Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	518 066	122 879	640 945	4 481 050	342 336	4 823 386	4 329 465	332 557	4 662 022	669 651	132 658	802 309
20208	196 363	0	196 363	907 540	0	907 540	889 947	0	889 947	213 956	0	213 956
20209	32 255	0	32 255	3 045 489	220 738	3 266 227	3 077 744	220 738	3 298 482	0	0	0
20302	0	0	0	0	28 526	28 526	0	28 526	28 526	0	0	0
20308	0	559	559	0	0	0	0	27	27	0	532	532
30102	783 022	0	783 022	34 419 883	0	34 419 883	33 593 379	0	33 593 379	1 609 526	0	1 609 526
30110	169 413	308 280	477 693	31 211 209	3 211 874	34 423 083	31 160 263	690 220	31 850 483	220 359	2 829 934	3 050 293
30114	0	4 428	4 428	0	92 439	92 439	0	91 039	91 039	0	5 828	5 828
30202	120 897	0	120 897	0	0	0	6 206	0	6 206	114 691	0	114 691
30204	5 561	0	5 561	0	0	0	57	0	57	5 504	0	5 504
30215	1 150	3 821	4 971	0	138	138	0	186	186	1 150	3 773	4 923
30221	561	0	561	347 747	0	347 747	345 334	0	345 334	2 974	0	2 974
30233	13 650	49	13 699	299 450	15 849	315 299	287 638	15 660	303 298	25 462	238	25 700
31902	1 000 000	0	1 000 000	10 200 000	0	10 200 000	11 200 000	0	11 200 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	12 200 000	0	12 200 000	16 200 000	0	16 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0	10 200 000	0	10 200 000	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0
32003	2 450 000	0	2 450 000	8 865 000	0	8 865 000	11 315 000	0	11 315 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
45106	4 571	0	4 571	2 258	0	2 258	917	0	917	5 912	0	5 912
45107	190 447	0	190 447	95 751	0	95 751	9 649	0	9 649	276 549	0	276 549
45108	585 690	0	585 690	421 017	0	421 017	22 880	0	22 880	983 827	0	983 827
45201	1 905	0	1 905	4 934	0	4 934	4 191	0	4 191	2 648	0	2 648
45204	23 424	0	23 424	59 698	0	59 698	59 936	0	59 936	23 186	0	23 186
45205	155 000	0	155 000	0	0	0	2 500	0	2 500	152 500	0	152 500
45206	1 096 108	0	1 096 108	721 196	0	721 196	607 780	0	607 780	1 209 524	0	1 209 524
45207	7 050 220	0	7 050 220	853 932	0	853 932	684 005	0	684 005	7 220 147	0	7 220 147
45208	608 917	0	608 917	15 459	0	15 459	6 505	0	6 505	617 871	0	617 871
45307	22 925	0	22 925	0	0	0	0	0	0	22 925	0	22 925
45405	25 200	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200	0	0	0
45406	7 660	0	7 660	700	0	700	1 720	0	1 720	6 640	0	6 640
45407	267 487	0	267 487	33 555	0	33 555	18 707	0	18 707	282 335	0	282 335
45408	16 984	0	16 984	0	0	0	270	0	270	16 714	0	16 714
45504	1 339	0	1 339	453	0	453	453	0	453	1 339	0	1 339
45505	545 918	0	545 918	2 131	0	2 131	544 119	0	544 119	3 930	0	3 930
45506	208 716	0	208 716	15 394	0	15 394	21 635	0	21 635	202 475	0	202 475
45507	824 156	0	824 156	239 450	0	239 450	24 035	0	24 035	1 039 571	0	1 039 571
45509	10 848	0	10 848	12 276	0	12 276	14 251	0	14 251	8 873	0	8 873
45706	1 666	0	1 666	0	0	0	1 666	0	1 666	0	0	0
45812	67 002	0	67 002	3 050	0	3 050	879	0	879	69 173	0	69 173
45815	49 687	0	49 687	2 122	0	2 122	3 165	0	3 165	48 644	0	48 644
45912	1 997	0	1 997	0	0	0	1 975	0	1 975	22	0	22
