Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 844	38 019	143 863	1 462 290	537 606	1 999 896	1 472 299	535 753	2 008 052	95 835	39 872	135 707
20208	26 912	0	26 912	270 300	0	270 300	270 164	0	270 164	27 048	0	27 048
20209	1 747	503	2 250	724 613	51 477	776 090	725 209	51 508	776 717	1 151	472	1 623
30102	63 027	0	63 027	2 849 972	0	2 849 972	2 822 391	0	2 822 391	90 608	0	90 608
30110	30 887	47 102	77 989	20 160	153 714	173 874	19 179	170 887	190 066	31 868	29 929	61 797
30114	0	4 951	4 951	0	43 371	43 371	0	42 352	42 352	0	5 970	5 970
30202	32 968	0	32 968	656	0	656	0	0	0	33 624	0	33 624
30204	2 246	0	2 246	0	0	0	300	0	300	1 946	0	1 946
30210	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30221	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	1 886	0	1 886	40 761	37	40 798	41 494	37	41 531	1 153	0	1 153
30402	0	0	0	3 011 813	0	3 011 813	3 011 813	0	3 011 813	0	0	0
30602	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
31901	110 000	0	110 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	110 000	0	110 000
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31903	410 000	0	410 000	1 870 000	0	1 870 000	1 970 000	0	1 970 000	310 000	0	310 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32006	240 000	0	240 000	0	0	0	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000
45201	72 900	0	72 900	35 319	0	35 319	42 619	0	42 619	65 600	0	65 600
45203	12 866	0	12 866	7 229	0	7 229	12 866	0	12 866	7 229	0	7 229
45204	61 807	0	61 807	57 203	0	57 203	49 827	0	49 827	69 183	0	69 183
45205	47 591	0	47 591	2 489	0	2 489	13 167	0	13 167	36 913	0	36 913
45206	850 551	0	850 551	64 988	0	64 988	109 185	0	109 185	806 354	0	806 354
45207	329 303	0	329 303	59 321	0	59 321	15 713	0	15 713	372 911	0	372 911
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	201	0	201	676	0	676	642	0	642	235	0	235
45405	2 675	0	2 675	1 189	0	1 189	0	0	0	3 864	0	3 864
45406	53 094	0	53 094	1 166	0	1 166	5 381	0	5 381	48 879	0	48 879
45407	19 257	0	19 257	503	0	503	550	0	550	19 210	0	19 210
45408	2 215	0	2 215	0	0	0	29	0	29	2 186	0	2 186
45503	20 000	0	20 000	1 359	0	1 359	2 500	0	2 500	18 859	0	18 859
45504	160	0	160	0	0	0	80	0	80	80	0	80
45505	127 741	0	127 741	41 300	0	41 300	29 228	0	29 228	139 813	0	139 813
45506	341 057	0	341 057	7 637	0	7 637	6 816	0	6 816	341 878	0	341 878
45507	65 740	0	65 740	500	0	500	2 125	0	2 125	64 115	0	64 115
45812	26 469	0	26 469	0	0	0	0	0	0	26 469	0	26 469
45814	1 893	0	1 893	0	0	0	219	0	219	1 674	0	1 674
45815	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45912	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
45914	15	0	15	59	0	59	59	0	59	15	0	15
45915	214	0	214	0	0	0	9	0	9	205	0	205
47404	2 795	0	2 795	158 704	16 810	175 514	158 727	16 810	175 537	2 772	0	2 772
47408	0	0	0	32 678	222 324	255 002	32 678	222 324	255 002	0	0	0
47415	1 008	0	1 008	0	0	0	38	0	38	970	0	970
47423	1 815	505	2 320	3 247	1 552	4 799	3 363	1 594	4 957	1 699	463	2 162
47427	16 463	0	16 463	21 175	0	21 175	22 672	0	22 672	14 966	0	14 966
50305	154 705	0	154 705	898	0	898	329	0	329	155 274	0	155 274
60302	392	0	392	58	0	58	281	0	281	169	0	169
60306	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
