Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
20202	17 484	14 235	31 719	298 824	60 265	359 089	285 582	58 947	344 529	30 726	15 553	46 279
20208	40	0	40	73	0	73	15	0	15	98	0	98
20209	0	0	0	215 525	17 678	233 203	215 525	17 678	233 203	0	0	0
30102	36 202	0	36 202	908 306	0	908 306	926 105	0	926 105	18 403	0	18 403
30110	1 874	15 072	16 946	130 427	266 487	396 914	130 846	239 624	370 470	1 455	41 935	43 390
30202	4 969	0	4 969	0	0	0	60	0	60	4 909	0	4 909
30204	1 619	0	1 619	0	0	0	497	0	497	1 122	0	1 122
30210	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
30221	0	0	0	0	7 504	7 504	0	7 504	7 504	0	0	0
30233	830	0	830	8 671	1 223	9 894	9 501	1 223	10 724	0	0	0
30302	955 453	8 112	963 565	383 285	5 989	389 274	289 204	460	289 664	1 049 534	13 641	1 063 175
30306	933 203	2 552	935 755	120 610	8 817	129 427	14 662	4 618	19 280	1 039 151	6 751	1 045 902
30424	2 066	0	2 066	285 472	0	285 472	284 425	0	284 425	3 113	0	3 113
32201	0	722	722	0	73	73	0	25	25	0	770	770
45201	192 164	0	192 164	111 113	0	111 113	96 589	0	96 589	206 688	0	206 688
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	101 000	0	101 000	17 000	0	17 000	24 889	0	24 889	93 111	0	93 111
45205	26 000	0	26 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	27 000	0	27 000
45206	104 500	0	104 500	0	0	0	0	0	0	104 500	0	104 500
45207	85 610	0	85 610	4 265	0	4 265	984	0	984	88 891	0	88 891
45208	6 718	0	6 718	0	0	0	171	0	171	6 547	0	6 547
45406	143	0	143	0	0	0	20	0	20	123	0	123
45505	3 519	0	3 519	3 500	0	3 500	3 519	0	3 519	3 500	0	3 500
45506	24 910	0	24 910	1 499	0	1 499	521	0	521	25 888	0	25 888
45507	212 566	0	212 566	24 101	0	24 101	2 381	0	2 381	234 286	0	234 286
45705	210	0	210	0	0	0	108	0	108	102	0	102
45814	598	0	598	0	0	0	31	0	31	567	0	567
45815	1 574	0	1 574	128	0	128	149	0	149	1 553	0	1 553
45912	694	0	694	881	0	881	687	0	687	888	0	888
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	684	0	684	367	0	367	404	0	404	647	0	647
47404	0	7 382	7 382	744 982	782 901	1 527 883	744 982	783 002	1 527 984	0	7 281	7 281
47408	0	0	0	621 035	675 538	1 296 573	621 035	675 538	1 296 573	0	0	0
47423	4 142	27	4 169	81	3	84	2 062	1	2 063	2 161	29	2 190
47427	1 675	0	1 675	8 937	0	8 937	7 480	0	7 480	3 132	0	3 132
60302	2 705	0	2 705	14	0	14	105	0	105	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
60308	16	0	16	208	0	208	167	0	167	57	0	57
60310	5	0	5	739	0	739	739	0	739	5	0	5
60312	7 314	0	7 314	13 233	0	13 233	9 865	0	9 865	10 682	0	10 682
60323	3 254	0	3 254	1	0	1	1	0	1	3 254	0	3 254
60401	46 816	0	46 816	2 274	0	2 274	150	0	150	48 940	0	48 940
60404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	0	0	0	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60409	0	0	0	5 113	0	5 113	0	0	0	5 113	0	5 113
60410	1 833	0	1 833	0	0	0	1 833	0	1 833	0	0	0
60411	5 113	0	5 113	0	0	0	5 113	0	5 113	0	0	0
60412	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	5	0	5	291	0	291	259	0	259	37	0	37
61009	0	0	0	1 470	0	1 470	1 433	0	1 433	37	0	37
61011	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
61209	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61403	9 992	0	9 992	2 485	0	2 485	400	0	400	12 077	0	12 077
61702	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
70606	1 144 900	0	1 144 900	147 746	0	147 746	60 601	0	60 601	1 232 045	0	1 232 045
70608	94 063	0	94 063	12 676	0	12 676	0	0	0	106 739	0	106 739
Итого по активу (баланс)	4 434 195	48 102	4 482 297	4 090 797	1 826 478	5 917 275	3 757 565	1 788 620	5 546 185	4 767 427	85 960	4 853 387
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
10701	12 948	0	12 948	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948
30126	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30220	0	2 723	2 723	0	7 299	7 299	0	4 576	4 576	0	0	0
30232	226	0	226	17 606	7 907	25 513	17 382	7 907	25 289	2	0	2
30301	955 453	8 112	963 565	289 204	460	289 664	383 285	5 989	389 274	1 049 534	13 641	1 063 175
30305	933 203	2 552	935 755	14 662	4 618	19 280	120 610	8 817	129 427	1 039 151	6 751	1 045 902
31501	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40502	459	0	459	102	0	102	98	0	98	455	0	455
40702	64 459	75	64 534	936 183	114 676	1 050 859	955 053	114 834	1 069 887	83 329	233	83 562
40703	153	0	153	63	0	63	129	0	129	219	0	219
40802	1 910	0	1 910	27 462	0	27 462	31 833	0	31 833	6 281	0	6 281
40817	16 020	3 567	19 587	129 560	41 936	171 496	132 369	45 611	177 980	18 829	7 242	26 071
40820	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40821	0	0	0	10	0	10	13	0	13	3	0	3
