Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	669 651	132 658	802 309	2 559 926	57 700	2 617 626	2 621 455	59 189	2 680 644	608 122	131 169	739 291
20208	213 956	0	213 956	622 375	0	622 375	637 619	0	637 619	198 712	0	198 712
20209	0	0	0	1 773 688	31 582	1 805 270	1 744 914	31 582	1 776 496	28 774	0	28 774
20302	0	0	0	0	53 534	53 534	0	53 534	53 534	0	0	0
20308	0	532	532	0	0	0	0	0	0	0	532	532
30102	1 609 526	0	1 609 526	27 293 367	0	27 293 367	28 193 043	0	28 193 043	709 850	0	709 850
30110	220 359	2 829 934	3 050 293	43 700 624	2 823 580	46 524 204	43 730 012	2 799 506	46 529 518	190 971	2 854 008	3 044 979
30114	0	5 828	5 828	0	37 828	37 828	0	33 417	33 417	0	10 239	10 239
30202	114 691	0	114 691	0	0	0	10 194	0	10 194	104 497	0	104 497
30204	5 504	0	5 504	14 391	0	14 391	0	0	0	19 895	0	19 895
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	1 150	3 773	4 923	0	67	67	0	153	153	1 150	3 687	4 837
30221	2 974	0	2 974	247 534	132	247 666	250 508	132	250 640	0	0	0
30233	25 462	238	25 700	228 734	19 069	247 803	239 230	16 518	255 748	14 966	2 789	17 755
31902	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	20 900 000	0	20 900 000	2 100 000	0	2 100 000
31903	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000	11 800 000	0	11 800 000	3 000 000	0	3 000 000
31904	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000	9 450 000	0	9 450 000	1 350 000	0	1 350 000
32004	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
45106	5 912	0	5 912	0	0	0	916	0	916	4 996	0	4 996
45107	276 549	0	276 549	7 421	0	7 421	9 649	0	9 649	274 321	0	274 321
45108	983 827	0	983 827	0	0	0	22 881	0	22 881	960 946	0	960 946
45201	2 648	0	2 648	1 762	0	1 762	2 455	0	2 455	1 955	0	1 955
45204	23 186	0	23 186	111 741	0	111 741	11 550	0	11 550	123 377	0	123 377
45205	152 500	0	152 500	0	0	0	0	0	0	152 500	0	152 500
45206	1 209 524	0	1 209 524	116 072	0	116 072	151 533	0	151 533	1 174 063	0	1 174 063
45207	7 220 147	0	7 220 147	493 140	0	493 140	638 366	0	638 366	7 074 921	0	7 074 921
45208	617 871	0	617 871	324 000	0	324 000	6 546	0	6 546	935 325	0	935 325
45307	22 925	0	22 925	9 485	0	9 485	1 000	0	1 000	31 410	0	31 410
45406	6 640	0	6 640	330	0	330	1 500	0	1 500	5 470	0	5 470
45407	282 335	0	282 335	3 050	0	3 050	8 077	0	8 077	277 308	0	277 308
45408	16 714	0	16 714	1 644	0	1 644	100	0	100	18 258	0	18 258
45504	1 339	0	1 339	453	0	453	886	0	886	906	0	906
45505	3 930	0	3 930	553	0	553	1 963	0	1 963	2 520	0	2 520
45506	202 475	0	202 475	4 786	0	4 786	15 968	0	15 968	191 293	0	191 293
45507	1 039 571	0	1 039 571	24 394	0	24 394	34 713	0	34 713	1 029 252	0	1 029 252
45509	8 873	0	8 873	9 005	0	9 005	7 212	0	7 212	10 666	0	10 666
45812	69 173	0	69 173	2 700	0	2 700	0	0	0	71 873	0	71 873
45815	48 644	0	48 644	1 982	0	1 982	547	0	547	50 079	0	50 079
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	980	0	980	224	0	224	198	0	198	1 006	0	1 006
47408	0	0	0	222 387	101 151	323 538	207 703	101 151	308 854	14 684	0	14 684
47415	41	0	41	0	0	0	4	0	4	37	0	37
