Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	236 909	76 414	313 323	785 253	154 350	939 603	907 636	160 204	1 067 840	114 526	70 560	185 086
20208	82 703	0	82 703	377 020	0	377 020	403 729	0	403 729	55 994	0	55 994
20209	0	0	0	97 789	6 308	104 097	97 789	6 308	104 097	0	0	0
30102	150 396	0	150 396	22 558 296	0	22 558 296	22 598 401	0	22 598 401	110 291	0	110 291
30110	43 228	40 651	83 879	64 301	81 033	145 334	86 301	74 301	160 602	21 228	47 383	68 611
30114	0	13 804	13 804	0	37 606	37 606	0	48 218	48 218	0	3 192	3 192
30202	28 657	0	28 657	0	0	0	967	0	967	27 690	0	27 690
30204	1 478	0	1 478	0	0	0	143	0	143	1 335	0	1 335
30215	360	992	1 352	0	74	74	0	64	64	360	1 002	1 362
30221	0	0	0	61 150	0	61 150	61 150	0	61 150	0	0	0
30233	1 599	15	1 614	43 280	4 063	47 343	43 684	4 065	47 749	1 195	13	1 208
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	76	0	76	67 900	0	67 900	67 843	0	67 843	133	0	133
31902	0	0	0	7 840 000	0	7 840 000	7 650 000	0	7 650 000	190 000	0	190 000
31903	1 520 000	0	1 520 000	12 290 000	0	12 290 000	12 210 000	0	12 210 000	1 600 000	0	1 600 000
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
45201	17 668	0	17 668	5 016	0	5 016	3 126	0	3 126	19 558	0	19 558
45204	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45205	3 483	0	3 483	13 000	0	13 000	2 763	0	2 763	13 720	0	13 720
45206	208 653	0	208 653	5 785	0	5 785	573	0	573	213 865	0	213 865
45207	397 630	0	397 630	3 269	0	3 269	9 212	0	9 212	391 687	0	391 687
45208	278 934	0	278 934	0	0	0	47 675	0	47 675	231 259	0	231 259
45406	14 778	0	14 778	0	0	0	3 778	0	3 778	11 000	0	11 000
45407	42 961	0	42 961	3 728	0	3 728	150	0	150	46 539	0	46 539
45408	61 331	0	61 331	0	0	0	200	0	200	61 131	0	61 131
45505	9 183	0	9 183	0	0	0	7 115	0	7 115	2 068	0	2 068
45506	164 789	0	164 789	14 866	0	14 866	26 998	0	26 998	152 657	0	152 657
45507	175 572	0	175 572	3 000	0	3 000	29 648	0	29 648	148 924	0	148 924
45509	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45812	138 698	0	138 698	1 200	0	1 200	0	0	0	139 898	0	139 898
45815	23 694	0	23 694	176	0	176	4 021	0	4 021	19 849	0	19 849
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47404	0	0	0	52 577	60 878	113 455	52 577	60 878	113 455	0	0	0
47408	0	0	0	16 383	93 278	109 661	16 383	93 278	109 661	0	0	0
47415	3 017	0	3 017	0	0	0	172	0	172	2 845	0	2 845
47423	21 012	0	21 012	760	0	760	835	0	835	20 937	0	20 937
47427	10 323	0	10 323	25 796	0	25 796	27 000	0	27 000	9 119	0	9 119
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	101 403	0	101 403	564	0	564	3 170	0	3 170	98 797	0	98 797
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	20 136	0	20 136	0	0	0	0	0	0	20 136	0	20 136
60306	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
60308	13 694	0	13 694	129	0	129	138	0	138	13 685	0	13 685
60310	206	0	206	226	0	226	298	0	298	134	0	134
60312	140 705	0	140 705	23 230	0	23 230	10 968	0	10 968	152 967	0	152 967
60323	4 015	0	4 015	5 851	0	5 851	150	0	150	9 716	0	9 716
60336	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	70 236	0	70 236	647	0	647	0	0	0	70 883	0	70 883
60415	581	0	581	1 263	0	1 263	647	0	647	1 197	0	1 197
60901	3 825	0	3 825	120	0	120	0	0	0	3 945	0	3 945
60906	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61008	436	0	436	90	0	90	182	0	182	344	0	344
61009	764	0	764	44	0	44	378	0	378	430	0	430
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	21 390	0	21 390	21 390	0	21 390	0	0	0
61403	462	0	462	7	0	7	72	0	72	397	0	397
61702	15 571	0	15 571	676	0	676	0	0	0	16 247	0	16 247
61703	396	0	396	0	0	0	132	0	132	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	239 680	0	239 680	0	0	0	0	0	0	239 680	0	239 680
62102	34 481	0	34 481	0	0	0	19 499	0	19 499	14 982	0	14 982
70606	196 711	0	196 711	57 755	0	57 755	106	0	106	254 360	0	254 360
70608	72 240	0	72 240	17 105	0	17 105	0	0	0	89 345	0	89 345
70611	1 280	0	1 280	271	0	271	0	0	0	1 551	0	1 551
Итого по активу (баланс)	4 846 282	131 876	4 978 158	44 460 057	437 590	44 897 647	44 417 165	447 316	44 864 481	4 889 174	122 150	5 011 324
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	1 757	0	1 757	11 121	0	11 121
10801	69 764	0	69 764	0	0	0	33 377	0	33 377	103 141	0	103 141
30220	0	0	0	0	758	758	0	758	758	0	0	0
30226	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
30232	88	114	202	84 461	9 258	93 719	84 440	9 144	93 584	67	0	67
407	445 576	80 588	526 164	2 254 619	136 530	2 391 149	2 230 073	121 082	2 351 155	421 030	65 140	486 170
408.1	72 608	1 457	74 065	289 161	7 788	296 949	305 956	6 354	312 310	89 403	23	89 426
40817	402 014	16 846	418 860	537 748	23 070	560 818	496 206	29 780	525 986	360 472	23 556	384 028
