Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 686	0	13 686	0	0	0	0	0	0	13 686	0	13 686
10901	126 898	0	126 898	0	0	0	0	0	0	126 898	0	126 898
20202	126 544	153 200	279 744	706 688	465 776	1 172 464	705 691	511 526	1 217 217	127 541	107 450	234 991
20209	0	0	0	306 337	144 021	450 358	298 304	136 946	435 250	8 033	7 075	15 108
30102	303 957	0	303 957	57 151 941	0	57 151 941	57 184 648	0	57 184 648	271 250	0	271 250
30110	46 538	71 075	117 613	1 534 282	352 352	1 886 634	1 546 255	302 326	1 848 581	34 565	121 101	155 666
30202	54 115	0	54 115	18 993	0	18 993	0	0	0	73 108	0	73 108
30215	10 500	4 864	15 364	0	190	190	0	384	384	10 500	4 670	15 170
30221	0	0	0	0	233 943	233 943	0	198 567	198 567	0	35 376	35 376
30233	2 082	494	2 576	19 625	14 146	33 771	21 529	14 062	35 591	178	578	756
30302	939 210	96 819	1 036 029	1 148 729	13 158	1 161 887	1 754 469	11 269	1 765 738	333 470	98 708	432 178
30306	1 102 195	37 080	1 139 275	2 424 454	179 185	2 603 639	2 986 468	167 832	3 154 300	540 181	48 433	588 614
304.1	11 698	0	11 698	34 102	0	34 102	43 140	0	43 140	2 660	0	2 660
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	18 150 000	0	18 150 000	18 150 000	0	18 150 000	0	0	0
31903	1 700 000	0	1 700 000	8 650 000	0	8 650 000	8 700 000	0	8 700 000	1 650 000	0	1 650 000
32002	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	4 200 000	0	4 200 000	4 100 000	0	4 100 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	0	14 738	14 738	0	576	576	0	1 164	1 164	0	14 150	14 150
45107	23 661	0	23 661	1 280	0	1 280	4 660	0	4 660	20 281	0	20 281
45108	34 937	0	34 937	0	0	0	1 183	0	1 183	33 754	0	33 754
45201	428 580	0	428 580	682 906	0	682 906	770 881	0	770 881	340 605	0	340 605
45203	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
45204	148 825	0	148 825	135 102	0	135 102	82 902	0	82 902	201 025	0	201 025
45205	382 654	0	382 654	145 535	0	145 535	27 742	0	27 742	500 447	0	500 447
45206	422 070	0	422 070	290 417	0	290 417	157 859	0	157 859	554 628	0	554 628
45207	519 908	0	519 908	45 609	0	45 609	143 210	0	143 210	422 307	0	422 307
45208	278 768	0	278 768	0	0	0	3 082	0	3 082	275 686	0	275 686
45216	84 280	0	84 280	0	0	0	0	0	0	84 280	0	84 280
45408	24 146	0	24 146	0	0	0	250	0	250	23 896	0	23 896
45416	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45505	377	0	377	0	0	0	139	0	139	238	0	238
45506	21 415	0	21 415	0	0	0	758	0	758	20 657	0	20 657
45507	2 094 682	0	2 094 682	87 172	0	87 172	72 512	0	72 512	2 109 342	0	2 109 342
45509	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45523	138 212	0	138 212	0	0	0	0	0	0	138 212	0	138 212
45706	4 582	0	4 582	0	0	0	34	0	34	4 548	0	4 548
45713	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
45812	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	42 933	0	42 933	3 479	0	3 479	1 849	0	1 849	44 563	0	44 563
45820	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45912	618	0	618	138	0	138	0	0	0	756	0	756
45914	15 797	0	15 797	0	0	0	7	0	7	15 790	0	15 790
45915	27 286	0	27 286	1 835	0	1 835	2 658	0	2 658	26 463	0	26 463
