Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	78 065	154 811	232 876	1 200 478	876 592	2 077 070	1 146 283	883 981	2 030 264	132 260	147 422	279 682
20208	609	0	609	3 029	0	3 029	2 800	0	2 800	838	0	838
20209	4 600	0	4 600	587 939	197 969	785 908	582 039	194 629	776 668	10 500	3 340	13 840
30102	148 783	0	148 783	11 974 387	0	11 974 387	11 918 157	0	11 918 157	205 013	0	205 013
30110	24 257	24 722	48 979	68 257	460 953	529 210	73 542	434 449	507 991	18 972	51 226	70 198
30202	53 707	0	53 707	262	0	262	0	0	0	53 969	0	53 969
30204	1 252	0	1 252	83	0	83	0	0	0	1 335	0	1 335
30210	0	0	0	112 120	0	112 120	112 120	0	112 120	0	0	0
30215	10 500	3 715	14 215	0	191	191	0	231	231	10 500	3 675	14 175
30221	0	39 470	39 470	21 541	284 540	306 081	21 541	324 010	345 551	0	0	0
30233	0	0	0	34 593	23 356	57 949	34 401	23 356	57 757	192	0	192
30302	105 945	31 620	137 565	94 960	40 276	135 236	59 219	15 306	74 525	141 686	56 590	198 276
30306	303 661	30 820	334 481	331 255	155 629	486 884	2 198	132 595	134 793	632 718	53 854	686 572
30424	14 203	0	14 203	25 714	0	25 714	20 889	0	20 889	19 028	0	19 028
31902	630 000	0	630 000	7 520 000	0	7 520 000	7 880 000	0	7 880 000	270 000	0	270 000
31903	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32201	0	11 258	11 258	0	578	578	0	702	702	0	11 134	11 134
45201	82 015	0	82 015	29 200	0	29 200	61 807	0	61 807	49 408	0	49 408
45203	0	0	0	45 160	0	45 160	15 160	0	15 160	30 000	0	30 000
45204	15 000	0	15 000	4 571	0	4 571	9 571	0	9 571	10 000	0	10 000
45205	138 098	0	138 098	42 000	0	42 000	32 100	0	32 100	147 998	0	147 998
45206	564 909	0	564 909	73 000	0	73 000	0	0	0	637 909	0	637 909
45207	1 157 563	0	1 157 563	255 000	0	255 000	2 154	0	2 154	1 410 409	0	1 410 409
45208	215 751	0	215 751	0	0	0	1 841	0	1 841	213 910	0	213 910
45505	481	0	481	0	0	0	102	0	102	379	0	379
45506	24 411	0	24 411	429	0	429	1 109	0	1 109	23 731	0	23 731
45507	1 352 575	0	1 352 575	44 138	0	44 138	43 519	0	43 519	1 353 194	0	1 353 194
45509	11	0	11	65	0	65	76	0	76	0	0	0
45706	2 030	0	2 030	2 000	0	2 000	2	0	2	4 028	0	4 028
45812	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	9 701	0	9 701	1 380	0	1 380	978	0	978	10 103	0	10 103
45912	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	3 554	0	3 554	926	0	926	763	0	763	3 717	0	3 717
47404	0	0	0	3 065 988	3 055 046	6 121 034	3 065 988	3 046 862	6 112 850	0	8 184	8 184
47408	0	0	0	3 879 819	3 107 877	6 987 696	3 879 819	3 107 877	6 987 696	0	0	0
47417	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47423	6 522	0	6 522	34 180	0	34 180	15 888	0	15 888	24 814	0	24 814
47427	10 434	0	10 434	39 368	0	39 368	40 719	0	40 719	9 083	0	9 083
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	21	0	21	14	0	14	7	0	7	28	0	28
60308	224	0	224	272	0	272	309	0	309	187	0	187
60310	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60312	11 477	0	11 477	9 293	0	9 293	10 410	0	10 410	10 360	0	10 360
60323	2 930	0	2 930	45	0	45	119	0	119	2 856	0	2 856
60336	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
60401	105 787	0	105 787	0	0	0	0	0	0	105 787	0	105 787
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60901	14 419	0	14 419	15	0	15	0	0	0	14 434	0	14 434
60906	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	1 119	0	1 119	228	0	228	228	0	228	1 119	0	1 119
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	17 430	0	17 430	17 430	0	17 430	0	0	0
61403	3 090	0	3 090	250	0	250	344	0	344	2 996	0	2 996
61702	2 206	0	2 206	1 282	0	1 282	0	0	0	3 488	0	3 488
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	1 016 490	0	1 016 490	0	0	0	0	0	0	1 016 490	0	1 016 490
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	247 767	0	247 767	0	0	0	0	0	0	247 767	0	247 767