60308	22	0	22	91	0	91	113	0	113	0	0	0
60310	36	0	36	131	0	131	135	0	135	32	0	32
60312	3 259	0	3 259	5 149	0	5 149	3 414	0	3 414	4 994	0	4 994
60323	323	0	323	2	0	2	2	0	2	323	0	323
60401	141 131	0	141 131	809	0	809	702	0	702	141 238	0	141 238
60404	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60411	90 159	0	90 159	0	0	0	0	0	0	90 159	0	90 159
60413	40 463	0	40 463	0	0	0	0	0	0	40 463	0	40 463
60701	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
61002	20	0	20	1	0	1	17	0	17	4	0	4
61008	272	0	272	230	0	230	246	0	246	256	0	256
61009	170	0	170	168	0	168	154	0	154	184	0	184
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	30 225	0	30 225	219	0	219	0	0	0	30 444	0	30 444
61209	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
61403	5 721	0	5 721	76	0	76	609	0	609	5 188	0	5 188
70606	54 468	0	54 468	40 819	0	40 819	33	0	33	95 254	0	95 254
70608	11 062	0	11 062	8 100	0	8 100	0	0	0	19 162	0	19 162
70611	169	0	169	202	0	202	0	0	0	371	0	371
70706	697 798	0	697 798	62	0	62	697 860	0	697 860	0	0	0
70708	170 004	0	170 004	0	0	0	170 004	0	170 004	0	0	0
70711	5 474	0	5 474	1 111	0	1 111	6 585	0	6 585	0	0	0
Пассив
10207	400 000	0	400 000	34 179	0	34 179	34 179	0	34 179	400 000	0	400 000
10601	103	0	103	3	0	3	0	0	0	100	0	100
10701	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
10801	83 726	0	83 726	0	0	0	3	0	3	83 729	0	83 729
30220	0	152	152	0	179 320	179 320	0	179 928	179 928	0	760	760
30232	1	0	1	20 772	5 163	25 935	20 772	5 163	25 935	1	0	1
31201	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
40502	44 162	1	44 163	17 721	0	17 721	17 973	0	17 973	44 414	1	44 415
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	124 962	0	124 962	123 484	0	123 484	73 847	0	73 847	75 325	0	75 325
40702	796 525	17 750	814 275	2 165 912	152 498	2 318 410	2 047 625	155 088	2 202 713	678 238	20 340	698 578
40703	53 278	0	53 278	42 372	0	42 372	41 468	0	41 468	52 374	0	52 374
40802	55 103	6 191	61 294	377 649	1 730	379 379	383 657	756	384 413	61 111	5 217	66 328
40817	284 409	5 697	290 106	307 309	7 346	314 655	313 537	9 762	323 299	290 637	8 113	298 750
40820	42	0	42	29	0	29	29	0	29	42	0	42
40905	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
40909	0	0	0	577	1 285	1 862	577	1 285	1 862	0	0	0
40910	0	0	0	51	150	201	51	150	201	0	0	0
40911	1 657	0	1 657	58 992	0	58 992	58 764	0	58 764	1 429	0	1 429
40912	0	0	0	1 117	4 217	5 334	1 117	4 217	5 334	0	0	0
40913	0	0	0	53	7 517	7 570	53	7 517	7 570	0	0	0
42105	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	21 418	1 109	22 527	6 813	82	6 895	11 049	69	11 118	25 654	1 096	26 750
42304	110	1 350	1 460	111	1 365	1 476	1	827	828	0	812	812
42305	19 714	5 479	25 193	15 876	1 773	17 649	10 415	1 605	12 020	14 253	5 311	19 564
42306	1 328 879	43 727	1 372 606	77 574	29 695	107 269	81 685	28 127	109 812	1 332 990	42 159	1 375 149
42307	7 272	0	7 272	686	0	686	319	0	319	6 905	0	6 905
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
42311	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42312	26	0	26	2	0	2	3	0	3	27	0	27
42313	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42314	85	0	85	3	0	3	0	0	0	82	0	82
