Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
20202	21 148	14 737	35 885	199 483	31 854	231 337	198 141	24 051	222 192	22 490	22 540	45 030
20209	0	0	0	163 600	7 743	171 343	163 600	7 743	171 343	0	0	0
30102	35 451	0	35 451	882 785	0	882 785	905 749	0	905 749	12 487	0	12 487
30110	2 681	82 464	85 145	109 914	200 328	310 242	111 108	276 690	387 798	1 487	6 102	7 589
30202	4 746	0	4 746	441	0	441	0	0	0	5 187	0	5 187
30204	237	0	237	879	0	879	0	0	0	1 116	0	1 116
30210	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	131	131	0	9 407	9 407	0	9 538	9 538	0	0	0
30233	15	0	15	4 899	996	5 895	4 914	996	5 910	0	0	0
30302	415 154	1 201	416 355	413 527	3 975	417 502	109 496	2 064	111 560	719 185	3 112	722 297
30306	522 898	6 442	529 340	198 539	11 156	209 695	11 098	7 273	18 371	710 339	10 325	720 664
30424	2 506	0	2 506	246 950	0	246 950	243 984	0	243 984	5 472	0	5 472
32201	0	1 052	1 052	0	32	32	0	68	68	0	1 016	1 016
45201	138 388	0	138 388	99 803	0	99 803	64 825	0	64 825	173 366	0	173 366
45203	48 450	0	48 450	39 000	0	39 000	57 450	0	57 450	30 000	0	30 000
45204	102 497	0	102 497	135 950	0	135 950	10 000	0	10 000	228 447	0	228 447
45205	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	194 000	0	194 000	0	0	0	82 500	0	82 500	111 500	0	111 500
45207	160 284	0	160 284	1 195	0	1 195	11 085	0	11 085	150 394	0	150 394
45208	829	0	829	2 827	0	2 827	0	0	0	3 656	0	3 656
45404	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	200	0	200	0	0	0	19	0	19	181	0	181
45503	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
45505	7 131	0	7 131	0	0	0	182	0	182	6 949	0	6 949
45506	19 260	0	19 260	1 780	0	1 780	144	0	144	20 896	0	20 896
45507	154 767	0	154 767	23 582	0	23 582	1 766	0	1 766	176 583	0	176 583
45705	276	0	276	0	0	0	12	0	12	264	0	264
45814	700	0	700	0	0	0	99	0	99	601	0	601
45815	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
45912	0	0	0	311	0	311	0	0	0	311	0	311
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	422	0	422	1	0	1	1	0	1	422	0	422
47404	0	33 659	33 659	2 196 046	2 173 893	4 369 939	2 196 046	2 203 455	4 399 501	0	4 097	4 097
47408	0	0	0	2 149 971	2 025 993	4 175 964	2 149 971	2 025 993	4 175 964	0	0	0
47423	4 211	27	4 238	91	15	106	137	16	153	4 165	26	4 191
47427	3 599	0	3 599	9 908	0	9 908	9 771	0	9 771	3 736	0	3 736
60302	2 786	0	2 786	68	0	68	108	0	108	2 746	0	2 746
60306	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60308	23	0	23	148	0	148	113	0	113	58	0	58
60310	5	0	5	500	0	500	500	0	500	5	0	5
60312	10 275	0	10 275	8 307	0	8 307	7 839	0	7 839	10 743	0	10 743
60323	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
60401	45 551	0	45 551	292	0	292	348	0	348	45 495	0	45 495
60404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	0	0	0	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60410	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
60411	5 113	0	5 113	0	0	0	0	0	0	5 113	0	5 113
60412	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	25	0	25	114	0	114	121	0	121	18	0	18
61009	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61011	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
61209	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
61403	7 492	0	7 492	1 250	0	1 250	225	0	225	8 517	0	8 517
61702	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61703	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
70606	821 417	0	821 417	107 440	0	107 440	83	0	83	928 774	0	928 774
70608	57 795	0	57 795	12 775	0	12 775	0	0	0	70 570	0	70 570
Итого по активу (баланс)	3 191 793	139 713	3 331 506	7 028 978	4 465 392	11 494 370	6 352 037	4 557 887	10 909 924	3 868 734	47 218	3 915 952
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
10701	12 948	0	12 948	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948
30126	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	1 835	1 835	0	1 835	1 835	0	0	0
30232	0	0	0	15 578	3 821	19 399	15 606	3 821	19 427	28	0	28
30236	0	0	0	10	1	11	10	1	11	0	0	0
30301	415 154	1 201	416 355	109 496	2 064	111 560	413 527	3 975	417 502	719 185	3 112	722 297
30305	522 898	6 442	529 340	11 098	7 273	18 371	198 539	11 156	209 695	710 339	10 325	720 664
31501	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40502	467	0	467	0	0	0	104	0	104	571	0	571
40702	97 047	7	97 054	1 047 276	39 777	1 087 053	972 919	39 915	1 012 834	22 690	145	22 835
40703	143	0	143	191	0	191	205	0	205	157	0	157
40802	1 333	0	1 333	44 983	0	44 983	45 102	0	45 102	1 452	0	1 452
40817	20 636	2 566	23 202	110 817	45 259	156 076	104 446	43 195	147 641	14 265	502	14 767