45920	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
474.1	0	8 669	8 669	2 808 406	141 291	2 949 697	2 808 406	132 807	2 941 213	0	17 153	17 153
47423	11 087	333	11 420	13 574	12	13 586	17 726	345	18 071	6 935	0	6 935
47427	14 763	0	14 763	51 773	0	51 773	43 918	0	43 918	22 618	0	22 618
47447	17 673	0	17 673	579	0	579	665	0	665	17 587	0	17 587
47450	1 494	48	1 542	68	2	70	356	4	360	1 206	46	1 252
47465	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308
47801	20 301	0	20 301	28	0	28	30	0	30	20 299	0	20 299
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	290	0	290	2	0	2	0	0	0	292	0	292
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60312	7 695	0	7 695	8 327	0	8 327	8 252	0	8 252	7 770	0	7 770
60323	3 557	0	3 557	43	0	43	12	0	12	3 588	0	3 588
60336	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60401	109 116	0	109 116	0	0	0	0	0	0	109 116	0	109 116
60404	11 093	0	11 093	0	0	0	0	0	0	11 093	0	11 093
60804	60 451	0	60 451	0	0	0	5 763	0	5 763	54 688	0	54 688
60901	20 406	0	20 406	0	0	0	0	0	0	20 406	0	20 406
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	532	0	532	270	0	270	268	0	268	534	0	534
61009	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
61209	0	0	0	7 213	0	7 213	7 213	0	7 213	0	0	0
61214	0	0	0	12 303	0	12 303	12 303	0	12 303	0	0	0
61702	0	0	0	16 066	0	16 066	16 066	0	16 066	0	0	0
61703	70 563	0	70 563	2 661	0	2 661	0	0	0	73 224	0	73 224
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	44 471	0	44 471	0	0	0	1 086	0	1 086	43 385	0	43 385
62101	19 968	0	19 968	0	0	0	0	0	0	19 968	0	19 968
70606	1 100 354	0	1 100 354	208 893	0	208 893	25	0	25	1 309 222	0	1 309 222
70608	248 548	0	248 548	41 860	0	41 860	0	0	0	290 408	0	290 408
70611	36 398	0	36 398	0	0	0	0	0	0	36 398	0	36 398
70616	0	0	0	3 331	0	3 331	0	0	0	3 331	0	3 331
Итого по активу (баланс)	13 636 553	387 320	14 023 873	116 915 544	1 544 652	118 460 196	117 683 842	1 477 232	119 161 074	12 868 255	454 740	13 322 995
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 179	0	68 179	0	0	0	0	0	0	68 179	0	68 179
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	249	0	249	54	0	54	0	0	0	195	0	195
30220	0	0	0	0	582	582	0	582	582	0	0	0
30226	396	0	396	2 687	0	2 687	2 428	0	2 428	137	0	137
30232	0	1 260	1 260	78 870	10 536	89 406	79 099	10 508	89 607	229	1 232	1 461
30301	939 210	96 819	1 036 029	1 754 469	11 269	1 765 738	1 148 729	13 158	1 161 887	333 470	98 708	432 178
30305	1 102 195	37 080	1 139 275	2 986 468	167 832	3 154 300	2 424 454	179 185	2 603 639	540 181	48 433	588 614
32211	147	0	147	5	0	5	0	0	0	142	0	142
407	853 939	53 012	906 951	32 401 907	165 055	32 566 962	32 429 877	241 216	32 671 093	881 909	129 173	1 011 082
408.1	22 411	1 246	23 657	54 690	1 811	56 501	61 474	2 043	63 517	29 195	1 478	30 673
40807	10	0	10	18	116	134	11	219	230	3	103	106
40817	150 784	16 953	167 737	1 187 740	6 793	1 194 533	1 174 536	9 715	1 184 251	137 580	19 875	157 455
40820	2 446	439	2 885	1 281	316	1 597	1 576	1 164	2 740	2 741	1 287	4 028
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	513 190	0	513 190	556 993	0	556 993	57 286	0	57 286	13 483	0	13 483
