0	46 878
60335	1 285	0	1 285	2 180	0	2 180	2 046	0	2 046	1 151	0	1 151
60352	11 931	0	11 931	303	0	303	0	0	0	11 628	0	11 628
60414	44 589	0	44 589	59	0	59	432	0	432	44 962	0	44 962
60903	2 154	0	2 154	0	0	0	122	0	122	2 276	0	2 276
70601	247 093	0	247 093	1	0	1	44 148	0	44 148	291 240	0	291 240
70603	123 731	0	123 731	0	0	0	27 257	0	27 257	150 988	0	150 988
70615	5 810	0	5 810	28	0	28	0	0	0	5 782	0	5 782
Итого по пассиву (баланс)	4 662 830	405 223	5 068 053	5 883 733	508 733	6 392 466	5 957 870	736 461	6 694 331	4 736 967	632 951	5 369 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 739	0	100 739	8 659	0	8 659	6 438	0	6 438	102 960	0	102 960
90902	116 890	0	116 890	4 965	0	4 965	7 463	0	7 463	114 392	0	114 392
90909	832	0	832	800	0	800	800	0	800	832	0	832
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 843	1 843	0	53	53	0	42	42	0	1 854	1 854
91414	4 216 955	0	4 216 955	618	0	618	20 773	0	20 773	4 196 800	0	4 196 800
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 696 155	0	1 696 155	36 941	0	36 941	66 686	0	66 686	1 666 410	0	1 666 410
Итого по активу (баланс)	6 385 200	1 843	6 387 043	51 985	53	52 038	102 163	42	102 205	6 335 022	1 854	6 336 876
Пассив
91312	1 488 180	0	1 488 180	32 185	0	32 185	9 938	0	9 938	1 465 933	0	1 465 933
91317	69 506	0	69 506	34 501	0	34 501	27 003	0	27 003	62 008	0	62 008
91507	138 469	0	138 469	0	0	0	0	0	0	138 469	0	138 469
99999	4 690 888	0	4 690 888	35 185	0	35 185	14 763	0	14 763	4 670 466	0	4 670 466
Итого по пассиву (баланс)	6 387 043	0	6 387 043	101 871	0	101 871	51 704	0	51 704	6 336 876	0	6 336 876

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?