Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	603 360	96 572	699 932	3 680 535	115 329	3 795 864	3 631 438	128 317	3 759 755	652 457	83 584	736 041
20208	188 358	0	188 358	582 939	0	582 939	557 284	0	557 284	214 013	0	214 013
20209	48 554	869	49 423	2 733 622	54 942	2 788 564	2 676 762	55 811	2 732 573	105 414	0	105 414
20308	0	620	620	0	0	0	0	12	12	0	608	608
30102	530 845	0	530 845	95 002 535	0	95 002 535	95 112 831	0	95 112 831	420 549	0	420 549
30110	252 732	691 635	944 367	343 550	289 091	632 641	338 920	364 723	703 643	257 362	616 003	873 365
30114	0	5 543	5 543	0	192 999	192 999	0	194 649	194 649	0	3 893	3 893
30202	110 403	0	110 403	0	0	0	12 821	0	12 821	97 582	0	97 582
30215	1 150	4 740	5 890	0	278	278	0	227	227	1 150	4 791	5 941
30221	10 359	0	10 359	218 394	48 564	266 958	228 753	48 564	277 317	0	0	0
30233	28 238	302	28 540	479 576	40 921	520 497	486 867	40 613	527 480	20 947	610	21 557
304.1	14 201	0	14 201	220 000	0	220 000	221 161	0	221 161	13 040	0	13 040
31902	400 000	0	400 000	9 200 000	0	9 200 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	7 400 000	0	7 400 000	7 100 000	0	7 100 000	1 800 000	0	1 800 000
32002	3 000 000	0	3 000 000	45 200 000	0	45 200 000	48 200 000	0	48 200 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	19 600 000	0	19 600 000	17 700 000	0	17 700 000	2 900 000	0	2 900 000
45106	1 108	0	1 108	24 686	0	24 686	1 477	0	1 477	24 317	0	24 317
45107	73 302	0	73 302	8 493	0	8 493	6 099	0	6 099	75 696	0	75 696
45108	17 889	0	17 889	0	0	0	1 151	0	1 151	16 738	0	16 738
45201	25 724	0	25 724	213 840	0	213 840	205 174	0	205 174	34 390	0	34 390
45204	115 377	0	115 377	20 400	0	20 400	45 777	0	45 777	90 000	0	90 000
45205	879 848	0	879 848	105 624	0	105 624	74 186	0	74 186	911 286	0	911 286
45206	2 217 494	0	2 217 494	166 779	0	166 779	141 605	0	141 605	2 242 668	0	2 242 668
45207	5 351 476	0	5 351 476	1 478 904	0	1 478 904	420 973	0	420 973	6 409 407	0	6 409 407
45208	1 253 072	0	1 253 072	31 003	0	31 003	54 051	0	54 051	1 230 024	0	1 230 024
45216	210 121	0	210 121	24 569	0	24 569	11 533	0	11 533	223 157	0	223 157
45306	39 982	0	39 982	0	0	0	0	0	0	39 982	0	39 982
45307	5 727	0	5 727	9 076	0	9 076	600	0	600	14 203	0	14 203
45316	1 570	0	1 570	339	0	339	17	0	17	1 892	0	1 892
45401	198	0	198	2 549	0	2 549	2 463	0	2 463	284	0	284
45405	0	0	0	364	0	364	0	0	0	364	0	364
45407	93 556	0	93 556	88 220	0	88 220	9 739	0	9 739	172 037	0	172 037
45408	37 326	0	37 326	4 601	0	4 601	699	0	699	41 228	0	41 228
45416	410	0	410	106	0	106	30	0	30	486	0	486
45505	1 717	0	1 717	100	0	100	429	0	429	1 388	0	1 388
45506	69 860	0	69 860	19 418	0	19 418	9 418	0	9 418	79 860	0	79 860
45507	2 911 589	0	2 911 589	161 254	0	161 254	84 833	0	84 833	2 988 010	0	2 988 010
45509	6 791	0	6 791	10 172	0	10 172	10 595	0	10 595	6 368	0	6 368
45511	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45523	11 929	0	11 929	1 991	0	1 991	63	0	63	13 857	0	13 857
45812	119 351	0	119 351	0	0	0	1 324	0	1 324	118 027	0	118 027
45815	55 776	0	55 776	968	0	968	5 612	0	5 612	51 132	0	51 132
45820	13 410	0	13 410	24	0	24	3	0	3	13 431	0	13 431
45912	5 651	0	5 651	54	0	54	3 053	0	3 053	2 652	0	2 652
