Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 903	43 156	136 059	1 416 524	563 555	1 980 079	1 446 731	550 081	1 996 812	62 696	56 630	119 326
20207	0	0	0	29 408	0	29 408	29 408	0	29 408	0	0	0
20208	21 329	0	21 329	297 700	0	297 700	286 034	0	286 034	32 995	0	32 995
20209	1 348	1 705	3 053	704 242	80 551	784 793	705 590	82 256	787 846	0	0	0
30102	47 318	0	47 318	3 919 993	0	3 919 993	3 583 114	0	3 583 114	384 197	0	384 197
30110	29 972	22 399	52 371	44 621	152 595	197 216	14 117	146 098	160 215	60 476	28 896	89 372
30114	0	61 285	61 285	0	32 238	32 238	0	28 736	28 736	0	64 787	64 787
30202	16 561	0	16 561	2 527	0	2 527	0	0	0	19 088	0	19 088
30204	1 412	0	1 412	8	0	8	0	0	0	1 420	0	1 420
30221	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30233	1 689	0	1 689	31 567	27	31 594	32 227	27	32 254	1 029	0	1 029
30402	0	0	0	5 142 338	0	5 142 338	5 142 338	0	5 142 338	0	0	0
30602	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31901	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31903	940 000	0	940 000	3 390 000	0	3 390 000	4 330 000	0	4 330 000	0	0	0
31904	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000
32002	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
44908	5 900	0	5 900	0	0	0	300	0	300	5 600	0	5 600
45201	43 213	0	43 213	76 885	0	76 885	89 058	0	89 058	31 040	0	31 040
45203	850	0	850	500	0	500	1 350	0	1 350	0	0	0
45204	47 634	0	47 634	60 623	0	60 623	54 198	0	54 198	54 059	0	54 059
45205	106 344	0	106 344	33 218	0	33 218	37 156	0	37 156	102 406	0	102 406
45206	597 838	0	597 838	67 784	0	67 784	65 372	0	65 372	600 250	0	600 250
45207	401 080	0	401 080	0	0	0	24 090	0	24 090	376 990	0	376 990
45307	1 479	0	1 479	0	0	0	261	0	261	1 218	0	1 218
45401	229	0	229	860	0	860	1 089	0	1 089	0	0	0
45406	61 801	0	61 801	8 034	0	8 034	7 719	0	7 719	62 116	0	62 116
45407	19 869	0	19 869	0	0	0	500	0	500	19 369	0	19 369
45408	2 900	0	2 900	0	0	0	30	0	30	2 870	0	2 870
45503	700	0	700	10 000	0	10 000	5 700	0	5 700	5 000	0	5 000
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	174 179	0	174 179	29 340	0	29 340	13 618	0	13 618	189 901	0	189 901
45506	143 543	0	143 543	17 050	0	17 050	21 717	0	21 717	138 876	0	138 876
45507	20 680	0	20 680	10 900	0	10 900	7 908	0	7 908	23 672	0	23 672
45812	34 892	0	34 892	0	0	0	12 300	0	12 300	22 592	0	22 592
45814	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
45815	2 245	0	2 245	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	2 245	0	2 245
45912	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
45915	415	0	415	1 053	0	1 053	1 094	0	1 094	374	0	374
47404	2 895	0	2 895	135 595	0	135 595	135 598	0	135 598	2 892	0	2 892
47408	0	0	0	0	135 785	135 785	0	135 785	135 785	0	0	0
47415	197	0	197	0	0	0	25	0	25	172	0	172
47423	8 264	641	8 905	6 780	48 663	55 443	11 945	48 637	60 582	3 099	667	3 766
47427	13 559	0	13 559	20 583	0	20 583	24 599	0	24 599	9 543	0	9 543
50305	57 191	0	57 191	10 343	0	10 343	0	0	0	67 534	0	67 534
60302	214	0	214	60	0	60	89	0	89	185	0	185
60306	5	0	5	1 590	0	1 590	1 595	0	1 595	0	0	0
60308	55	0	55	94	0	94	149	0	149	0	0	0