45915	3 550	0	3 550	183	0	183	2 753	0	2 753	980	0	980
47408	0	0	0	431 396	419 119	850 515	431 396	419 119	850 515	0	0	0
47415	24	0	24	41	0	41	24	0	24	41	0	41
47423	163 029	0	163 029	6 768	3	6 771	79 113	3	79 116	90 684	0	90 684
47427	36 875	5	36 880	195 952	11	195 963	186 894	5	186 899	45 933	11	45 944
60302	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
60308	47	0	47	585	0	585	602	0	602	30	0	30
60310	894	0	894	1 635	0	1 635	1 576	0	1 576	953	0	953
60312	7 801	0	7 801	24 695	0	24 695	15 215	0	15 215	17 281	0	17 281
60314	0	579	579	0	17	17	0	596	596	0	0	0
60323	626	0	626	9	0	9	14	0	14	621	0	621
60401	1 222 105	0	1 222 105	3 367	0	3 367	122	0	122	1 225 350	0	1 225 350
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	10 430	0	10 430	2 675	0	2 675	3 366	0	3 366	9 739	0	9 739
60804	29 987	0	29 987	0	0	0	0	0	0	29 987	0	29 987
60901	23 318	0	23 318	502	0	502	0	0	0	23 820	0	23 820
60906	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
61002	231	0	231	160	0	160	165	0	165	226	0	226
61008	3 362	0	3 362	2 303	0	2 303	2 339	0	2 339	3 326	0	3 326
61009	2 542	0	2 542	582	0	582	587	0	587	2 537	0	2 537
61209	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61213	0	0	0	34 102	0	34 102	34 102	0	34 102	0	0	0
61214	0	0	0	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264	0	0	0
61403	1 304	0	1 304	58	0	58	239	0	239	1 123	0	1 123
61911	18 173	0	18 173	0	0	0	0	0	0	18 173	0	18 173
62102	83	0	83	531	0	531	0	0	0	614	0	614
70606	1 865 439	0	1 865 439	277 866	0	277 866	24	0	24	2 143 281	0	2 143 281
70608	912 539	0	912 539	123 869	0	123 869	0	0	0	1 036 408	0	1 036 408
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	211 274	0	211 274	14 964	0	14 964	0	0	0	226 238	0	226 238
70616	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
Итого по активу (баланс)	25 739 165	440 600	26 179 765	126 238 171	4 331 050	130 569 221	125 425 231	1 798 676	127 223 907	26 552 105	2 972 974	29 525 079
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	111 573	0	111 573	0	0	0	0	0	0	111 573	0	111 573
10801	1 826 256	0	1 826 256	0	0	0	0	0	0	1 826 256	0	1 826 256
30220	0	0	0	0	7 968	7 968	0	7 968	7 968	0	0	0
30222	0	0	0	0	58 216	58 216	0	58 216	58 216	0	0	0
30226	32	0	32	29	0	29	0	0	0	3	0	3
30232	41 645	287	41 932	1 489 616	39 393	1 529 009	1 450 972	39 339	1 490 311	3 001	233	3 234
406	373	0	373	5 161	0	5 161	5 065	0	5 065	277	0	277
407	5 642 480	72 769	5 715 249	19 732 843	2 898 178	22 631 021	19 579 085	5 435 551	25 014 636	5 488 722	2 610 142	8 098 864
408.1	73 680	0	73 680	529 392	3 592	532 984	552 043	3 592	555 635	96 331	0	96 331
40817	750 516	136 810	887 326	3 018 412	129 836	3 148 248	3 014 702	129 244	3 143 946	746 806	136 218	883 024
40820	198	0	198	1 332	0	1 332	1 535	0	1 535	401	0	401
40821	198	0	198	8 012	0	8 012	8 902	0	8 902	1 088	0	1 088
40905	0	0	0	16 846	870	17 716	16 846	870	17 716	0	0	0
40909	0	0	0	18 940	6 245	25 185	18 940	6 245	25 185	0	0	0
40910	0	0	0	2 871	881	3 752	2 871	881	3 752	0	0	0