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	45	0	45	425	0	425	439	0	439	59	0	59
40905	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
40907	0	0	0	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0
40909	0	0	0	2 010	3 612	5 622	2 010	3 612	5 622	0	0	0
40910	0	0	0	112	410	522	112	410	522	0	0	0
40911	393	0	393	20 424	18	20 442	22 084	18	22 102	2 053	0	2 053
40912	0	0	0	628	1 593	2 221	628	1 593	2 221	0	0	0
40913	0	0	0	170	523	693	170	523	693	0	0	0
42105	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
42106	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42205	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	64 537	2 848	67 385	42 102	264	42 366	51 877	397	52 274	74 312	2 981	77 293
42304	0	228	228	0	229	229	0	1	1	0	0	0
42305	712 091	583	712 674	6 734	223	6 957	24 840	63	24 903	730 197	423	730 620
42306	1 700 947	28 163	1 729 110	435 612	1 925	437 537	418 662	2 397	421 059	1 683 997	28 635	1 712 632
42307	22	0	22	22	0	22	24	0	24	24	0	24
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42311	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
42312	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42314	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	0	1	29	0	29	36	0	36	8	0	8
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	89 847	0	89 847	7 642	0	7 642	3 802	0	3 802	86 007	0	86 007
45415	4 636	0	4 636	29	0	29	6 417	0	6 417	11 024	0	11 024
45515	70 742	0	70 742	6 443	0	6 443	155	0	155	64 454	0	64 454
45818	162 374	0	162 374	4 007	0	4 007	1 358	0	1 358	159 725	0	159 725
45918	6 526	0	6 526	0	0	0	0	0	0	6 526	0	6 526
47405	0	0	0	77 476	27 754	105 230	77 476	27 754	105 230	0	0	0
47407	0	0	0	79 919	29 538	109 457	79 919	29 538	109 457	0	0	0
47411	18 071	73	18 144	10 653	8	10 661	11 622	17	11 639	19 040	82	19 122
47416	314	0	314	7 618	0	7 618	8 933	0	8 933	1 629	0	1 629
47422	156	0	156	1 826 393	0	1 826 393	1 826 376	0	1 826 376	139	0	139
47425	21 182	0	21 182	2 201	0	2 201	1 970	0	1 970	20 951	0	20 951
47426	234	0	234	893	0	893	972	0	972	313	0	313
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	444	0	444	782	0	782	1 522	0	1 522	1 184	0	1 184
60305	4 556	0	4 556	5 382	0	5 382	6 547	0	6 547	5 721	0	5 721
60309	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60311	139	0	139	30 537	0	30 537	30 729	0	30 729	331	0	331
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	119	0	119	35	0	35	40	0	40	124	0	124
60324	22 846	0	22 846	293	0	293	7 558	0	7 558	30 111	0	30 111
60335	1 325	0	1 325	110	0	110	1 922	0	1 922	3 137	0	3 137
60414	42 105	0	42 105	0	0	0	338	0	338	42 443	0	42 443
60903	1 222	0	1 222	0	0	0	49	0	49	1 271	0	1 271
62103	3 448	0	3 448	1 950	0	1 950	0	0	0	1 498	0	1 498
70601	176 097	0	176 097	239	0	239	57 181	0	57 181	233 039	0	233 039
70603	72 654	0	72 654	0	0	0	17 099	0	17 099	89 753	0	89 753
70615	0	0	0	132	0	132	675	0	675	543	0	543
70801	35 134	0	35 134	35 134	0	35 134	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 847 258	130 900	4 978 158	5 777 722	243 501	6 021 223	5 820 948	233 441	6 054 389	4 890 484	120 840	5 011 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 291	0	69 291	14 746	0	14 746	8 767	0	8 767	75 270	0	75 270
90902	153 048	0	153 048	38 671	0	38 671	84 443	0	84 443	107 276	0	107 276
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	1 767	1 767	0	132	132	0	115	115	0	1 784	1 784
91414	4 516 388	0	4 516 388	51 618	0	51 618	481 931	0	481 931	4 086 075	0	4 086 075
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	78 375	0	78 375	4 086	0	4 086	4 999	0	4 999	77 462	0	77 462
91704	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
91802	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	2 419 082	0	2 419 082	33 060	0	33 060	365 286	0	365 286	2 086 856	0	2 086 856
Итого по активу (баланс)	7 623 190	1 767	7 624 957	142 183	132	142 315	945 428	115	945 543	6 819 945	1 784	6 821 729
Пассив
91312	2 260 154	0	2 260 154	337 207	0	337 207	4 500	0	4 500	1 927 447	0	1 927 447
91316	4 683	0	4 683	16 988	0	16 988	13 000	0	13 000	695	0	695
91317	16 012	0	16 012	11 091	0	11 091	15 560	0	15 560	20 481	0	20 481
91507	138 233	0	138 233	0	0	0	0	0	0	138 233	0	138 233
99999	5 205 875	0	5 205 875	574 078	0	574 078	103 076	0	103 076	4 734 873	0	4 734 873
Итого по пассиву (баланс)	7 624 957	0	7 624 957	939 364	0	939 364	136 136	0	136 136	6 821 729	0	6 821 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	624	364	988	624	364	988	0	0	0
99996	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 609	364	1 973	1 609	364	1 973	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	985	985	0	985	985	0	0	0
99997	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	988	985	1 973	988	985	1 973	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?