47423	90 684	0	90 684	23 943	2	23 945	5 636	2	5 638	108 991	0	108 991
47427	45 933	11	45 944	201 097	1	201 098	206 356	11	206 367	40 674	1	40 675
47801	0	0	0	1 249	0	1 249	0	0	0	1 249	0	1 249
60308	30	0	30	433	0	433	403	0	403	60	0	60
60310	953	0	953	984	0	984	1 049	0	1 049	888	0	888
60312	17 281	0	17 281	8 421	0	8 421	14 938	0	14 938	10 764	0	10 764
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	621	0	621	0	0	0	30	0	30	591	0	591
60401	1 225 350	0	1 225 350	10 556	0	10 556	69	0	69	1 235 837	0	1 235 837
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	9 739	0	9 739	8 875	0	8 875	10 556	0	10 556	8 058	0	8 058
60804	29 987	0	29 987	0	0	0	0	0	0	29 987	0	29 987
60901	23 820	0	23 820	0	0	0	0	0	0	23 820	0	23 820
61002	226	0	226	20	0	20	4	0	4	242	0	242
61008	3 326	0	3 326	384	0	384	264	0	264	3 446	0	3 446
61009	2 537	0	2 537	719	0	719	1 174	0	1 174	2 082	0	2 082
61209	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61213	0	0	0	63 428	0	63 428	63 428	0	63 428	0	0	0
61403	1 123	0	1 123	41	0	41	170	0	170	994	0	994
61911	18 173	0	18 173	0	0	0	0	0	0	18 173	0	18 173
62102	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
70606	2 143 281	0	2 143 281	108 481	0	108 481	2 143 300	0	2 143 300	108 462	0	108 462
70608	1 036 408	0	1 036 408	169 320	0	169 320	1 036 408	0	1 036 408	169 320	0	169 320
70610	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70611	226 238	0	226 238	14 964	0	14 964	226 238	0	226 238	14 964	0	14 964
70616	2 749	0	2 749	0	0	0	2 749	0	2 749	0	0	0
70706	0	0	0	2 158 773	0	2 158 773	5	0	5	2 158 768	0	2 158 768
70708	0	0	0	1 036 408	0	1 036 408	0	0	0	1 036 408	0	1 036 408
70710	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70711	0	0	0	226 507	0	226 507	0	0	0	226 507	0	226 507
70716	0	0	0	2 749	0	2 749	0	0	0	2 749	0	2 749
Итого по активу (баланс)	26 552 105	2 972 974	29 525 079	140 015 374	3 124 658	143 140 032	140 465 773	3 095 207	143 560 980	26 101 706	3 002 425	29 104 131
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	111 573	0	111 573	0	0	0	0	0	0	111 573	0	111 573
10801	1 826 256	0	1 826 256	0	0	0	0	0	0	1 826 256	0	1 826 256
30220	0	0	0	0	978	978	0	978	978	0	0	0
30222	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30232	3 001	233	3 234	1 113 628	43 564	1 157 192	1 153 491	43 338	1 196 829	42 864	7	42 871
406	277	0	277	1 315	0	1 315	1 038	0	1 038	0	0	0
407	5 488 722	2 610 142	8 098 864	13 165 764	119 576	13 285 340	13 764 783	145 818	13 910 601	6 087 741	2 636 384	8 724 125
408.1	96 331	0	96 331	371 795	2 307	374 102	361 807	2 307	364 114	86 343	0	86 343
40817	746 806	136 218	883 024	3 121 190	28 483	3 149 673	3 563 205	36 410	3 599 615	1 188 821	144 145	1 332 966
40820	401	0	401	1 453	0	1 453	1 314	0	1 314	262	0	262
40821	1 088	0	1 088	5 163	0	5 163	4 229	0	4 229	154	0	154
40905	0	0	0	11 442	1 363	12 805	11 442	1 363	12 805	0	0	0
40909	0	0	0	9 855	5 463	15 318	9 855	5 463	15 318	0	0	0
40910	0	0	0	2 960	481	3 441	2 960	481	3 441	0	0	0
40911	0	0	0	769 767	39	769 806	769 767	39	769 806	0	0	0
40912	0	0	0	5 726	7 669	13 395	5 726	7 669	13 395	0	0	0