40911	0	0	0	1 178 721	147	1 178 868	1 178 721	147	1 178 868	0	0	0
40912	0	0	0	10 390	7 972	18 362	10 390	7 972	18 362	0	0	0
40913	0	0	0	15 202	368	15 570	15 202	368	15 570	0	0	0
42004	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	12 621	0	12 621	20 600	0	20 600	45 068	0	45 068	37 089	0	37 089
42102	89 500	0	89 500	214 000	0	214 000	484 000	0	484 000	359 500	0	359 500
42103	424 500	0	424 500	445 200	0	445 200	181 500	0	181 500	160 800	0	160 800
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	424 500	0	424 500	724 500	0	724 500
42105	1 034 700	0	1 034 700	722 000	0	722 000	715 000	0	715 000	1 027 700	0	1 027 700
42106	770 662	0	770 662	187 240	0	187 240	596 800	0	596 800	1 180 222	0	1 180 222
42107	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
42301	133 323	1	133 324	261 737	0	261 737	278 651	0	278 651	150 237	1	150 238
42303	1 859	0	1 859	6 235	0	6 235	7 202	0	7 202	2 826	0	2 826
42305	860 840	13 708	874 548	208 988	666	209 654	198 780	494	199 274	850 632	13 536	864 168
42306	2 052 313	215 604	2 267 917	236 284	11 623	247 907	116 009	8 111	124 120	1 932 038	212 092	2 144 130
42307	1 407 967	0	1 407 967	338 275	0	338 275	173 994	0	173 994	1 243 686	0	1 243 686
45115	19 268	0	19 268	1 828	0	1 828	12 385	0	12 385	29 825	0	29 825
45215	217 805	0	217 805	18 328	0	18 328	111 975	0	111 975	311 452	0	311 452
45315	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45415	871	0	871	28	0	28	49	0	49	892	0	892
45515	47 424	0	47 424	2 747	0	2 747	963	0	963	45 640	0	45 640
45818	112 992	0	112 992	1 224	0	1 224	5 702	0	5 702	117 470	0	117 470
45918	1 076	0	1 076	90	0	90	1	0	1	987	0	987
47407	0	0	0	468 044	381 373	849 417	468 044	381 373	849 417	0	0	0
47411	164 116	136	164 252	37 203	383	37 586	34 686	399	35 085	161 599	152	161 751
47416	7 305	0	7 305	34 072	0	34 072	27 088	0	27 088	321	0	321
47422	2 020	0	2 020	266 095	0	266 095	265 724	0	265 724	1 649	0	1 649
47425	188 891	0	188 891	111 055	0	111 055	16 899	0	16 899	94 735	0	94 735
47426	79 794	0	79 794	85 797	0	85 797	12 405	0	12 405	6 402	0	6 402
52304	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52306	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
52501	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151
60301	1	0	1	21 512	0	21 512	27 222	0	27 222	5 711	0	5 711
60305	19 419	0	19 419	44 939	0	44 939	38 414	0	38 414	12 894	0	12 894
60309	2 696	0	2 696	14	0	14	5 463	0	5 463	8 145	0	8 145
60311	236	0	236	2 465	0	2 465	2 739	0	2 739	510	0	510
60322	185	0	185	83	0	83	99	0	99	201	0	201
60324	741	0	741	199	0	199	103	0	103	645	0	645
60335	9 463	0	9 463	15 533	0	15 533	9 954	0	9 954	3 884	0	3 884
60414	179 006	0	179 006	111	0	111	3 921	0	3 921	182 816	0	182 816
60805	8 008	0	8 008	0	0	0	360	0	360	8 368	0	8 368
60806	19 545	0	19 545	412	0	412	0	0	0	19 133	0	19 133
60903	7 116	0	7 116	0	0	0	447	0	447	7 563	0	7 563
61301	3 220	0	3 220	3 007	0	3 007	223	0	223	436	0	436
