Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 249	55 863	151 112	1 768 607	609 628	2 378 235	1 742 512	621 921	2 364 433	121 344	43 570	164 914
20208	34 234	0	34 234	334 770	0	334 770	322 443	0	322 443	46 561	0	46 561
20209	2 222	500	2 722	704 917	59 422	764 339	707 139	59 922	767 061	0	0	0
30102	301 696	0	301 696	3 640 316	0	3 640 316	3 795 678	0	3 795 678	146 334	0	146 334
30110	31 739	79 285	111 024	24 210	240 657	264 867	23 218	263 352	286 570	32 731	56 590	89 321
30114	0	22 201	22 201	0	27 461	27 461	0	23 904	23 904	0	25 758	25 758
30202	29 977	0	29 977	0	0	0	135	0	135	29 842	0	29 842
30204	2 517	0	2 517	54	0	54	0	0	0	2 571	0	2 571
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	1 366	0	1 366	47 940	262	48 202	47 390	262	47 652	1 916	0	1 916
30402	0	0	0	2 881 603	0	2 881 603	2 881 603	0	2 881 603	0	0	0
31901	50 000	0	50 000	530 000	0	530 000	510 000	0	510 000	70 000	0	70 000
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31903	370 000	0	370 000	1 440 000	0	1 440 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
31904	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32006	120 000	0	120 000	170 000	0	170 000	50 000	0	50 000	240 000	0	240 000
45201	54 940	0	54 940	120 045	0	120 045	108 283	0	108 283	66 702	0	66 702
45203	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0
45204	7 417	0	7 417	64 507	0	64 507	9 995	0	9 995	61 929	0	61 929
45205	39 600	0	39 600	23 272	0	23 272	8 079	0	8 079	54 793	0	54 793
45206	794 297	0	794 297	78 715	0	78 715	84 130	0	84 130	788 882	0	788 882
45207	314 232	0	314 232	56 619	0	56 619	16 795	0	16 795	354 056	0	354 056
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
45406	39 747	0	39 747	11 605	0	11 605	3 693	0	3 693	47 659	0	47 659
45407	15 835	0	15 835	3 945	0	3 945	580	0	580	19 200	0	19 200
45408	2 269	0	2 269	0	0	0	27	0	27	2 242	0	2 242
45503	2 000	0	2 000	24 000	0	24 000	1 000	0	1 000	25 000	0	25 000
45504	320	0	320	0	0	0	80	0	80	240	0	240
45505	135 543	0	135 543	19 620	0	19 620	15 895	0	15 895	139 268	0	139 268
45506	325 224	0	325 224	44 950	0	44 950	27 386	0	27 386	342 788	0	342 788
45507	50 730	0	50 730	17 200	0	17 200	1 577	0	1 577	66 353	0	66 353
45812	27 244	0	27 244	0	0	0	775	0	775	26 469	0	26 469
45814	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
45815	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45912	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
45914	211	0	211	396	0	396	592	0	592	15	0	15
45915	455	0	455	0	0	0	190	0	190	265	0	265
47404	2 837	0	2 837	202 717	24 215	226 932	202 736	24 215	226 951	2 818	0	2 818
47408	0	0	0	89 242	268 656	357 898	89 242	268 656	357 898	0	0	0
47415	1 713	0	1 713	2 378	0	2 378	3 752	0	3 752	339	0	339
47417	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
47423	2 409	515	2 924	7 425	29 275	36 700	7 843	29 168	37 011	1 991	622	2 613
47427	13 198	0	13 198	21 005	0	21 005	21 543	0	21 543	12 660	0	12 660
50305	154 377	0	154 377	960	0	960	0	0	0	155 337	0	155 337
60302	755	0	755	195	0	195	306	0	306	644	0	644
60306	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
60308	15	0	15	95	0	95	110	0	110	0	0	0
60310	40	0	40	211	0	211	215	0	215	36	0	36
60312	2 340	0	2 340	4 954	0	4 954	4 963	0	4 963	2 331	0	2 331
60323	323	0	323	1	0	1	1	0	1	323	0	323
60401	238 145	0	238 145	550	0	550	517	0	517	238 178	0	238 178
60404	40 857	0	40 857	0	0	0	0	0	0	40 857	0	40 857
60701	221	0	221	329	0	329	550	0	550	0	0	0
61002	16	0	16	49	0	49	61	0	61	4	0	4
61008	188	0	188	389	0	389	242	0	242	335	0	335
61009	310	0	310	366	0	366	545	0	545	131	0	131
61010	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
61011	33 613	0	33 613	0	0	0	3 388	0	3 388	30 225	0	30 225
61209	0	0	0	5 386	0	5 386	5 386	0	5 386	0	0	0
61403	6 472	0	6 472	136	0	136	650	0	650	5 958	0	5 958
70606	611 817	0	611 817	91 675	0	91 675	7 624	0	7 624	695 868	0	695 868
70608	153 948	0	153 948	16 056	0	16 056	0	0	0	170 004	0	170 004
70611	4 807	0	4 807	667	0	667	0	0	0	5 474	0	5 474
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
10601	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
10701	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
10801	83 726	0	83 726	0	0	0	0	0	0	83 726	0	83 726
30220	0	0	0	0	275 740	275 740	0	275 740	275 740	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 887	2 887	0	2 887	2 887	0	0	0
30232	0	0	0	23 928	4 694	28 622	24 313	4 694	29 007	385	0	385
31501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40502	20 589	1	20 590	34 546	31	34 577	38 052	31	38 083	24 095	1	24 096