40913	0	0	0	8 915	2 045	10 960	8 915	2 045	10 960	0	0	0
42004	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	37 089	0	37 089	31 851	0	31 851	11 300	0	11 300	16 538	0	16 538
42102	359 500	0	359 500	359 500	0	359 500	0	0	0	0	0	0
42103	160 800	0	160 800	160 800	0	160 800	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	724 500	0	724 500	300 000	0	300 000	0	0	0	424 500	0	424 500
42105	1 027 700	0	1 027 700	1 110 600	0	1 110 600	335 000	0	335 000	252 100	0	252 100
42106	1 180 222	0	1 180 222	645 551	0	645 551	212 800	0	212 800	747 471	0	747 471
42107	11 870	0	11 870	11 870	0	11 870	361 870	0	361 870	361 870	0	361 870
42301	150 237	1	150 238	457 052	0	457 052	457 259	0	457 259	150 444	1	150 445
42303	2 826	0	2 826	1 285	0	1 285	1 404	0	1 404	2 945	0	2 945
42305	850 632	13 536	864 168	167 857	572	168 429	154 534	1 672	156 206	837 309	14 636	851 945
42306	1 932 038	212 092	2 144 130	483 180	24 979	508 159	221 385	21 252	242 637	1 670 243	208 365	1 878 608
42307	1 243 686	0	1 243 686	124 255	0	124 255	108 144	0	108 144	1 227 575	0	1 227 575
45115	29 825	0	29 825	1 233	0	1 233	339	0	339	28 931	0	28 931
45215	311 452	0	311 452	6 882	0	6 882	5 319	0	5 319	309 889	0	309 889
45315	229	0	229	10	0	10	95	0	95	314	0	314
45415	892	0	892	19	0	19	48	0	48	921	0	921
45515	45 640	0	45 640	1 850	0	1 850	2 492	0	2 492	46 282	0	46 282
45818	117 470	0	117 470	97	0	97	4 156	0	4 156	121 529	0	121 529
45918	987	0	987	1	0	1	9	0	9	995	0	995
47407	0	0	0	231 852	74 400	306 252	249 257	74 400	323 657	17 405	0	17 405
47411	161 599	152	161 751	61 130	335	61 465	31 782	373	32 155	132 251	190	132 441
47416	321	0	321	22 806	0	22 806	79 364	0	79 364	56 879	0	56 879
47422	1 649	0	1 649	172 048	0	172 048	171 252	0	171 252	853	0	853
47425	94 735	0	94 735	25 580	0	25 580	10 531	0	10 531	79 686	0	79 686
47426	6 402	0	6 402	17 015	0	17 015	10 922	0	10 922	309	0	309
47804	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249
52304	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52306	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
52501	2 151	0	2 151	0	0	0	2 266	0	2 266	4 417	0	4 417
60301	5 711	0	5 711	23 725	0	23 725	23 453	0	23 453	5 439	0	5 439
60305	12 894	0	12 894	8 307	0	8 307	18 057	0	18 057	22 644	0	22 644
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	8 145	0	8 145	8 145	0	8 145	9 822	0	9 822	9 822	0	9 822
60311	510	0	510	10 545	0	10 545	10 482	0	10 482	447	0	447
60322	201	0	201	366	0	366	335	0	335	170	0	170
60324	645	0	645	123	0	123	98	0	98	620	0	620
60335	3 884	0	3 884	126	0	126	5 410	0	5 410	9 168	0	9 168
60414	182 816	0	182 816	54	0	54	3 941	0	3 941	186 703	0	186 703
60805	8 368	0	8 368	0	0	0	360	0	360	8 728	0	8 728
60806	19 133	0	19 133	409	0	409	0	0	0	18 724	0	18 724
60903	7 563	0	7 563	0	0	0	460	0	460	8 023	0	8 023
61301	436	0	436	2 764	0	2 764	3 051	0	3 051	723	0	723
61304	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61701	79 167	0	79 167	0	0	0	0	0	0	79 167	0	79 167
61912	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