45915	41 225	0	41 225	1 247	0	1 247	1 578	0	1 578	40 894	0	40 894
45920	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
474.1	66	0	66	220 590	456 792	677 382	220 590	456 792	677 382	66	0	66
47423	206 109	0	206 109	132	45	177	325	45	370	205 916	0	205 916
47427	40 632	0	40 632	139 987	47	140 034	135 023	0	135 023	45 596	47	45 643
47431	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000
47440	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47443	909	0	909	5 393	0	5 393	5 728	0	5 728	574	0	574
47465	58 703	0	58 703	16 262	0	16 262	21 689	0	21 689	53 276	0	53 276
47502	43 856	0	43 856	1 625	0	1 625	2 151	0	2 151	43 330	0	43 330
60302	0	0	0	4 542	0	4 542	4 542	0	4 542	0	0	0
60308	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60310	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60312	12 898	0	12 898	6 417	0	6 417	6 840	0	6 840	12 475	0	12 475
60314	0	290	290	0	15	15	0	63	63	0	242	242
60323	985	0	985	178	0	178	451	0	451	712	0	712
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	1 150 628	0	1 150 628	197	0	197	611	0	611	1 150 214	0	1 150 214
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	5 621	0	5 621	0	0	0	175	0	175	5 446	0	5 446
60804	34 471	0	34 471	27	0	27	0	0	0	34 498	0	34 498
60807	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60901	58 508	0	58 508	544	0	544	0	0	0	59 052	0	59 052
60906	8 089	0	8 089	544	0	544	544	0	544	8 089	0	8 089
61002	606	0	606	219	0	219	116	0	116	709	0	709
61008	198	0	198	766	0	766	730	0	730	234	0	234
61009	421	0	421	348	0	348	338	0	338	431	0	431
61209	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
61907	12 306	0	12 306	0	0	0	0	0	0	12 306	0	12 306
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	11 792	0	11 792	0	0	0	0	0	0	11 792	0	11 792
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
70606	1 583 553	0	1 583 553	191 456	0	191 456	3	0	3	1 775 006	0	1 775 006
70608	480 824	0	480 824	75 914	0	75 914	0	0	0	556 738	0	556 738
70611	90 700	0	90 700	13 602	0	13 602	4 542	0	4 542	99 760	0	99 760
70616	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
Итого по активу (баланс)	25 190 530	800 571	25 991 101	187 961 898	1 199 023	189 160 921	187 365 924	1 289 816	188 655 740	25 786 504	709 778	26 496 282
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	345 639	0	345 639	23	0	23	0	0	0	345 616	0	345 616
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 707 863	0	4 707 863	0	0	0	0	0	0	4 707 863	0	4 707 863
30129	1 831	0	1 831	0	0	0	35	0	35	1 866	0	1 866
30220	0	0	0	0	5 292	5 292	0	5 292	5 292	0	0	0
30226	122	0	122	1 599	0	1 599	1 495	0	1 495	18	0	18
30232	56 491	185	56 676	2 102 132	25 117	2 127 249	2 161 745	25 092	2 186 837	116 104	160	116 264
30243	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31207	17 399	0	17 399	0	0	0	33 554	0	33 554	50 953	0	50 953
32028	32	0	32	894	0	894	911	0	911	49	0	49
407	2 730 262	52 867	2 783 129	20 360 289	184 212	20 544 501	21 171 047	190 020	21 361 067	3 541 020	58 675	3 599 695
408.1	176 810	101	176 911	858 095	20 209	878 304	858 646	20 213	878 859	177 361	105	177 466
40817	853 711	484 142	1 337 853	4 091 898	174 420	4 266 318	4 055 893	60 548	4 116 441	817 706	370 270	1 187 976
40820	1 320	0	1 320	913	0	913	1 043	0	1 043	1 450	0	1 450