40902	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 304	81	1 385	1 304	81	1 385	0	0	0
40909	0	0	0	4 696	11 439	16 135	4 696	11 439	16 135	0	0	0
40910	0	0	0	973	1 731	2 704	973	1 731	2 704	0	0	0
40911	1 480	0	1 480	34 797	73	34 870	35 048	73	35 121	1 731	0	1 731
40912	0	0	0	2 752	5 425	8 177	2 752	5 425	8 177	0	0	0
40913	0	0	0	769	3 502	4 271	769	3 502	4 271	0	0	0
42102	1 819 500	0	1 819 500	23 831 700	0	23 831 700	23 461 800	0	23 461 800	1 449 600	0	1 449 600
42103	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	1 658 900	0	1 658 900	1 658 900	0	1 658 900
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	20 560	0	20 560
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	320	12 525	12 845	137	989	1 126	38	490	528	221	12 026	12 247
42303	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42304	13 702	969	14 671	5 219	74	5 293	5 618	37	5 655	14 101	932	15 033
42305	60 862	3 299	64 161	8 923	236	9 159	35 546	902	36 448	87 485	3 965	91 450
42306	977 192	4 037	981 229	96 189	280	96 469	68 870	727	69 597	949 873	4 484	954 357
42307	2 216 157	0	2 216 157	52 571	0	52 571	95 774	0	95 774	2 259 360	0	2 259 360
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	1 540	0	1 540	662	0	662	51	0	51	929	0	929
42607	20 204	0	20 204	8	0	8	58	0	58	20 254	0	20 254
45115	2 930	0	2 930	292	0	292	64	0	64	2 702	0	2 702
45215	134 886	0	134 886	52 293	0	52 293	63 539	0	63 539	146 132	0	146 132
45217	20 457	0	20 457	0	0	0	0	0	0	20 457	0	20 457
45415	5 633	0	5 633	44	0	44	0	0	0	5 589	0	5 589
45515	216 510	0	216 510	21 705	0	21 705	17 547	0	17 547	212 352	0	212 352
45524	27 882	0	27 882	0	0	0	0	0	0	27 882	0	27 882
45715	156	0	156	3	0	3	0	0	0	153	0	153
45818	118 664	0	118 664	855	0	855	2 642	0	2 642	120 451	0	120 451
45821	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
45918	42 623	0	42 623	1 513	0	1 513	1 171	0	1 171	42 281	0	42 281
45921	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47407	0	0	0	81 734	2 739 030	2 820 764	81 734	2 739 030	2 820 764	0	0	0
47411	41 532	14	41 546	23 651	3	23 654	22 315	5	22 320	40 196	16	40 212
47416	386	0	386	5 893	0	5 893	5 590	0	5 590	83	0	83
47422	942	0	942	1 988	0	1 988	1 386	1	1 387	340	1	341
47425	90 874	0	90 874	67 357	0	67 357	41 327	0	41 327	64 844	0	64 844
47426	5 224	0	5 224	10 032	0	10 032	9 972	0	9 972	5 164	0	5 164
47445	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
47452	8 130	0	8 130	263	0	263	0	0	0	7 867	0	7 867
47466	16 121	0	16 121	0	0	0	0	0	0	16 121	0	16 121
47804	19 769	0	19 769	26	0	26	26	0	26	19 769	0	19 769
60301	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
60305	11 805	0	11 805	16 174	0	16 174	15 611	0	15 611	11 242	0	11 242
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 565	0	1 565	579	0	579	305	0	305	1 291	0	1 291
60311	45 000	0	45 000	4 942	0	4 942	4 942	0	4 942	45 000	0	45 000
60322	55	0	55	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	55	0	55
60324	4 455	0	4 455	133	0	133	75	0	75	4 397	0	4 397
60335	2 761	0	2 761	4 028	0	4 028	3 891	0	3 891	2 624	0	2 624