70601	3 248 063	0	3 248 063	3 248 063	0	3 248 063	236 639	0	236 639	236 639	0	236 639
70603	1 035 824	0	1 035 824	1 035 824	0	1 035 824	169 454	0	169 454	169 454	0	169 454
70605	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5	0	5	3 248 759	0	3 248 759	3 248 754	0	3 248 754
70703	0	0	0	0	0	0	1 035 824	0	1 035 824	1 035 824	0	1 035 824
70705	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	26 552 705	2 972 374	29 525 079	27 321 769	312 276	27 634 045	26 869 467	343 630	27 213 097	26 100 403	3 003 728	29 104 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
90901	234 961	0	234 961	2 482	0	2 482	55 356	0	55 356	182 087	0	182 087
90902	1 393 067	0	1 393 067	22 065	0	22 065	14 950	0	14 950	1 400 182	0	1 400 182
91202	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	18 866 733	0	18 866 733	1 258 242	0	1 258 242	51 700	0	51 700	20 073 275	0	20 073 275
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	0	0	0	2 951	0	2 951	0	0	0	2 951	0	2 951
91501	20 473	0	20 473	0	0	0	0	0	0	20 473	0	20 473
91604	35 858	0	35 858	6 613	0	6 613	6 350	0	6 350	36 121	0	36 121
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 650	0	9 650	0	0	0	0	0	0	9 650	0	9 650
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 638	0	23 638	0	0	0	0	0	0	23 638	0	23 638
91803	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
99998	17 907 566	0	17 907 566	2 456 519	0	2 456 519	2 860 265	0	2 860 265	17 503 820	0	17 503 820
Итого по активу (баланс)	39 444 066	0	39 444 066	3 748 873	0	3 748 873	2 988 624	0	2 988 624	40 204 315	0	40 204 315
Пассив
91004	0	0	0	4 197	0	4 197	4 197	0	4 197	0	0	0
91311	426 218	0	426 218	24 335	0	24 335	12 046	0	12 046	413 929	0	413 929
91312	9 816 850	0	9 816 850	95 885	0	95 885	695 387	0	695 387	10 416 352	0	10 416 352
91315	4 023 918	0	4 023 918	2 523 939	0	2 523 939	419 270	0	419 270	1 919 249	0	1 919 249
91316	184 469	0	184 469	95 487	0	95 487	128 649	0	128 649	217 631	0	217 631
91317	2 364 362	0	2 364 362	727 617	0	727 617	1 199 462	0	1 199 462	2 836 207	0	2 836 207
91319	1 015 031	0	1 015 031	9 270	0	9 270	611 981	0	611 981	1 617 742	0	1 617 742
91507	76 683	0	76 683	785	0	785	6 777	0	6 777	82 675	0	82 675
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	21 536 500	0	21 536 500	125 714	0	125 714	1 289 709	0	1 289 709	22 700 495	0	22 700 495
Итого по пассиву (баланс)	39 444 066	0	39 444 066	3 607 229	0	3 607 229	4 367 478	0	4 367 478	40 204 315	0	40 204 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	80 833	0	80 833	80 833	0	80 833	0	0	0
94001	0	0	0	0	68 153	68 153	0	68 153	68 153	0	0	0
99996	0	0	0	136 309	0	136 309	136 309	0	136 309	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	217 142	68 153	285 295	217 142	68 153	285 295	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	68 156	0	68 156	68 156	0	68 156	0	0	0
97001	0	0	0	0	68 153	68 153	0	68 153	68 153	0	0	0
99997	0	0	0	148 986	0	148 986	148 986	0	148 986	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	217 142	68 153	285 295	217 142	68 153	285 295	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?