40821	728	0	728	5 460	0	5 460	5 996	0	5 996	1 264	0	1 264
40901	21 721	0	21 721	77 802	0	77 802	358 783	0	358 783	302 702	0	302 702
40905	0	0	0	9 215	899	10 114	9 215	899	10 114	0	0	0
40909	0	0	0	20 877	26 997	47 874	20 877	26 997	47 874	0	0	0
40910	0	0	0	3 610	4 612	8 222	3 610	4 612	8 222	0	0	0
40911	0	0	0	1 296 954	144	1 297 098	1 296 954	144	1 297 098	0	0	0
40912	0	0	0	8 165	5 384	13 549	8 165	5 384	13 549	0	0	0
40913	0	0	0	12 779	4 538	17 317	12 779	4 538	17 317	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42004	70 400	0	70 400	17 350	0	17 350	0	0	0	53 050	0	53 050
42006	315 960	0	315 960	124 746	0	124 746	116 349	0	116 349	307 563	0	307 563
42007	27 610	0	27 610	4 800	0	4 800	7 000	0	7 000	29 810	0	29 810
42102	700	0	700	13 400	0	13 400	12 700	0	12 700	0	0	0
42103	89 200	0	89 200	53 500	0	53 500	11 300	0	11 300	47 000	0	47 000
42104	65 700	0	65 700	64 800	0	64 800	114 200	0	114 200	115 100	0	115 100
42105	11 500	0	11 500	0	0	0	7 600	0	7 600	19 100	0	19 100
42106	568 675	0	568 675	1 007 270	0	1 007 270	1 183 430	0	1 183 430	744 835	0	744 835
42107	177 620	0	177 620	66 000	0	66 000	61 000	0	61 000	172 620	0	172 620
42109	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42110	4 000	0	4 000	0	0	0	9 400	0	9 400	13 400	0	13 400
42111	3 800	0	3 800	0	0	0	1 500	0	1 500	5 300	0	5 300
42112	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	175 840	1	175 841	121 114	0	121 114	115 653	0	115 653	170 379	1	170 380
42303	284 454	0	284 454	77 680	0	77 680	48 595	0	48 595	255 369	0	255 369
42304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42305	737 491	7 619	745 110	112 686	365	113 051	108 976	446	109 422	733 781	7 700	741 481
42306	1 985 747	261 731	2 247 478	169 463	269 634	439 097	198 425	15 709	214 134	2 014 709	7 806	2 022 515
42307	790 024	0	790 024	263 510	2 490	266 000	309 083	259 580	568 663	835 597	257 090	1 092 687
43801	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45117	222	0	222	28	0	28	70	0	70	264	0	264
45215	316 214	0	316 214	34 920	0	34 920	31 366	0	31 366	312 660	0	312 660
45217	3 525	0	3 525	1 574	0	1 574	1 494	0	1 494	3 445	0	3 445
45315	1 828	0	1 828	24	0	24	363	0	363	2 167	0	2 167
45415	567	0	567	47	0	47	122	0	122	642	0	642
45417	389	0	389	30	0	30	55	0	55	414	0	414
45515	70 997	0	70 997	9 325	0	9 325	3 976	0	3 976	65 648	0	65 648
45524	64 306	0	64 306	10 516	0	10 516	5 118	0	5 118	58 908	0	58 908
45818	173 208	0	173 208	6 283	0	6 283	275	0	275	167 200	0	167 200
45821	392	0	392	20	0	20	20	0	20	392	0	392
45918	46 537	0	46 537	4 030	0	4 030	672	0	672	43 179	0	43 179
45921	67	0	67	33	0	33	35	0	35	69	0	69
47407	0	0	0	235 204	220 591	455 795	235 204	220 591	455 795	0	0	0
47411	31 158	35	31 193	17 204	399	17 603	17 797	451	18 248	31 751	87	31 838
47416	167	0	167	5 626	0	5 626	5 599	0	5 599	140	0	140
47422	317	0	317	31 810	0	31 810	31 795	0	31 795	302	0	302
47425	197 945	0	197 945	28 541	0	28 541	21 156	0	21 156	190 560	0	190 560
47426	2 189	0	2 189	4 644	3	4 647	5 341	3	5 344	2 886	0	2 886
47441	426	0	426	5 312	0	5 312	5 228	0	5 228	342	0	342
47442	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47444	2 215	0	2 215	6 644	0	6 644	11 970	0	11 970	7 541	0	7 541