60414	19 860	0	19 860	0	0	0	290	0	290	20 150	0	20 150
60805	24 340	0	24 340	3 140	0	3 140	1 998	0	1 998	23 198	0	23 198
60806	34 968	0	34 968	4 121	0	4 121	168	0	168	31 015	0	31 015
60903	13 711	0	13 711	0	0	0	180	0	180	13 891	0	13 891
61701	62 728	0	62 728	16 066	0	16 066	3 332	0	3 332	49 994	0	49 994
61912	398 215	0	398 215	0	0	0	0	0	0	398 215	0	398 215
62002	6 332	0	6 332	542	0	542	0	0	0	5 790	0	5 790
62103	14 976	0	14 976	0	0	0	0	0	0	14 976	0	14 976
70601	928 815	0	928 815	16	0	16	230 085	0	230 085	1 158 884	0	1 158 884
70603	314 629	0	314 629	0	0	0	37 750	0	37 750	352 379	0	352 379
70615	0	0	0	0	0	0	18 727	0	18 727	18 727	0	18 727
Итого по пассиву (баланс)	13 796 220	227 653	14 023 873	64 119 394	3 127 173	67 246 567	63 324 456	3 221 233	66 545 689	13 001 282	321 713	13 322 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	166 309	0	166 309	17 240	0	17 240	27 117	0	27 117	156 432	0	156 432
90902	79 540	0	79 540	7 117	0	7 117	4 996	0	4 996	81 661	0	81 661
90907	513 190	0	513 190	57 286	0	57 286	556 993	0	556 993	13 483	0	13 483
90908	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
91102	0	306	306	0	12	12	0	23	23	0	295	295
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 949 329	0	6 949 329	52 455	0	52 455	6 212	0	6 212	6 995 572	0	6 995 572
91418	20 403	0	20 403	0	0	0	102	0	102	20 301	0	20 301
91501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 954	0	1 954	0	0	0	130	0	130	1 824	0	1 824
99998	6 365 427	0	6 365 427	1 360 431	0	1 360 431	1 678 446	0	1 678 446	6 047 412	0	6 047 412
Итого по активу (баланс)	14 103 192	306	14 103 498	1 494 530	12	1 494 542	2 276 197	23	2 276 220	13 321 525	295	13 321 820
Пассив
91003	0	0	0	18 993	0	18 993	18 993	0	18 993	0	0	0
91311	949 361	0	949 361	13 568	0	13 568	2 611	0	2 611	938 404	0	938 404
91312	3 274 839	0	3 274 839	156 702	0	156 702	213 150	0	213 150	3 331 287	0	3 331 287
91315	1 039 677	0	1 039 677	0	0	0	12 204	0	12 204	1 051 881	0	1 051 881
91317	1 099 044	0	1 099 044	1 489 183	0	1 489 183	1 113 473	0	1 113 473	723 334	0	723 334
91507	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	7 738 071	0	7 738 071	597 771	0	597 771	134 108	0	134 108	7 274 408	0	7 274 408
Итого по пассиву (баланс)	14 103 498	0	14 103 498	2 276 217	0	2 276 217	1 494 539	0	1 494 539	13 321 820	0	13 321 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	163 391	0	163 391	2 428 160	61 886	2 490 046	2 458 117	61 494	2 519 611	133 434	392	133 826
99996	200 711	0	200 711	2 498 931	0	2 498 931	2 528 292	0	2 528 292	171 350	0	171 350
Итого по активу (баланс)	364 102	0	364 102	4 927 091	61 886	4 988 977	4 986 409	61 494	5 047 903	304 784	392	305 176
Пассив
96901	0	163 344	163 344	61 410	2 466 882	2 528 292	61 802	2 437 129	2 498 931	392	133 591	133 983
99997	200 758	0	200 758	2 519 611	0	2 519 611	2 490 046	0	2 490 046	171 193	0	171 193
Итого по пассиву (баланс)	200 758	163 344	364 102	2 581 021	2 466 882	5 047 903	2 551 848	2 437 129	4 988 977	171 585	133 591	305 176

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?