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	70 664	0	70 664	4 443	0	4 443	6 859	0	6 859	73 080	0	73 080
45415	5 219	0	5 219	76	0	76	250	0	250	5 393	0	5 393
45515	27 916	0	27 916	2 345	0	2 345	1 626	0	1 626	27 197	0	27 197
45818	28 612	0	28 612	219	0	219	0	0	0	28 393	0	28 393
45918	221	0	221	10	0	10	9	0	9	220	0	220
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	151 036	2 134	153 170	151 036	2 134	153 170	0	0	0
47407	0	0	0	222 503	32 669	255 172	222 503	32 669	255 172	0	0	0
47411	8 359	138	8 497	887	21	908	6 797	103	6 900	14 269	220	14 489
47416	182	0	182	7 595	0	7 595	9 632	0	9 632	2 219	0	2 219
47422	8	16	24	273 171	2 000	275 171	273 192	2 013	275 205	29	29	58
47425	4 441	0	4 441	3 897	0	3 897	10 067	0	10 067	10 611	0	10 611
47426	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60301	5 795	0	5 795	3 740	0	3 740	3 851	0	3 851	5 906	0	5 906
60305	3 432	0	3 432	6 446	0	6 446	6 327	0	6 327	3 313	0	3 313
60309	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60311	29	0	29	543	0	543	534	0	534	20	0	20
60320	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60322	331	0	331	41	0	41	132	0	132	422	0	422
60324	1 099	0	1 099	0	0	0	250	0	250	1 349	0	1 349
60348	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
60601	30 824	0	30 824	522	0	522	590	0	590	30 892	0	30 892
61012	9 068	0	9 068	0	0	0	0	0	0	9 068	0	9 068
61301	14	0	14	15	0	15	1	0	1	0	0	0
61304	532	0	532	101	0	101	313	0	313	744	0	744
70601	61 582	0	61 582	0	0	0	40 928	0	40 928	102 510	0	102 510
70603	11 002	0	11 002	0	0	0	8 090	0	8 090	19 092	0	19 092
70701	730 422	0	730 422	730 422	0	730 422	0	0	0	0	0	0
70703	166 673	0	166 673	166 673	0	166 673	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	874 447	0	874 447	897 095	0	897 095	22 648	0	22 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	103 688	0	103 688	9 389	0	9 389	9 882	0	9 882	103 195	0	103 195
90902	78 198	0	78 198	4 265	0	4 265	5 626	0	5 626	76 837	0	76 837
91202	6	0	6	2	0	2	4	0	4	4	0	4
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
91414	5 190 218	0	5 190 218	626 221	0	626 221	1 189 860	0	1 189 860	4 626 579	0	4 626 579
91501	126 729	0	126 729	0	0	0	117 076	0	117 076	9 653	0	9 653
91604	13 761	0	13 761	2 659	0	2 659	2 515	0	2 515	13 905	0	13 905
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	3 532 809	0	3 532 809	602 245	0	602 245	579 955	0	579 955	3 555 099	0	3 555 099
Пассив
91003	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
91312	3 291 721	0	3 291 721	351 063	0	351 063	290 128	0	290 128	3 230 786	0	3 230 786
91315	29 942	0	29 942	710	0	710	20 000	0	20 000	49 232	0	49 232
91316	5 751	0	5 751	44 819	0	44 819	72 500	0	72 500	33 432	0	33 432
91317	200 468	0	200 468	183 007	0	183 007	219 261	0	219 261	236 722	0	236 722
91507	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
99999	5 541 894	0	5 541 894	1 322 551	0	1 322 551	640 123	0	640 123	4 859 466	0	4 859 466
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	149 701,0000	0	0	149 701,0000	0	0	149 701,0000	0	0	149 701,0000
Пассив
98050	0	0	149 701,0000	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 138,0000	0	0	150 839,0000	0	0	149 701,0000

Страница была полезной?