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	4 941	0	4 941	3 445	0	3 445	2 848	0	2 848	4 344	0	4 344
47501	77 084	0	77 084	3 412	0	3 412	1 625	0	1 625	75 297	0	75 297
52301	2 700 000	0	2 700 000	1 700 000	0	1 700 000	600 000	0	600 000	1 600 000	0	1 600 000
52501	58	0	58	32	0	32	14	0	14	40	0	40
60301	4 329	0	4 329	23 614	0	23 614	19 868	0	19 868	583	0	583
60305	28 165	0	28 165	38 813	0	38 813	28 464	0	28 464	17 816	0	17 816
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	992	0	992	1 007	0	1 007	525	0	525	510	0	510
60311	2 283	0	2 283	4 650	0	4 650	13 726	0	13 726	11 359	0	11 359
60322	769	0	769	646	0	646	624	0	624	747	0	747
60324	1 231	0	1 231	376	0	376	253	0	253	1 108	0	1 108
60335	6 022	0	6 022	1 384	0	1 384	7 860	0	7 860	12 498	0	12 498
60414	331 508	0	331 508	504	0	504	4 883	0	4 883	335 887	0	335 887
60805	16 991	0	16 991	0	0	0	958	0	958	17 949	0	17 949
60806	18 276	0	18 276	1 037	0	1 037	122	0	122	17 361	0	17 361
60903	33 662	0	33 662	0	0	0	870	0	870	34 532	0	34 532
61701	45 270	0	45 270	0	0	0	0	0	0	45 270	0	45 270
62103	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	2 057 070	0	2 057 070	1	0	1	304 173	0	304 173	2 361 242	0	2 361 242
70603	480 288	0	480 288	0	0	0	75 700	0	75 700	555 988	0	555 988
Итого по пассиву (баланс)	25 184 420	806 681	25 991 101	33 151 368	945 306	34 096 674	33 761 336	840 519	34 601 855	25 794 388	701 894	26 496 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193 248	0	193 248	6 479	0	6 479	11 816	0	11 816	187 911	0	187 911
90902	258 065	0	258 065	4 270	0	4 270	19 186	0	19 186	243 149	0	243 149
90907	21 721	0	21 721	358 783	0	358 783	77 802	0	77 802	302 702	0	302 702
91202	32	0	32	2	0	2	4	0	4	30	0	30
91203	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	52 672 884	0	52 672 884	2 815 361	0	2 815 361	529 535	0	529 535	54 958 710	0	54 958 710
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	20 364	0	20 364	0	0	0	0	0	0	20 364	0	20 364
91704	1 217	0	1 217	926	0	926	0	0	0	2 143	0	2 143
91802	35 505	0	35 505	10 405	0	10 405	5	0	5	45 905	0	45 905
91803	2 834	0	2 834	26	0	26	0	0	0	2 860	0	2 860
99998	26 560 669	0	26 560 669	3 510 688	0	3 510 688	1 667 842	0	1 667 842	28 403 515	0	28 403 515
Итого по активу (баланс)	80 022 200	0	80 022 200	6 706 944	0	6 706 944	2 306 194	0	2 306 194	84 422 950	0	84 422 950
Пассив
91311	1 009 941	0	1 009 941	22 774	0	22 774	28 472	0	28 472	1 015 639	0	1 015 639
91312	15 530 677	0	15 530 677	220 967	0	220 967	2 031 552	0	2 031 552	17 341 262	0	17 341 262
91315	1 644 594	0	1 644 594	34 802	0	34 802	43 206	0	43 206	1 652 998	0	1 652 998
91317	5 494 322	0	5 494 322	1 213 935	0	1 213 935	1 447 752	0	1 447 752	5 728 139	0	5 728 139
91318	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91319	2 859 455	0	2 859 455	250 465	0	250 465	34 802	0	34 802	2 643 792	0	2 643 792
91507	2 045	0	2 045	0	0	0	5	0	5	2 050	0	2 050
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	53 461 531	0	53 461 531	638 279	0	638 279	3 196 183	0	3 196 183	56 019 435	0	56 019 435
Итого по пассиву (баланс)	80 022 200	0	80 022 200	2 381 222	0	2 381 222	6 781 972	0	6 781 972	84 422 950	0	84 422 950

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?