61304	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61701	79 167	0	79 167	0	0	0	0	0	0	79 167	0	79 167
61912	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
70601	2 921 401	0	2 921 401	186	0	186	326 848	0	326 848	3 248 063	0	3 248 063
70603	911 923	0	911 923	0	0	0	123 901	0	123 901	1 035 824	0	1 035 824
70605	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	25 740 450	439 315	26 179 765	29 783 298	3 547 711	33 331 009	30 595 553	6 080 770	36 676 323	26 552 705	2 972 374	29 525 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
90901	235 413	0	235 413	3 346	0	3 346	3 798	0	3 798	234 961	0	234 961
90902	1 154 655	0	1 154 655	256 471	0	256 471	18 059	0	18 059	1 393 067	0	1 393 067
91202	52	0	52	6	0	6	2	0	2	56	0	56
91203	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	18 153 344	0	18 153 344	1 734 624	0	1 734 624	1 021 235	0	1 021 235	18 866 733	0	18 866 733
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91501	20 473	0	20 473	0	0	0	0	0	0	20 473	0	20 473
91604	34 199	0	34 199	11 757	0	11 757	10 098	0	10 098	35 858	0	35 858
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 452	0	9 452	198	0	198	0	0	0	9 650	0	9 650
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 304	0	23 304	334	0	334	0	0	0	23 638	0	23 638
91803	937	0	937	83	0	83	0	0	0	1 020	0	1 020
99998	19 095 768	0	19 095 768	4 685 939	0	4 685 939	5 874 141	0	5 874 141	17 907 566	0	17 907 566
Итого по активу (баланс)	39 657 644	0	39 657 644	6 713 758	0	6 713 758	6 927 336	0	6 927 336	39 444 066	0	39 444 066
Пассив
91311	383 370	0	383 370	10 125	0	10 125	52 973	0	52 973	426 218	0	426 218
91312	10 642 275	0	10 642 275	3 115 733	0	3 115 733	2 290 308	0	2 290 308	9 816 850	0	9 816 850
91315	3 940 209	0	3 940 209	8 443	0	8 443	92 152	0	92 152	4 023 918	0	4 023 918
91316	684 727	0	684 727	650 905	0	650 905	150 647	0	150 647	184 469	0	184 469
91317	2 339 458	0	2 339 458	2 094 335	0	2 094 335	2 119 239	0	2 119 239	2 364 362	0	2 364 362
91319	1 030 385	0	1 030 385	45 947	0	45 947	30 593	0	30 593	1 015 031	0	1 015 031
91507	75 309	0	75 309	193	0	193	1 567	0	1 567	76 683	0	76 683
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	20 561 876	0	20 561 876	1 047 019	0	1 047 019	2 021 643	0	2 021 643	21 536 500	0	21 536 500
Итого по пассиву (баланс)	39 657 644	0	39 657 644	6 972 700	0	6 972 700	6 759 122	0	6 759 122	39 444 066	0	39 444 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 900	0	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0
94001	0	0	0	0	28 675	28 675	0	28 675	28 675	0	0	0
99996	0	0	0	57 430	0	57 430	57 430	0	57 430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	86 330	28 675	115 005	86 330	28 675	115 005	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 755	0	28 755	28 755	0	28 755	0	0	0
97001	0	0	0	0	28 675	28 675	0	28 675	28 675	0	0	0
99997	0	0	0	57 575	0	57 575	57 575	0	57 575	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	86 330	28 675	115 005	86 330	28 675	115 005	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?