60310	86	0	86	142	0	142	157	0	157	71	0	71
60312	2 056	0	2 056	3 033	0	3 033	3 363	0	3 363	1 726	0	1 726
60323	2 642	0	2 642	37	0	37	21	0	21	2 658	0	2 658
60401	229 595	0	229 595	141	0	141	264	0	264	229 472	0	229 472
60404	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
60701	65	0	65	76	0	76	141	0	141	0	0	0
61002	5	0	5	22	0	22	23	0	23	4	0	4
61008	135	0	135	474	0	474	325	0	325	284	0	284
61009	57	0	57	76	0	76	86	0	86	47	0	47
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	39 278	0	39 278	0	0	0	0	0	0	39 278	0	39 278
61209	0	0	0	4 248	0	4 248	4 248	0	4 248	0	0	0
61403	6 614	0	6 614	188	0	188	790	0	790	6 012	0	6 012
70606	493 171	0	493 171	56 166	0	56 166	115	0	115	549 222	0	549 222
70608	114 764	0	114 764	14 346	0	14 346	0	0	0	129 110	0	129 110
70611	9 035	0	9 035	1 123	0	1 123	0	0	0	10 158	0	10 158
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	122	0	122	18	0	18	0	0	0	104	0	104
10701	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
10801	75 119	0	75 119	0	0	0	18	0	18	75 137	0	75 137
30220	0	676	676	0	161 932	161 932	0	161 256	161 256	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 281	1 281	0	1 650	1 650	0	369	369
30232	100	0	100	15 070	3 139	18 209	14 970	3 139	18 109	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	4 979	1	4 980	32 748	0	32 748	34 747	0	34 747	6 978	1	6 979
40602	643	0	643	1 200	0	1 200	2 251	0	2 251	1 694	0	1 694
40701	227 534	0	227 534	10 780	0	10 780	54 899	0	54 899	271 653	0	271 653
40702	830 151	69 360	899 511	3 685 561	144 736	3 830 297	3 511 913	169 139	3 681 052	656 503	93 763	750 266
40703	50 649	16	50 665	68 217	0	68 217	63 353	0	63 353	45 785	16	45 801
40802	51 173	14	51 187	474 688	1 898	476 586	480 861	1 898	482 759	57 346	14	57 360
40814	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40817	185 829	3 530	189 359	318 898	8 674	327 572	309 328	11 212	320 540	176 259	6 068	182 327
40820	35	0	35	44	0	44	44	0	44	35	0	35
40905	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
40909	0	61	61	1 339	1 841	3 180	1 339	1 780	3 119	0	0	0
40910	0	0	0	280	274	554	280	274	554	0	0	0
40911	1 065	0	1 065	31 636	0	31 636	30 595	0	30 595	24	0	24
40912	0	0	0	2 097	4 571	6 668	2 097	4 571	6 668	0	0	0
40913	0	0	0	308	5 127	5 435	308	5 127	5 435	0	0	0
42005	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0
42104	5 050	0	5 050	4 650	0	4 650	800	0	800	1 200	0	1 200
42105	5 400	0	5 400	500	0	500	0	0	0	4 900	0	4 900
42106	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42301	16 491	346	16 837	16 801	263	17 064	15 794	62	15 856	15 484	145	15 629
42304	4 558	9 735	14 293	2 053	3 458	5 511	1 552	518	2 070	4 057	6 795	10 852
42305	98 068	23 988	122 056	50 849	4 199	55 048	47 799	4 235	52 034	95 018	24 024	119 042
42306	1 034 014	30 851	1 064 865	171 883	20 793	192 676	209 596	19 372	228 968	1 071 727	29 430	1 101 157
42307	40 670	0	40 670	942	0	942	1 055	0	1 055	40 783	0	40 783
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	24	0	24	8	0	8	11	0	11	27	0	27
42312	30	0	30	9	0	9	1	0	1	22	0	22
42313	66	0	66	1	0	1	6	0	6	71	0	71
42314	78	0	78	6	0	6	5	0	5	77	0	77