40901	83 217	0	83 217	69 522	0	69 522	59 442	0	59 442	73 137	0	73 137
40905	0	0	0	7 476	0	7 476	7 476	0	7 476	0	0	0
40909	0	0	0	733	1 063	1 796	733	1 063	1 796	0	0	0
40910	0	0	0	423	157	580	423	157	580	0	0	0
40911	34	0	34	26 952	0	26 952	27 039	0	27 039	121	0	121
40912	0	0	0	2 935	1 119	4 054	2 935	1 119	4 054	0	0	0
40913	0	0	0	5 220	6 725	11 945	5 220	6 725	11 945	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	2 885	700	3 585	1 923	42	1 965	621	61	682	1 583	719	2 302
42303	5 229	25 768	30 997	5 248	26 690	31 938	19	20 209	20 228	0	19 287	19 287
42304	1 898	117	2 015	32	124	156	1 887	132	2 019	3 753	125	3 878
42305	5 572	2 644	8 216	667	606	1 273	630	379	1 009	5 535	2 417	7 952
42306	317 810	5 963	323 773	45 973	423	46 396	105 780	980	106 760	377 617	6 520	384 137
42605	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8
45215	94 976	0	94 976	34 028	0	34 028	36 723	0	36 723	97 671	0	97 671
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	12 836	0	12 836	1 321	0	1 321	4 000	0	4 000	15 515	0	15 515
45715	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45818	2 155	0	2 155	45	0	45	10	0	10	2 120	0	2 120
45918	877	0	877	464	0	464	658	0	658	1 071	0	1 071
47407	0	0	0	674 497	622 432	1 296 929	674 497	622 432	1 296 929	0	0	0
47411	2 259	167	2 426	2 683	68	2 751	3 160	75	3 235	2 736	174	2 910
47416	127	0	127	86 165	0	86 165	86 333	0	86 333	295	0	295
47422	0	0	0	636	0	636	3 627	0	3 627	2 991	0	2 991
47425	11 781	0	11 781	17 150	0	17 150	19 579	0	19 579	14 210	0	14 210
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52306	0	19 758	19 758	0	702	702	0	2 016	2 016	0	21 072	21 072
52501	0	80	80	31	3	34	31	78	109	0	155	155
60301	10	0	10	2 668	0	2 668	3 116	0	3 116	458	0	458
60305	0	0	0	7 284	0	7 284	7 284	0	7 284	0	0	0
60309	220	0	220	38	0	38	17	0	17	199	0	199
60311	60	0	60	115	0	115	55	0	55	0	0	0
60324	3 254	0	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254
60405	153 441	0	153 441	0	0	0	3 102	0	3 102	156 543	0	156 543
60601	6 260	0	6 260	150	0	150	113	0	113	6 223	0	6 223
61012	1 709	0	1 709	945	0	945	253	0	253	1 017	0	1 017
61304	6	0	6	1	0	1	4	0	4	9	0	9
61701	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
70601	1 284 750	0	1 284 750	54 658	0	54 658	121 106	0	121 106	1 351 198	0	1 351 198
70603	124 436	0	124 436	0	0	0	13 065	0	13 065	137 501	0	137 501
70615	7 609	0	7 609	0	0	0	0	0	0	7 609	0	7 609
Итого по пассиву (баланс)	4 410 071	72 226	4 482 297	2 495 090	837 050	3 332 140	2 860 062	843 168	3 703 230	4 775 043	78 344	4 853 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	340 441	0	340 441	5 333	0	5 333	148 546	0	148 546	197 228	0	197 228
90902	12 554	0	12 554	518	0	518	1 145	0	1 145	11 927	0	11 927
90907	81 617	0	81 617	57 842	0	57 842	66 322	0	66 322	73 137	0	73 137
91202	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
91414	586 212	0	586 212	0	0	0	0	0	0	586 212	0	586 212
91501	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91604	1 595	0	1 595	68	0	68	40	0	40	1 623	0	1 623
91704	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91802	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 069 400	0	1 069 400	179 551	0	179 551	502 832	0	502 832	746 119	0	746 119
Итого по активу (баланс)	2 098 142	0	2 098 142	258 316	0	258 316	733 885	0	733 885	1 622 573	0	1 622 573
Пассив
91311	2 362	19 759	22 121	0	702	702	0	2 015	2 015	2 362	21 072	23 434
91312	934 031	0	934 031	371 996	0	371 996	39 194	0	39 194	601 229	0	601 229
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	41 849	0	41 849	130 113	0	130 113	122 607	0	122 607	34 343	0	34 343
91507	54 856	0	54 856	20	0	20	15 732	0	15 732	70 568	0	70 568
91508	1 543	0	1 543	0	0	0	2	0	2	1 545	0	1 545
99999	1 028 742	0	1 028 742	230 892	0	230 892	78 604	0	78 604	876 454	0	876 454
Итого по пассиву (баланс)	2 078 383	19 759	2 098 142	733 021	702	733 723	256 139	2 015	258 154	1 601 501	21 072	1 622 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	975	28 192	29 167	298 730	249 895	548 625	291 820	278 087	569 907	7 885	0	7 885
99996	66 427	0	66 427	548 650	0	548 650	569 833	0	569 833	45 244	0	45 244
Итого по активу (баланс)	67 402	28 192	95 594	847 380	249 895	1 097 275	861 653	278 087	1 139 740	53 129	0	53 129
Пассив
96901	28 088	972	29 060	277 108	292 726	569 834	249 020	299 631	548 651	0	7 877	7 877
99997	66 534	0	66 534	569 906	0	569 906	548 624	0	548 624	45 252	0	45 252
Итого по пассиву (баланс)	94 622	972	95 594	847 014	292 726	1 139 740	797 644	299 631	1 097 275	45 252	7 877	53 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?