40820	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
40901	144 821	0	144 821	37 281	0	37 281	49 381	0	49 381	156 921	0	156 921
40905	0	0	0	4 640	0	4 640	4 640	0	4 640	0	0	0
40909	0	0	0	222	638	860	222	638	860	0	0	0
40910	0	0	0	25	355	380	25	355	380	0	0	0
40911	0	0	0	11 247	0	11 247	11 247	0	11 247	0	0	0
40912	0	0	0	2 649	1 118	3 767	2 649	1 118	3 767	0	0	0
40913	0	0	0	3 300	2 543	5 843	3 300	2 543	5 843	0	0	0
42103	0	135 529	135 529	0	8 443	8 443	0	4 133	4 133	0	131 219	131 219
42301	2 694	1 541	4 235	4 296	96	4 392	2 939	48	2 987	1 337	1 493	2 830
42303	1 474	0	1 474	1 480	2 178	3 658	1 429	43 797	45 226	1 423	41 619	43 042
42304	2 033	1 263	3 296	0	1 281	1 281	0	159	159	2 033	141	2 174
42305	13 344	2 017	15 361	6 460	186	6 646	226	513	739	7 110	2 344	9 454
42306	232 169	5 382	237 551	22 416	2 324	24 740	44 512	1 835	46 347	254 265	4 893	259 158
45215	72 646	0	72 646	21 750	0	21 750	41 949	0	41 949	92 845	0	92 845
45415	46	0	46	41	0	41	80	0	80	85	0	85
45515	11 559	0	11 559	1 288	0	1 288	4 251	0	4 251	14 522	0	14 522
45715	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45818	2 000	0	2 000	99	0	99	0	0	0	1 901	0	1 901
45918	419	0	419	0	0	0	65	0	65	484	0	484
47407	0	0	0	2 021 976	2 155 084	4 177 060	2 021 976	2 155 084	4 177 060	0	0	0
47411	1 082	200	1 282	2 155	134	2 289	2 269	85	2 354	1 196	151	1 347
47416	684	0	684	22 721	0	22 721	22 497	0	22 497	460	0	460
47422	0	0	0	529	0	529	958	0	958	429	0	429
47425	8 531	0	8 531	41 840	0	41 840	37 764	0	37 764	4 455	0	4 455
47426	0	105	105	0	7	7	0	219	219	0	317	317
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
52302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52501	18	0	18	46	0	46	164	0	164	136	0	136
60301	0	0	0	2 148	0	2 148	2 614	0	2 614	466	0	466
60305	0	0	0	5 632	0	5 632	5 632	0	5 632	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	254	0	254	19	0	19	18	0	18	253	0	253
60311	0	0	0	129	0	129	159	0	159	30	0	30
60324	3 292	0	3 292	34	0	34	2	0	2	3 260	0	3 260
60405	153 441	0	153 441	0	0	0	0	0	0	153 441	0	153 441
60601	6 743	0	6 743	347	0	347	124	0	124	6 520	0	6 520
61012	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
70601	1 005 402	0	1 005 402	1	0	1	81 961	0	81 961	1 087 362	0	1 087 362
70603	90 735	0	90 735	0	0	0	15 154	0	15 154	105 889	0	105 889
70615	7 697	0	7 697	0	0	0	0	0	0	7 697	0	7 697
Итого по пассиву (баланс)	3 175 253	156 253	3 331 506	3 604 432	2 274 417	5 878 849	4 148 870	2 314 425	6 463 295	3 719 691	196 261	3 915 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	115 341	0	115 341	6 398	0	6 398	55	0	55	121 684	0	121 684
90902	156 436	0	156 436	4 077	0	4 077	1 099	0	1 099	159 414	0	159 414
90907	144 822	0	144 822	48 340	0	48 340	37 281	0	37 281	155 881	0	155 881
91414	609 700	0	609 700	14 265	0	14 265	595	0	595	623 370	0	623 370
91501	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91604	1 521	0	1 521	286	0	286	257	0	257	1 550	0	1 550
91704	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91802	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	881 219	0	881 219	280 874	0	280 874	233 115	0	233 115	928 978	0	928 978
Итого по активу (баланс)	1 915 360	0	1 915 360	364 240	0	364 240	282 402	0	282 402	1 997 198	0	1 997 198
Пассив
91003	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
91004	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362
91312	778 168	0	778 168	2 678	0	2 678	74 100	0	74 100	849 590	0	849 590
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	40 062	0	40 062	229 117	0	229 117	201 414	0	201 414	12 359	0	12 359
91507	51 446	0	51 446	0	0	0	1 678	0	1 678	53 124	0	53 124
91508	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
99999	1 034 141	0	1 034 141	49 256	0	49 256	83 335	0	83 335	1 068 220	0	1 068 220
Итого по пассиву (баланс)	1 915 360	0	1 915 360	282 371	0	282 371	364 209	0	364 209	1 997 198	0	1 997 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 724	21 077	25 801	20 036	2 098 379	2 118 415	24 760	1 971 481	1 996 241	0	147 975	147 975
99996	63 146	0	63 146	2 110 675	0	2 110 675	1 987 977	0	1 987 977	185 844	0	185 844
Итого по активу (баланс)	67 870	21 077	88 947	2 130 711	2 098 379	4 229 090	2 012 737	1 971 481	3 984 218	185 844	147 975	333 819
Пассив
96901	21 052	4 727	25 779	1 963 191	24 786	1 987 977	2 090 617	20 059	2 110 676	148 478	0	148 478
99997	63 168	0	63 168	1 996 241	0	1 996 241	2 118 414	0	2 118 414	185 341	0	185 341
Итого по пассиву (баланс)	84 220	4 727	88 947	3 959 432	24 786	3 984 218	4 209 031	20 059	4 229 090	333 819	0	333 819
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?