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	41 070	0	41 070	1 442	0	1 442	7 488	0	7 488	47 116	0	47 116
45415	5 005	0	5 005	101	0	101	32	0	32	4 936	0	4 936
45515	20 978	0	20 978	3 588	0	3 588	16 251	0	16 251	33 641	0	33 641
45818	45 999	0	45 999	15 185	0	15 185	2 885	0	2 885	33 699	0	33 699
45918	848	0	848	41	0	41	0	0	0	807	0	807
47403	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47405	0	0	0	99 370	7 390	106 760	99 370	7 390	106 760	0	0	0
47407	0	0	0	135 912	0	135 912	135 912	0	135 912	0	0	0
47411	25 603	1 330	26 933	17 399	362	17 761	1 589	249	1 838	9 793	1 217	11 010
47416	647	0	647	5 798	0	5 798	5 151	0	5 151	0	0	0
47422	319	148	467	245 077	3 008	248 085	245 239	2 860	248 099	481	0	481
47425	8 668	0	8 668	8 045	0	8 045	1 287	0	1 287	1 910	0	1 910
47426	121	0	121	458	0	458	400	0	400	63	0	63
52301	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60301	1 369	0	1 369	3 840	0	3 840	4 332	0	4 332	1 861	0	1 861
60305	2 222	0	2 222	8 140	0	8 140	5 918	0	5 918	0	0	0
60309	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60311	44	0	44	663	0	663	659	0	659	40	0	40
60320	2 535	0	2 535	2 431	0	2 431	0	0	0	104	0	104
60322	212	0	212	49	0	49	52	0	52	215	0	215
60324	2 518	0	2 518	0	0	0	15	0	15	2 533	0	2 533
60601	28 138	0	28 138	216	0	216	740	0	740	28 662	0	28 662
61301	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61304	103	0	103	30	0	30	45	0	45	118	0	118
70601	524 775	0	524 775	0	0	0	50 507	0	50 507	575 282	0	575 282
70603	111 013	0	111 013	0	0	0	14 233	0	14 233	125 246	0	125 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	313 365	0	313 365	20 422	0	20 422	14 456	0	14 456	319 331	0	319 331
90902	125 989	0	125 989	33 737	0	33 737	47 091	0	47 091	112 635	0	112 635
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	8	0	8	1	0	1	7	0	7	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 317 409	0	3 317 409	328 144	0	328 144	253 852	0	253 852	3 391 701	0	3 391 701
91501	85 931	0	85 931	36 714	0	36 714	35 989	0	35 989	86 656	0	86 656
91604	21 687	0	21 687	3 529	0	3 529	7 191	0	7 191	18 025	0	18 025
91704	1 627	0	1 627	2 686	0	2 686	0	0	0	4 313	0	4 313
91802	15 736	0	15 736	8 528	0	8 528	0	0	0	24 264	0	24 264
99998	2 903 280	0	2 903 280	456 737	0	456 737	483 200	0	483 200	2 876 817	0	2 876 817
Пассив
91003	0	0	0	2 527	0	2 527	2 527	0	2 527	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
91312	2 767 098	0	2 767 098	199 689	0	199 689	176 785	0	176 785	2 744 194	0	2 744 194
91315	14 045	11 270	25 315	4 086	11 354	15 440	13 579	84	13 663	23 538	0	23 538
91316	35 248	0	35 248	25 938	0	25 938	27 000	0	27 000	36 310	0	36 310
91317	71 774	0	71 774	239 466	0	239 466	236 754	0	236 754	69 062	0	69 062
91507	3 713	0	3 713	0	0	0	0	0	0	3 713	0	3 713
99999	3 881 768	0	3 881 768	332 941	0	332 941	408 116	0	408 116	3 956 943	0	3 956 943
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 134,0000	0	0	9 004,0000	0	0	0,0000	0	0	65 138,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	9 004,0000	0	0	11 964,0000	0	0	2 960,0000
98070	0	0	56 134,0000	0	0	2 960,0000	0	0	9 004,0000	0	0	62 178,0000

Страница была полезной?