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	94 667	0	94 667	46 274	0	46 274	74 856	0	74 856	123 249	0	123 249
40702	692 368	101 850	794 218	3 397 200	298 345	3 695 545	3 219 032	262 911	3 481 943	514 200	66 416	580 616
40703	51 008	0	51 008	56 692	0	56 692	55 155	0	55 155	49 471	0	49 471
40802	51 172	14	51 186	574 547	8 048	582 595	595 490	8 048	603 538	72 115	14	72 129
40817	279 802	7 191	286 993	406 175	11 777	417 952	414 307	11 546	425 853	287 934	6 960	294 894
40820	51	0	51	25	0	25	31	0	31	57	0	57
40905	0	0	0	2 842	0	2 842	2 842	0	2 842	0	0	0
40909	0	0	0	1 003	2 573	3 576	1 003	2 573	3 576	0	0	0
40910	0	0	0	157	288	445	157	288	445	0	0	0
40911	2 001	0	2 001	45 541	0	45 541	45 629	0	45 629	2 089	0	2 089
40912	0	0	0	743	4 866	5 609	743	4 866	5 609	0	0	0
40913	0	0	0	374	3 981	4 355	374	3 981	4 355	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	2 700	0	2 700	1 200	0	1 200	0	0	0
42105	400	0	400	400	0	400	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	20 224	1 199	21 423	16 086	71	16 157	16 798	134	16 932	20 936	1 262	22 198
42304	2 328	1 244	3 572	2 022	285	2 307	20	448	468	326	1 407	1 733
42305	27 042	6 108	33 150	18 622	3 922	22 544	17 045	3 939	20 984	25 465	6 125	31 590
42306	1 273 325	42 452	1 315 777	713 874	35 814	749 688	772 702	37 412	810 114	1 332 153	44 050	1 376 203
42307	14 461	0	14 461	8 476	0	8 476	1 614	0	1 614	7 599	0	7 599
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
42311	10	0	10	1	0	1	11	0	11	20	0	20
42312	26	0	26	3	0	3	1	0	1	24	0	24
42313	54	0	54	5	0	5	6	0	6	55	0	55
42314	99	0	99	6	0	6	0	0	0	93	0	93
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	73 209	0	73 209	29 620	0	29 620	27 710	0	27 710	71 299	0	71 299
45415	6 247	0	6 247	1 009	0	1 009	4	0	4	5 242	0	5 242
45515	20 665	0	20 665	1 888	0	1 888	13 726	0	13 726	32 503	0	32 503
45818	29 387	0	29 387	775	0	775	0	0	0	28 612	0	28 612
45918	568	0	568	288	0	288	0	0	0	280	0	280
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	207 199	80 349	287 548	207 199	80 349	287 548	0	0	0
47407	0	0	0	269 465	89 152	358 617	269 465	89 152	358 617	0	0	0
47411	12 239	616	12 855	10 938	98	11 036	593	117	710	1 894	635	2 529
47416	213	0	213	9 557	0	9 557	9 445	0	9 445	101	0	101
47422	630	16	646	339 037	3 224	342 261	338 408	3 279	341 687	1	71	72
47425	7 590	0	7 590	17 663	0	17 663	21 385	0	21 385	11 312	0	11 312
47426	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60301	3 558	0	3 558	4 980	0	4 980	5 723	0	5 723	4 301	0	4 301
60305	3 241	0	3 241	13 629	0	13 629	10 388	0	10 388	0	0	0
60309	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60311	33	0	33	4 232	0	4 232	4 465	0	4 465	266	0	266
60320	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
60322	200 281	0	200 281	200 095	0	200 095	134	0	134	320	0	320
60324	614	0	614	15	0	15	250	0	250	849	0	849
60348	11 536	0	11 536	11 536	0	11 536	0	0	0	0	0	0
60601	36 387	0	36 387	414	0	414	799	0	799	36 772	0	36 772
61301	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
61304	582	0	582	161	0	161	172	0	172	593	0	593
70601	643 736	0	643 736	14	0	14	86 693	0	86 693	730 415	0	730 415
70603	150 529	0	150 529	0	0	0	16 144	0	16 144	166 673	0	166 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	117 851	0	117 851	16 356	0	16 356	15 861	0	15 861	118 346	0	118 346
90902	41 627	0	41 627	28 948	0	28 948	17 393	0	17 393	53 182	0	53 182
91202	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 609 021	0	4 609 021	908 038	0	908 038	476 270	0	476 270	5 040 789	0	5 040 789
91501	135 472	0	135 472	47 795	0	47 795	49 809	0	49 809	133 458	0	133 458
91604	14 517	0	14 517	2 910	0	2 910	3 234	0	3 234	14 193	0	14 193
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	281	0	281	37	0	37	0	0	0	318	0	318
99998	3 168 253	0	3 168 253	883 358	0	883 358	464 407	0	464 407	3 587 204	0	3 587 204
Пассив
91312	2 938 755	0	2 938 755	162 396	0	162 396	544 635	0	544 635	3 320 994	0	3 320 994
91315	43 022	564	43 586	11 513	571	12 084	5 921	7	5 928	37 430	0	37 430
91316	12 746	0	12 746	24 549	0	24 549	15 400	0	15 400	3 597	0	3 597
91317	168 583	0	168 583	265 162	0	265 162	316 834	0	316 834	220 255	0	220 255
91507	4 583	0	4 583	216	0	216	561	0	561	4 928	0	4 928
99999	4 947 752	0	4 947 752	548 311	0	548 311	989 827	0	989 827	5 389 268	0	5 389 268
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000	0	0	149 701,0000
98070	0	0	149 701,0000	0	0	149 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?