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	614 418	0	614 418	0	0	0	0	0	0	614 418	0	614 418
62001	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
70606	180 887	0	180 887	192 699	0	192 699	8	0	8	373 578	0	373 578
70608	13 485	0	13 485	25 590	0	25 590	0	0	0	39 075	0	39 075
70706	2 608 222	0	2 608 222	0	0	0	2 608 222	0	2 608 222	0	0	0
70708	1 427 558	0	1 427 558	0	0	0	1 427 558	0	1 427 558	0	0	0
70802	0	0	0	4 035 780	0	4 035 780	3 547 724	0	3 547 724	488 056	0	488 056
Итого по активу (баланс)	12 065 660	296 416	12 362 076	35 845 318	8 203 007	44 048 325	38 707 720	8 163 998	46 871 718	9 203 258	335 425	9 538 683
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 780 082	0	1 780 082	0	0	0	0	0	0	1 780 082	0	1 780 082
30126	732	0	732	63	0	63	0	0	0	669	0	669
30220	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
30226	1 280	0	1 280	440	0	440	108	0	108	948	0	948
30232	147	1 353	1 500	99 068	67 937	167 005	98 921	67 802	166 723	0	1 218	1 218
30301	105 945	31 620	137 565	59 219	15 306	74 525	94 960	40 276	135 236	141 686	56 590	198 276
30305	303 661	30 820	334 481	2 198	132 595	134 793	331 255	155 629	486 884	632 718	53 854	686 572
32015	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
406	728	0	728	5 025	0	5 025	4 940	0	4 940	643	0	643
407	143 741	18 503	162 244	1 786 154	119 844	1 905 998	1 878 110	117 917	1 996 027	235 697	16 576	252 273
408.1	30 167	8	30 175	94 812	1 313	96 125	105 026	1 313	106 339	40 381	8	40 389
40817	100 173	35 309	135 482	308 163	9 341	317 504	312 494	10 594	323 088	104 504	36 562	141 066
40820	1 392	329	1 721	3 856	182	4 038	3 684	116	3 800	1 220	263	1 483
40821	11	0	11	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	11	0	11
40901	51 290	0	51 290	55 227	0	55 227	43 594	0	43 594	39 657	0	39 657
40902	0	0	0	900	0	900	1 800	0	1 800	900	0	900
40905	0	0	0	22 481	385	22 866	22 481	385	22 866	0	0	0
40909	0	0	0	8 165	17 851	26 016	8 165	17 851	26 016	0	0	0
40910	0	0	0	1 851	4 768	6 619	1 851	4 768	6 619	0	0	0
40911	559	0	559	56 555	2 994	59 549	56 717	2 994	59 711	721	0	721
40912	0	0	0	10 477	28 449	38 926	10 477	28 449	38 926	0	0	0
40913	0	0	0	6 261	33 563	39 824	6 261	33 563	39 824	0	0	0
42102	425	0	425	1 365	0	1 365	940	0	940	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	6 100	0	6 100
42105	150	0	150	0	0	0	150	0	150	300	0	300
42106	1 351 337	0	1 351 337	0	0	0	0	0	0	1 351 337	0	1 351 337
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42110	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	19	199	0	1	1	0	1	1	180	19	199
42303	5 593	901	6 494	2 324	2 047	4 371	3 093	1 146	4 239	6 362	0	6 362
42304	11 985	1 623	13 608	3 531	115	3 646	903	340	1 243	9 357	1 848	11 205
42305	62 059	6 846	68 905	3 614	1 249	4 863	5 664	1 459	7 123	64 109	7 056	71 165
42306	702 887	6 798	709 685	42 386	910	43 296	63 205	954	64 159	723 706	6 842	730 548
42307	2 269 023	0	2 269 023	82 396	0	82 396	91 306	0	91 306	2 277 933	0	2 277 933
42604	500	126	626	0	131	131	0	5	5	500	0	500
42605	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42606	4 340	0	4 340	100	0	100	222	0	222	4 462	0	4 462
42607	16 630	0	16 630	1 560	0	1 560	3 232	0	3 232	18 302	0	18 302
45215	253 039	0	253 039	30 314	0	30 314	56 321	0	56 321	279 046	0	279 046
45515	188 590	0	188 590	5 311	0	5 311	4 712	0	4 712	187 991	0	187 991
45715	203	0	203	0	0	0	319	0	319	522	0	522
45818	118 810	0	118 810	647	0	647	806	0	806	118 969	0	118 969
45918	4 123	0	4 123	180	0	180	155	0	155	4 098	0	4 098
47407	0	0	0	3 103 291	3 887 572	6 990 863	3 103 291	3 887 572	6 990 863	0	0	0
47411	12 515	33	12 548	20 991	16	21 007	22 436	15	22 451	13 960	32	13 992
47416	4	0	4	10 075 184	607	10 075 791	10 075 206	607	10 075 813	26	0	26
47422	60	0	60	2 454	0	2 454	2 470	0	2 470	76	0	76
47425	21 485	0	21 485	10 536	0	10 536	8 213	0	8 213	19 162	0	19 162
47426	292	0	292	13 094	0	13 094	13 113	0	13 113	311	0	311
60301	336	0	336	6 827	0	6 827	6 827	0	6 827	336	0	336
60305	6 863	0	6 863	17 692	0	17 692	17 227	0	17 227	6 398	0	6 398
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	804	0	804	0	0	0	232	0	232	1 036	0	1 036
60311	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60322	64	0	64	39 155	0	39 155	39 155	0	39 155	64	0	64
60324	4 449	0	4 449	252	0	252	146	0	146	4 343	0	4 343
60335	1 954	0	1 954	6 529	0	6 529	6 389	0	6 389	1 814	0	1 814
60414	16 009	0	16 009	0	0	0	247	0	247	16 256	0	16 256
60903	6 565	0	6 565	0	0	0	261	0	261	6 826	0	6 826
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	5 169	0	5 169	0	0	0	190	0	190	5 359	0	5 359
61912	486 757	0	486 757	43	0	43	0	0	0	486 714	0	486 714
62002	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
70601	153 112	0	153 112	1	0	1	136 456	0	136 456	289 567	0	289 567
70603	12 319	0	12 319	0	0	0	23 280	0	23 280	35 599	0	35 599
70701	2 117 783	0	2 117 783	2 117 834	0	2 117 834	51	0	51	0	0	0
70703	1 426 986	0	1 426 986	1 426 986	0	1 426 986	0	0	0	0	0	0
70715	1 623	0	1 623	2 905	0	2 905	1 282	0	1 282	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 227 788	134 288	12 362 076	19 542 597	4 327 515	23 870 112	16 672 624	4 374 095	21 046 719	9 357 815	180 868	9 538 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	436 869	0	436 869	161 437	0	161 437	47 162	0	47 162	551 144	0	551 144
90902	73 015	0	73 015	12 940	0	12 940	8 515	0	8 515	77 440	0	77 440
90907	51 290	0	51 290	43 594	0	43 594	55 227	0	55 227	39 657	0	39 657
90908	0	0	0	1 800	0	1 800	900	0	900	900	0	900
91202	155	0	155	2	0	2	1	0	1	156	0	156
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 014 626	0	4 014 626	3 151	0	3 151	5 557	0	5 557	4 012 220	0	4 012 220
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	18 174	0	18 174	2 894	0	2 894	1 956	0	1 956	19 112	0	19 112
91704	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
99998	5 078 512	0	5 078 512	917 426	0	917 426	628 297	0	628 297	5 367 641	0	5 367 641
Итого по активу (баланс)	10 352 447	0	10 352 447	1 143 244	0	1 143 244	747 615	0	747 615	10 748 076	0	10 748 076
Пассив
91003	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91311	417 899	0	417 899	29 166	0	29 166	210 138	0	210 138	598 871	0	598 871
91312	3 069 809	0	3 069 809	188 816	0	188 816	348 178	0	348 178	3 229 171	0	3 229 171
91315	1 380 758	0	1 380 758	0	0	0	0	0	0	1 380 758	0	1 380 758
91316	19 870	0	19 870	58 000	0	58 000	50 000	0	50 000	11 870	0	11 870
91317	53 958	0	53 958	351 970	0	351 970	308 765	0	308 765	10 753	0	10 753
91507	136 211	0	136 211	0	0	0	0	0	0	136 211	0	136 211
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	5 273 935	0	5 273 935	118 739	0	118 739	225 239	0	225 239	5 380 435	0	5 380 435
Итого по пассиву (баланс)	10 352 447	0	10 352 447	747 036	0	747 036	1 142 665	0	1 142 665	10 748 076	0	10 748 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	183 895	1 897	185 792	3 332 073	116 282	3 448 355	3 320 244	92 652	3 412 896	195 724	25 527	221 251
99996	222 782	0	222 782	3 455 332	0	3 455 332	3 420 883	0	3 420 883	257 231	0	257 231
Итого по активу (баланс)	406 677	1 897	408 574	6 787 405	116 282	6 903 687	6 741 127	92 652	6 833 779	452 955	25 527	478 482
Пассив
96901	1 900	183 516	185 416	92 420	3 328 463	3 420 883	116 278	3 339 054	3 455 332	25 758	194 107	219 865
99997	223 158	0	223 158	3 412 896	0	3 412 896	3 448 355	0	3 448 355	258 617	0	258 617
Итого по пассиву (баланс)	225 058	183 516	408 574	3 505 316	3 328 463	6 833 779	3 564 633	3 339 054	6 903 687	284 375	194 107	478 482

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?